中國航天科技集團(tuán)公司資金管理

系統(tǒng)操作手冊

-資金集中度管理nispu*浪潮項目組二O—七年八月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1.資金集中度計算上報管理 1\o"CurrentDocument"2資金集中度審核管理 2\o"CurrentDocument"3.資金集中度考核管理 4\o"CurrentDocument"4.資金集中度實時查詢 51資金集中度計算上報管理成員單位按照集團(tuán)公司規(guī)定，定期完成資金集中度的計算工作，確認(rèn)后，在系統(tǒng)中進(jìn)行資金集中度的上報，集團(tuán)公司據(jù)此上報數(shù)據(jù)開展各成員單位資金集中度的考核工作。操作用戶：集中度上報崗位功能位置：【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度上報管理】操作說明：第一步：雙擊打開【集中度上報管理】功能，可以分年度查詢，查詢當(dāng)前年度或歷史年度每月的集中度上報狀態(tài)：圖1-1第二步：鼠標(biāo)單擊選中未上報月份，如下圖DifNllEjUiU遷■舊□弼曲仝口在?中?LWS旦h|g仁甌標(biāo)逛DifNllEjUiU遷■舊□弼曲仝口在?中?LWS旦h|g仁甌標(biāo)逛+Wi踵□*!!中禺Litn工146睪彷【計1上把￥做疳她甘州四陰上斑IIautais±1fiA于鼻咒氏用口圖1-2第三步：單擊【計算上報】按鈕，彈出“集中度計算上報”功能：I13計弟i)D上拒回勺輾牡抿回￡3工口⑴調(diào)莖口怪、民幣蒼枚值:ILL5Hh;|i：2ns Ilhlii：i-謹(jǐn)用著橈標(biāo)準(zhǔn):-tH調(diào)莖口怪、民幣蒼枚值:ILL5Hh;|i：2ns Ilhlii：i-謹(jǐn)用著橈標(biāo)準(zhǔn):-tH為單垃-.7P: q1...'：'m Ffe：-1^：；-.+r習(xí)選此項匕念展示毎玄的集中度廠末E2THFi：■rirl.-.-I計SSBH8吩子九民帀第中?(%]I.;.曲a□□口」hjj23.65201&123L」j020161Z33jj020161229」j0201&1SB」j02D1&12Z7jja--■rlr!.■.■■■rirl.-.--遊二細(xì):7圖1-3功能按鈕說明：【計算】：計算規(guī)則包括全口徑集中度及調(diào)整口徑集中度，按照預(yù)置公式、固定期間“月”進(jìn)行計算。【上報】：成員單位按月對已計算的集中度進(jìn)行上報，各級單位集中度數(shù)據(jù)直接上報到二級集團(tuán)，由二級集團(tuán)進(jìn)行審核。【取消上報】：取消集中度上報，已上報的數(shù)據(jù)可以取消上報并重新計算集中度，二級集團(tuán)已審核后，不可取消上報，需由二級集團(tuán)先行取消審核。第四步：點擊【計算】按鈕后，本單位全口徑、調(diào)整口徑集中度同時被計算出來，確認(rèn)無誤單擊【上報】按鈕，即完成集中度上報。2資金集中度審核管理二級單位審核各成員單位上報的集中度，審核通過之后，成員單位將無法進(jìn)行資金集中度的修改。審核通過的數(shù)據(jù)上報后，將用于資金集中度考核。操作用戶：二級單位數(shù)據(jù)管理員功能位置：【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度審核管理】操作說明：第一步：雙擊打開【集中度審核管理】功能，可以分年度查詢，查詢當(dāng)前年度或歷史年度每月的集中度上報狀態(tài)：

圖2-1第二步：鼠標(biāo)選中未上報月份，如下圖：第三步：單擊【審核上報】按鈕，彈出“集中度審核”功能窗口：圖2-3功能按鈕說明：【計算】：計算二級單位總體集中度【審核】：二級集團(tuán)對各下級單位上報數(shù)據(jù)逐個審核，成員單位已上報未上報，二級集團(tuán)都可以查詢，只能審核成員單位已上報數(shù)據(jù)取消審核】：取消對已審核單位的審核【上報】：二級單位審核過所有成員單位后，方可進(jìn)行集中度上報【取消上報】：取消集中度上報，已上報的數(shù)據(jù)可以取消上報并重新計算集中度，集團(tuán)已審核后，不可取消上報，需由集團(tuán)先行取消審核。3資金集中度考核管理集團(tuán)對各二級單位上報的集中度進(jìn)行考核，系統(tǒng)按照計算出來的全口徑資金集中度數(shù)據(jù)和調(diào)整口徑資金集中度數(shù)據(jù)進(jìn)行高低排名展示。操作用戶：集團(tuán)數(shù)據(jù)管理員功能位置：【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度考核管理】操作說明：第一步：雙擊打開【集中度考核管理功能】，可以分年度查詢，查詢當(dāng)前年度或歷史年度每月二級單位的集中度上報狀態(tài)，選中某一月份，點擊查看：第二步：單擊【查看】按鈕后，彈出“集中度考核”窗口：S1目中匱苦栓I甲仝蘇屍開曰全部折肴牛厲想匪消上很(B)巫導(dǎo)出舊田黃閉⑧匕報辛寒：五五 上慣月忖：五 O坤：Aj^,-| 「 ￡三:主口徑匯總詞獨口徑t總單位 貿(mào)易戔=? 餌易賓— SSiita科硏曉.- 利~硏■兀….SSjifeR圖3-2功能按鈕說明:【同意取消上報】：同意二級單位取消上報的申請，同意后，二級單位方可對集中度進(jìn)行重新計算并上報。【導(dǎo)出】：按照樹形結(jié)構(gòu)將各單位集中度情況導(dǎo)出4資金集中度實時查詢資金集中度實時查詢用于查看用戶權(quán)限范圍內(nèi)所有單位的集中度實時情況，可以查詢指定日期的全口徑和調(diào)整口徑的集中度及達(dá)標(biāo)情況。操作用戶：集團(tuán)、各單位集中度實時查詢崗功能位置：【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度實時查詢】操作說明：第一步：雙擊打開集中度實時查詢圖4-1第二步：選擇查詢?nèi)掌凇挝弧欧N，然后點擊查詢?nèi)跎鲋蠦E匿氐達(dá)劇I@施悶鼻円Wlii標(biāo)*1WJM^a.■翌□畫■豐呈銅世麗1:fW古?宙域值：LQMW■3W帀EE屋吐掠麗冋駁3蘭醫(yī)公詞*RN斫上花囂詞■牡師國申卿:刪勁上擊iiSlSK1X3工|中甌富伽坦汨1：曲]申3咱華EJ1園沖.砂醞』中雖站乂肝技產(chǎn):氏換|右?guī)諀50.0+林161?]￡?衣妙柝書證厲堆IWi囂豈DlDD*i￡1Sh燈宇I(lǐng)Wyft二即訃1：*#]&9.T