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文檔簡介

1、公司財務保密制度實施細則 HYPERLINK / 源自 物管手冊 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ 公司財務保密制度實施細則 HYPERLINK /wygw/gzbg/ 1.會計憑證、賬薄、報表、財務情況說明書(財務會計報告)，經營意向、決策資料，財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄，公司有關財務規章制度、證件、印章，會計數據、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等)，財務設備等各種資源管理，均適用保密制度及本實施細則，未涉及事項依有關規定或參照本實施細則執行。2.公司財務人員在其職責范圍內對本實施細則第二條所列于各種資源擁

2、有相同職別適當的知情權和管理權。3.各主管財務會計在其職責范圍內，按會計核算期精確及時地填制會計憑證、備案會計賬厚、基本建設并上報各種報表、撰寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊展開臨時性看管，兩個會計年度后，各主管財務會計必須及時轉交給財務會計檔案管理部門按財務會計檔案管理辦法展開管理。在臨時看管期間，財務總監有權現場查詢和審查憑證、賬厚、報表及報告。其他任何人嚴禁在未經財務總監核準的情況下放貸或影印會計憑證、賬厚、報表及報告。4.各財務人員及其負責人嚴禁在未經公司主管領導同意的情況下將其掌控的經營意向、決策資料，公司有關規章制度，證件及財務會計載體等放貸、租賃或影印、拷貝給任何人采用。5.

3、對于財務專用計算機，由財務總監選定專門人員設置采用密碼。其他人員就可以通過專人或財務總監開機或同意后方可以采用計算機，專人和財務總監對該計算機的安全與操作方式承擔責任。6.財務人員操作方式計算機時在未經他人容許的情況下，就可以采用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須存放在C盤以外各盤的根目錄下，統一按自己的姓氏和名稱的漢語拼音字頭命名，對于特定文件，操作方式人員可以加密維護，但必須至財務總監處和技術管理部門備案。7.對于計算機程序、稅控程序、電算化程序、各種申報表程序等等，各責任人必須在其職權范圍內操作方式并要將其職責范圍內適當的操作方式密碼及時書面上報公司財務主管領導和技術管理部門負責人備案。8.財務人員對于關鍵的文字數據必須及時備份，備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等各種財務會計載體由財務主管領導會同公司高層領導選定專人統一負責管理看管。其他人例如須要采用必須經主管領導會同技術管理部門有關負責人一起展開蓋章備案后方可以借予并及時歸還。9.對于印章的采用，其專門負責人在職責范圍內按程序展開采用和備案，對于特定事項，必須經公司領導蓋章批準后方可采用，并展開適當備案。10.對于財務保險柜、文件保密柜等財務專用設備，其采用人必須牢記采用密碼，專人專用，但采用人必須將其操作方式密碼和一把備份鑰匙繳財務主管領導銷毀看管，主管領導只有在非常特定情況下，并至少

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