1、泓域/RFID設備項目管理手冊RFID設備項目管理手冊xx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111687065 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc111687065 h 3 HYPERLINK l _Toc111687066 二、 獨立的監督 PAGEREF _Toc111687066 h 4 HYPERLINK l _Toc111687067 三、 預防 PAGEREF _Toc111687067 h 5 HYPERLINK l _Toc111687068 四、 項目溝通管理概述 PAGEREF _Toc111687068 h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc111687069 五、 控制溝通 PAGEREF _Toc111687069 h 8 HYPERLINK l _Toc111687070 六、 風險的基本概念 PAGEREF _Toc111687070 h 8 HYPERLINK l _Toc111687071 七、 實施定性風險分析 PAGEREF _Toc111687071 h 12 HYPERLINK l _Toc111687072 八、 產業環境分析 PAGEREF _Toc111687072 h 14 HYPERLINK l _Toc111687073 九、 行業競爭格局 PAGEREF _Toc1116

3、87073 h 15 HYPERLINK l _Toc111687074 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc111687074 h 18 HYPERLINK l _Toc111687075 十一、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc111687075 h 19 HYPERLINK l _Toc111687076 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111687076 h 19 HYPERLINK l _Toc111687077 十二、 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc111687077 h 20 HYPERLINK l _Toc111687078 建設投

4、資估算表 PAGEREF _Toc111687078 h 22 HYPERLINK l _Toc111687079 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111687079 h 23 HYPERLINK l _Toc111687080 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111687080 h 25 HYPERLINK l _Toc111687081 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111687081 h 26 HYPERLINK l _Toc111687082 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111687082 h 27公司簡介（一）公司基本信息1、

5、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：曹xx3、注冊資本：1450萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-4-97、營業期限：2011-4-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將

6、繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。獨立的監督遵循規范就能達到質量要求，但如何確保規范被遵循呢？可不可以假設每個人都會自覺地遵守制度和規則呢？如果不能，是否就需要一個獨立的監督呢？利用經濟學的理性人假設，每個人都是趨利避害的，人不會無理由地遵守制度和規范。就好像社會生活中的法律一樣，對普通人來說，法律在某種程度上限制了每個人的自由，其目的是不傷害其他人，并有利于集體。如果沒有法律的約束，可能你會侵害他人而獲得更多的利益。但同時，比你更強勢的人也可能會侵犯你的利益。所以法律雖然限制了你，但同時

7、也保護了你。你之所以還愿意遵守法律，一方面是違法代價的威懾力量，另一方面是你還希望通過法律體系來保護自身的利益。但其實每個人本質上可能更希望這個法律只約束別人，同時自己不受約束而獲取更大的利益。企業內部的制度雖然類似于社會中的法律，但不會那般嚴格。雖然遵守制度最終是有益的，但對每個個人來說，違反制度所帶來的好處是馬上可以得到的，所以自覺地遵守制度和規范可能只是一種美好的愿望，愿望的實現有賴于某種約束機制的建立。企業之間的真正差別是在監督機制的運作成本上。自覺性高一些的企業，制度的監督成本就低一些；反之，需要很高的監督成本還不一定能收到很好的效果。在這里，我們實際上是希望流程和制度被所有人遵守，

8、但是卻需要假設人們不會自覺地遵守，從而需要監督機制的建立來保證其被落實。對質量保證理解的另外一個角度是，讓非技術人員來判斷技術專家的工作成果是否可以實現其約定的質量目標。這不是通過直接檢查產品和結果來判定，而是通過驗證其是否遵循了約定的過程和規范來推測。這一過程能夠起作用的基礎就在于，需要事先制定出一個確實能夠起到作用并被干系人認可的過程標準，且判別這一過程是否被遵循。預防雖然可以靠增加質量控制手段來防止將有缺陷的產品交付給客戶，從而提高整個生產過程的質量，但是否會降低缺陷產生的概率呢？答案是否定的。事實上，增加質量控制活動只能減少返工成本而不會降低缺陷發生的可能性?；蛟S有些人會感覺到：如果有

9、人檢查工作成果，可能會促使人們更加認真而仔細地工作，從而會減少了錯誤的發生。但我們假設人是相對“理性的”，其工作質量不會受到外部因素的影響，在這樣的情況下，如何能降低錯誤發生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯錯誤，也就是通常所說的預防措施。與其依靠后續的檢查措施（質量控制）來發現問題再修正，還不如在一開始就把它做好。預防要求“第一次就把事情作對”。但真正的預防和大多數人的直覺理解是不同的。所謂預防，就是采取措施保障一次性把事情作正確。沒有人會有意識地做錯事情，但總是以一定的概率出錯。既然如此，預防所提倡的機制就是在“人是會犯錯”的假設基礎之上，設置定的措施防止人們出錯或者可以在第一時間發現錯誤

10、而迅速糾正。這里的預防機制需要一定的投入才能體現作用。大多數人也希望不出錯，但卻僅僅停留在“期望”和“意識”上，沒有采取任何前期的投入來防止出錯，自然就達不到應有的效果。所以，判別是否采取了預防措施，主要看是否在預防上有投入。認識到了預防的作用，就需要在項目活動中去貫徹預防措施，怎樣才能做到呢？第一，實施預防活動的前提是承認“普通人是會犯錯誤的”。這個觀念被認可是實施預防措施的前提。第二，建立可以讓普通人不犯錯誤的工作方法和流程，并加以遵循。這體現了前述“繼承和傳播成功經驗”的基本原則。第三，一個建立好的流程要想起到作用，實施者必須對流程的把握到位，這樣才能使得好的經驗被真正復制和傳承。所以對

11、實施者進行培訓，以掌握不犯錯誤的方法，也是預防措施得以起作用的必要環節。實施以上三個活動，才能真正做到預防。但這些活動本身也是需要資源投入的，那就意味著需要分配資源去做這些活動。在實踐中這就成了一個難點。很多人在犯錯之后，不得不投入成本去糾正，雖然心疼，而又不得不做。而對預防，很多人卻心存僥幸，能省則省，認為自己不會犯錯。其實，預防的投入是必要的。項目溝通管理概述項目溝通管理是確保及時、正確地產生、收集、發布、儲存和最終處理項目信息所需的過程。這包括如下幾個過程：規劃溝通管理：制訂項目溝通活動的計劃。管理溝通：將項目相關信息收集、生成、匯總、傳遞和發送的過程。控制溝通：監督和控制項目信息溝通的

12、活動，以確保信息被及時有效地準確傳遞。項目內部需要進行的溝通信息主要是有關項目本身的信息，這些信息產生于項目的實施過程中。經過一定的收集和整理，產生了反映當前項目狀態的報告，一方面可以和計劃進行對比來對項目實施控制；另一方面則通過事先約定的機制把相關信息發送給干系人，由干系人據此評估項目運行是否正常并作出相應決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨形成“項目干系人管理”一個領域?？刂茰贤刂茰贤ㄊ窃陧椖可芷谥袑贤ɑ顒拥膶嵤顩r進行監督和控制的過程，其目的是確保項目干系人對項目實施狀態和信息的需求。其作用是保障這一過程有效果且有效率?？刂茰贤ㄟ^程可以從兩個層面來監督和提升項目實施溝通過程的

13、效果和效率：在項目層面，按照項目溝通管理計劃監督項目溝通活動的實施效果，確保已定義的項目溝通體系有計劃、有效率地運作。在一線的項目溝通活動實踐中，不斷總結和挖掘可以改進的項目溝通方法、技術和流程，并上升到組織層面進行改進。風險的基本概念談到項目的風險管理，得先認識什么是風險。在字典中，風險的定義為“損失或損害的可能性”。這里有兩個關鍵點：第一，它強調了風險是一種可能性，也就是說未來可能發生，也可能不發生；第二，它說明了如果發生，將會帶來負面的影響。從這一點上來說，大多數風險都是指一種需要規避的因素。但事實上，未來發生的事情既可能帶來危害，也可能帶來收益，而后者經常被認為是機會。經常說的風險和機

14、會并存，就是指這種不確定性會給事情的發展帶來某種變化。這種變化雖然會打破原來的預期，危害到原有計劃的執行，看起來是一種損害，但同時在變化中也往往孕育著新的機會。項目風險的定義：一種不確定的事件或情況，發生后會對項目的目標產生某種正面的或者負面的影響。從定義中可以看出，風險有兩個基本特征，即風險發生的可能性和風險發生后的影響。這兩個要素決定了我們該怎樣對待風險。先看風險的第一個要素：風險發生的可能性。無論風險發生的可能性是多少，都意味著不能確信它一定發生。如果一定會發生就不能稱為“風險”了。雖然任何風險的發生都有其內在根源和誘因，但從項目本身的范圍來看，一定是項目目前不可掌控的因素在影響著風險的

15、發生。雖然有的時候可以知道引發風險發生的根源，但大部分情況卻可能是未知的。認識到這一點非常重要，因為它決定了人們對待風險的態度。影響風險發生的因素由外部因素決定，而不受人主觀期望的影響。如果意識到這一點，就不得不為風險發生與不發生兩種可能都做好準備。例如，一個人買入一只股票時，雖然他期望它會上漲，但影響該股票短期漲跌的因素卻不是他的意志，而是所有股東對該股票的買賣力量對比的結果，所以漲跌都有可能。風險意識體現在對未來情形的客觀認識和對各種可能情況的積極準備上。風險意識強的人能夠清醒地意識到未來可控和不可控的因素都是什么，正視那些不可控因素可能產生的負面影響，積極地做好事前準備；而風險意識弱的人

16、則只會單純地期望外部環境按照希望的方向發展，當結果相反時只會歸責于運氣不佳。再看風險的第二個要素：風險發生后所造成的影響。雖然被稱作第二個要素，但是只要確定了一個風險，其影響程度就可以得知。所以在現實當中，往往是先考慮哪些情況會對項目產生影響，然后考慮其發生的可能性。當然這里面有個前提，就是已經發現了可能會對項目產生影響的風險?，F實中也存在這種情況：某一個風險沒有被項目發現，而當其發生的時候才注意到它的影響。雖然總體上說，風險就代表著項目的某種不確定性，但是項目組在進行決策時，或多或少會獲得有關風險的若干信息。我們按照對風險已知信息的多少將風險進行如下分類：可以預測到某一類風險，且該風險發生的

17、根源是知道的，由此可以推算出其發生的可能性和危害等所有信息。這一類風險被稱為“已知已知”?？梢灶A測到某一類風險，但該風險有關信息卻無法全面獲知例如其發生的可能性未知，或者危害程度未知。這一類風險被稱為“已知一未知”。還有一類風險，我們無法預測到，更談不上獲取其相關的信息了。這一類風險被稱為“未知一未知”。事實上，這三者之間是一個包含的關系。它們逐步由未知變化到已知。影響項目的未知因素很多，但是我們需要盡可能地把這些未知因素確定化，以減少對項目的沖擊。項目風險實際上就來源于項目所遇到的不確定性，這種不確定性可能來自內部因素，也可能來自外部因素。這些不確定性可能會對項目目標的實現產生影響，需要預見

18、這些因素并進行相應的處理，這就是風險管理最樸實的原則?？傮w來說，我們可以用5個問題來闡述項目風險管理的意圖：什么因素會產生不確定性？這些因素發生的可能性是多少？這些因素發生后對項目的影響有多大？我們做些什么可以緩解風險的影響？我們如何應對風險發生后的情形呢？由于風險是一種不確定性，我們采取相應行動的時候實際上是在不確定性“確定”之前。這就說明上述對待風險的策略是一種“主動出擊”。但在現實當中，對這種不確定性的態度決定了有些情況下并不一定會“主動出擊”。這是由人的某種“心理傾向”決定的。有兩類極端情況：一類是不愿意變化，或者抵制變化的人。這在傳統工程師行業中比較多，MBTI里面的SJ類型的人也是

19、如此。他們的傾向就是會有意無意地忽視風險的客觀存在。他們喜歡一切都按照計劃進行，對于可能發生的變化會在心理上期望其不會發生。另外一類人則喜愛變化，不喜歡一成不變的事情，認為意外的事情會帶來機會。很多有商業頭腦的人都具備在變化中尋求機會的感覺，MBTI里面的NP類型也屬于這種傾向。在上述兩個極端情況下會對風險因素采取相對“被動”的應對策略。前一種會忽視存在，后一種是寄希望于發生之后可以“從容”應付。這種被動對待風險的態度經常被稱為“印第安納瓊斯式”。實施定性風險分析風險的分析活動就是對被識別的風險的兩個特征進行評價：風險發生的概率和發生風險后對項目產生的影響。根據評價的手段和方法，風險分析有風險

20、定性分析和風險定量分析兩個過程。其中，定量分析是在定性分析的基礎上進一步的量化。而通常在項目運作過程中，運用最普遍的還是定性分析，所以本文著重講解風險定性分析。所謂定性分析，就是對這兩個因素進行定性的判別，這大都是一種主觀性的活動。風險概率是指風險發生的可能性。風險概率一般可以分為極高、高、中等、低、極低五個等級。對風險概率通常可以用三種方式進行描述：百分比、自然語言、數字等級。百分比描述相對精確，如某風險發生的概率是30%或者80%；般來說，風險概率必須大于0，否則風險不可能發生，也同時必須小于100%，否則就是一個既定要發生的事實，不是風險。自然語言則用簡潔平實的語言對風險概率進行描述，如

21、極不可能、不太可能、可能、非常可能、幾乎肯定等。數字等級則采用連續的整數對風險從極低到極高進行進一步的細分。如“1級”代表概率最低，“5級”代表概率最高，或者反之也可以，只要預先定義好即可。風險影響是指風險一旦發生后，對項目產生負面后果或損失的估計，它反映的是一種嚴重程度。描述風險發生后的影響可以采用類似于風險概率的描述方法，以數字等級排序（1到10）或者用自然語言排序（極低、低、中、高、極高）。一般通過一個“轉換表”，把風險的后果描述和風險影響數值排序進行對應關聯。表95所示的例子非常直觀地列出了風險發生后的損失及對應的影響級別。除了財務上能夠準確度量的風險后果外，項目的其他一些因素也可以作

22、為風險影響估計的參照，并且制定出相關的轉換表，這些因素可以是成本、人力資源、進度、質量、技術等。我們通過評價風險的“發生概率”和“影響”，就可以確定我們需要關注哪些風險，是關注那些“發生概率高的”還是關注那些“影響程度大的”，這應該綜合考慮。一般來說會定義：風險值=概率x影響。風險值是對風險進行排序的主要依據，即風險值高的風險，被列為優先考慮的風險，反之亦然。在經過了充分的風險識別和風險分析以后，項目組可以獲取一個經過排序的風險清單，稱為“風險排序表”。風險排序表通常包括風險的優先順序（以風險值從高到低排序）、風險描述、風險概率、風險影響和風險值。風險排序表是一個需要動態維護的表，即隨著項目進

23、展到不同的階段（計劃、執行、監控和收尾等），需要實時地根據最新情況進行更新。產業環境分析全力以赴穩增長，經濟綜合實力躍升新量級。地區生產總值突破xx億元、達到xx億元，增長xx%，增速分別高于全國、區域xx和xx個百分點，經濟總量提前一年實現“十三五”目標。財政總收入突破xx億元、達到xx億元，一般公共預算收入xx億元，稅收占比xx%。規模以上工業總產值突破xx億元，增加值增長xx%。xx年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，是迎全運加快國家中心城市建設的攻堅之年，也是十項重點工作的突破之年。做好今年工作，意義深遠、任務艱巨、責任重大。力爭實現今年經濟社會發展的主要預期目標：地區生產

24、總值增長xx%左右；規模以上工業增加值增長xx%；全社會固定資產投資增長xx%；城鄉居民人均可支配收入與經濟發展同步增長；保持物價總體平穩；主要污染物排放總量削減完成省上下達任務。行業競爭格局RFID產業鏈可分為兩大部分：RFID測試、標簽打印與貼標。RFID測試包括標簽封裝技術與設備、讀寫器設計與制造。其中，標簽封裝技術與設備包括標簽芯片設計和制造、天線設計和制造；讀寫器設計與制造包括讀寫模塊設計與制造、讀寫天線設計與制造。標簽打印和貼標部分包括：軟件中間件、系統集成、培訓與服務、終端客戶、應用示范。整體來看，標簽封裝技術與設備、讀寫器設計與制造、軟件中間件、系統集成是RFID產業鏈最重要的

25、四個板塊。（1）芯片的設計和制造處于產業鏈最上游，是RFID的核心技術所在。RFID芯片包括標簽芯片和讀寫器芯片。標簽芯片集成了除標簽天線以外的所有電路，由射頻前端、模擬前端、數字基帶和存儲器單元等模塊組成。行業對于芯片的要求為輕、薄、小、穩定性高和價格低。未來，功耗低、距離遠、讀寫速度快、提高可靠性和安全性，并且持續降低成本是其發展方向。國內在芯片制造與設計領域的重點企業有復旦微電子、江蘇芯云科技等。復旦微電子是國內RFID芯片產品最齊全的供應商之一。RFID產品線年出貨量近10億片，廣泛應用于交通、防偽、身份識別、消費卡、小額支付等領域。國外RFID芯片廠商主要有AlienTechnolo

26、gy，NXP，賽普拉斯，Atmel等，其中美國AlienTechnology是行業內領先的供應商，專門提供符合EPCglobalGen2及ISO/IEC18000-6c標準的超高頻無源射頻識別芯片，以及標簽、閱讀器和專業服務相關的技術及產品。（2）天線是信號傳輸的重要載體，是產業鏈上游。RFID天線分為標簽天線和讀寫器天線。標簽天線負責獲取能量，讀寫器天線負責發射能量。RFID天線最重要的功能是傳輸最大的能量進出標簽芯片，因此，天線與標簽芯片之間的匹配問題非常重要。從技術角度來看，適用不同領域的天線體積要求不同，信號傳輸能力要強，與芯片匹配度要好。國內生產天線的重點企業有英內物聯、英內爾科技等

27、。（3）標簽封裝處于產業鏈的中游，封裝是指將芯片粘在天線上，經過一系列工序后制成電子標簽或智能卡。中國絕大部分RFID廠商處于標簽封裝行業，國內廠商已經熟練掌握了低頻、高頻標簽的封裝技術，但在超高頻封裝技術方面仍需加強。目前，國內標簽封裝重點企業包括英內物聯、深圳遠望谷、思創醫惠、廈門信達等。（4）讀寫器的設計與制造也處于產業鏈中游。RFID讀寫器從射頻頻率上分：低頻讀寫器、高頻讀寫器、超高頻讀寫器、雙頻讀寫器等。目前較為常見的應用主要為超高頻讀寫器，并主要應用于倉儲物流管理、資產管理、圖書管理、交通管理、服裝管理、零售行業、產線自動化、人員管理等領域。市面上較為常見的超高頻讀寫器主要有：分體

28、式固定讀寫器、一體式固定讀寫器、AGV小車讀寫器、工業嵌入式讀寫器、桌面發卡器、便攜式手持讀寫器等。生產RFID讀寫器的國際知名企業有：HSM、斑馬技術公司、ThingMagic等。國內企業有英內物聯、深圳遠望谷、德生科技、中興智聯等逐步占領市場。（5）RFID應用系統又稱為RFID中間件，它是RFID標簽和應用程序之間的中介角色，從軟件端使用中間件所提供一組通用的應用程序接口，即能連到讀寫器，讀取與改寫RFID數據。該應用系統包含用于監視和維護RFID系統的工具。它可以加速RFID項目的開發進度，使系統在更短時間內投入使用。并且可以整合不同型號RFID的數據，提升RFID的靈活性水平。還可以

29、過濾無效的射頻數據。系統集成部分處于產業鏈下游，同時是RFID產業化、規?；?、標準化的關鍵。國外知名廠商有IBM和HP等。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智

30、能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目實施進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3

31、工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在

32、技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資估算及資金籌措（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建

33、設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資25627.02萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計22172.37萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11996.31萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價

34、和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9608.14萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為567.92萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2880.62萬元。（五）預備費本期項目預備費為574.03萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11996.319608.14567.9222172.371.1建筑工程費11996.3111996.311.2設備購置費9608.149608.141.3安裝工程費567.92567

35、.922其他費用2880.622880.622.1土地出讓金1538.631538.633預備費574.03574.033.1基本預備費235.80235.803.2漲價預備費338.23338.234投資合計25627.02（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款13635.99萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息334.08萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息334.08334.080.001.1.1期初借款余額13635.991.1.2當期借款13635.9913635.990.001.1.3當期應計利息3

36、34.08334.080.001.1.4期末借款余額13635.9913635.991.2其他融資費用1.3小計334.08334.080.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計334.08334.080.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為5935.93萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產26127.6230482.2237014.1343546.031.1應收賬款11757.4313717.0016656.3519595.711.2存貨9144.6710668.7812954.9415241.111.2.1原輔材料2743.403200.633886.484572.331.2.2燃料動力13