裝修公司酒水管理制度?一、總則1.目的為規范公司內部酒水的管理，確保酒水的合理使用、儲存安全以及費用控制，特制定本管理制度。本制度旨在滿足公司業務招待、員工福利等方面對酒水的需求，同時維護公司的利益和形象。2.適用范圍本制度適用于公司總部各部門、各分公司以及項目部。公司所有涉及酒水使用的場景，包括但不限于商務宴請、員工團建、客戶接待等均需遵守本制度。3.基本原則計劃性原則：酒水的采購、使用應根據實際需求進行合理規劃，避免浪費。節約性原則：倡導節約使用酒水，反對鋪張浪費，嚴格控制酒水費用支出。合規性原則：酒水的采購、儲存、使用等環節應符合國家相關法律法規和公司財務制度的要求。二、職責分工1.行政部門負責制定酒水采購計劃，根據各部門的需求預測，結合公司業務情況，定期匯總編制酒水采購清單。選擇合格的酒水供應商，建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量等進行評估和管理。組織酒水的采購工作，確保采購的酒水符合公司要求，并及時入庫。負責酒水的庫存管理，定期盤點庫存，確保賬實相符，保證酒水的安全儲存。對各部門酒水的使用情況進行監督和檢查，發現問題及時提出整改意見。2.財務部門負責審核酒水采購費用的報銷憑證，確保費用支出的合理性和合規性。對酒水的費用進行核算和統計，定期提供酒水費用報表，為公司成本控制提供數據支持。參與酒水采購合同的審核，對合同中的價格、付款方式等條款進行把關。3.使用部門各部門根據工作需要，提前向行政部門提交酒水使用申請，詳細說明使用場景、預計用量等信息。在酒水使用過程中，應嚴格按照規定的用途和用量使用，不得擅自挪用或浪費。配合行政部門做好酒水的盤點工作，如實提供酒水使用情況。三、采購管理1.采購計劃各部門應在每月[具體日期]前，將次月酒水需求計劃報行政部門。需求計劃應包括酒水名稱、規格、預計用量等詳細信息。行政部門結合各部門需求計劃和庫存情況，綜合考慮公司業務發展趨勢，編制月度酒水采購計劃。采購計劃應明確采購酒水的種類、數量、預算金額等。如遇臨時性的酒水需求，使用部門應提前[x]個工作日向行政部門提交臨時采購申請，說明需求原因、預計用量等，行政部門審核后及時調整采購計劃。2.供應商選擇行政部門通過多種渠道收集酒水供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商進行資質審查，要求供應商提供營業執照、食品經營許可證、酒水品牌授權書等相關證件。實地考察供應商的經營場所、倉儲條件、物流配送能力等，評估其產品質量、價格水平、售后服務等方面的情況。根據考察結果，建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和更新，淘汰不合格供應商。3.采購流程行政部門根據采購計劃，向合格供應商發送采購訂單。采購訂單應明確酒水的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細內容。供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內容，并按照約定的時間和地點將酒水送達公司。酒水到貨后，行政部門倉庫管理人員應按照采購訂單對酒水的數量、規格、品牌等進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續，并填寫入庫單。如發現酒水存在質量問題或數量不符等情況，倉庫管理人員應及時與供應商聯系，要求其在規定時間內處理。如供應商拒絕處理或處理結果不滿意，行政部門應及時向公司領導匯報，并采取相應的措施。四、庫存管理1.庫存設置根據公司業務需求和實際情況，在公司總部及各分公司設立酒水專用倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保酒水的安全儲存。按照酒水的種類、規格、品牌等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。建立庫存臺賬，詳細記錄酒水的入庫時間、數量、規格、品牌、供應商等信息，以及出庫時間、領用部門、領用數量等情況。庫存臺賬應定期與財務賬目進行核對，確保賬實相符。2.庫存盤點行政部門倉庫管理人員應每月對酒水進行一次盤點，確保賬實相符。盤點過程中，應認真核對庫存數量、規格、品牌等信息，如實記錄盤點結果。如發現盤盈或盤虧情況，應及時查明原因，并填寫盤點報告。盤盈的酒水應及時辦理入庫手續，盤虧的酒水應按照規定的審批程序進行處理。每年年底，行政部門應組織一次全面的庫存盤點，編制年度庫存盤點報告。年度庫存盤點報告應包括庫存基本情況、盤點結果分析、存在問題及改進措施等內容。3.庫存安全加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。倉庫管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查酒水的儲存狀況，發現問題及時處理。嚴格限制非倉庫管理人員進入倉庫，如因工作需要進入倉庫，必須經過倉庫管理人員同意，并進行登記。五、使用管理1.使用申請各部門因業務招待、員工團建等需要使用酒水時，應提前填寫酒水使用申請表。申請表應包括使用日期、使用部門、使用場景、預計用量、用途說明等內容。酒水使用申請表經部門負責人審核簽字后，報行政部門審批。行政部門根據庫存情況和公司相關規定進行審批，審批通過后方可領用。2.領用流程經審批后的酒水使用申請表交行政部門倉庫管理人員，倉庫管理人員根據申請表發放酒水，并填寫出庫單。出庫單應注明酒水名稱、規格、數量、領用部門、領用時間等信息。領用部門領取酒水時，應安排專人負責，并在出庫單上簽字確認。領用人員應確保酒水的安全運輸和妥善保管，不得擅自將酒水轉借他人或挪作他用。3.使用標準商務宴請：根據宴請的規格和對象，合理選擇酒水品牌和檔次。一般情況下，接待重要客戶或商務活動，可選用中高端酒水；接待一般客戶或普通商務活動，可選用中低端酒水。酒水的用量應根據實際情況合理控制，避免浪費。員工團建：根據團建活動的規模和預算，選擇適合的酒水。一般可選用啤酒、飲料等大眾消費的酒水，鼓勵員工適量飲用，營造輕松愉快的氛圍?？蛻艚哟涸诳蛻艚哟^程中，應根據客戶的喜好和習慣提供酒水。尊重客戶的意見，不得強行推銷酒水。酒水的使用應遵循適量、適度的原則，不得過度勸酒。4.剩余酒水處理酒水使用完畢后，如發現有剩余酒水，領用部門應及時將剩余酒水交回行政部門倉庫。倉庫管理人員對剩余酒水進行清點和驗收，如無質量問題，辦理入庫手續。對于因業務變更或其他原因導致已領用的酒水不再需要使用的情況，領用部門應及時將剩余酒水退回行政部門倉庫。倉庫管理人員按照規定進行處理，并調整庫存臺賬。六、費用管理1.預算控制財務部門根據公司年度經營計劃，結合以往酒水使用情況，編制年度酒水費用預算。年度酒水費用預算應明確各項酒水費用的預算金額和控制指標。行政部門根據年度酒水費用預算，分解編制月度酒水費用預算，并嚴格按照預算控制酒水的采購和使用。如遇特殊情況需要超出預算使用酒水，使用部門應提前向行政部門和財務部門提交書面申請，說明超出預算的原因、預計增加的費用金額等。經行政部門和財務部門審核后，報公司領導審批。公司領導批準后方可實施。2.報銷管理酒水采購費用報銷時，應提供正規的發票、采購訂單、入庫單等相關憑證。發票內容應與采購的酒水名稱、規格、數量等一致。酒水使用部門在報銷酒水費用時，應填寫費用報銷單，并附上酒水使用申請表、出庫單等相關憑證。費用報銷單應注明酒水使用的日期、部門、用途、金額等信息。財務部門對酒水費用報銷憑證進行審核，審核內容包括憑證的真實性、合法性、完整性以及費用支出的合理性。審核無誤后，按照公司財務制度進行報銷。3.費用分析財務部門定期對酒水費用進行分析，編制酒水費用分析報告。酒水費用分析報告應包括酒水費用的支出情況、與預算的對比分析、費用變動原因分析等內容。通過酒水費用分析，發現費用控制中存在的問題和不足，及時提出改進措施和建議，為公司成本控制提供決策依據。七、監督與檢查1.內部監督行政部門負責對酒水的采購、庫存、使用等環節進行日常監督檢查。定期檢查酒水的采購計劃執行情況、庫存管理情況、使用部門的領用和使用情況等。財務部門負責對酒水費用的報銷進行審核監督，確保費用支出的合規性和合理性。對發現的違規行為及時進行糾正，并向公司領導匯報。公司內部審計部門不定期對酒水管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查制度的落實情況、費用支出的真實性和合法性等。對審計中發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.違規處理對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、通報批評