餐券制作購買管理制度?總則1.目的為規(guī)范公司餐券的制作與購買流程，加強(qiáng)餐券管理，確保餐券使用的安全、便捷與規(guī)范，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部餐券的制作、購買、發(fā)放、使用及核銷等相關(guān)活動(dòng)。3.基本原則合規(guī)性原則：餐券的制作與購買應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度。安全性原則：確保餐券制作質(zhì)量，防止偽造、變?cè)觳腿Ｕ瞎竞蛦T工的利益。便捷性原則：優(yōu)化餐券使用流程，為員工提供方便快捷的就餐服務(wù)。監(jiān)督性原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)餐券的制作、購買、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)督。餐券制作管理1.制作要求設(shè)計(jì)：餐券應(yīng)設(shè)計(jì)美觀、簡(jiǎn)潔，包含公司標(biāo)志、餐券名稱、面值、編號(hào)、使用說明等必要信息。餐券樣式應(yīng)定期更新，以增加防偽性。材質(zhì)：選用質(zhì)量上乘、不易偽造的紙張和印刷材料，確保餐券的耐用性和安全性。編號(hào)：每批次餐券應(yīng)進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性，以便于管理和追溯。2.制作流程需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)實(shí)際用餐人數(shù)和需求，提前[X]個(gè)工作日填寫《餐券制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明餐券制作數(shù)量、面值、使用期限等信息，并提交至行政部門。審核審批：行政部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行審核，核實(shí)用餐人數(shù)和需求的合理性。審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。制作安排：行政部門根據(jù)審批結(jié)果，與選定的印刷供應(yīng)商簽訂制作合同，明確制作要求、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等條款。印刷供應(yīng)商按照合同要求進(jìn)行餐券制作。驗(yàn)收交付：餐券制作完成后，行政部門組織相關(guān)人員對(duì)餐券進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括餐券的數(shù)量、編號(hào)、印刷質(zhì)量、信息完整性等。驗(yàn)收合格后，辦理交接手續(xù)，由行政部門負(fù)責(zé)妥善保管。餐券購買管理1.購買渠道集中采購：公司統(tǒng)一通過與正規(guī)餐飲供應(yīng)商或具備資質(zhì)的票務(wù)銷售機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，進(jìn)行餐券的集中批量購買，以獲取更優(yōu)惠的價(jià)格和更好的服務(wù)。定期評(píng)估：行政部門定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)終止合作，并尋找新的合作伙伴。2.購買流程需求統(tǒng)計(jì)：行政部門每月末統(tǒng)計(jì)各部門下月餐券需求數(shù)量，匯總后形成《餐券購買需求統(tǒng)計(jì)表》。供應(yīng)商選擇：根據(jù)需求統(tǒng)計(jì)表，行政部門在合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。向至少[X]家供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供餐券報(bào)價(jià)及相關(guān)服務(wù)條款。報(bào)價(jià)比較：行政部門對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。合同簽訂：選定供應(yīng)商后，行政部門與其簽訂餐券購買合同。合同應(yīng)明確餐券的種類、面值、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、結(jié)算方式、售后服務(wù)等條款。購買執(zhí)行：行政部門按照合同要求，通知供應(yīng)商按時(shí)交付餐券。供應(yīng)商交付餐券時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票和交付清單。行政部門對(duì)餐券進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。餐券發(fā)放管理1.發(fā)放對(duì)象公司正式員工、試用期員工、臨時(shí)工作人員等符合公司規(guī)定的就餐人員。2.發(fā)放方式集中發(fā)放：行政部門根據(jù)員工人數(shù)和餐券數(shù)量，按照部門進(jìn)行集中發(fā)放。發(fā)放時(shí)，由各部門指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并在《餐券發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。個(gè)別發(fā)放：對(duì)于因特殊原因未能參加集中發(fā)放的員工，行政部門可進(jìn)行個(gè)別發(fā)放。發(fā)放時(shí)，員工應(yīng)在《餐券發(fā)放登記表》上簽字領(lǐng)取。3.發(fā)放記錄行政部門應(yīng)建立詳細(xì)的《餐券發(fā)放登記表》，記錄餐券發(fā)放的日期、部門、員工姓名、餐券數(shù)量、面值等信息。發(fā)放登記表應(yīng)妥善保存，以備查詢和核對(duì)。餐券使用管理1.使用范圍公司食堂：?jiǎn)T工可使用餐券在公司食堂就餐，購買食堂提供的各類餐食。指定餐廳：根據(jù)公司與餐廳的合作協(xié)議，員工可在指定餐廳使用餐券進(jìn)行消費(fèi)。2.使用規(guī)則實(shí)名制使用：餐券僅限員工本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。按面值消費(fèi)：?jiǎn)T工應(yīng)按照餐券面值進(jìn)行消費(fèi)，不得超面值使用。遵守餐廳規(guī)定：?jiǎn)T工在使用餐券就餐時(shí)，應(yīng)遵守公司食堂或指定餐廳的相關(guān)規(guī)定，如就餐時(shí)間、排隊(duì)秩序、食品衛(wèi)生等要求。3.特殊情況處理餐券丟失或損壞：?jiǎn)T工如餐券丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)備。經(jīng)核實(shí)后，行政部門可為其補(bǔ)辦餐券，但需收取一定的補(bǔ)辦費(fèi)用。退餐處理：?jiǎn)T工因特殊原因需要退餐的，應(yīng)在就餐前向食堂或餐廳工作人員說明情況，并辦理退餐手續(xù)。食堂或餐廳應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況退還相應(yīng)的餐券或費(fèi)用。餐券核銷管理1.核銷方式手工核銷：公司食堂或指定餐廳在收取員工餐券時(shí)，應(yīng)在餐券上加蓋核銷章或注明核銷字樣，并將已核銷的餐券定期交回行政部門。行政部門對(duì)交回的餐券進(jìn)行手工核對(duì)和統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)核銷：引入餐券管理系統(tǒng)，員工在就餐時(shí)通過掃描餐券二維碼或輸入餐券編號(hào)進(jìn)行消費(fèi)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄餐券的使用情況。行政部門可通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢餐券的核銷記錄和余額。2.核銷周期行政部門應(yīng)定期對(duì)餐券的核銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)，每月末與食堂或餐廳進(jìn)行賬目核對(duì)，確保餐券使用記錄準(zhǔn)確無誤。3.差異處理賬目核對(duì)：如發(fā)現(xiàn)餐券核銷記錄與實(shí)際使用情況存在差異，行政部門應(yīng)及時(shí)與食堂或餐廳進(jìn)行溝通，查明原因。調(diào)整處理：根據(jù)差異原因，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整處理。如因人為失誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因系統(tǒng)故障等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行修復(fù)和調(diào)整。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督行政部門監(jiān)督：行政部門負(fù)責(zé)對(duì)餐券的制作、購買、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)操作符合規(guī)定要求。財(cái)務(wù)部門監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)餐券的資金往來進(jìn)行監(jiān)督，審核餐券購買、核銷等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.定期審計(jì)公司審計(jì)部門定期對(duì)餐券管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查餐券管理制度的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.投訴處理設(shè)立餐券管理投訴渠道，接受員工對(duì)餐券制作、購買、使用等方面的投訴和建議。對(duì)于投訴和建議，行政部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。罰則1.違規(guī)行為偽造餐券：任何員工或外部人員偽造公司餐券的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法追究其法律責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予公司內(nèi)部相應(yīng)的紀(jì)律處分。轉(zhuǎn)借餐券：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)借餐券供他人使用的，第一次給予警告處分；第二次發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月餐補(bǔ)，并取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格；第三次發(fā)現(xiàn)，解除勞動(dòng)合同。超面值使用餐券：?jiǎn)T工超面值使用餐券的，責(zé)令其退還差價(jià)，并給予警告處分。如因超面值使用餐券給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。其他違規(guī)行為：對(duì)于在餐券管理過程中存在其他違規(guī)行為的員工，如擅自更改餐券信息、故意損壞餐券等，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.責(zé)任追究對(duì)于因餐券管理不善導(dǎo)致公司利益受損的相關(guān)責(zé)任人，公司將視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。附則1.解釋權(quán)