江蘇省鹽業集團公司結算中心管理辦法第一章總則業集團關于資金集中管理的實施意見》和《資金集中管理辦法》等有關規定,結合企業實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于加入省公司資金結算中心(以下簡稱結算中心)集中管理的省公司本部、蘇鹽連鎖、井神股份公司、淮鹽礦業公司、東泰公司、鹽海化工公司（以下簡稱各成員單位）.第三條結算中心通過各成員單位在各商業銀行開設的賬戶體系進行資金收付管理。第二章宗旨第四條結算中心宗旨：盤活存量閑置資金，加速資金周轉，發揮資金規模效益，為省公司提高競爭力提供支持。第三章職能第五條結算中心資金管理職能：（一)負責省公司整體資金政策及相關管理辦法的制定與落實；(二）負責管理省公司對外融資業務，指導、監督并參與各成員單位融資活動；（三）負責管理省公司對外擔保業務;(四）負責對省公司食鹽“五統一"結算與管理；(五）對資金收支實行預算管理，負責編制省公司資金預算，審核各單位收支預算，報經省公司預算管理委員會批準后實施；（六)建立以各成員單位為基礎的統一管理機制，實現省公司范圍內資金的借貸等；（七）提供領導決策所需要的資金信息;(八)擬定存量資金的運作和調劑方案，經省公司領導批準后組織實施；（九）構建資金報告系統，監督各成員單位資金使用方向，實時提供資金流轉信息，分析資金收支情況；(十）負責與資金有關的其它職能。第六條各成員單位資金管理職能：（一)貫徹執行省公司資金政策及管理辦法，并制定本單位的資金管理政策和管理辦法；（二）負責編制本單位的年度、月度的資金收支預算；（三）負責本單位的資金業務跟蹤；（四)負責本單位的資金運作;（五）組織對本單位的資金業務培訓;（六）提供本單位領導決策需要的資金收支信息；(七)對本單位的資金收支業務提出合理化建議;（八下相互拆借資金；（九）各成員單位銀行賬戶的開設及清理，須在結算中心的指導下進行。第四章崗位設置及職責第七條崗位設置。結算中心設主管崗（結算中心主任、主辦崗（結算中心副主任、核算崗、結算崗（出納）等崗位。第八條崗位職責.（一）主管崗;;3。對職權范圍資金日常業務事項進行審批或授權；4.對結算中心及結算單位的賬戶進行管理；5。主持制定財務結算中心的各項規章及管理制度。（二）主辦崗;項提交結算中心主任審批或授權；審核相關業務憑證，并負責相關會計報表的編報工作；4。負責查詢、下載網上銀行數據及網上銀行資金的劃撥工作;5。審核各種資金支出單證和記賬憑證；負責內部各成員單位的系統內統一借款及還貸等；;根據需要完成向外融資；9。完成領導交辦的其他各項工作。（三)核算崗1.,行會計核算；2和銀行存款余額調節表；3.協助主辦進行資金預算的擬定、執行情況的考核、匯總和分析；4。計算存款利息及資金占用費并編制有關憑證；5.具體經辦內部資金的調劑，并按照規定程序報經批準后執行；6。完成領導交辦的其他各項工作。（四)結算崗1。辦理結算中心現金收付業務，按照國家有關現金管理的規定對有關人員核簽的收付憑證進行復核,辦理款項收付；2。登記現金日記賬、銀行存款日記賬;3。保管現金和有價證券;保管有關印章；承辦結算中心日常各項事務性工作；完成領導交辦的其他各項工作。第五章監督考核第九條省公司對資金集中管理進行考核，考核內容包括部門職責、各崗位職責、資金管理、賬戶管理、資金收支預算管理等方面.第十條結算中心會同各成員單位主管領導對各成員單位資金集中管理進行考核,考核內容包括部門職責、各崗位職責、資金運作、賬戶管理、資金收支預算管理等方面。第十一條各成員單位應按規定編制、上報資金收支預算及其執行情況