1、企業財務管理部整套表格大全現金盤點報告表（一）年月日面值數量金額盤點異常及建議事項現金及周轉令用金盤點結果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數在列款項及票據于年月日時盤點時本人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數盤點數盤盈應收票據：代收庫存應收保證票據合計核準：復核：盤點人：現金盤點報告表單位名稱：年月日實存金額帳存金額對比結果備注盈虧盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調節表帳號：年月日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調節后余額調節后余額現金銀行存款結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存備注主管:制表:備用金明細表年月日至年月日日期會計科目摘要金額月日

2、主管制表零用金明細表年月日至年月日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金報表清單編號:科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管:填表：支票票期統計表合計%出納管理日報表年月日摘要本日收支額本月合計本月預計備注現金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據兌現抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費L正理）口貝各項費用支付利息設備其他購固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現金存款存款提取本日余額出納日報表年日銀行名稱存入張數存入金額支付

3、張數支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現金結存面額數量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現、票借計錄:總經理經理科長出納外幣資金情況表年月單位：元項目行次資產負債表期末數折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產項目現金銀行存款有價證券應收票據應收帳款預付應收款其他應收款小計123456789長期投資外幣資產合計有外幣戶的負債項目短期借款應付票據應付帳款應付工資應付股利預收貨款其他應付款小計長期借款應付公司債外幣負債合計101

4、1121314151617181920212223年、月份應收款日程表年月日第頁編號:項次客戶名稱金額明細表編號預定收款日期收款檢討說明月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時主管會計制表預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核填表年、月份應收帳款明細表編號:年月日第頁客戶名稱預定收款日期月日時分項次統一發票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表應收應付帳款月報表應收帳款應收票據銷

5、貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計審核填表應收帳款票據月報表月份客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計%本月累計%本月累計%合計100100100審核填表付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款單應收帳款票據分戶明細卡保證人:編號：帳號：負責人：信用限額：指定：背書人：客戶：地址：電話：NO.銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁應收票據明細分類表到期日期：年月日入帳票碼摘要銀行名稱票據號碼兌現日期記號收入票據兌現金額月日借貸應收應付票據記錄表兌現日期：月日星期收票日期發票人銀行名稱支票號碼金額

6、累計金額轉出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計米購控制表年月日）商品名本月上月說明單價數量金額單價數量金額核準：復核：制表:提貨單購貨單位：運輸方式：收貨地址：年月日編號:產品編號產品名稱規格單位數量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章）發貨人提貨制票入庫單收貨單位:供貨單位:庫別：年月日庫別:類種品規格等級品名單位數量單價金額包裝數件數合計驗收單位復核記帳員制單進貨退回單編號1商名稱J商編勺制單日期年月日項次件號商標規格數量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯：第一聯：單購聯；第二聯：廠商提料；第三聯：會計聯；第四聯：扣提憑證；第五聯：存管聯；存

7、管：指的是存貨管理部門。材料移用單年月日編號：字第號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產單位號材料名稱規格數量單位單價金額財產單位編號此致會計科查照轉帳為妥施工部的主管復核經辦人填單年月日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年月日會計科目品名規格項次材料編號單位量數單價金額備注點收校駁經辦部門主管經辦用料清單工程編號：字第號用料單位：年月份工程名稱：會計科長復核填表材料名稱規格單位數量單價金額備注物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱及規格單位單位合計數量金額數量金額數量金額數量金額變動成本固定成本合計復核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃

8、本年實際上年.庫存材料1原材料原料及主要材料輔助材料外購半成品修理用備件燃料2包裝物3低值易耗品.在途材料.委托加工材料.在產品.自制半成品.產成品.分期收款發出商品合計1223456789101112131415附注(一)各項存貨平均余額每百元銷售收入占用的貨資金存貨中包括17181819(二)存貨中包括帳卸實際成本可變現凈值可能發生的損失已知提取變現損失準備的存貨可變現凈值低十成本的其他存貨待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號財產類別：存放地點：編號名稱計量單位數量單價金額備注盤點人簽章保管人簽章存貨盤點單盤點區號盤點日期年月日組別原料在制品廢料成品編號品名規格單位盤點時本物

9、位置：盤點數量：更正：存貨狀況備注良料料廢料其它記錄員盤點員復核員注：本單應事先編號，以利控制第一聯：會計科第二聯：主管物資料第三聯：貼于物資存放位置實存帳存對比表年月單位名稱:編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結果備注數量金額數量金額盤盈盤虧數量金額數量金額會計人員簽章稽核人簽章存貨盤點與帳面調節表年月日頁次:盤點單編號存貨編號品名/規格單位庫存數量單價金額帳面數量會計數量差異備注盤占八、加減調整后數量單價金額第一聯：會計科第二聯：主管物資科自存存盤表編號：存放地點:盤點人簽章節單位名稱:財產類別:編號名稱計量單位數量單價金額備注保管人簽章實存帳存對比表年一月一日編號類別及名稱單位單價實

10、存帳存對比結果備注盤盈盤虧數量金額數量金額數量金額數量金額會計人員簽章稽核人簽章出納日報表年月日銀行存款上日結存本日收入本日支出本日結存現金現金盤點報告表單位：年月日現金及周金面值數量金額盤點結果及要點報告主管批示總經理經理合計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數盤點（盈虧）項目處長應收票據：代收庫存應收保證票據合計科長上列款項于月日時盤時本人在場，并如數歸還無誤.保管人主管盤點人應收票據沖轉明細表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應收帳款票據日報表年月日應收帳款銷貨類別應收帳款昨日結存本日銷貨折讓轉應收票據今日結存本月銷售累計合計應收票據說

11、明昨日結存本日收票退票兌現其他本日結存填表審核總經理J零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫藥費其他保證背書及票據登記表公司：編號年摘要保證內容注銷日期余額月日性質承辦行庫或權利人票據種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月日銀行名稱存入張數存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現存結存面額數量金額1000元100元10元分1分合計應付本票.保證本票.貼現.票借計錄:總經理經理科長出納收支日報表月日收入支出憑單號碼摘要現金支票日期金額憑單號碼摘要現金支票日期金額付款登記表付款期：頁次驗收單號

12、公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款章零用金報銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管；填表：編號：帳號：應收帳款票據分戶明細卡負責人：信用限額：指定客戶：地址：電話：NO:銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁支票票期統計表兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別1.銷售總額2.變動費用3.邊際利益4.銷售固定費用5.部門直接利益6.回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科

13、計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：1.達成率=實績/計劃*100.變動費用是變動制造成本.運費及燃料車輛費等的合計。.邊際利益=1.銷售總額2.變動費用。.銷售固定費用是工資.銷管固定費用及利息費用等的合計。年.月份應收帳款明細表年月日客戶名稱預定收款日期上月日下午時項次統一發票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表銷貨繳款單承接客戶訂單編號品名數量單價金額元/單位傭金印花手續費匯費郵費電報費實際繳款記事：繳款人:科長:財務:經理:年月日日期出口廠商年月日工繳匯總比較表類費用科目本月金額上月金額目標金額較上月較目標本年累計說明金額%金額%間接人工制造直接

14、人工費用伙食費包裝費水電費消耗品修理費安全維護費折舊文具用品其他費用小計工繳合計批準：復核：制表:基準單位成本分攤計算表規格、定格產量單位分攤率說明材料（A）工繳（B）材料(D=AXB)工繳(E=AxC)（一）材料基準單位成本：實際材料成本=元基準單位材料成本=實際成本/總加權分攤充（D）=元/二元（二）直接人工基準單位成本：實際直接人工：元基準單位直接人工=實際直接人工/總加權分攤率=元/二兀（三）制造費用基準單位成本：實際制造費用：元基準單位制造費用=實際制造費用/總加權分攤率二元注：1.材料成本自欺欺人料別收發存月報表過入2.工繳資料來自工繳匯總比較表。批準:復核:制表:標準成本資料卡產品名稱：標準設定日期:原料代號數量標準單價一門二部門三部門四部門合計合計作業編號標準工時標準工資產人工制造費用標準工時標準分攤/人工小時每單位制造成本合計成本費用控制表年月jj期間本月上月本年累計去年累計科目金額金額金額金額銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計直接原料直接人工制造費用銷貨成本合計員工薪資文具用品交通費保險費交際費郵電費傭金支出運費差旅費L正理）口貝修繕費營業費用合計核準：復核：制表:銷售費用分析表月份費用科目固變動金額銷售費用管理費用業務費推廣費調查費合計人事總務采購合計合計直接人工與生產費用月報表月份項目本月預算數說明事項金額%金額%直接人工變動費用油脂