1、MACRO.泓域咨詢 /南寧中醫藥項目投資計劃書南寧中醫藥項目投資計劃書xx投資管理公司報告說明隨著“治未病”和“大健康”等新型健康理念的興起，中醫藥從技術創新到產業規模都獲得突飛猛進的發展，但目前中醫藥行業各環節之間聯系松散，除了門檻較高的特殊病種外，常見病治療產品份額排前面的中藥企業卻很難在其領域真正集中瓜分市場，以致整體行業還未有形成明顯的壟斷或者寡頭壟斷的市場格局，其主要原因在于：一是行業規范化和產業化時間較短，在市場準入、制備工藝、原材料及產品質量等方面準則較為寬泛，產品質量參差不齊且絕大部分細分化產品的生產不具備標準的生產工藝；二是醫藥企業因取材的藥材僅限于特定地區采購，擁有明顯的

2、地域性特征；三是中醫藥產品多樣化直接造就了企業之間競爭度低下。但伴隨著我國產業政策密集落地，對中醫藥支持力度持續增強，產業的集中度也將逐步提升，不僅表現為一批具有技術優勢和規模效應的龍頭企業在行業競爭中脫穎而出，擁有相對獨立、穩定的銷售渠道，而占有一定地理區域性藥材資源的特色藥企也將獲取廣闊的發展平臺，攫取更高的增值空間。屆時中藥市場將呈現出大型龍頭骨和中小特色企業并驅發展態勢。根據謹慎財務估算，項目總投資31538.00萬元，其中：建設投資23799.13萬元，占項目總投資的75.46%；建設期利息654.07萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金7084.80萬元，占項目總投資的22.4

3、6%。項目正常運營每年營業收入62900.00萬元，綜合總成本費用51232.96萬元，凈利潤8518.96萬元，財務內部收益率20.04%，財務凈現值8333.80萬元，全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目背景及必

4、要性10一、 行業發展趨勢10二、 行業概況14三、 項目實施的必要性16第二章 市場分析17一、 影響行業發展的有利和不利因素17二、 行業的發展情況21三、 與行業上下游關系25第三章 項目概述28一、 項目概述28二、 項目提出的理由29三、 項目總投資及資金構成30四、 資金籌措方案31五、 項目預期經濟效益規劃目標31六、 原輔材料及設備31七、 項目建設進度規劃32八、 環境影響32九、 報告編制依據和原則33十、 研究范圍34十一、 研究結論35十二、 主要經濟指標一覽表35主要經濟指標一覽表35第四章 建筑工程說明38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案40三、 建筑工

5、程建設指標41建筑工程投資一覽表42第五章 建設內容與產品方案43一、 建設規模及主要建設內容43二、 產品規劃方案及生產綱領43產品規劃方案一覽表43第六章 SWOT分析說明45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）48第七章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施62第八章 運營管理模式64一、 公司經營宗旨64二、 公司的目標、主要職責64三、 各部門職責及權限65四、 財務會計制度68第九章 原材料及成品管理72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十章 節能方案說明74一、

6、項目節能概述74二、 能源消費種類和數量分析75能耗分析一覽表75三、 項目節能措施76四、 節能綜合評價77第十一章 組織機構及人力資源配置78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十二章 工藝技術及設備選型80一、 企業技術研發分析80二、 項目技術工藝分析82三、 質量管理83四、 項目技術流程84五、 設備選型方案86主要設備購置一覽表87第十三章 環境保護分析88一、 編制依據88二、 環境影響合理性分析89三、 建設期大氣環境影響分析90四、 建設期水環境影響分析92五、 建設期固體廢棄物環境影響分析93六、 建設期聲環境影響分析93七、 營運期環境影響9

7、4八、 環境管理分析95九、 結論及建議99第十四章 項目投資計劃101一、 編制說明101二、 建設投資101建筑工程投資一覽表102主要設備購置一覽表103建設投資估算表104三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十五章 經濟效益及財務分析111一、 經濟評價財務測算111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配

8、表115二、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120第十六章 項目招投標方案122一、 項目招標依據122二、 項目招標范圍122三、 招標要求122四、 招標組織方式123五、 招標信息發布123第十七章 風險評估分析124一、 項目風險分析124二、 項目風險對策126第十八章 項目總結分析128第十九章 補充表格130營業收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表135建設投資估算表135建

9、設投資估算表136建設期利息估算表136固定資產投資估算表137流動資金估算表138總投資及構成一覽表139項目投資計劃與資金籌措一覽表140第一章 項目背景及必要性一、 行業發展趨勢當今國家把國民健康的重點放在病前控制而非病后治療，而中藥“治未病”的概念已深入人心，隨著人們對養生保健的重視，政府正積極加強各層級醫療機構的中醫藥服務能力，并鼓勵提升中醫及中藥產品在疾病治療中的使用比例，未來我國中成藥行業必將獲得進一步的發展。1、中藥現代化成主流，行業發展前景巨大中藥現代化是以中醫藥理論和經驗為基礎，借鑒國際通行的醫藥標準和規范，運用現代科學技術研究、開發、生產、經營、使用和監督管理中藥。目前隨

10、著全球范圍內廣泛興起回歸大自然的綠色熱潮、人們對化學藥品毒副作用的認識不斷深入、現代健康理念的逐步形成，國際醫藥市場對天然藥物的重視程度正在不斷增加，國內各制藥企業也加大了植物藥的研發力度。而中藥產業的現代化不僅僅體現在將傳統中藥運用現代的制藥技術和劑型的發展；更重要的表現在是以中藥材為源頭，利用現代科學技術開發出新的適應現代社會的產品。目前常見的是通過對植物、菌類等藥材的培養和有效成份的提取，實現中藥材的深度挖掘，其已成為現代中藥創新藥物研究的一種趨勢。而通過現代化，中藥不僅可在國際主流市場申請新藥認證，躋身了主流醫藥市場，還使相關中藥品種成為了國內廣大西醫和患者能夠理解并科學使用的藥物。西

11、醫體系也在基因組、蛋白質組等方面的前沿研究愈發印證了中醫整體觀的正確性。同時中藥臨床療效確切，治療方式靈活，養生保健作用突出，未來作為我國獨具特色的健康服務資源，中醫也可望形成一個更高層次的醫學體系，并逐步完善并廣泛應用中藥標準體系，進行系統化、標準化、規模化中藥材的種植、生產和加工，其發展前景巨大。2、市場集中度逐步提升，骨干特色企業并驅發展隨著“治未病”和“大健康”等新型健康理念的興起，中醫藥從技術創新到產業規模都獲得突飛猛進的發展，但目前中醫藥行業各環節之間聯系松散，除了門檻較高的特殊病種外，常見病治療產品份額排前面的中藥企業卻很難在其領域真正集中瓜分市場，以致整體行業還未有形成明顯的壟

12、斷或者寡頭壟斷的市場格局，其主要原因在于：一是行業規范化和產業化時間較短，在市場準入、制備工藝、原材料及產品質量等方面準則較為寬泛，產品質量參差不齊且絕大部分細分化產品的生產不具備標準的生產工藝；二是醫藥企業因取材的藥材僅限于特定地區采購，擁有明顯的地域性特征；三是中醫藥產品多樣化直接造就了企業之間競爭度低下。但伴隨著我國產業政策密集落地，對中醫藥支持力度持續增強，產業的集中度也將逐步提升，不僅表現為一批具有技術優勢和規模效應的龍頭企業在行業競爭中脫穎而出，擁有相對獨立、穩定的銷售渠道，而占有一定地理區域性藥材資源的特色藥企也將獲取廣闊的發展平臺，攫取更高的增值空間。屆時中藥市場將呈現出大型龍

13、頭骨和中小特色企業并驅發展態勢。3、中藥新藥研發動力強勁，實力企業可搶占先機我國CFDA近年來審批通過的藥品數量逐年呈現化藥下降、中藥增速明顯的態勢，2013-2014年化藥審批通過水平一直維持在450以上的水平，而中藥審批通過數量均未超過50，但2015年CFDA審批則通過了310個化藥、148個中藥、26個生物制品。就類別來看，近三年來通過審批的仿制藥一直占據著通過審批化藥的半邊天。而中藥新藥研發則動力強勁，有效改善了藥品領域的“供給側”矛盾。目前我國醫藥企業的特點是規模小、數量多，低端市場競爭炙熱化，多數醫藥廠商尚存在嚴重的短期行為，重模仿、輕創新，造成自身自主研發、創新力不足，藥品同質

14、化現象嚴重。企業間低水平的惡性競爭使我國被慣稱為“制造大國”而非“制造強國”。研發實力則作為一個藥企的代表力，也是立企之本，直接成為了企業的核心競爭要素區別于其他同類產品，影響到行業銷售和企業的長遠發展。是以，擁有創新技術和獨家批文的醫藥企業易搶占先機，可憑借其硬實力以及高藥效的產品使消費端具有明確的購需導向。而新一代醫藥市場也將由能夠看到市場趨勢和利用最新研發技術的超前思維醫藥企業來推動增長。4、行業投資并購活躍，業務延伸或為切入口在國家多重產業政策支持的大背景下，各方資金加快向中藥行業傾斜，但整個醫藥行業蓬勃發展的背后，一直表現出較為明顯的兩極分化，行業內企業強者越強，而從事藥品制造的中小

15、企業則生存困難，特別是僅進行同質化生產的藥企競爭異常激烈，倒閉破產頻繁。加之現下仿制藥一致性評價、醫保控費、兩票制三座大山地“共同圍剿”，上下游環節擠壓也使企業業務及利潤空間持續縮小，行業加速洗牌，規模小的企業僅能夾縫生存，更有甚者陷入虧損泥潭。因此各大藥企通過并購整合來快速做大做強已經成為行業發展的重要趨勢。據工信部不完全統計，2014年國內醫藥行業兼并重組項目為250起以上，交易金額超過600億元。上市公司在并購交易中發揮主導作用，且近半數醫藥上市公司開展了并購重組工作，實現了產業鏈的整合和業務布局的調整，有力地推動了產業組織結構的優化。而2015年醫藥行業出現的并購熱潮，不僅有橫向整合，

16、并兼有縱向延伸，目的除了延伸產業鏈實現多元化發展，從渠道、品牌、專利、產能等多個方面考慮也成為并購整合的出發點，交易較為活躍。此外，越來越多的中醫藥廠商也開始轉換視角，將目光聚焦在自身企業的轉型和升級上，或嘗試優化產品收入結構，或加快修煉自己的供應鏈控制內功，盡可能延伸業務條線謀求發展。如包括不少實力較強公司在內的藥企紛紛采用自建種植基地或“公司加農戶”的方式來確保原料質量，提高公司藥品市場占有率。而無論是通過入股、合資或是策略結盟的方式，企業均藉此提高了相關上下游生產效率并共同開發了市場，且多有大者恒大強者恒強趨勢。與此對應，在部分中低階醫藥市場中，缺乏研發競爭優勢或是未占據利基市場的中小型

17、企業，也將逐漸退出舞臺。二、 行業概況中成藥是指是以中草藥為原料，經制劑加工成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型。醫藥行業作為我國國民經濟的重要組成部分，是傳統產業和現代產業相結合，一、二、三產業于一體的產業。其在保證國民經濟健康、持續發展中起到了積極的、不可替代的“保駕護航”作用，對于人民生活質量、計劃生育、救災防疫、軍需戰備以及促進社會進步亦均具有十分重要的意義。由于化學藥品為代表的西藥存在一定副作用及易出現抗藥性的特點，以中醫藥為代表的天然藥物應用逐漸在世界范圍內為人們所認可，隨著中醫藥文化的推廣，中成藥也逐漸被各國所接受。中醫系中國傳統國粹，是研究人體生理、病理以及疾病

18、診斷防治的一門學科，在我國已有數千年的歷史，并已形成了相對比較成熟、完善的民族醫藥體系，其獨特之處在于“天人合一”、“天人相應”的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫理論的用藥，為中國傳統中醫特有藥物，其包括中藥材、中藥飲片和中成藥。中藥材是中藥飲片和中成藥的原料；中藥飲片是指經過加工炮制的中藥材，可直接用于調配或制劑，同樣可成為中成藥制造的原料；中成藥則是指由中藥材按一定治病原則配方、工藝制成，隨時可以取用的現用藥品，既包括中藥傳統制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥等，又包括使用現代藥物制劑技術所制作的中藥片劑、膠囊、口服液、注射劑等。中藥充分利用了中醫藥重在預防保健、“治未病”的特點

19、，為急劇膨脹的亞健康人群提供各具特色的產品，以其產量多、分布廣、毒副作用小等優勢占據著我國醫藥產業的半壁江山，成為了國家鼓勵發展的重點戰略性產業之一。中藥材、中藥飲片行業是中藥制造行業的原材料供應者，其供應數量、質量和價格將直接影響中藥制造行業的生產經營；下游主要為醫藥商業及醫藥流通行業，包括醫療終端和零售藥店終端，終端消費群體為廣大用藥患者。中下游企業不僅為中成藥制造業帶來源源不斷地需求推動力，同時也為行業的產品銷售和服務延伸提供了十分重要的銷售和服務渠道。現醫藥流通市場的發展及消費渠道的多元化已有效降低了中成藥行業的流通成本，使消費者能以更低廉的價格消費各類醫藥產品。三、 項目實施的必要性

20、（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，

21、將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 市場分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀政策環境的支持有利于行業穩定發展為加速我國醫藥技術和產業化發展，政府不斷加大政策扶持力度，并為此制訂了多項有利于行業發展的戰略規劃和政策，如關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見、國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定、中藥產業“十二五”規劃、關于印發中醫藥健康服務發展規劃（2015-2020年）的通知在內的指導意見，從資金補貼到產業振興等方面都明確了各項支持措

22、施，將促進包括中成藥生產在內的醫藥產業發展提升到國家戰略層面。而自全面建設小康社會以來，健康和民生已成為國家政策重點傾斜的領域，我國也頻頻出臺了相關政策鼓勵醫藥行業中的中藥制造企業進行優勢資源整合，建設起了現代化的中藥產業制造基地、物流基地，并帶動了一批擁有較強競爭力和自主創新能力的中成藥制造企業快速成長，以此來打造國家綜合實力的重要抓手和經濟發展的推進引擎。由此可見，宏觀政策環境的支持將有利于醫藥產業的穩定發展。（2）醫藥深化改革和消費持續增長迎來產業重要發展機遇隨著新醫改方案的推出和落實，醫保覆蓋面不斷擴大，原有的基礎衛生設施、中低端市場資源配置將得到逐步改善。而多層次醫療保障體系的建立、

23、國家基本藥物制度的推行以及規范的公立醫療管理制度的實施，此番醫改新政也使醫藥市場迎來了新的發展契機。而目前我國已經進入到消費升級加速發展階段，醫保同樣從低水平廣覆蓋進入了多樣化高保障的層次，經濟發展和醫藥體制改革的雙深入使得誘導性醫藥消費正轉向社會人群的剛性需求，個人健康支出明顯加大，以保健和治療相結合為特點的天然藥物消費比例大幅提高。未來健康產業總量的增速還將保持在較高水平，而由此釋放出的巨大市場空間也給產業帶來了重要的發展機遇。（3）我國中藥材資源豐富推動產業快速前進我國幅員遼闊，自然環境復雜，條件優越，孕育著豐富的中藥材資源。同時廣闊的國土面積、獨特的地貌特征以及多種氣候帶的分布決定了我

24、國中藥資源具備種類繁多、儲量巨大的特點。根據第三次全國中藥資源普查數據顯示，中國擁有藥用植物、動物和礦物12,807種，其中藥用植物11,146種以上，藥用動物1,581種，藥用礦物80種。在調查的362種常用藥材中，320種為大宗植物藥材，29種為動物藥材，野生資源總蘊藏量則約為850萬噸，其中有250多種中藥材已轉化為人工栽培或飼養。而我國中藥材的分布亦呈現出不均衡性，從東北至西南由少增多，由1,000種增加到5,000種。作為大自然和我國傳統文化所賦予的珍貴寶藏，中藥材為社會主義建設及人民保健事業持續發揮出了顯著的社會效益、經濟效益和生態效益，推動了我國中醫藥產業的快速前進。（4）中醫藥

25、理論與文化為產業發展提供堅實基礎我國的中醫藥歷史悠久，歷經數千年的發展，擁有完善的中醫藥理論基礎和豐富的臨床經驗，形成的中醫藥典籍卷帙浩繁，有記載的中藥復方就達數十萬個。同時，經過口嘗親受與長期醫療實踐逐步形成的民族醫藥文化，在我國廣大群眾中也擁有著極其深厚的文化基礎，得到了華人社會及其他民族的廣泛認同。而中成藥作為我國國粹，直接體現著古老中醫的精髓，亦是中醫藥傳統文化的智慧結晶和載體，悠久的中醫藥理論與文化優勢必將為其產業的發展奠定良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。2、不利因素（1）研究滯后，創新能力有限，技術標準體系不健全長期以來，中藥的應用基礎研究方法滯后，產品有效性和安全性

26、缺乏可靠的科學數據證明，在對中藥材種植標準、種植和加工技術、中藥材多指標控制質量標準、中藥飲片和提取物標準的研究方面，國內空白較多，且存在大量懸而未決、含混不清的遺留問題。同時大部分企業受短期利益驅使不愿開展藥物作用原理及新藥有效成分的深入研究，使得我國研制和生產的大部分中藥僅停留在改變劑型的水平上，并未成為企業技術創新的真正主體。企業間產品的同質化程度嚴重已是我國中藥產業可持續發展的主要瓶頸。而由此導致的我國評價中醫藥療效辦法和指標體系尚未健全，控制方法和手段較為落后，假冒、偽劣藥品屢禁不止，也在一定程度上限制了我國中醫藥行業的穩定發展。（2）企業規模小、技術水平低、市場集中度不高中藥行業廣

27、闊前景吸引了國內眾多企業的加入，但多數企業為同一水平上的重復建設，造就了我國中藥企業數量眾多、規模偏小、專業化程度低、技術開發能力弱、協作性差的尷尬局面。其中相當一部分中藥企業生產技術和裝備水平落后，市場開發能力和管理水平較低，未能擁有自身的品牌和特色的品種。而在產品結構方面，高技術含量與高附加值產品少，缺乏能進入世界醫藥主流市場的品種，且多數品種的生產規模化、集約化程度較低，往往是同一品種有多家企業生產，質量參差不齊，低水平生產現象較為嚴重，使其經營者也常陷入價格戰的境地，種種現象均阻礙了行業健康有序的發展。（3）優勢未發揮，人才流失嚴重，營銷能力不足目前中醫藥的特色優勢仍然沒有得到足夠重視

28、和充分的發揮，多數企業在研究中藥有效成分的同時忽視了中藥復方多組分、多途徑、多環節、多靶點的特性，而在強調有效成分分離提取的同時又偏離了傳統醫學辨證施治、君臣佐使、醫藥結合的理論方向。因此中醫藥院校教育質量亟待提高，但企業人才流失又較為嚴重，醫藥行業急需良好的社會土壤和環境。此外，中藥生產企業大多缺乏市場營銷的意識，在市場競爭中表現地非常被動。其長期受計劃經濟觀念的束縛，在原有的國有藥品流通體制基本陷入癱瘓的情況下，又未有真正建立新的銷售渠道、銷售網絡和銷售機制，加之嚴重的商業賄賂機制導致中藥生產廠商的銷售更為艱難，從而限制了我國中成藥制造行業的總體競爭力。二、 行業的發展情況我國中醫藥發展歷

29、史十分悠久，它的起源與人類疾病斗爭史密切相關。早于原始社會，中藥物治療疾病已經開始，最初是單味藥的使用。而經過長期的醫療實踐，為了更好地發揮藥物的作用和適應復雜的病情，人們將多種藥物配合起來使用，產生了方劑，進而制成劑型，成為中成藥。改革開放以來，我國對中藥在醫療保健中的作用給予了高度重視，制定并實施了一系列行政法規和政策，不斷完善對中藥產業的監管，推動了中藥現代化發展，也促使這一中國國粹逐步擺脫劑型簡單、工藝落后、產品結構不合理等落后狀況。1、產業上升態勢明顯，中醫藥生產步入黃金發展期醫藥行業早已成為世界各國競相爭奪的產業制高點，而自我國醫藥工業的發展駛入正軌以來，整個制藥行業生產年平均增長

30、速度就以高于世界發達國家中主要制藥國家近30年來的平均發展速度，使我國成為了當今世界上發展最快的醫藥國家之一。雖近年來在藥品招標降價、醫保控費、取消藥品加成等醫改政策趨勢下，包括中醫藥生產在內的醫藥制造產業下增速有所放緩，但從國家統計局數據顯示，2016年1至4月我國醫藥制造業收入和凈利潤的同比增速相比2015年均出現不同程度的提升。慢性病、康復醫療服務、養老、保健等剛性需求不斷增加仍推動行業長期發展向好，使其產業上升態勢仍較為明顯。2、居民健康支出增加，人口老齡化催生市場機會由于人們對醫藥的消費具有較強的剛性和不可替代性，人口基數則成為了衡量一個國家醫藥消費市場規模的主要標準之一。我國作為人

31、口第一大國，擁有約14億人口，占全球總人口的四分之一，龐大的人口基數帶來了巨大的醫療服務和醫藥消費需求。而近年來我國居民收入水平和消費水平不同程度的提高，其健康支出也逐步增加。同時城鎮化進程的加快使人們醫療保健意識進一步增強，而在醫療服務的便利性大幅地提高的同時，現代生活節奏的加快也促使了“亞健康”人口的比率越來越大，辯證施治、標本兼顧的中藥行業借此獲得新的擴張機會，拉動了醫藥市場的發展。此外，我國已經成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發展速度最快的國家之一。我國將在2021年進入人口加速老齡化階段，預計到2050年，中國60歲以上人口達4億以上，約占總人口的30%。因老年人口生理功

32、能衰退，罹患各類疾病的概率相對較高，對藥品的需求更為迫切，人均衛生費用支出也隨著老齡化的加速不斷增加。據測算，老年人消費的醫療衛生資源一般是其他人群的3至5倍，加之現階段我國人口結構及生存狀態的改變促使了人類疾病譜從急性、感染性疾病向慢性、專科性疾病轉變，當前慢性大病已成為我國居民第一死因，且年齡在45歲以上的居民患病率、就診率、慢性病患病率及住院率加速提升。而中成藥則具備保健和治病雙重功效，在心腦血管疾病等老年人多發病癥的治療上，以毒副作用小的特點更適用于老年患者，同時以其治病機理辯證、療效顯著等特性在治療慢性疾病上具有得天獨厚的優勢，成為了中老年階層預防和治療慢性疾病的首要選擇。據醫藥網訊

33、，在醫院開藥、到藥店購藥更為便捷的北上廣等一線城市，近年來中成藥銷售前五品類均為常見病、慢性病及滋補養生用藥，分別為感冒、補血、止咳、咽喉和心腦血管類，市場份額合計達一半以上。3、技術水平穩步提升，創新應用步入快車道現階段，我國中藥行業正在逐步汲取現代醫藥行業的發展成果，一方面，我國在中藥材種植加工技術、中藥工業生產共性技術開發、中藥質量標準研究等方面進一步加大了資金投入，技術水平穩步提升；另一方面，我國中藥行業整體技術水平正從傳統中藥制取逐漸過渡到現代工藝生產，伴隨著一批高新技術如指紋圖譜、超臨界萃取、膜分離、樹脂分離、程控和在線檢測技術、中藥制劑防潮材料和技術，先進的制藥設備如多功能提取罐

34、、可見異物自動偵檢設備、高速萃取離心分離設備、動態提取罐、噴霧干燥設備、冷凍干燥設備、一步造粒機等逐步在中醫藥企業的推廣使用，中成藥制劑已經向著劑量小、療效高、起效快、服用攜帶、儲存方便的現代劑型發展，其創新應用步入了快車道。4、相關審批政策從嚴，企業整體能力持續優化過去十年醫藥產業粗放式發展，國內依賴于中藥注射劑、輔助用藥等利益相關品種快速增長的模式已難以為繼。為國內醫藥研發提供沃實的成長環境，2015年年底，國家食品藥品監督管理總局（CFDA）發布了史上最為嚴格的藥品審評審批制度，對提高仿制藥審批標準、優化臨床試驗申請審評審批、加快臨床急需等藥品審批、嚴懲臨床試驗數據造假等進行了明確規定，

35、以此凸顯了CFDA改善和促進國內醫藥產業研發和發展的決心，行業迎來了整個格局的調整與規范發展。雖從短期來看，醫藥企業研發成本將有一定提升，研發難度加大，部分同質化的仿制藥企業尋求抱團取暖，一批產能落后企業慘遭淘汰。但長期來看，擁有雄厚研發底蘊、健全銷售網絡和強大整合能力的藥企則有機會逐漸發展成為平臺型綜合藥企集團，行業內企業整體能力將得到持續優化，可進一步提速我國中藥現代化工作的進程，為“十三五”開局奠定良好的基礎。三、 與行業上下游關系1、上游行業供應狀況分析中藥材以植物類為主，是生產中藥飲片、中成藥的基礎原料。一方面上游中藥藥材商為中成藥制造業提供原材料，其甄選原材料的品質直接影響下游產品

36、的生產制造，成為中成藥質量的決定性因素之一；另一方面上游中藥藥材商通過原料價格對中成藥行業的生產成本產生影響，其上游行業價格波動將直接致使中成藥產品生產企業經營狀況發生一定的變化，且同種中藥材受產地、生長條件等自然條件的影響，品質差異較大，導致藥材價格差異懸殊。近年來人們通過現代技術手段標準化種植中藥材，在栽培、引種馴化野生藥材、引進國外中藥材等方面都取得了重大進展，也在一定程度上降低了品質上的差異。但由于中藥材栽培過程中依然存在較多無法控制的氣候條件，如光照、濕度、積溫以及土壤條件，如各種元素、微生物含量等，標準化種植仍無法完全消除中藥材間的品質差異。目前，南方傳統藥材種植大多集中在我國西部

37、，主要由藥材種植專業戶進行投資，多數植物類中藥材品種已可實現人工種植，為中藥制造業提供優質、充足的原料來源。2、下游行業需求狀況分析中成藥制造廠商面對的下游企業主要為具備資質的醫藥流通和醫療機構、零售藥店，其中醫藥流通企業通過銷售渠道的重組，起到了連接醫藥產品供求主體的作用，在流通過程中扮演了重要角色。而隨著未來連鎖經營、現代物流和信息技術的應用，藥品銷售市場將繼續保持較快的發展勢頭，有效地促進醫藥廠商的生產和經營；醫療機構則作為醫藥產品最主要的流通渠道和交易場所，由醫院向患者提供醫療服務以及醫藥產品。而對醫藥產品而言，消費者收入水平和消費意愿也影響著中成藥產品的生產和銷售。隨著新醫改的推進、

38、人口數量的絕對增長以及健康標準的提升，下游終端市場需求保持著穩步增長。而伴隨我國開始向中高等收入國家邁進以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構發生了重大變化，對醫療衛生服務和自我保健的需求將迅速攀升。屆時，我國中成藥生產企業將擁有高度的成長性和更為廣闊的發展空間。第三章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：南寧中醫藥項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：許xx（二）主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極

39、與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。

40、同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約66.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據

41、項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx升中醫藥/年。二、 項目提出的理由當今國家把國民健康的重點放在病前控制而非病后治療，而中藥“治未病”的概念已深入人心，隨著人們對養生保健的重視，政府正積極加強各層級醫療機構的中醫藥服務能力，并鼓勵提升中醫及中藥產品在疾病治療中的使用比例，未來我國中成藥行業必將獲得進一步的發展。推動產業園區擴能提質增效大力推進南寧高新區、南寧經開區和廣西東盟經開區等開發區提質升級，提高園區投資效率和產出水平，打造主導產業突出、產業鏈配套、特色鮮明的千億產業園。拓展工業發展空間，加快南寧臨空經濟示范區、南寧現代工業產業園建設。促進縣（區）工業園區差異化、特色化發展，形成

42、“一區一主業”的產業發展新格局，打造邕寧蒲廟青秀伶俐橫縣六景賓陽黎塘先進制造業產業帶。促進產教融合、產城融合，推動具備條件的園區向城市綜合功能區轉型。深化園區管理體制和運行機制改革，推動園區管理去行政化，提升專業化運營水平。加強園區發展實績考核，強化考核結果運用。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資31538.00萬元，其中：建設投資23799.13萬元，占項目總投資的75.46%；建設期利息654.07萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金7084.80萬元，占項目總投資的22.46%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌

43、措方案項目總投資31538.00萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）18189.76萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13348.24萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：62900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：51232.96萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8518.96萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：20.04%。5、全部投資回收期（Pt）：6.11年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：26102.56萬元（產值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原

44、輔材料該項目主要原輔材料包括甘草、海螵蛸、白芍、白術、延胡索、黨參、薄荷、連翹、菊花、甘草、苦杏仁、蘆根、桑葉、桔梗、靈芝、郁金、石膏、黃芩、桔梗、柴胡。（二）主要設備主要設備包括：多功能提取罐、二效濃縮器、三效濃縮器、酒精回收塔、真空冷卻塔、貯罐、酒沉罐、滲濾罐、干燥機、高速萬能粉碎機、搖擺式顆粒機。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環境影響本項目符合國家和地方產業政策，建成后有較高的社會、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環境污染影響不

45、明顯，環境風險事故出現概率較低；環保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議，從環保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。九、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調

46、研、市場分析等公開信息。（二）編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采

47、用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。十、 研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過

48、對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十一、 研究結論通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積75055.411.2基底面積25520.001.3投資強度萬元/畝341.992總投資萬元31538.002.1建設投資萬元23799.132.1.1工程費用萬元20226.242.1.2其他費用萬元2954.122.1.3預備

49、費萬元618.772.2建設期利息萬元654.072.3流動資金萬元7084.803資金籌措萬元31538.003.1自籌資金萬元18189.763.2銀行貸款萬元13348.244營業收入萬元62900.00正常運營年份5總成本費用萬元51232.96""6利潤總額萬元11358.62""7凈利潤萬元8518.96""8所得稅萬元2839.66""9增值稅萬元2570.20""10稅金及附加萬元308.42""11納稅總額萬元5718.28""12工業增

50、加值萬元19503.73""13盈虧平衡點萬元26102.56產值14回收期年6.1115內部收益率20.04%所得稅后16財務凈現值萬元8333.80所得稅后第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均采用不

51、燃或難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安全、經濟”方針。

52、因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，

53、確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E

54、43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、

55、建筑工程建設指標本期項目建筑面積75055.41，其中：生產工程44511.98，倉儲工程17317.87，行政辦公及生活服務設施8973.93，公共工程4251.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13780.8044511.985773.031.11#生產車間4134.2413353.591731.911.22#生產車間3445.2011128.001443.261.33#生產車間3307.3910682.881385.531.44#生產車間2893.979347.521212.342倉儲工程6635.2017317.871767.152.11#倉庫1990.565195.36530.142.22#倉庫1658.804329.47441.792.33#倉庫1592.454156.29424.122.44#倉庫1393.393636.75371.103辦公生活配套1577.148973.931262.183.1行政辦公樓1025.145833.05820.423.2宿舍及食堂552.00314