1、建投公司年終工作總結財務工作總結xx 年是阜陽市城市建設投資有限公司（以下簡稱建投公司）進入實質性運轉的第一年，也是我市全面實施“十五” 計劃 、著力推進城市化進程的重要一年。一年來，建投公司遵循“服務經濟大局、實現跨越發展”的思路，在市委、市人大、市政府的親切關懷下，在市政府性投資項目委員會室（以下簡稱投資辦）的直接下，牢固樹立經營城市理念，以加快阜陽城市發展為己任， 緊緊圍繞向國家開發銀行（以下簡稱開行）申貸這一主題 , 拓展思路、抓住機遇、積極探索、銳意進取 , 全面完成了 xx 年工作目標和各項工作任務， 為阜陽城市建設和經濟發展做出了一定貢獻。 回顧今年所做的工作， 主要有以下幾個方

2、面：（一）明確思路 1、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽市政府為加快城市基礎設施建設步伐， 深化城市建設投融資體制改革批準設立的具有獨立法人資格的國有獨資企業， 也是市政府利用組織優勢，調控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺。其主要宗旨是樹立經營城市理念，創新市場融資方式，將政府行為變為企業運作。 建投公司的設立，使“政府引導、市場運作、公司經營”的新機制、新理念有了明確的載體。2 、明確建投公司政府性投資項目的實施主體地位。為加強開行貸款資金管理，強化項目決策，必須首先從機制上進行完善和規范。為此，市政府專門成立政府性投資項目管理委員會 （以下簡稱投資委），作為

3、決策機構， 對政府性投資項目進行決策指導。 投資委下設投資辦作為承上啟下的中間機構， 直接領導、督促建投公司及時把投資委的決策貫徹落實， 具體實施。形成了宏觀（投資委）、中觀（投資辦）、微觀（建投公司） 三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資項目的實施主體地位。3 、明確建投公司的主要職能和任務。建投公司作為我市城市基礎設施的投融資運作主體，從設立之初，就明確了職能和任務：一是融資，依托政府有效資產，按市場化運作方式，多渠道籌措資金，滿足城市建設資金需求； 二是投資，投資重點是城市基礎設施和市政公共設施（政府性投資項目），同時選擇有全局帶動性和有較高收益的項目進行投資，增加收益，壯大實力

4、；三是還貸，建立債務償還機制，高效運作城市資產， 促進城市建設資金的良性循環和土地資本的不斷增值，確保債務按期償還。4 、明確工作思路。在明確定位、職責和任務的基礎上，建投公司明確了 xx 年的工作思路：服從服務于阜陽經濟發展的大局，以建立科學、規范、高效的管理機制和運行機制為重點，全方位打造公司的核心競爭力，抓好項目建設，規范資金管理，積極實施多元化經營戰略，增強公司自我積累、自我發展的能力，實現公司健康、持續、快速發展。（二）完善機制1 、完善法人治理結構。 開行貸款資金量大、 涉及面廣、政策性強，為切實完成承貸建設和還貸職責， 建投公司按照現代企業和 公司法的要求，制定了公司章程，成立了

5、董事會、監事會和經理層。xx 年 8月 18 日召開了公司重新組建后的第一次董事會，標志著公司法人治理結構已步入正常運行軌道。 董事會、監事會和經理層三者按各自分工，充分發揮職能，切實做到決策 _ 、監督制度化、管理規范化，形成了決策機構（董事會）、 監督機構 ( 監事會 ) 、實施機構 ( 經理層) 相互制約、相互支持、相互配合的管理模式，完善了組織架構。2 、完善規章制度。進入實質性運轉以后，為開好局、起好步，切實做到管理規范化、科學化、制度化，確保開行貸款的政策安全和資金安全，建投公司參照外地經驗，結合我市實際，先后制定了阜陽市政府性投資項目管理辦法、 阜陽市政府性投資項目資金管理辦法、

6、阜陽市經濟技術開發區政府性投資項目資金管理辦法 、阜陽市國有土地使用權出讓金征收使用管理暫行辦法等 12 個規范性文件和實施細則。 規章制度的完善和建立， 為開行貸款項目順利實施提供了政策保障和法律依據。3 、完善內部運行機制。完善運行機制是建投公司強化內部管理，規范公司行為的重要環節。為此，公司從實際工作需要出發，經多次討論、醞釀，先后制定了阜陽市城市建設投資有限公司管理大綱 、阜陽市城市建設投資有限公司各部門工作職責、 阜陽市城市建設投資有限公司廉政建設規定 等 24 個基本管理制度（已編纂成文件匯編），明確了內部分工和職責 ，建立了上傳下達、 政令暢通、團結協作、規范有序的工作秩序。此外

7、，公司還把企業文化建設、廉政警示教育和加強法制等作為日常工作的重要內容， 進一步強化了內部管理，增強了責任意識， 使團結協作、愛崗敬業成為員工的自覺行動，有力地推動了各項工作順利開展。（三）規范運作1 、規范 xx 年投資計劃編制工作。根據投資委領導的意見，在市投資辦的悉心指導下，建投公司本著把握政策，摸清 情況 ，認真編制，規范操作，逐級上報的原則，精心組織編制了xx 年投資計劃，并在第一次投資委全議上獲得通過。完備的投資計劃， 增強了工作的目的性、主動性和可操作性。2 、規范項目工程招投標。招投標是項目建設的關鍵環節。今年以來，建投公司嚴格按照“公平、公正、公開”的原則，依照有關法律程序和

8、規定，積極推進招投標工作： 一是在首次運作開行貸款項目的招投標過程中，在全市范圍內公開招標選擇招標代理機構和預算編制機構，同時組織現場勘察和招標文件答疑，采取弱化標底、合理低價中標的方式，使項目工程平均中標價比預算價降低 20；二是在對潁州路人行道改造標段和阜臨路道路改造的 6、7 標段，采取了國家最新推行的工程量清單報價方式招投標， 開創了阜城工程量清單報價招投標先河；三是在南城河拆遷過程中，公司按照相關法律、法規規定，認真進行拆遷評估，制定拆遷方案，并向拆遷管理部門提交了頒發拆遷許可證所要求的全部要件， 如期舉行了拆遷聽證會， 此舉首開我市城市公益事業行政許可聽證會記錄。3 、規范項目實施

9、和資金管理。為確保開行貸款項目順利推進，加強資金管理，提高資金使用效率，建投公司相應制定了阜陽市城市建設投資有限公司政府性投資項目實施細則、 阜陽市城市建設投資有限公司項目運作流程、 阜陽市城市建設投資有限公司政府性投資項目資金撥付程序 等一系列項目實施和資金管理細則， 規定了嚴格的項目操作和資金撥付程序， 了開行貸款項目實施和資金規范使用。4 、規范人員招聘程序。 根據市政府有關會議決定和市領導有關指示精神，建投公司會同人事部門制定嚴格周密的人員招聘方案， 在市紀檢等部門的監督下， 對參加應聘人員的資格進行了嚴格審查； 精心組織筆試和，最后對擬錄用人員進行了公示。經過嚴格把關，層層篩選，最后

10、經批準公司錄用了五名專業技術人員，為公司今后各項工作的開展奠定了基礎。（四）抓住重點1 、向開行申貸取得重大成果。 xx 年 12 月上旬，開行信用評審委員會通過了我市的信用評審，確定了 10 億元的貸款授信額度。 xx 年初我市申貸進入了最關鍵的貸款評審階段， 而開行嚴格控制貸款規模，基本停止了新增城市基礎設施貸款項目審批， 致使申貸工作一度陷入困境。根據劉慶強市長的有關指示精神，市財政局、建投公司有關人員不辭辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，經過艱苦不懈的努力，我市城市基礎設施項目貸款于xx 年 4 月 1 日正式通過開行貸款評審委員會評審，最終落實我市城市基礎設施貸款為8

11、億元人民幣，至此，申貸工作取得重大成果。2 、精心組織開行貸款的簽約儀式。根據投資委6 月 19 日會議精神，為做好開行貸款簽約儀式的籌備工作，建投公司在有關部門大力配合、支持下，對簽約所涉及到的儀式議程、領導講話、致辭、現場新聞采訪、 答記者問等一系列事項進行了精心策劃。 由于準備充分，運作有序，開行與阜陽市政府開發性金融合作協議暨城市基礎設施建設項目貸款簽約儀式于 7 月 10 日在我市開發區隆重舉行，并取得圓滿成功。3 、融資工作取得重大突破。根據借款協議， 8 億元開行項目貸款資金將分四年逐步到位。 考慮到我市城市基礎設施建設的實際資金需要，經過公司努力，開行在 xx 年用款安排一個億

12、的基礎上，又給我市增加了 2 億元用款額度；同時在開行的協調、支持下，采取聯合貸款方式，又從工商銀行爭取到 3 億元貸款額度。一系列融資成果，有力保證了我市今、 明兩年的建設資金需求， 超額完成了投資委下達給建投公司 xx 年的融資任務。4 、推進項目建設。受國家土地政策調整影響，今年我市開行貸款項目擬新建道路征用土地報批暫無法落實， 為此，建投公司及時調整投資計劃，提早實施具備開工條件的老城區道路和人行道改造工程。潁州路、文峰路、清河路、潁河路四條道路的人行道改造已全面展開；青年路道路及管網改造工程前期工作已經完成， 后即可著手實施； 南城河綜合治理一期拆遷工作，經多方協調，正穩步推進，現已

13、完成50 余戶的拆遷，占應拆遷戶數的58.8%。5 、做好開發區中小企業貸款試點工作。 此次中小企業項目貸款試點是我市繼 8 個億城市基礎設施貸款之后， 與開行展開的新一輪金融合作，在整個貸款試點過程中，建投公司精心搭建平臺，建立償債機制，增強信用建設，制定規章制度，規范操作流程，首批3000 萬元中小企業項目貸款資金已發放到開發區園內7 家中小企業手里，并于xx 年 12 月 8 日在建投公司舉行了貸款簽約儀式。（五）搞好協調1 、積極做好向各級領導的工作，爭取支持。為保證開行貸款項目順利實施，爭取各級領導支持，公司分別于今年4月 20日、5月 28日向市長辦 _ 和市政府常務會議作了開行貸款項目有關情況匯報，會議對此進行了研究并形成會議紀要； 8 月 4 日，市人大柴修連副主任、市政府王改林副市長到公司檢查指導工作， 在聽取工作匯報后分別作出了重要指示； 11 月 3 日，根據領導安排，公司就開行貸款項目情況和已實施項目進展情況向市人大主任會議作了專題匯報， 市人大各位領導同志對公司前期工作給予了充分肯定， 同時對開行貸款項目實施、資金管理、償債機制建立等方面提出了指導性意見； 12 月 11 日，公司就工作中遇到的有關問題和 xx 年工作思路向市政府有關會議作了匯報