初始數據錄入需要的資料一、賬戶建立，會計科目長度設置，期初數據錄入，會計科目修改，員工部門定義等等。二、核算項目：1、 各科目的初始數據 （ 比如是6月開賬，就要錄入5月底的數據。）2、 固定資產清單3、 供應商和客戶的信息（一般是應收應付），應收應付用核算項目錄入。試算平衡后啟用賬套即可！系統初始化包括：1、設置會計電算化信息系統軟件操作人員崗位分工；2、設置會計核算所必需的期初數據及有關資料；3、設置憑證種類；4、選擇會計核算方法；5、定義自動轉賬憑證；6、輸入需要在本期進行對賬的未達賬項；7、通用會計電算化信息系統軟件應當提供會計報表的自定義功能；8、對初始數據進行正確性校驗的功能。初始化階段，必須錄入的基礎資料包括以下幾部分：A、 客戶資料（期初余額）；) 1 P k8 A/ Y9 c1 l; KB、供應商資料（期初余額）；C、固定資產初始數據；DDD、現金、銀行存款的開賬余額；以上的基礎資料，必須在啟用賬套前正確錄入，啟用賬套后，這些基礎資料均不允許修改。數據收集 系統初始化需要收集手工帳中的會計科目和各科目的余額，如從年度中間開始建帳還需要收集各科目的累計發生額、年初余額。帳務系統在一月份啟用時只需輸入上年余額即可，上年余額既是年初余額又是一月份的期初余額。如帳務系統在其他月份啟用，除需要輸入啟用月份余額外，還必須輸入年初余額和一月到啟用帳務系統之前各月的累計發生額，這是為會計報表所準備的數據，如不輸入累計發生額，由于會計數據缺乏連續性，在以后的查詢及報表中如需要全年累計發生額，系統將無法提供正確的數據。在實際操作中大部分會計軟件都提供了簡化操作的方法，即只需輸入最底層明細科目的年初余額和累計發生額，期初余額和各上級科目的年初余額、累計發生額、期初余額則由計算機自動匯總。如果設立了輔助核算項目，各輔助核算項目的年初余額和累計發生額也需在初始化時輸入。余額輸入完成后，計算機能檢測余額是否平衡。在確認各項余額輸入無誤后，即可結束建帳，固化余額，避免以后對初始余額的錯誤修改。所以需預先從手工帳中整理出各級科目的名稱、層次、余額、發生額。在此要注意完整地收集最底層明細科目的余額、發生額，避免遺漏，以保證初始化時輸入的數據的準確、順利。我們把初始化時應準備的數據分成兩大塊：財務數據和業務數據，這兩大塊數據分別包括以下內容。一、 財務數據1. 應收款核對2. 應付款核對3. 明細科目設置4. 固定資產清查5. 存貨數量、單價、金額6. 以及資產負債表里面的其他科目余額二、 業務數據1. 存貨的編碼、名稱、條碼、單位、類別、主供應商、默認倉庫、規格等及其他貨品屬性2. 客戶的編碼、名稱、聯系人、地址、電話、地區、跟進業務員等3. 供應商的編碼、名稱、聯系人、地址、電話、地區、物流等4. 另外還包括其他一些輔助資料，比如地區、部門、職員、單位、貨品類別、往來單位類別等5. 如果是生產型企業，還要準備好BOM（物料清單），工序工價、成本分攤方法等準備好以上資料后，即可開始初始化我們的信息化系統了。科目余額資料 準備好會計科目表之后，就可以著手準備會計科目的初始余額了。期初科目余額數據包括： 各明細科目及核算外幣科目各個幣種的期初余額、期初累計借方發生額、期初累計貸方發生額數據； 進行數量金額核算科目的初始數量數值； 設置為往來業務核算科目的初始往來業務資料； 表外科目的初始數值； 金蝶KIS標準版中錄入的會計科目初始余額，是您啟用金蝶KIS標準版開始處理您的會計業務的那一期的期初余額。帳務系統在一月份啟用時只需輸入上年余額即可，上年余額既是年初余額又是一月份的期初余額。如帳務系統在其他月份啟用，除需要輸入啟用月份余額外，還必須輸入年初余額和一月到啟用帳務系統之前各月的累計發生額，這是為會計報表所準備的數據，如不輸入累計發生額，由于會計數據缺乏連續性，在以后的查詢及報表中如需要全年累計發生額，系統將無法提供正確的數據。公司成立，年中啟用賬套。 如果是年中啟用賬套，不但要錄入期初余額，還得錄入累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發生額四項在“初始數據輸入”界面中，所能錄入的內容主要包括：期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發生額四項。期初余額:是指在進行初始化當期的期初科目余額。 累計借方:指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發生額。累計貸方:指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發生額。本年累計損益實際發生額 在會計科目初始化一節中我們已經說明了有關損益類科目處理的一些特點。但是對于在賬套啟用之前所發生的損益類科目的實際發生額，系統就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發生額在初始化時錄入系統，這樣系統才能對損益類科目的實際發生額進行處理，才能保證有關業務資料數據的準確。損益類科目的本年累計實際發生額與損益類科目的借方累計或貸方累計數是不同的，他們之間往往會不一致。例如：某年的營業收入為200萬，后來又發生退貨5萬，那么營業收入的實際發生額為195萬。但在實際進行賬務處理時，退貨的5萬就有可能會借記銷售收入，這樣銷售收入的累計貸方就是200萬，這顯然與銷售收入的實際發生是不一致的。因此，在輸入本年累計損益實際發生額項目時一定要輸入它的實際發生額數據，否則將來在輸出利潤表及其他有關損益類科目的報表時，所取數據可能會不正確。系統中賬套數據的年初余額將根據以下的公式自動計算得出：借方年初余額期初余額+本年累計貸方發生額本年累計借方發生額貸方年初余額期初余額+本年累計借方發生額本年累計貸方發生額您只需輸入最明細級科目的有關期初余額、累計借方、累計貸方數據。對于上級科目數據，系統會自動進行匯總計算。初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發生額、損益的實際發