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文檔簡介

2024年x公司差旅費管理制度?一、總則1.目的為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，根據國家有關財務法規和公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的情況。3.職責分工財務部負責制定差旅費標準，審核差旅費報銷憑證，辦理差旅費報銷支付手續。各部門負責本部門員工出差的審批管理，嚴格控制出差人數和天數，合理安排出差任務。人力資源部負責對出差人員的考勤情況進行核實，確保出差期間工作不受影響。二、差旅費標準1.交通費用飛機票：根據出差任務的緊急程度和實際需要，經審批后可乘坐飛機經濟艙。特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，須提前報總經理批準。火車：長途出差優先選擇火車硬座、硬臥，因工作需要乘坐軟臥的，須經部門負責人同意。市內交通：出差期間市內交通費用實行包干制，根據出差地區不同，每天標準為[X]元。乘坐公共交通費用實報實銷。2.住宿費用根據出差地區的經濟發展水平和城市類別，分為以下幾類標準：一線城市：每人每天住宿標準為[X]元。二線城市：每人每天住宿標準為[X]元。三線及以下城市：每人每天住宿標準為[X]元。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應根據標準選擇標間住宿，如有特殊情況需要分開住宿的，須經部門負責人批準。3.伙食補助出差期間給予伙食補助，按照出差自然（日歷）天數計算，不分途中和住勤，每天標準為[X]元。三、出差審批1.員工因公務需要出差，應填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、人數等信息，經部門負責人審核、分管領導審批后，報總經理批準。2.如因特殊情況無法提前填寫申請表的，應在出差前通過電話等方式向部門負責人和分管領導報告，出差回來后及時補辦審批手續。四、差旅費報銷1.報銷憑證要求出差人員應在出差結束后及時整理報銷憑證，報銷憑證應包括出差審批表、機票、火車票、汽車票、住宿費發票、市內交通費發票、餐飲發票等。所有報銷憑證必須真實、合法、有效，發票內容應與實際出差情況相符，不得涂改、偽造。2.報銷流程出差人員將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單上，填寫報銷金額、報銷事由等信息，經部門負責人審核簽字后，報財務部審核。財務部對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，對不符合規定的報銷憑證予以退回。審核通過后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，由財務部辦理報銷支付手續。3.報銷時間出差人員應在出差結束后[X]個工作日內辦理報銷手續，逾期不報的，財務部有權拒絕受理。五、其他規定1.員工出差期間應嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，不得借出差之機辦理個人私事。2.如因工作需要延長出差時間的，應提前向部門負責人和分管領導報告，并補辦審批手續。3.出差人員在出差期間取得的與出差任務無關的費用發票，不得在差旅費中報銷。4.公司對差旅費報銷情況進行定期審計，如發現違規報銷行為，將追究相關人員的責任。六、附則1.本制度自發布之日起生效，如有未盡事宜，由財務部負

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