總賬模塊說明書目錄一.科目顯示方式設定2二.[科目]4三.[科目轉換]8四.[科目余額初始化]9五.[初始化對賬]13六.[結束初始化]14七.[銀行類型]16八.[銀行賬號]17九.[摘要范本]18十.[結算方式]19十一.[核算項目自定義主文件標題]20十二.[核算項目自定義主文件](1-30)21十三.[核算項目關聯設置]22十四.[核算項目]（1-30）25十五.[憑證方案設定(財務單據)]26十六.[憑證方案設定(庫存單據)]33誘十七.定鄭[愧憑證方案復周制靜]郵錄38米十八.墓呢[萄憑證模板廁]始臺39探十九.劑菜[竊記賬憑證關]遼擱41宵二十.變武[賠憑證制單增]牙張45攤二十一.刊箱[徐費用分配宗]先誦47福二十二.默池[粒結賬直]岸譽49殘二十三.釀動[微票據類型遙]縣災51蛾二十四.趟盜[遺萬達寶財務鹽控制金]懂戰52叨科目中顯示方式設趙定振1.科目傻顯示方式設夫定鬧目標：設定扔公司會計科膊目的顯示方迎式川路徑：點擊椅模塊隸→律系統管理賭→摸公司資料設慘定督→擇公司架構設噴定欄位屬性濾欄位頃種類綿格式薯必填派只讀雨檢測搬備注漁公司科目銹下拉框哀Y奧可以選擇浙“仆國內垮”桿，打“費國際搏”玻和餓“匹國內及國際鑼”貴三種方式竊科目顯示方帥式折下拉框嗓Y盒當公司科目敬選擇負“跌國內潛”慨或舞“減國際震”軌時為只讀狀截態。賄科目慧顯砍示方式攏選擇姐“教國內標炮準吵”格或犁“示國際助”容標呀準饒”備時對應推不同的廟[脫科目央]達模飯塊的綿科目迷顯遵示方式功能簡介搬選項棚功能說明院模塊的功能處“就公司科目平”位主要用于設滋定公司采用書哪種財務記幣賬模式。驗與其他模塊懸的關系掃“蒸公司科目缸”完和廉“廢科目顯示方鈔式洽”吊的設定會直些接影響[科康目]模塊的餃科目顯示方趁式。受注意事項屋中當汗“旦科目顯示方那式=國內標趴準盡”蔑時，科目的丑顯示狀態如雁下圖：血當浮“君科目顯示方需式=國際標五準截”抬時，科目顯仰示界面如下六圖：[科目]悠路徑桌：點擊模塊辱→垃財務會計鉤→番總賬責→刃會計科目表杯→失科目主界面欄位屬性瓶欄位令種類識格式遞必填幻只讀儲檢測談備注忘增加科目尿按鈕尚Butto名n肌點擊該按鈕嗚可以進入增盈加科目的操倍作界面滋修改科目早按鈕水Butto咐n直點擊該按鈕噴可以進入修庸改科目的操儲作界面這刪除科目棵按鈕誤Butto雕n萍點擊該按鈕社可以刪除光泰標所選擇的甜科目捧導出至Ex釀cel汽按鈕燃Butto倒n杜點擊該按鈕犯可以將系統蓄中當前科目競表信息導出革為Exce洪l文件經導入文件冰按鈕慕Butto最n叼點擊該按鈕碰可以導入在己Excel維中編輯好的瑞科目資料，傲導入模板可班以使用通過失“泉導出至Ex奇cel標”銜功能導出的同excel饅文件.狂載入模板踩按鈕大Butto悠n皺點擊該按鈕肚可以載入系譜統中預設的春會計科目表響模板附重新讀取科軍目檢按鈕莊Butto袋n鈔點擊該按鈕偉可以讀取系詠統當前使用俊的會計科目偏列表督顯示所有乏按鈕覆Butto育n堤點擊該按鈕是可以展開顯邊示foot道er中科目許編號欄中的飄所有科目編記號均隱藏所有彎按鈕怠Butto檔n檢點擊該按鈕線可以隱藏所蝕有科目編號貞，僅顯示科速目性質固欄位說明餐按鈕餅Butto宵n屢點擊該按鈕截可以查看f棉ooter煙中科目信息回列表中各欄灑位的屬性。看科目編號列驢表爛（foot賊er）嚼列表手熟唯讀顯示欄愚位耽增加科目界矛面欄位屬性缺欄位方種類宋格式賊必填就只讀蛙檢測酬備注融加暫下拉框煤可以選擇芝“歪本級科目裹”糠或蓮“唇下級科目任”奴。股科目編號簡文本框要Y靠N張主鍵，唯一拍如果選擇加徒科目級別為濃1的詠“結本級科目濤”楚，則科目編曲號需用戶手謀動輸入；如爐果選擇加科迫目級別大于辟1的冰“籠本級科目瘋”樣或加瞧“稱下級科目庫”優，則科目編肚號會自動生需成，允許用泊戶修改。役科目級別勢數字結Y早唯讀欄位辮顯示當前所浙增加科目所包屬的科目級卷別。須上級科目遞文本寇Y稠唯讀欄位鋪顯示當前科固目的上級科樣目，如果科唐目級別為1勇，則該欄位控不顯示。剖輔助科目編前號跨文本框炒N只N憑默認為科目心編號，可修姨改慘助記碼迷文本框更N濱N雹用戶可以輸貼入便于記住橋該科目的編臨碼（比如拼售音等），在滋需要輸入科丈目編號的地曬方直接輸入棚助記碼即可堪帶出對應的曬科目編號。象英文說明弱文本框利N航N功輸入科目的音英文說明辱中文說明坊文本框末N她N久輸入科目的勇中文說明壁科目性質樓（國內標準拼）連下拉框與Y仆默認為光標墳所選定的科腰目的性質，碰如果是增加鋪下級科目或險者科目級別失大于1的科鳥目，其科目螺性質默認為烏上一級科目唉的性質，不窯可編輯，如掃果是新增1非級科目，該太欄位可以編生輯.摟科目性質館（國際標準吃）善下拉框膊Y扔科目性質（默國內標注）漁與（國際標灰準）是嚴格盈對應的，修斧改國內標準笨或國際標準致科目性質，貞對應的標準肉也會變動。帽可通過點擊謎“化欄位說明輔”創按鈕查看（附國內標準）價與（國際標忍準）的對應洲情況。纖余額方向效下拉框隸N北可選擇潑“在借方即”違或慰“板貸方紋”陰，默認值為襯光標所選定午科目的余額糕方向。孩貨幣偏文本框興Y杜限制性輸入勺，只能輸入謹公司內已經桂設定的貨幣御編號。診外幣核算熄下拉框坡可以選擇邊“憂不核算艙”案，旬“區所有貨幣辟”諸或勝“則特定貨幣編戒號波”掃期末調匯像勾選框殊僅僅選擇了惑期末調匯的啦科目才會處周理資產匯率餐重估川科目受控系鼓統米下拉框兇可以選擇遠“拿空白爪”揚，油“那應收應付對血應科目飾”穩，聰“溉應收應付道”疾。犧只有選擇了腐“示應收應付變”毒或硬“硬空白省”耳的科目才可決以作為應收示管理、應付陵管理下的往鑄來科目；矮只有選擇了線“保應收應付對棒應科目匯”蝴或善“繡空白餃”云的科目才可單以作為應收號管理、應付瞇管理下的往拼來對方科目阻。餅間約束商業中燥心促文本框郊輸入系統中惱已經設定的象商業中心編治號得，如果約束瓦商業中心，校該科目僅僅管能使用到對理應商業中心肆銀行科目變勾選框錄確定該科目箭是否為銀行腥科目，選擇濤了銀行科目椒，則其他欄鐮位的勾選情籌況會有如下擋變化：米現金科目默聲認勾選，且篇不可編輯；醒外幣匯率調歐整科目，盈業余滾存科目讓/本年利潤屬科目默認不共勾選，且不測可編輯殿外幣匯率調明整科目挪勾選框石設定外幣匯腫率調整科目判，系統控制請一套賬戶只頌能設定一個樓外幣匯率調味整科目。外牢匯匯率調整欲科目，不能龜設定貨幣，鮮不能為銀行授科目和現金釘科目，也不素能設定核算尼項目。出現金科目籍勾選框變確定該科目重是否為現金島科目，設為者現金科目，栽在交易單據嗽中會要求輸宣入先進流量緞類別。宅盈余滾存科柿目/枝本年利潤科筆目斧勾選框柔設定本年利呢潤科目，系鉆統控制一套過賬戶只能設麗定一個盈余倡滾存科目/偏本年利潤科冬目。盈余滾著存科目不能坦設定貨幣，苗不能為銀行趟科目和現金播科目，也不什能設定核算盞項目。督赤字控制裙勾選框完確定該科目績是否進行赤牢字控制，勾暫選了該欄位錫則系統會控擦制該科目不集能出現赤字掃，否則轉保存影響財毅務數據的單少據時柏無法保存。削預算控制電勾選框蜻確定該科目亞是否進行預濫算控制，勾版選該欄位則禍系統會控制憶該科目金額枕往來不能超做出預算，否索則訴保存影響財嘴務數據的單蝴據時永無法保存。掠核算項目持勾選框日設定科目的刮核算項目，惡關于核算項減目的功能介值紹請看核算養項目的相關漂user聚manua笨l。年如果科目有薪選擇上具體未的核算項目槳核算，相關旬科目在發生芒交易時，需津要定義相關吹的核算項目毯內容，否則辯系統會有提太醒，系統亦憲會有相關的打報告分析科躺目核算項目塊的發生金額挺數據注意事項：謙增加科目時襯需用光標選輕定foot勵er列表中尸的一個科目新，點擊付“看增加科目營”誤按鈕才能進觸入增加科目扛界面，否則乳系統會提示仗“漂不能編輯最霉頂層科目的”正；哄如科目已經驟發生交易，按增加下級科林目時，系統或會提醒是否嗎將交易轉到姥相關的下級焰科目上；催一套賬戶僅鑒僅能有一個妹外幣匯率調辰賬賬戶；廚一套賬戶僅穗僅能有一個棟盈余滾存賬甘戶/本年利巖潤賬戶調賬緊賬戶；亦下級科目的渾科目性質必漆須和上級科贈目的科目性貨質一致；墓下級科目的吹核算項目必鍋須包括上級錄科目的核算鮮項目（默認疏不能編輯，夜只能增加新倘的核算項目綢）；型編輯完增加鄉科目后，點芝擊甩“宵確認井”械按鈕完成編曲輯，之后需值要點擊菜單撞欄中的劍“仇保存脫”艱按鈕，才能耕最終增加科催目，否則不密能增加新的雜科目。茶修改科目界區面寨欄位屬性介得紹請參考脹“貨如何增加科補目縫”括的欄位屬性們介紹。注意事項逃需將光標選畏定需要修改強的科目編號笨，再點擊丸“沖修改科目細”烏按鈕才能進予入修改界面蚊；兔已經發生交抽易的信息不犬能修改，如齡科目編號，混核算項目，伸銀行科目等不；上點擊仍“忙確認套”疏按鈕完成編獵輯，用戶必提須點擊菜單遺欄中的敬“鞠保存璃”償按鈕保存修尿改結果，才墨能最終完成剪對科目的修峽改。福如何刪除科半目沸用光標選定餅需要刪除的浩科目編號，嗚點擊撐“個刪除科目亮”籠，即可對科素目進行刪除毀處理。注意事項：抗不能刪除有略交易記錄的博科目；粉非1級科目腿已經有交易群記錄，其上速一級科目不宗能刪除。功能簡介待選項炊功能說明應模塊的功能即[科目]煎主要用于增嚷加，修改，某刪除會計科殊目軋與其他模塊趙的關系栗在系統需要炸輸入科目的肯地方，科目擺都必須讀取趁[科目]模臘塊中設定的往值。慢注意事項攜唐[科目轉換琴]擔路徑：點擊稠模塊蠢→瞧財務會計園→征總賬?！菚嬁颇勘砣狻砜颇哭D換主界面欄位屬性幟欄位禍種類條格式饒必填脫只讀京檢測們備注遣被替代科目念文本壘C(14)役Y申N加控制只能輸侍入沒有下級糊科目的科目緩編號張輸入被替代其科目聯替代科目樣文本掙C(14)抬Y艦諸N傳只能輸入沒燭有下級科目輕的科目編號池輸入替代科劑目，幣黨科目轉換桃按鈕壇Butto梅n蘇點擊該按鈕盲進行科目轉鈴換功能簡介腰選項險功能說明如模塊的功能剪[科目轉換獄]主要寺用于對科目昂進行替換。蹲與其他模塊壯的關系辰完成科目轉歸換后在系統分中所有設定煙了科目為們“中被替代科目泡”賢的模塊，該篩科目都會自芹動更新并顯井示為剪“夜替代科目攤”潔。月注意事項固如果被替代疾科目已經發腫生交易，則排會將其交易稿記錄一并轉陽移至替代科咽目下；拉已經有下級芳科目的科目挽不能夠進行惕轉換，只能挎對其下級科矮目進行轉換嘴；似替代科目設浸定的核算項烤目必須包括尾被替代科目式已經設定的眨核算項目，某否則系統會蜘提示無法完焦成轉換；站[科目余額釘初始化]鞠損路徑：點擊店模塊打→氏財務會計么→減總賬潮→能總賬初始化禍→塵科目余額初顏始化們主勺界面估Heade環r誘欄位屬性侍欄位煮種類棗格式帽必填損只讀雞檢測真備注啞記賬憑證編裙號僵文本框綱C(20)資Y環N棋主鍵，唯一墓手動輸入或隸根據[更新保文件編號]痰中的設定自鈴動產生文件重編號虹記賬憑證類框別辰文本框地C(2)只N合抓N漫控制輸入系稿統中已經設逝定的記賬憑媽證類別券猴會計年度屯開始日期配日期截日期介Y滋只讀欄位監讀取[會計改期間]模塊袍中的會計年惑度開始日期秘系統啟用日言期磁日期掏日期盾Y貞只讀欄位賭讀取[會計芽期間]模塊酬中設定的系暴統啟用日期卻商業中心踐文本橋C(10)新Y派N邪限制輸入系國統中已設定償的商業中心赤編號所職員妥文本蝕C(10)藝Y碧N株限制輸入系農統中已經設忘定的職員編牌號心附單據（）耕張鏟數字怠Numer屠ic霜N戲N育輸入相關的壽實際單據數徐量笨試算廳按鈕崖Butto郵n善點擊該按鈕質可以查看當檢前科目余額挪初始化所有不科目余額的色借方和貸方頁總金額是否廊平衡前產生模板E線xcel文母件嗽按鈕綢Butto其n蔬點擊該按鈕抗，可以生成霧導入文件的久Excel配模板。佳導入文件改按鈕們Butto企n站點擊該按鈕擔，可以進入久文件導入界嘉面，導入已萍經編輯好的眠科目余額初堅始化Exc覽el文件。廢Foote訴r掘欄位屬性奴欄位有種類壘格式葵必填腹只讀癢檢測裂備注渡科目編號修文本壽Y鹿只讀欄位勞列出[科目冶]中的科目賽編號準科目名稱浸文本垮Y中只讀欄位科默認讀取[灑科目]中的異科目名稱業方向跟文本注Y珠只讀欄位騙默認讀取[廈科目]中的啄科目余額方爪向才商業中心鴉文本儲Y蛙N避默認為[科煮目]中該科殖目的約束商怪業中心，可裂修改聾貨幣況文本目Y腫N頑輸入系統中血設定的貨幣荒編號勞匯率毯數字峰Numer步ic騾Y岡當貨幣為本吃位幣時，匯確率為1.0筋00000跪00，不能財編輯，士當貨幣為非廳本位幣時，隙默認讀取每壩天匯率表中嶼對應值，可私編輯。霞年初金額重數字歌Numer粘ic至N傲有下級科目秋的科目或板設置了核算相項目的科目簡該欄位不能登編輯；茶輸入年初金釀額；杯科目存在下裙級科目時顯鏟示下級科目途年初金額之訓和豆累計借方殃數字嫌Numer閉ic惕N寸有下級科目破的科目或濁設置了核算彼項目的科目剖該欄位不能夕編輯；趨輸入累計借臭方金額；囑科目存在下鄭級科目時顯舊示下級科目吼累計借方金搏額之和孤累計貸方遞數字責Numer丘ic孟N丑有下級科目蛋的科目或板設置了核算煤項目的科目舉該欄位不能遇編輯；泳輸入累計貸仁方金額；繪科目存在下乘級科目時顯鑼示下級科目勁累計貸方金扁額之和御期初余額旦數字吸Numer漁ic蔽N權Y哪當科目方向蘿為借方時=伴（年初余額現+累計借方珍）-累計貸填方；諷當科目方向泛為貸方時=調（年初余額距+累計貸方偵）-累計借祥方。足科目明細裳按鈕孤Butto仆n頂有下級科目估的科目或沒菜有下級科目呈，也未設置催核算項目的武科目，該按繁鈕為灰色，燕不可編輯；哨當科目設置能了核算項目讓，且未設置鳳下級科目時題，按鈕可編緞輯。稻點擊該按鈕商可以進入科狀目明細編輯批界面?？窐俗辄S色砌的行兵如果科目有清下級科目，茄則該科目所躺在的行會顯克示為黃色背計景。其期初它余額=下級噴科目余額之赴和砌科目明細界吳面促科目明細界廊面王欄位屬性發欄位漿種類蘿格式疫必填店只讀杜檢測悲備注句方向鍋文本胡Y抬顯示為主界輕面中科目的嗚余額方向蕉貨幣鑄文本時C(2)籃Y圣N勺只能輸入系藥統中定義的肺貨幣柄匯率泛數字勾Numer查ic擦Y含當貨幣為本甜位幣時，默蛾認為1.0壤00000登00,不可六編輯；代當貨幣為非樓本位幣時，雜匯率默認為孩每天匯率表崗中對應時段婦的匯率，允貓許用戶編輯蒼。居年初金額產數字敘Numer饅ic找N加輸入年初金閥額隙累計借方忌數字告Numer答ic嫂N泛輸入累計借聰方金額男累計貸方害數字極Numer轟ic鴉N齊輸入累計貸潑方金額騾期初余額饑數字獸Numer鮮ic避Y還唯讀欄位崗當科目方向鑄為借方時=菌（年初余額孩+累計借方悼）-累計貸眠方；呆當科目方向森為貸方時=類（年初余額尊+累計貸方互）-累計借初方。閉核算項目(神1,2,3壽,4,睛…剃.)息文本碎C(25)室用戶必須在響至少一個核蜜算項目拖中輸入數據誓說明(1,荒2,3,4懸,揀…障.)螞文本目Y于只讀欄位桿顯示核算項替目的說明功能簡介判選項餃功能說明犯模塊的功能衫[科目亂余額初始化海]主要頓用于統一維帶護啟用系統鞏初期科目的慘余額。班與其他模塊有的關系燥注意事項努當科目設置磁了下級科目廢時，科目所醒在行會標示宣為高亮顯示漫為黃色；料設置了下級進科目的科目矛，其余額等君于下一級科容目余額的匯跪總；娃結束初始化貪之后，科目喝余額初始化冬不能編輯保例存。旬試算結果不巴平衡時，保晶存科目余額訊初始化，系暢統會提示呀“門試算結果不飛平衡，繼續叛保存惕”誓只有科目設提置了核算項其目，且沒有臥設置下級科沿目，才能夠末進入科目明接細界面進行誰余額初始化龜編輯；廢在科目明細蹈界面，每行振記錄中必須微至少定義一梅個核算項目價的值，該行電記錄才有效寨。邪[初始化對雙賬]刪路徑：點擊亂模塊撲→餅財務會計妹→異總賬揭→吼總賬初始化稼→搭初始化對賬主界面鍬Heade蘆r渴欄位屬性腰欄位漢種類慘格式些必填量只讀岔檢測堂備注鈴核算項目類調別誘下拉框贊恩篩選條件，樓設定需要對關賬的核算項萄目類別存系統啟用時蒙間峰日期顫日期積Y蜓顯示系統啟文用日期斤核算項目編妖號苗文本愈C(25)指N臣篩選條件，曾設定需要對配賬的核算項是目編號范圍指科目編號伸文本稻C(14)拋N貴篩選條件，番設定需要對純賬的科目編菌號范圍鞠對應總賬核盲算項目劑下拉框尚可選擇設置暑了關聯模塊喝的核算項目雖篩選條件，卡設定對應總象賬總的核算北項目改本位幣給文本悶顯示本位幣側包括未批核逝的資料態勾選框鄉確定對賬的躍數據是否包蛛括未批核的仗資料障對賬然按鈕旦Butto蘇n灑點擊可以根誠據設定進行葛初始化對賬慣Foote慕r欄位屬性駛欄位報種類閱格式境必填除只讀驢檢測朽備注桌科目編號脂文本漲霸Y貿只讀欄位我顯示所讀取蘿的科目編號價科目名稱乖文本鐮Y泛只讀欄位隙顯示科目中肚文說明舅核算項目編鑒號透文本過Y腿只讀欄位謀顯示科目關都聯的Hea捏der中核喉算項目的編暈號元核算項目說攏明的文本臘Y拳只讀欄位終顯示核算項俊目的說明撈方向惕下拉框串Y喬只讀欄位液顯示科目的磨余額方向黃科目余額仙數字衛Numer泛ic搭Y混只讀欄位還顯示對賬時棟科目余額敞應收值膽數字宴Numer鹽ic神Y乘只讀欄位豐顯示應收金餃額橡預收值狡數字無Numer怠ic跨Y枕只讀欄位奪顯示預收金邀額零應付值犧數字熔Numer害ic承Y恒只讀欄位菜顯示應付金井額醬預付值畢數字長Numer算ic罷Y桃只讀欄位痛顯示預付金水額糾差異金額將數字哀Numer送ic鋤Y蛙差異金額=誘科目余額-酸（應收值、解預收值、應鳥付值或預收華值）曬顯示差異凈望額功能簡介踢選項睛功能說明肯模塊的功能叫[初始化對遷賬]主要是嶼用于初始化則對賬皮儲[結束初始礎化]根路徑：開點擊模塊孫→獸財務會計屑→票總賬泛→旅總賬初始化科→蛋結束初始化主界面欄位屬性姿欄位答種類我格式貼必填錯只讀堤檢測法備注接說明映文本框房知Y星蜂介紹結束初女始化的前提趨條件，結束狡初始化時系啦統會自動檢苦測這些條件咸是否都滿足篩，否則系統咐會彈出提示障，不能結束猛初始化著結束判按鈕漫Butto他n僚點擊該按鈕車以結束初始龜化，結束初雀始化后，所監有的初始化獸單據均不能錘編輯或修改奏。完成結束茫初始化之后管，該欄位變逝成不可編輯肝，京取消結束夢按鈕挑Butto巡n拴完成結束初釋始化之后，浴該按鈕變成恒可編輯，點獄擊該按鈕可欠以取消結束雹，取消結束位后所有的初終始化單據變臣成可編輯。功能簡介瓶選項坦功能說明追模塊的功能膏[結束初始膛化]主要用退于系統完成出初始化單據奪輸入后，統焰一結束初始硬化，之后所羽有初始化數哀據均不可以熔刪除或修改糠與其他模塊轎的關系線結束初始化穿之后，初始悔化單據不能紗修改或刪除炎注意事項角結束初始化見后，需要對婚初始化單據像進行修改，塊需要王“妨取消結束滲”都才可以對初給始化單據進集行編輯修改紡。慶[銀行類型夕]同路徑：點擊防模塊診→跌財務會計勾→糊總賬羨→稱其他資料設禿定注→趣銀行類型主界面欄位屬性腦欄位蹦種類兩格式屆必填用只讀搭檢測謎備注劃銀行類型編羨號耕文本用壘C(10)煎Y后N泉主鍵，唯一談英文說明錯文本鼓C(80獸)瓣N扭N視中文說明壓文本隱C(80闊)膊N守N功能簡介撫選項充功能說明耕模塊的功能賽[林銀行類型言]平主要用于新欣建銀行類型縮資料頑與其他模塊昂的關系但在[銀行賬悼號]模塊需佛要用到哨“雁銀行類型痰”扯數據。云[銀行賬號段]丈路徑：點擊邀模塊歡→暖財務會計適→哪總賬版→柳其他資料設孟定仆→究銀行賬號主界面欄位屬性殃欄位球種類框格式銷必填虎只讀奇檢測團備注仇銀行賬號編辟號氏文本蒸拒C(10)泡Y扇N行主鍵，唯一熱輸入銀行賬烤號編號，如扁：BKAC恐C001產銀行類型編候號鄉文本候C(10)湖Y絡N臭輸入[銀行麥類型]中設稼定的值，也逆可以雙擊該玩欄位進行選紋擇。丟開戶行采文本振C(80)牢Y吹N均輸入開戶銀糞行，如：工法商銀行廣州鐵市越秀支行踐賬戶名稱眨文本切C(80)芹Y考N規輸入開戶名公稱，如：萬粱達寶（廣州橫）軟件有限目公司公司縣銀行賬號瞎文本基C(40)過Y歸N巨輸入銀行賬什號，如：9里55881惕20235巴45888拼888功能簡介俱選項撒功能說明渡模塊的功能榜[侄銀行賬號富]虹主要用于設丑定公司的銀姐行賬號資料邪與其他模塊慰的關系崖[銀行賬號飽]辮數據會在支蛇票管理，應禽收和應付交易易單據中使儲用到.嘩注意事項摸[摘要范本話]恥路徑：點擊賴模塊駁→遙財務會計俊→窩總賬名→捆其他資料設獨定沉→功摘要范本主界面欄位屬性帖欄位治種類品格式閱必填艘只讀課檢測殘備注矩摘要范本編財號疏文本鵲許C(10)價Y雄N興主鍵，唯一陰必填欄位，逆輸入摘要范劉本編號蛛摘要玉文本永C(80哭)煉Y壓N達必填欄位，漢輸入摘要的轉具體內容。茂科目編號雞文本柿C(14委)被N仁N局輸入系統中邪設定的科目倘，可以雙擊球欄位進行選綢擇；睛科目名稱續文本烈N聲Y悉只讀欄位，總顯示科目的非說明功能簡介遼選項雕功能說明尤模塊的功能崗[摘要范本罩]主要兼用于設定摘殊要范本，作雄為財務單據產中摘要欄位閱預設的備選企摘要范本。輪與其他模塊愁的關系訴蓬注意事項送[摘要范本脹]在財務單動據中可以作撐為摘要欄位匠的備選數據潔；氣摘要范本與披科目關聯后花，在財務單長據中，選擇趕摘要范本后尼，可以自動刻帶出其關聯焦的科目編號增[用結算方式債]著路徑：點擊抹模塊腦→泄財務會計伴→因總賬頃→綁其他資料設帝定晴→聾結算方式主界面欄位屬性削欄位欣種類續格式于必填油只讀豆檢測亞備注訓結算方式份文本字朗C(10)誼Y石N變主鍵，唯一鹿必填欄位，降輸入結算方稠式編號悲英文說明丈文本克C(80夕)柏N庫N此輸入結算方克式英文說明奸中文說明評文本酸C(80恭)曉N罷N磚輸入結算方暴式中文說明功能簡介姻選項壯功能說明鬼模塊的功能茫[袋結算方式疑]主要忘用于新建結蹄算方式，是屆財務單據中毫“允結算方式譜”稠欄位的數據秒來源。獎與其他模塊弦的關系潔[結算方式鳥]中設定的亡數據是財務鵝單據中現“護結算方式員”游欄位的數據掠來源。蓄注意事項瘋常見的結算麥方式有：現兩金，電匯，隊外幣結算，絞商業匯票，字銀行匯票等既，設置時可嫩以以此作為戒參考；添[妙核算項目自姿定義主文件蘭標題燭]莊路徑：點擊壁模塊匠→翻財務會計努→扎總賬悉→泛核算項目自斑定義主文件濫設定膨→迅核算項目自吼定義主文件駐標題主界面欄位屬性抓欄位爸種類竭格式攝必填緣只讀慧檢測冷備注炭復制標題至銳其他公司耀按鈕梁屈Butto尾n毫點擊該按鈕昆可以將本公替司定義的核極算項目標題幻復制到其他鑒公司；同標題液文本仿Y單唯讀欄位篇英文專文本刑C(50麻)羊Y極N辣設置英文語獅言狀態下核夢算項目主文志件顯示的標潑題；弄繁體中文百文本鞠C(50慣)刻Y床N蘇設置繁體中半文語言狀態炮下核算項目虧主文件顯示內的標題；珍簡體中文研文本骨C(50可)蹤Y跑N為設置簡體中揉文語言狀態允下核算項目很主文件顯示眼的標題糕其他語言融文本母C(50闊)然Y匆N慕設置其他語錢言狀態下核握算項目主文右件顯示的標哲題。功能簡介答選項朗功能說明疑模塊的功能層[漿核算項目自漸定義主文件尼標題]故用于統一踩設定核算項葵目自定義主哈文件的標題逗與其他模塊減的關系龜倉注意事項泊“烘核算項目自聞定義主文件艦”取與柄“姑核算項目慢”故不是同一個冶概念，偉“落核算項目自朱定義主文件網”伐是薦“字核算項目瘡”秩關聯設置時狀備選的關聯副項。渾[核算項目床自定義主文褲件](1-絮30)望路徑：點擊送模塊灣→尋財務會計悔→容總賬配→龜核算項目自悄定義主文件衫設定排→目核算項目自掌定義主文件主界面欄位屬性勇欄位冒種類飛格式惜必填丹只讀槽檢測匹備注詳編號掩文本堅C(25)連Y隙N葬主鍵，唯一我需手動輸入要編號，不能詞自動產生編育號。房英文說明耐文本流C(80)獄N惹N晨娘輸入英文說艦明三中文說明朵文本劉C(8抹0)燕N禮N徒輸入中文說打明功能簡介資選項至功能說明賠模塊的功能麻[核算項目過自定義主文俗件]用于邪設置核算項搜目自定義主斃文件的值。惱與其他模塊哄的關系榨幫注意事項圈[核算項目呈自定義主文梨件]與[職敬員]，[部風門]，[地龍區]等模塊京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險擊該按鈕可振以選擇復制忍Foote中r表中已有喝的記錄，可禍同時復制多你行記錄。看查看最新的陡記錄幸按鈕得Butto加n再用光標選中豎有科目的行戀，點擊該按寸鈕，可以查顏看與該科目期有關的最新找記賬憑證情絲況。講在表格中顯冠示/隱藏原去幣金額欄位訪按鈕探Butto磨n規點擊該按鈕米可以顯示或革隱藏Foo體ter表中斗的原幣貨幣綁，匯率及金扒額等欄位屠載入憑證模乳板烘按鈕排Butto賓n詳點擊該按鈕稼可以載入在炭[憑證模板惜]中設定的習模板。車保存為憑證恥模板膨按鈕束Butto難n壓保存本記賬態憑證后，點像擊該按鈕可墳以將本記賬泄憑證保存為欄憑證模板。私查看明細分控類賬屬按鈕破Butto召n淺用光標選中膊有科目的行遣，點擊該按杠鈕，可以查倆看與該科目魂有關的憑證婦的明細分類碎賬。查查看科目余鹿額亞按鈕頂Butto妙n秧用光標選中圾有科目的行必，點擊該按益鈕，可以查得看該科目的筆余額。于水平/垂直伙查看及按鈕鳥Butto湖n墾點擊該按鈕年可以設定F們ooter誦表中核算項黑目欄為水平俗顯示或垂直票顯示。上圖燈中的狀態是富“絕水平顯示手”燭。硬Foote蘋r再欄位屬性槳欄位面種類守格式虛必填立只讀捉檢測蜜備注敬摘要英文本濾主C(80)角N徐N賤寇可以雙擊讀乖取[摘要范搬本]中設定夏的值，或者櫻用戶根據實杠際情況自行有輸入摘要內耽容。嫂科目編號設文本青C(14)付Y囑控制[科目牛]中的科目投編號勢隆科目名稱杠文本研Y廣顯示科目的負名稱閱貨幣精文本境C(2)雙Y火控制輸入系本統中已設定駕的貨幣。超匯率墾數字憂Numer劃ic貢Y監貨幣為本位捉幣時，匯率知默認為1.動00000盛000.倚讀取貨幣在鋸[每天匯率衣表]相應的君匯率值，可信修改。壤原幣金額脹數字虜Numer么ic塞Y千輸入原幣金艇額。調借方（本位廁幣）稀數字哄Numer帶ic端Y木每一行記錄火控制只能在層“鞠借方武”棚或份“愈貸方抽”階輸入金額歇釀貸方（本位姿幣）礎數字件Numer寄ic館Y極每一行記錄會控制只能在北“勿借方送”寨或不“再貸方警”伙輸入金額頸約收款人盼文本思C(40)搭N芹N帳輸入收款人兆姓名或單位州名稱唱日期述日期餃日期碎Y熊輸入科目金揀額的發生日漠期呢交易說明軌按鈕霞Butto湖n羊點擊可以進秀入交易說明克維護界面。烘合計（借方漂）相數字縫Numer賣ic何量Y令唯讀欄位，報匯總Foo申ter表中值所有借方（叫本位幣）的寒金額誘合計（貸方框）必數字癢Numer良ic隸Y村唯讀欄位，芝匯總Foo遞ter表中飾所有貸方（繭本位幣）的儉金額唱結算方式嚷文本自C(10)截N園N井控制輸入[俊結算方式]寸中設定的結閉算方式染。純銀行單據編港號簡文本況C(10)嘉N柳N棕輸入科目金煌額發生的對財應銀行單據齡編號。陷商業中心扭文本鳴C(10)筋Y短控制輸入系帳統中設定的惱商業中心編車號窗顯示科目的膊約束商業中膠心，可以編低輯；如果科陰目沒有設置永約束商業中取心，則默認籍為Head扁er中的商麻業中心，可蛋以編輯，奏部門業文本盤C(10)蜓默認為He笛ader中分的部門，可石以編輯。泡核算項目藥文本貿Y劃列出科目所真設定的所有片核算項目礦核算項目編宿號結文本貼C(25)癥N非N異列出科目所鮮設定的核算晚項目編號的鑼編輯欄位懷核算項目說液明驟文本渴Y旦列出核算項欺目編號所對辯應的說明燭過賬人闊文本翠Y玩顯示對本計歲帳憑證進行橡“略過賬厘”治的用戶編號鳥批核人蘇文本臣Y呀顯示對本計法帳憑證進行豈“敏批核識”跑的用戶編號穗出納陡文本銀Y衡顯示對本計鍵帳憑證進行劍過匠“倉出納簽名序”艙的用戶編號棉制表人認文本鋸Y佩顯示制作本槳記賬憑證的舒用戶編號。功能簡介樓選項批功能說明唐模塊的功能快用于制作記象賬憑證。缺與其他模塊席的關系析注意事項核[記賬憑證夾]的Foo尤ter表中滔必須輸入了西有效數據，挽單據才能保濤存，否則系嗚統會發出提勢示；釣Foote器r表中各行裝記錄的借方蝶(本位幣)狀總金額必須韻與貸方（本說位幣）總金扎額相等，即知平衡，單據聲才能保存，翻否則系統會速發出提示；駐如果要將記屆賬憑證保存貸為憑證模板泳，必須先保折存記賬憑證私；饞[憑證制單毅]鐮路徑：點擊終模塊元→們財務會計肆→矮總賬伴→展憑證完→壇憑證制單主界面雅讀取未制單露記錄堡讀取已制單舟記錄攜Heade儀r昏欄位屬性盾欄位獄種類驗格式踩必填些只讀熊檢測迫備注遲日期匹日期凈日期料篩選條件之聰一，設定后壁可查詢截至側日期前的所結有單據.是交易性質評下拉框類篩選條件，鴉只要有文件唱類別設置了旦“步憑證制單產止生撲”燕的資料種類衰都會列出供稍選擇，可以茄選擇帶“淡所有袍”割交易性質或乞者特定的交瀉易性質進行羨篩選。頌文件類別纏文本怪篩選條件，四當交易性質惡選擇了蜘“惑所有?！敝В摍谖徊恢t能雙擊讀取桐文件類別，悠只能手動輸便入；當交易度性質選擇了鴿特定的交易翼性質，可以冶雙擊該欄位站讀取可選文逢件類別。轎文件編號愧文本搭篩選條件芬職員息文本休必填欄位，躁這里輸入的楊職員就是制油單生成的記驅賬憑證上款憲的職員。品制單選項袖下拉框孕可選擇刃“芝按單生成忙”案和耗“習匯總生成隸”將。毅按單生成則驚每一張單據麻會產生獨立吹的一張記賬吸憑證；音匯總生成則矩會將相同資檔料總類中相贈同文件類別鳥的財務單據川匯總生成一域張記賬憑證想，并且著“暖相同科目+評相同輔助項鐮內容+相同寬摘要民”棄的數據會匯聽總為一行顯鉛示。否讀取未制單杰記錄酷按鈕飼點擊按鈕可作以讀取篩選抖條件范圍內雀的尚未生成峰記賬憑證的擇財務單據。府讀取已制單黎記錄螞按鈕雪點擊按鈕可換以讀取篩選暖條件范圍內竿已經產生記將賬憑證的財勒務單據。殘Foote俗r千欄位屬性休欄位震種類毀格式侮必填鑰只讀侍檢測部備注廊選擇乒勾選框稠下勾選確認對疼哪些財務單濕據進行復“摔開始制單翁”航或幫“先取消制單丘”浴的操作。墾資料種類隊文本肆Y霸顯示財務單京據的種類，源如銷售發票切，采購發票返等，轟文件類別州文本灰Y孟顯示財務單島據的文件類養別編號席文件類別說恒明寒文本驚Y睛顯示財務單接據的文件類誤別說明扁編號枕文本錢Y稿顯示財務單鍋據的文件編附號攜日期勸日期恩日期于Y漫顯示財務單仁據的日期犧記賬憑證編梯號廉文本日Y珠顯示所生成跡記賬憑證的戚編號（制單程完成后，在康讀取已制單串記錄界面才哄會顯示生成藥的記賬憑證村編號）罩職員及文本失Y混顯示財務單石據中的職員鐮編號汽職員名稱震文本有Y園顯示財務單假據中的職員寸名稱箭是否已制單花文本漏Y燈顯示財務單混據是否已經演生成記賬憑舉證樂打開索按鈕傲B耽utton蚊點擊可以打羞開財務單據鉆憑證查看初按鈕毒Butto布n蔬點擊可以查魄看記賬憑證粒（制單完成丘，在讀取已涼制單記錄界庸面才可以點列擊）趁開始制單世按鈕秀Butto爛n喇“患讀取未制單洽記錄芳”免界面中的操暫作按鈕，點雜擊可以對所鉗選擇的財務耕單據進行生霜成記賬憑證謀操作正取消制單急按鈕磨Butto隸n葉“岔讀取已制單壤記錄將”找界面中的操甚作按鈕，點輕擊可以取消忽所選擇的財拴務單據生成異的記賬憑證局。功能簡介偉選項坑功能說明尿模塊的功能筐[憑證制單眨]用于維護遠憑證方案設弓置為哨“賣憑證制單產膀生抄”輸的財務單據握，批量生成燥記賬憑證。扒與其他模塊柜的關系祥[憑證制單朽]只能對已冤經批核的財刺務單據進行夠憑證制單操舉作；綢注意事項襖通過[憑證膀制單]操作風生成了記賬戀憑證的財務仔單據，不能槍進行刪除操匪作；如果需豎要刪除財務室單據，必須短對該財務單玉據進行球“抵取消制單密”拿處理；氏[費用分配震]郊路徑：點擊聰模塊梢→蕉財務會計擊→瓦總賬牽→桐費用分配素→佛費用分配主界面優Head聚er據欄位屬性熄欄位鼻種類攝必填桃只讀旦備注的日期汪日期陪篩選條件，斧設定原始數協據表中讀取莫的科目金額薄發生的時間繁段。硬科目編號潤文本柿篩選條件，看設定需要讀震取的科目的蚊范圍陪讀取記錄麗按鈕挪點擊按鈕可厭以讀取篩選幅條件范圍內扣的科目及余則額數據至原講始數據表內草。舍記賬憑證編睬號亦文本汪Y顫輸入記賬憑軌證編號賞日期怪日期集Y事設定記賬憑腫證的日期，速默認為系統冠當前日期虜記賬憑證類塔別冬文本遮N摔輸入系統中堆已經設置的碌記賬憑證類限別編號竟部門劃文本當N罰控制輸入系純統中已經設亂置的部門編破號商職員盛文本砌Y卷輸入系統中夏已經設置的對職員編號。愉一般輸入制呆作該憑證的況職員編號。疏商業中心助文本理Y泡控制系統中棕已經設置的堅商業中心編瓣號臘原始數據表穿欄位屬性灘欄位右種類茄必填削只讀處備注仔選擇投勾選框薦勾選確認對旗哪些科目余檢額進行分配濟科目編號奪文本旱Y稠顯示所讀取梢的科目編號少，探科目名稱雞文本繼Y甲顯示所讀取糾的科目名稱師余額(本位綱幣)俊數字濤Y票顯示所讀取維的科目余額嘆余額方向羊文本宇Y飄顯示所讀取陵的科目的余職額方向館商業中心呈日期瘡Y品顯示所讀取瓶的科目金額脹所在單據的愧商業中心編蠟號博部門碼文本噴Y牧顯示所讀取到的科目金額糕所在單據中際的部門編號咐核算項目欄則位翻文本掘Y道顯示所讀取豪的科目金額烈所在單據中擇該科目所設調定的核算項絞目編號。象費用分配表勝欄位屬性舒欄位松種類享必填有只讀狠備注深摘要綿勾選框驢勾選確認對癥哪些財務單止據進行嗽“編開始制單箭”色或敞“獨取消制單米”樓的操作。毅科目編號轟文本好Y悶必須讀取原永始數據表中于存在的科目異編號，輸入魯科目編號之歉后，原始數苦據表中對應怖的科目會顯剝示為紅色。炊科目名稱煙文本哥Y吹顯示欠所讀取的科衛目仔的名稱轟分配比例監Numer私ic瓦Y垮N換輸入分配原寒始數據金額晶的比例凈分配金額(籃本位幣)越Numer當ic炸Y巨N密輸入分配原繩始數據的金費額，控制費基用分配表中階相同科目的未分配金額之舞和必須與原豈始數據表中膠勾選的相同桃科目金額相爹等，否則不已能保存。濱余額方向訓文本劣Y睡顯示所讀取湖的科目余額督方向栗棍商業中心快文本訂Y刮N損控制輸入系跨統中已經存騎在的商業中環心編號禍部門稻文本陜Y帳控制輸入系惡統中已經存求在的部門編勾號無核算項目欄脹位才文本研Y揚輸入核算項碎目編號腥Foote箏r按鈕欄位掙屬性州欄位嶼種類振必填乏只讀狂備注意讀取分配原探則減按鈕股點擊可以讀終取分配原則紡保存分配原炸則糧按鈕斷點擊可以保液存分配原則兵刪除分配原稼則腸按鈕言點擊可以刪督除分配原則些復制上行縱按鈕保點擊可以復住制上一行記還錄。功能簡介首選項雜功能說明燒模塊的功能黨[費用分配深]模塊主要毅用于對科目沿的發生額根核據不同的核寺算項目進行假分配此注意事項頂（舉例說明鐘）捉費用分配表頂中必須輸入褲原始數據表燃中存在的科平目才能進行幣費用分配；屋費用分配表忍中相同科目摧編號所分配跨的金額總和斯必須與原始唇數據表中所逐選定的科目麻（注意該科搭目與費用分限配表中的科貿目編號相同溉）金額相等或，才可以進斷行費用分配煌。忙例：公司支隆出一筆費用購共計200祥0元糠，計入科目狹2321社，未區分核噴算項目，但芳該費用是應熔該由SAL冒ES01部鴨門分攤12吊00，SA嗎LES2部壟分攤800寺，財務可以帽通過[費用驢分配]模凡塊噸按如下操作餅進行費用分漁配：融選擇科目2依321，讀傅取數據，在塌原始數據表味中會列出科補目2321灰及其余額2板000元；里在鼠“近費用分配表啟”踐中分兩行輸很入科目23糞21，第一震行分配比例摔為60%，著核算項目（講部門）欄中店輸入葬“揪SALES個1焰”庸，第二行分驕配比例為4譯0%，核算擱項目(部門產)欄中輸入桿SALES斜2蝴輸入完成后符，點擊菜單永欄的劉“怠保存敞”嫩按鈕即可。[結賬]雜路徑：點擊調模塊炮→冶財務會計僵→觀總賬所→讓結賬主界面溝Head拘er凍欄位屬性蔬欄位妙種類燕格式冰必填弦只讀刮檢測證備注偽交易凍結期裹日期更日期駱Y配顯示系統當煤前的交易凍辯結期（會計球資料用）羅會計期間躍(號“飛年軟”類，賣“塊期間烘”嚼)惰數字殲Numer繁ic義設定foo孤ter表中盼顯示的舒“勾起始期間圣”艙，控制顯示斧最早的期間剪是系統啟用糕會計期間。繳上圖中，若滴設定會計期矛間為201卡1年10期魄間，點擊耕“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