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教育培訓平臺商業計劃

書二零一六年三月慧加分商業計劃書#第九章財務分析9.1財務假設本項目財務預測基于以下基本假設：■本項目的內外部環境變化較為迅速，較長的預測期不能很好地反映項目的效益。因此，該財務的預測期暫定為3年，即從T+1年投入運營至T+3年；■本項目財務預測按照一次性融資方式進行預測，假設融資金額能足額及時到位；■國家商業環境沒有大變化，國家行業政策不發生實質性的變化；■人力資源成本、固定資產價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調整；■戰略目標能如期實現；■本財務預測僅考慮學生付費收入，不包括廣告收入。■本項目的營業稅稅及附加按17%估算；■所得稅暫按25%計；■基準折現率按20%計。9.2財務預測9.2.1收入預測表9-1收入預測表（單位：萬元）

項目T+1T+2T+3學生使用人數人均年消費平臺提成收入編制說明：***9.2.2成本預測表9-2成本預測表（單位：萬元）項目T+1T+2T+31APP維護和更新費用2管理費用2.1人員工資2.2辦公支出2.3其他管理費用2.4折舊與攤銷3銷售費用4財務費用總成本經營性成本編制說明：***9.2.3利潤預測表9-3利潤預測表（單位：萬元）項目T+1T+2T+3總收入APP維護和更新費用管理費用銷售費用

財務費用稅金及附加稅前利潤所得稅凈利潤9.2.4現金流預測表9-4現金流預測表（單位：萬元）項目TT+1T+2T+3現金流入總收入流動資金流入現金流出建設投資流動資金流出經營性成本稅金及附加所得稅凈現金流量累計現金流量9.3財務評價3年年均收入：3年稅后平均利潤率:3年稅后平均凈利潤:3年現金凈現值NPV：■投資回收期

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