1、甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份XXX倉(cāng)儲(chǔ)物流管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”或“公司”）倉(cāng)儲(chǔ)物流管理，提高倉(cāng)儲(chǔ)物流管理質(zhì)量，規(guī)范物流配送業(yè)務(wù)行為；確保庫(kù)存商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,收發(fā)迅速，商品配送對(duì)接規(guī)范，及時(shí)準(zhǔn)確的滿足銷(xiāo)售商客戶的配送要求，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本辦法。第二條本辦法所指物流管理包括庫(kù)存商品驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作。第二章驗(yàn)收入庫(kù)第三條各生產(chǎn)車(chē)間完成本車(chē)間生產(chǎn)工序，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格后，及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)物流部，向庫(kù)房移交產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)產(chǎn)品的名稱(chēng)編號(hào)、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量合格證明、是否

2、貼有標(biāo)識(shí)等等，根據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收的實(shí)際情況由生產(chǎn)班長(zhǎng)完整填寫(xiě)成品檢驗(yàn)入庫(kù)單，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批產(chǎn)品的檢驗(yàn)人員簽字，車(chē)間主任審核確認(rèn)。第四條保管員在驗(yàn)收產(chǎn)品過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)附件短少、數(shù)量不符或破損時(shí)，及時(shí)以書(shū)面形式通知生產(chǎn)部門(mén)。對(duì)無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異常現(xiàn)象，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)商審查后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)，并對(duì)會(huì)商情況作詳細(xì)記錄。如未辦理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)商品損壞等問(wèn)題，視為保管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條已驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品在一段時(shí)間內(nèi)或使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，保管員應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部、銷(xiāo)售部門(mén)相關(guān)人員共同處理。第六條公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷(xiāo)貨退回

3、、調(diào)貨等重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由部長(zhǎng)會(huì)同技術(shù)部門(mén)鑒定。鑒定為無(wú)法返修或重新銷(xiāo)售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償。第七條入庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)保管在成品檢驗(yàn)入庫(kù)單上簽字，并經(jīng)部長(zhǎng)審核確認(rèn)簽字后方可有效。第八條產(chǎn)品收貨入位后，保管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)填寫(xiě)貨卡，登記庫(kù)存商品明細(xì)帳，并按月匯總編制庫(kù)存商品月報(bào)表（包括進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量）經(jīng)部長(zhǎng)審核后上報(bào)相關(guān)部門(mén)。第九條產(chǎn)品入庫(kù)要嚴(yán)格做到五不收，憑單手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、質(zhì)量不符合要求不收、無(wú)批準(zhǔn)不收、逾期不收。第三章倉(cāng)儲(chǔ)保管第十條庫(kù)存商品的儲(chǔ)存保管，按物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐

4、量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)型號(hào)定位編號(hào)。第十一條商品堆放在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)其特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。第十二條倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。第十三條保管商品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類(lèi)物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因保管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。第十四

5、條庫(kù)存商品，未經(jīng)部長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。經(jīng)批準(zhǔn)借用的商品，必須填寫(xiě)物品借用單或借條。同時(shí)保管員必須在物品臨時(shí)借用登記本上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品必須按約定時(shí)間歸還還，未能及時(shí)歸還，必須向部長(zhǎng)說(shuō)明原因。第十五條配套商品，一律不準(zhǔn)拆件。特殊情況開(kāi)具拆件申請(qǐng)表經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。保管員必須在拆件記錄本上登記，拆件后的商品貼上明顯的標(biāo)簽，另行推放。第十六條倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)及保衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第十七條退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。第十八條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)商品必須保持干凈整

6、潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃,保持倉(cāng)庫(kù)整潔。第四章商品出庫(kù)第十九條驗(yàn)證出庫(kù)（一）銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具的送貨單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流部部長(zhǎng)審核后，保管員按出庫(kù)單所列編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、客戶等內(nèi)容準(zhǔn)備商品，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷(xiāo)售部核對(duì)、確認(rèn)。（二）公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用物品借用單。價(jià)值較高、貴重、或數(shù)量較大的物品需部長(zhǎng)審批同意后，方可借出。（三）商品出庫(kù)時(shí)，保管員通知物流管理員對(duì)商品物流條碼進(jìn)行采集，以便識(shí)辯,并在商品出庫(kù)記錄本上登記，以便核查。（四）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)商品出庫(kù)，嚴(yán)禁保管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)。第二十條交貨期限（一）正常庫(kù)存商品在收到銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具的送貨單，當(dāng)日辦理出庫(kù)

7、手續(xù)。（二）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，保管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系銷(xiāo)售部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，保管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，部長(zhǎng)負(fù)連帶責(zé)任。第二H一條商品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出的原則；任何商品出庫(kù)，保管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。第二十二條為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：送貨單與實(shí)物相核對(duì)、送貨單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。第二十三條商品出庫(kù)記錄本按序

8、編號(hào)，每季度交至部長(zhǎng)審核。第五章配送發(fā)運(yùn)第二十四條發(fā)運(yùn)商品的包裝（一）商品出庫(kù)封箱前，保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)送貨單所要出庫(kù)商品的編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。（二）所有商品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止商品的損壞。（三）所有發(fā)運(yùn)商品，必須附有商品裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽字。第二十五條商品的搬運(yùn)（一）按類(lèi)搬運(yùn)，搬運(yùn)商品時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞商品的形為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按商品實(shí)際價(jià)值賠償。（二）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和商品的安全，避免人員傷亡和商品損壞。第二十六

9、條因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具收貨指定通知單，其送庫(kù)單應(yīng)經(jīng)銷(xiāo)售部部長(zhǎng)核簽后方可辦理交運(yùn)。第二十七條倉(cāng)庫(kù)接到送庫(kù)單方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。第二十八條未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的商品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。第二十九條若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)商品或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的商品承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十條運(yùn)輸保險(xiǎn)（一）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋急仨殞?duì)所運(yùn)商品進(jìn)行投保。（二）投保金額一般是商品總價(jià)值的20%-50%客戶另行約定的除外；易損、貴重商品應(yīng)相

10、應(yīng)提高保額，具體需與銷(xiāo)售部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)人員洽商。第三十一條承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制（一）商品承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，調(diào)派車(chē)輛必填寫(xiě)車(chē)輛派送單，由司機(jī)填定車(chē)輛配送登記表。（二）公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，但需填寫(xiě)雇車(chē)申請(qǐng)單，經(jīng)部長(zhǎng)簽字后方可生效。（三）承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨位置。商品交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第三十二條商品的交運(yùn)（一）商品配送交運(yùn)客戶時(shí)，保管員根據(jù)送貨單及裝箱實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)裝箱清單送貨人（業(yè)務(wù)員）及承運(yùn)人（司機(jī)）應(yīng)于裝箱清單上簽字。商品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收裝箱清單回聯(lián)，裝箱清單客戶簽收回聯(lián)由承運(yùn)人（司機(jī)）送交指定專(zhuān)人妥善

11、保管。（二）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)（或業(yè)務(wù)員）了解確認(rèn)。商品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在送貨單上簽字，并注明“自提”字樣，保管員及時(shí)通知客戶。（三）商品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，收貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專(zhuān)人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。第三十三條發(fā)貨通知（一）商品發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶商品到達(dá)的車(chē)次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。（二）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成商品遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十四條運(yùn)費(fèi)審核及控制（一）月末部長(zhǎng)按照相關(guān)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核每輛車(chē)所發(fā)生的費(fèi)用，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)審核單，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部

12、門(mén)審批。（二）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。（三）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如商品損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（四）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。（五）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還收貨人付款，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。第六章商品退庫(kù)第三十五條辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)開(kāi)具紅字送貨單，并注明退庫(kù)原因，通知物流部提貨。（一）退庫(kù)商品外觀保持完好的，按單清

13、查數(shù)量，并由質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部鑒定，確認(rèn)完好并在紅字送貨單上簽字，貨品對(duì)應(yīng)的保管員簽收，方可退貨。（二）退庫(kù)物品，保管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及紅字送貨單編號(hào)。第三十六條退貨商品經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)鑒定為無(wú)法修復(fù)的，拒絕退貨。第三十七條退回的商品需特別處理的，保管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)部長(zhǎng)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。第七章存貨盤(pán)點(diǎn)第三十八條按盤(pán)點(diǎn)的方式分類(lèi)詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)：指對(duì)庫(kù)存商品全面詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)，做到不遺不漏。抽查盤(pán)點(diǎn)：指對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行抽查核對(duì)。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：對(duì)特定庫(kù)存商品進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)不定期的盤(pán)查。第三十九條按盤(pán)點(diǎn)時(shí)間分類(lèi)月末盤(pán)點(diǎn)：指在每月末對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)；年終盤(pán)點(diǎn)：指在每年末對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)：指根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行的盤(pán)

14、點(diǎn)；第四十條存貨盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查存貨的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查存貨的收發(fā)情況；檢查存貨的堆放及維護(hù)情況；檢查各種存貨有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。第四十一條保管員對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品要不定期盤(pán)點(diǎn)。第四十二條對(duì)存貨的盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，由保管人員盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤(pán)。第四十三條盤(pán)點(diǎn)后，由盤(pán)點(diǎn)人員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)查明原因后由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)財(cái)務(wù)部，按相關(guān)報(bào)損辦法處理。第四十四條庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)編制庫(kù)存商品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)際盤(pán)查。第八章倉(cāng)儲(chǔ)安全第四十五條庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。第四十六條除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第四十七條因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)保管員檢查。第四十八條倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管商品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。第四十九條任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品試用試看。第五十條做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。第五十一條做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制