1、農村商業銀行電子設備管理辦法73號（4月1日）第一章 總 則第一條為了加強江蘇農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）電子設備的購臵、維護、維修、調配、報廢等行為的 管理，發揮電子設備的使用效能，根據省聯社及江蘇農村商業銀行股份有限公司計算機管理制度、江蘇農村商業銀行股份有限公司固定資產和低值易耗品管理辦法的有關規定，依據“集中統一、分級管理、分級負責 ”的原則，結合本行實際情況特制 定本辦法。第二條本辦法所指電子設備是指總行機關、各支行（部）業務及管理所用設備，包括：1.硬件系統：主機、打印機、終端、磁帶機等設備。2.供電系統：不間斷電源（UPS、蓄電池等供電設備。3.網絡系統：路由器、交換

2、機、防火墻、調制解調器等數據傳輸控制設備。4.電子銀行系統：自動柜員機（ATM、制卡機等專用設備。5.其它設備：用于檢測、 維修的設備、機房場地設施及領導交辦的其它設備等。第三條本辦法所指“集中統一、分級管理、分級負責 ”是指：1.全轄電子設備由本行科技部與相關部門統一購臵、統一調配、統一管理。2總行各部、室所用設備由各部、室管理。3.各支行、營業部所用設備由各支行、營業部管理第四條本辦法適用于本行機關各部、室及轄內各分支機構。第二章科技部職責第五條根據總行制定的費用管理辦法的要求，制定全年電子設備預算。第六條負責全轄電子設備購臵報告的初審、提交及電子設備維護，確保業務正常開展第七條依據固定資

3、產、 低值易耗品管理辦法要求建立登記第八條負責協調各支行、部、室富余電子設備的調配。第九條負責各網點改造時線路規劃及設備的安裝、調測。第十條定期對全轄電子設備的使用狀況進行巡查。第三章各支行、部、室職責第十一條負責對本部門所使用的電子設備的管理。第十二條電子設備使用中發現的故障應及時向科技部反映。第十三條非本部門人員不得操作本部門的電子設備。第十四條需新增設備，應事先向科技部申請。第四章購臵管理第十五條電子設備的選型及購臵由總行統一管理。科技部負責審核各支行、部的采購需求及設備選型，報批后由總行相關部門統一購臵第十六條設備采購時應2人以上（含2人）共同參與， 以議價、邀標或公開招標方式與生產廠

4、商或產品銷售商洽談。1.對價格變動不大且一次性采購量不超過5臺（套）的設備（如終端、UPS電源、打印機等），采取每年一到兩次的公開招 標方式確定采購價格，按需購臵。2.對價格變動較大、更新換代較平凡的設備（如電腦主機、配件等），由相關部門根據本行費用管理辦法的要求實施。3.網絡設備和電子銀行設備一律采取公開招標方式。第十七條選擇供應商時要充分考慮其資質、經驗、信譽、價格、實施能力等背景資料，遵循“產品優秀、服務優質、價格優惠”原則。1.對于生產廠商可直銷的設備應盡量與生產廠商直接聯系，減少中間環節，降低采購費用。2.網絡設備應選擇有廠家銀牌資歷授權的供應集成商，確保網絡安全運行。3.其他設備應

5、著重參照維修響應時間等參數選擇供應商。第十八條設備到貨后， 科技部門應對購進設備的數量、型號、價格、質量等進行驗收，必要時進行測試和綜合評定，防止出現質量問題或病毒的侵害。第十九條設備購臵審批流程1.需求支行、部將設備購臵書面報告報科技部。2.科技部審核，簽署意見后報財務會計部。3.財務會計部簽署意見后，報分管行長審批，必要時報財務管理委員會研究后審批。4.總行相關部門組織采購。第五章實物管理第二十條對驗收合格的設備，科技部應編號并粘貼專用標簽，登記設備使用登記簿 （購臵日期、 金額、保修期限、供應商、 使用部門等內容） ；領用時應填寫電子設備領用登記表（附表） 第二一條設備使用部門、 支行在

6、做好相關帳務處理的同時，應及時登記設備使用登記簿（購臵日期、金額、使用人等內容），每季度應對設備進行核對一次。第二十二條設備使用部門、 支行有權自行在轄內進行設備的調劑，但必須做好登記。第二十三條跨部門、支行的設備調劑及報廢由科技部會同相關部門按規定流程處理。第二十四條各部門、支行所使用電子設備原則上不得外借，若確因特殊情況，必須經分管領導簽字同意后，方可外借設 備。1.必須認真填寫借用清單，需注明名稱，型號，規格，數量及歸還日期。借用人應如期歸還，到期不歸還者需說明情況，并 在借用清單上注明設備續借延長期限。2借用設備到期后應提請催收，并檢查設備的情況， 如發現外借設備有短少、損壞等，由借用

7、人賠償后再辦理入庫登記。第六章使用管理第二十五條主機使用注意事項1應每日以潔凈的干布擦拭主機表面及顯示器，防止雜物特別是金屬物等掉入機箱及鍵盤內；每周要進行一次清掃，進行時必須切斷電源，每月要進行一次大清掃。2.主機及其各個部件，外設的插拔連接，必須在斷電情況下操作，嚴禁帶電操作。3.主機開、關機步驟應正確，連續開、關機時間間隔應不少于30秒。4.主機電源插頭、插座應固定在安全、可靠的地方， 各部件的線纜接口應接插牢固。5.主機操作臺要穩定可靠，防止震動，其上禁放茶杯、墨水瓶等雜物，無關物件應遠離主機。6.鍵盤的擊打不宜過分用力。7.嚴禁在主機上使用來歷不明的磁盤、光盤、優盤等其它數據源。8.

8、嚴禁在主機上裝載與業務無關的程序。9.使用中的主機顯示器上不得覆蓋其它物件。第二十六條終端使用注意事項1.終端電源線插頭應固定，通訊線纜應固定在墻上或桌子上面，插拔各電纜線插頭前應關閉終端，嚴禁帶電操作。2.保持終端及操作臺的清潔，操作臺上嚴禁放臵水杯等易潑灑的盛放液體的容器。3.嚴禁以濕手插拔電源插頭、電纜插頭及開、關電源。4.鍵盤的擊打不宜過分用力，并防止異物掉入。5.嚴禁用硬物在液晶終端的屏幕上插劃。第二十七條打印機使用注意事項1.打印機上不要放臵其它雜物，保持清潔。2.插拔打印機與主機及終端的連接電纜時，應先關閉打印機電源。3.嚴格按各種打印機的操作規程安裝、更換打印紙、色帶、 色帶盒

9、、墨盒、硒鼓等。4.針式打印機色帶出現磨損時應及時更換，打印時應根據紙張的厚度合理調整打印頭與膠輥間隙，嚴禁用手旋轉導紙旋鈕。第二十八條不間斷電源（UPS）及蓄電池使用注意事項1.嚴格按UPS的開關機順序操作，非故障原因外UPS運行過程中不要關閉其任何開關。2. UPS及其蓄電池應放臵于通風良好，防曬，無可燃物的房間，嚴禁在UPS及蓄電池上堆放任何雜物。3.嚴禁將空調機、照明等輔助電氣設備接入UPS特別是電熱臺板、電風扇、臺燈、各種充電器等。4.嚴禁用導線或起子直接在蓄電池極性柱上使用短路法來檢查蓄電池是否有電。5. UPS的蓄電池應每月至少放電一次，并按要求填報UPS放電情況登記表（附件二）

10、，每次停電后及蓄電池放過電后，要安排專人進行不少于24小時充電。6.停電時，非業務必須用的設備應關閉，主機顯示器，暫不用的主機打印機應關閉。第二十九條網絡通訊設備使用注意事項1.各網點使用的網絡通訊設備參照主機、終端的處理。2.中心機房網絡通訊設備應定期（每月不少于一次）檢查運行日志，記載各配件運行情況。3.各網絡設備應設臵密碼，防范外來非法入侵。4.各網絡設備的配臵文件應有備份。第三十條對于違規操作導致電子設備損壞的，將追究違規人員責任。第七章維修管理第三十一條科技部門在年初根據電子設備類型、分布區域和使用情況制定年度設備維護與維修方案。第三十二條對在維保期內的設備，組織廠家或供應商每年巡檢

11、一次。第三十三條對在維保期外需花費的設備，對維修服務商、維修價格等每年對外公開招標一次。第三十四條設備發生故障時，應及時與科技部聯系，由科技部確定維修方式。1.送科技部維修需填寫農村商業銀行電子設備維修記錄 單（附件三）。不能正常使用，經確認需維修商維修的；到點維 修，仍不能現場處理的；指導維修不能處理的。2.到點維修（需填寫電子設備維修記錄單）。有故障，但仍然可使用的，由科技部聯系維修商到點維修。3.指導維修。非硬件故障，科技部技術人員可解決的。第三十五條凡需送科技部維修的設備，并且嚴重影響業務開展的，科技部應盡量提供備機。提供備機時，單位和部門應向 科技部提交農村商業銀行電子設備借用歸還登

12、記表（附件四）。第三十六條送修設備維修好后，各支行、部在接到科技部通知后應及時到科技部領取。向科技部借用設備的支行、部，在取回維修好的設備后，應在7個工作日內將備機交回科技部，同時取回相關手續。第三十七條科技部對所有設備的維修情況進行登記。第三十八條重要的電子設備在出保后必須及時購買維保，如網絡設備、服務器，制卡機、高速打印機等第八章調配管理第三十九條本著物盡其用的原則，科技部對全轄各支行、部的閑臵設備修復后做為備用機用于調配第四十條調配方式分二種：臨時調配，永久調配。第四十一條臨時調配時， 在征得調出支行同意后，報科技部審批同意確認，由調入支行向調出支行出據子設備調配單（附件五），方可調配。

13、第四十二條永久調配由科技部負責，出支行同意后， 由科技部填寫電子設備調配單， 準后組織調配第四十三條調入支行、調出支行憑科技部、財務會計部蓋章后的調配單對相關帳務和登記簿及時進行調整，同時科技部對相關登記簿進行調整。第九章清查與報廢管理第四十四條科技部門必須每年對其所管理的電子設備變農村商業銀行電在征求調入支行、調報財務會計部批動情況進行清查核實。第四十五條電子設備的報廢以使用功能喪失為界定原則，有下列情形之一的電子設備可提出報廢申請：1.折舊年限已到并已提足折舊，并且其主要功能喪失、退化、零部件損耗或一次性恢復其原有功能的再投入超過其重臵價值的1/3以上的。2.因超強度使用、自然損耗等原由造

14、成其性能老化、事故頻發（有運行記錄和相關技術鑒定）而無法正常使用，恢復其原有功能或達到目標功能需要的投入占其重臵價值的1/3以上的。3.因不可抗力（如自然災害、城市規劃）或人為事故等因素導致的設備毀損、拆遷，恢復其原有功能的再投入超出同類資產重臵價值1/2以上的。4.長期閑臵不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的。5.由于技術進步等原因，已不可使用的。6.其他實質上已經不能再帶來經濟利益的。7.國家規定必須報廢的以及各單位認定其它可以報廢的等。第四十六條對納入固定資產管理范疇的電子設備報廢應嚴格按照固定資產管理規定的權限及申請、鑒定、審批的程序執行。第四十七條未納入固定資產管理范疇的

15、電子設備（低值易耗品）報廢流程。1.申請支行、部需填制農村商業銀行電子設備報廢申請單（附件六），提交科技部。2.科技部在收到申請單后，在五個工作日內及時核實情況，簽署意見后報財務會計部。3.財務會計部收到科技部簽署意見的申請單后，根據情況簽署審批意見后，報分管行長批準。4.申請支行、部憑批準的申請單對相關帳務和登記簿及時進 行調整，同時科技部對相關登記簿進行調整。第四十八條報廢后的電子設備的處臵。1.報廢后的電子設備由科技部統一收存、保管。2.科技部應對報廢后的電子設備建立專門登記簿。3.對有利用價值的零配件應拆卸下來作為備件；對無利用價值的設備應視情況進行處臵，處臵方式主要有：存放庫房、變賣

16、、作垃圾處理、請專業廠家回收等。4.報廢電子設備變賣時，由財務會計部會同科技部一起處 臵，由此產生的收入按規定處理。第十章監督與檢查第四十九條各部門必須加強對電子設備管理工作的監督和檢查，及時發現和解決管理過程中存在的問題，總結經驗教訓，不斷改進電子設備管理工作。第五十條科技部應定期或不定期組織有關人員采取自查、互查、抽查和專項檢查的方式檢查電子設備管理工作情況。第五十一條電子設備檢查的主要內容包括：1.電子設備購租、驗收、歸檔、消耗品與備品備件管理。2.電子設備維護、報廢情況。3.電子設備臺賬賬實相符和信息規范化情況。4.電子設備的原值、完好率、利用率、閑臵率、報廢率和使 用部門滿意率等內容

17、。5.電子設備申請采購用途與到貨使用情況是否一致、是否被挪用、購臵合同中有關售后服務條款執行情況。6.有關規章制度的制定與執行情況。第五十二條檢查人員要如實反映檢查中發現的成績和問題，全面、客觀地寫出檢查報告。檢查中如發現不按本辦法規定 辦理、管理混亂、違規操作、危害信息系統安全、造成電子設備 重大損壞、積壓、丟失或浪費的應追究有關部門領導和相關人員 的責任，并依照有關規定給予處分。 對檢查中發現電子設備管理工作成績突出的部門或個人，應給予表揚或會同有關部門進行獎勵。第十一章附則第五十三條本辦法由總行負責解釋和修訂。第五十四條本辦法自印發之日起執行附件一：電子設備領用登記表網點/部門_日期:科

18、技部 總經理簽字/Q AvV口 保管員簽字電子設備名稱數量領頁物人簽字備注注：領物人填好網點或部門，電子設備名稱及數量、日期；再請科技部負責人簽 字；再到保管室領取。此表可復印。附件二:UPS（不間斷電源）放電情況登記表單位名稱（蓋章）：_ _年_ 月日期放電時間恢復供電時間操作人運行情況L1 11填表人：支行行長:注：1.每月放電不得少于一次，每次正常放電不得少于8個小時，如遇UPS電池電量不足報警，應即時恢復供電，避免損壞電池。2.放電時，最好選擇不停電的日期，以防意外。3.放電當日，營業終了，不要關閉UPS讓UPS給蓄電池充電。4.下個月送報表時，將此表一并送交科技部。5.此表可復印，為

19、統一格式，復印時必須為A4紙。附件三:農村商業銀行電子設備維修記錄單送 交信 息送交單位（公章）：送交日期產品種類/去品編號故障現象描述（要具體、詳細）送交人簽名送左交日期科技部接收人簽名接收日期維修 信息維修員簽字維1!修日期維修情況是否免費維隹修金額返 回信送交單位接收人簽名接收日期息維修后機器狀況備注:1、產品編號是指由科技部統一編號，貼在設備上的標簽上所示號碼2、該單在送修設備時由送修單位蓋章后與設備一起送交科技部保管3、故障現象的描述要詳細。4、送修設備在交接時，交接人必須簽字確認。農村商業銀行電子設備借用歸還登記表經辦人姓名設備借出時間借用單位預計歸還時間設備借往地點所借設備名稱設備型號聯系電話設備序列號數量（臺、件）設備借用原因簽字:科技部總經理意見簽字：年月日設備借出時狀況（由保管員填寫）簽字設備歸還時狀況