20XX信用社財務檢查自查報告_第1頁
20XX信用社財務檢查自查報告_第2頁
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文檔簡介

1、20XX信用社財務檢查自查報告告20XX信用社財務檢查自查報告我社根據xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案 的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況 進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：一、關于會計內控制度的執行情況 我社在工作中嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質 量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任， 防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續完備。二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況 我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監督，無賬款不 符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理，并 設有手工登記簿，做到帳實相符。三

2、、關于會計的核算情況 在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制 度，保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方， 有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的 影響。四、關于存、貸款業務的核算情況對于存款業務能夠按照會計法的有關規定操作。貸款業務 明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，貸款手續合 規，使用利率正確。五、關于支付結算、聯行往來方面本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規定對帳，結 算業務崗位的設置相互分離，相互制約。六、關于掛失業務管理本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續齊全， 無虛擬掛失現象。七、關于財務管理在財務管理工作

3、過程中，本社嚴格按照會計法的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發生的業務事項 進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所 發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、 有效。在營業費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費 用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管 理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規定的程序進行采 購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延 資產按規定分期攤銷。八、關于會計檔案管理 我社按規定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。九、關于股金管理我社股金的賬務管理不規范，有總分不合的現象。分戶帳的 余額小于總帳的余額。通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不 足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一 定要加強財務會計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一 步提高工作質量，完善財務會計制度，規范財務管理行為。通過 自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重

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