1、物資采購管理規(guī)定1. 目的和作用對采購工作進(jìn)行規(guī)范， 使工作人員明確工作要求、 原則與程序， 避免責(zé)權(quán) 不清，工作混亂的情況發(fā)生， 使企業(yè)物資供應(yīng)管理有條不紊地正常進(jìn)行， 特制定 本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司各種物資的采購管理。2. 管理職責(zé)2.1 物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資采購的控制管理， 包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資的驗(yàn)收、入庫、費(fèi)用報銷等方 面管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關(guān)工作均應(yīng)按本規(guī)定執(zhí) 行。2.3 物資采購核決權(quán)限2.31 生產(chǎn)物資（原材料等） ：計劃內(nèi)由物控部長核決；計劃之外（包括追補(bǔ) 計劃與原計劃的變更）由分管副經(jīng)

2、理核決。2.32 非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品等） 計劃內(nèi)由后勤部長核決； 計劃之外的由主 管副經(jīng)理核決。2.33 固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。3. 物資采購的原則3.1 采購部門一律憑物資請購單進(jìn)行采購作業(yè)。3.2 未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。3.3 公司內(nèi)部已有閑置物資應(yīng)首先內(nèi)部解決。3.4 凡地區(qū)能解決的，不到外地采購。3.5 采購時應(yīng)進(jìn)行詢價、比價、議價，實(shí)行貨比三家的原則。3.6 在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用廉價品與代替品（應(yīng)事前與使用部門進(jìn) 行溝通或向上級主管請示） 。3.7 關(guān)鍵物資及重大特殊物資的采購應(yīng)及時匯報情況， 實(shí)行特殊處理的原則。3.8 對長期訂貨和高額付款，應(yīng)通過簽訂

3、合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。3.9對于先試后用采購的物資，不得在使用簽訂前采購。4. 物資采購的計劃管理4.1 物資需求部門在每月 25 日前應(yīng)擬定本部門下月的物資需求計劃表和物 資請購單，經(jīng)部門主管簽字及制度規(guī)定的核準(zhǔn)人批示后交到物控部采購科匯總。 （表單見附件四）4.2采購科根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況。 于每月 29 日編制出下個 月的物資供應(yīng)計劃，報物控部長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3 物資供應(yīng)計劃經(jīng)審批卻確認(rèn)后，采購科應(yīng)迅速編制物資采購任務(wù)單下達(dá) 到采購業(yè)務(wù)員，并督導(dǎo)實(shí)施。 （表單見附件六）4.4公司各部門的日常辦公用品（單項(xiàng)物資價格 200 元以內(nèi)）的采購，采購 科應(yīng)在每月 5 日前

4、一次性購買到位。4.5 單項(xiàng)物資價格在 200 元2000 元的采購或臨時性批準(zhǔn)的物資采購，任務(wù) 員應(yīng)在計劃任務(wù)下達(dá)后的三天以內(nèi)采購到位。4.6單項(xiàng)物資價格在 2000元以上至 5 萬元的物資采購，采購員必須將供貨的 詳細(xì)情況填寫特殊物資采購簽核單 （表單見附件七）報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批， 獲批準(zhǔn)后，采購員根據(jù)批示意見進(jìn)行采購。4.7單項(xiàng)物資價格在 5 萬元以上或同種物資價格累計在 7 萬元以上的物資采 購，必須按照公司編制的物資采購招標(biāo)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)購買。5. 物資采購的過程控制5.1 用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）一律以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。沒有圖紙的

5、，技術(shù)研發(fā)部應(yīng)提供相關(guān)文字資料， 以保證采購物資的質(zhì)量要求。5.2 技術(shù)含量高且貴重的物資采購，公司技術(shù)部門或質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)派出專業(yè)技 術(shù)人員配合采購員參與購買。5.3 設(shè)備的采購，原則上應(yīng)向供應(yīng)商提出先試用后付款，并要綜合考慮“功 能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。在功能方面除 了要求滿足目前需要，同時還應(yīng)從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，關(guān)注“功能壽命” 。5.4 為防止采購管理混亂，采購科對于緊急請購物資、分批交貨物資、先試 用后采購物資、賒購物資、特殊要求物資等， 應(yīng)加蓋相關(guān)印章或在請購單上作出 明顯標(biāo)識。5.5 采購人員必須按照“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，要把握好工作進(jìn)度，若供應(yīng) 過程發(fā)

6、生非正常異動，應(yīng)及時向上級主管報告，說明原因，提出相應(yīng)意見方案。 物控部要視情況， 及時向請購部門溝通， 擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。 特別重大事 項(xiàng)，應(yīng)匯報總經(jīng)理。5.6 請購撤銷的處理a 若原請購項(xiàng)目尚未處理，采購科可在原請購單上蓋上“撤銷”印章， 按一般請購單據(jù)存檔方式處理。a 若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購，有采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷事 宜。辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理； 對不能辦理撤銷的有采購主管將情況通知原 請購部門；對損失較大的，報物控部長或分管副總經(jīng)理處理。5.7 采購人員應(yīng)選擇信用好、有實(shí)力的的廠家進(jìn)行訂貨，并應(yīng)詳細(xì)向供方說 明所需物資的技術(shù)質(zhì)量要求， 必要時及時簽訂質(zhì)量協(xié)議。 對

7、大批量及長期供應(yīng)商 家，應(yīng)按公司制定的供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容要求執(zhí)行。6. 采購到位后的有關(guān)規(guī)定6.1 采購物資到位后，采購員及時通知質(zhì)檢人員和倉庫管理人員按相關(guān)程序 要求進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量方面的驗(yàn)收與入庫工作。6.2 對于需要進(jìn)行理化實(shí)驗(yàn)或直接試用的物資， 應(yīng)首先取樣進(jìn)行試驗(yàn)或試用， 待證實(shí)合格后方可辦理入庫。6.3 采購員對物資檢驗(yàn)入庫過程發(fā)現(xiàn)的下列問題應(yīng)作出處理：a名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新購買。b對質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。c 對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對超交應(yīng)匯報處理。d 對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。6.4 每采購?fù)暌慌镔Y，采購部門應(yīng)及時建立計算機(jī)臺賬，并要經(jīng)常與物

8、資 倉儲部門進(jìn)行賬務(wù)核對。6.5 物資采購的費(fèi)用報銷必須根據(jù)采購計劃、質(zhì)量檢驗(yàn)單、物資入庫單、物 資采購發(fā)票等資料， 按照公司制定的 費(fèi)用報銷管理辦法 的相關(guān)程序和要求報 銷費(fèi)用。6.6 采購人員應(yīng)隨時了解自己所采購物資的使用情況，搜集、了解各部門的 意見與要求， 及時處理和解決物資供應(yīng)工作中存在的問題， 不斷提高工作效率與 服務(wù)質(zhì)量。7附件附件一：物資供應(yīng)計劃工作流程圖 附件二：物資請購審核程序圖 附件三：物資請購單附件四：請購物資匯總表 附件五：物資采購作業(yè)流程圖 附件六：物資采購任務(wù)單 附件七：特殊物資采購簽核單 附件八：貴重物資采購詢價單附件一：物資供應(yīng)計劃工作流程圖附件二：物資請購審

9、核程序圖退 回 請 購 單 位物資需求計劃物控部長審核NO經(jīng)理審核請購單位主管審核采購作業(yè)YESYESYES物資需求計劃物資需求計劃說明:1該流程屬常規(guī)生產(chǎn)物資請購所用2. 一般由物控部長審核即可，但在價格、質(zhì)量波動較大，或長期合約采購對供 應(yīng)商作重大變動時應(yīng)提交經(jīng)理審核。20附件五：物資采購作業(yè)流程圖發(fā) 出 訂 購 單通知倉儲進(jìn) 口 作 業(yè) 程 序物資采購招標(biāo)制度1. 目的與適用范圍 為加強(qiáng)公司大宗物資采購的管理，保證購買到質(zhì)價比最優(yōu)的物資，特制定 本辦法。本制度適用于公司所有大宗物資采購。2. 管理職責(zé) 物控部是公司物資招標(biāo)采購的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)確定招標(biāo)項(xiàng)目， 擬定招 標(biāo)書選擇投標(biāo)單位

10、，組織招標(biāo)事宜。3. 招標(biāo)組織 招標(biāo)工作由公司組成臨時的招標(biāo)小組進(jìn)行。招標(biāo)小組有以下人員組成：3.1 物資采購員及物資采購部門主管。3.2 物控線督查室人員。3.3 相關(guān)專業(yè)人員。4. 招標(biāo)原則4.1 公正、公平、公開的原則。4.2 在招標(biāo)小組成員中，凡與投標(biāo)單位有親戚、朋友關(guān)系的必須回避。5. 招標(biāo)的范圍招標(biāo)主要針對大宗物資進(jìn)行，大宗物資是指： 5.1單項(xiàng)產(chǎn)品價格在 5 萬元以上的物資。 5.2同種產(chǎn)品價格累計在 7 萬元以上的物資。5.3 公司認(rèn)為需要實(shí)行招標(biāo)購買的物資。6. 發(fā)標(biāo)、投標(biāo)6.1 物資采購員在接到物資采購計劃后，如屬于招標(biāo)采購范圍的，應(yīng)及時 向部門主管匯報要求成立臨時的招標(biāo)小

11、組。6.2 招標(biāo)小組成立后，根據(jù)需要采購物資的情況確定具體的招標(biāo)形式，由 物資采購員擬定出招標(biāo)書，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。6.3 物資采購員將審批同意的招標(biāo)書選擇投標(biāo)單位發(fā)標(biāo)。選擇投標(biāo)單位應(yīng) 不少于三家， 并對投標(biāo)單位的經(jīng)營范圍、 經(jīng)營狀況、社會聲譽(yù)及前期合作情況進(jìn) 行考察，以確保能選出最佳的投標(biāo)單位。6.4 投標(biāo)單位在接到投標(biāo)書后，物資采購員應(yīng)要求其按時上交投標(biāo)書。7. 儀標(biāo)、決標(biāo)7.1 儀標(biāo)：招標(biāo)小組應(yīng)本著物資使用的合理性、 長遠(yuǎn)性為公司節(jié)約的原則， 根據(jù)不同的招標(biāo)要求， 對每一份投標(biāo)書進(jìn)行認(rèn)真的對比分析、 研究、 必要時由投 標(biāo)單位進(jìn)行解釋、說明。7.2 決標(biāo)：在對每一份投標(biāo)書進(jìn)行充分

12、的評議后，招標(biāo)小組的人員應(yīng)分別 發(fā)表意見。如意見統(tǒng)一，則按統(tǒng)一的意見決定。如果意見不能統(tǒng)一時，由相關(guān)專 業(yè)人員及集團(tuán)督察意見為主， 仍不能達(dá)成統(tǒng)一意見時， 有公司主管物品采購方面 的領(lǐng)導(dǎo)決定。8. 招標(biāo)的實(shí)施8.1 標(biāo)書決定后，由物資采購員通知中標(biāo)單位、商談具體的采購細(xì)節(jié)，并 簽訂采購協(xié)議（按上面第 7 條款執(zhí)行）。為確保投標(biāo)單位在中標(biāo)后，能達(dá)到其投 標(biāo)書的要求，在交投標(biāo)書時，必須向公司交納投標(biāo)金額 5%的保證金如中標(biāo)如數(shù) 退還；如中標(biāo)，則在支付貨款時，一并退還。若投標(biāo)單位中標(biāo)后，不愿執(zhí)行其投標(biāo)書的內(nèi)容，則其繳納的保證金不予退還。8.2 采購協(xié)議簽訂后，按照物資采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行供應(yīng)商

13、管理辦法1、目的和作用加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，有利于穩(wěn)定供應(yīng)商與公司之間建立長期互惠互利的供 求關(guān)系，將使公司物資供應(yīng)的工作更加完善有序， 確保物流的暢通、 價格的合理、 質(zhì)量的穩(wěn)定，使公司物資供應(yīng)工作與經(jīng)營需求得到有效的銜接和控制。本辦法適用于向公司長期定點(diǎn)供應(yīng)原材料、零件、部件及提供配套服務(wù)和協(xié) 作的一切商（長）家。2、管理職責(zé)供應(yīng)商的管理工作由公司物控部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、質(zhì)管等部門給予 協(xié)助配合，供應(yīng)商的選擇，應(yīng)由分管物控副總負(fù)責(zé)組織多方人員參加，按標(biāo)準(zhǔn)對照，集 體研究決定。3、管理措施與政策3.1 公司經(jīng)營中屬于長線需求、量大且穩(wěn)定的物資，一律向經(jīng)過核準(zhǔn)合格的供應(yīng) 商進(jìn)行采購（不包括

14、臨時性、零星采購） 。特殊情況下向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購，應(yīng) 事前向物控分管副總請示，否則應(yīng)追究責(zé)任并給予處罰。3.2 經(jīng)公司評定核準(zhǔn)的供應(yīng)商也應(yīng)根據(jù)信用及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同等級，實(shí)施不 同的管理。3.3 對選定的供應(yīng)商，公司應(yīng)與其簽訂長期物資供應(yīng)合同協(xié)議，規(guī)定出具體的責(zé) 任、權(quán)利、義務(wù)和雙方互惠條件。公司對供應(yīng)產(chǎn)品零部件、配套件的供應(yīng)可頒發(fā) 生產(chǎn)配套許可證。3.4 公司每年對應(yīng)供應(yīng)商予以重新評估，不合格的應(yīng)解除長期供應(yīng)合作協(xié)議，從 候選供應(yīng)商中再行補(bǔ)充。3.5 對最高信用等級的供應(yīng)商， 公司可提供物料免檢、 優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。 對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應(yīng)商，可以投資入股，

15、與供應(yīng) 商建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系。3.6 公司對特別重要的物資，可派遣專職人員進(jìn)駐供應(yīng)商單位，經(jīng)常性地對其供 應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.7 在必要時，公司采購、技術(shù)、產(chǎn)生、質(zhì)檢等部門可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)或 培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品的核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、 、不泄密。3.8 公司應(yīng)特別注意防止對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴， 要重視集中采購的風(fēng)險 防范，要有供應(yīng)商后備隊(duì)伍的考慮。4、供應(yīng)商的評定篩選4.1 對供應(yīng)商評定級別進(jìn)行篩選的具體指標(biāo)。4.1.1 質(zhì)量水平方面的指標(biāo)：a. 樣品的質(zhì)量；b. 質(zhì)量保證體系；c物資的優(yōu)良品率（或合格品率）；d.對質(zhì)量問題的處理（態(tài)度、及時性、有效性）。4.1.2 交

16、貨能力方面的指標(biāo)：a出樣的及時性；b. 交貨的及時性；C 擴(kuò)大供貨的潛能；d.增減訂貨的應(yīng)變能力。4.1.3 價格水平方便的指標(biāo)；a. 比價水平（同樣物資在其他處的價格比較）；b. 成本下降空間c. 對漲價與降價的消化能力（指進(jìn)料漲價或售出降價）。4.1.4 技術(shù)能力方面的指標(biāo)：a. 工藝技術(shù)的先進(jìn)性；b. 后續(xù)研發(fā)能力；c. 產(chǎn)品設(shè)計能力；d. 技術(shù)問題的整改能力。4.1.5 后援服務(wù)方面的指標(biāo)：a. 零星訂貨保證；b. 售后配套服務(wù)能力。4.1.6 企業(yè)素質(zhì)方面的指標(biāo)：a. 領(lǐng)導(dǎo)班子狀況；b. 員工素質(zhì)狀況；c. 經(jīng)營管理狀況。4.1.7 合作狀況方面的指標(biāo)a. 合同履約率；b. 年均供貨

17、款和所占比例；c. 合作年限；d. 合作融洽關(guān)系。4.2 指標(biāo)的運(yùn)用方法。 在具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)上述提出的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)，并且事前列出不合格、合格、優(yōu)良三個不同檔次的份數(shù)范圍， 然后同供應(yīng)商的評定分?jǐn)?shù)對照， 屬于不合格范圍的即是淘汰者， 屬優(yōu)良級別的則 享受優(yōu)惠待遇。 另外一種簡便的方法， 是將各候選供應(yīng)商逐條對照打分， 并計算 出總分，按排序前后來決定取舍。4.3 供方的評價考核責(zé)任分工。4.3.1 供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平指標(biāo)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計考核并排序。4.3.2 供方的交貨能力及價格水平指標(biāo)由物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計、考核并排序。4.3.3 供方的技術(shù)能力與后援服務(wù)方

18、面指標(biāo)由生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)考核評定。4.3.4 供方的素質(zhì)與合作狀況指標(biāo)， 由考評小組進(jìn)行必要的調(diào)研， 并廣泛聽取 有關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后進(jìn)行綜合評定。4.3.5 考核評定結(jié)果由物控部進(jìn)行匯總并填寫“供應(yīng)商資格評定報告” （見附 件二），報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理作最終審批。5. 新供方的資格確定與管理辦法 對新供方的資格確認(rèn)需要有了解和磨合過程，其管理方法如下：5.1 資格初選條件。5.1.1 提供的物資（產(chǎn)品）具備行業(yè)檢驗(yàn)認(rèn)證報告。5.1.2 與同行業(yè)其他廠家有配套關(guān)系，或配套能力的證明材料； 有相同或相近產(chǎn)品的供貨情況材料。5.1.3 與其他供應(yīng)商比較，有其獨(dú)特競爭優(yōu)勢。如質(zhì)量好、價格低、供貨

19、距 離近、供貨能力強(qiáng)等。5.2 新供方資格確認(rèn)程序。5.2.1 具備資格初選條件的供方可先到公司物控部領(lǐng)取“新供方準(zhǔn)人評審 表”，并填寫相關(guān)規(guī)定內(nèi)容（具體見附件三）交物控部。5.2.2 由物控部根據(jù)所需物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 重要程度對供方的準(zhǔn)人資格進(jìn)行 評審。必要時，由物控部組織技術(shù)、 質(zhì)管、生產(chǎn)等部門到供方進(jìn)行現(xiàn)場考察評價。5.2.3 由物控部將評審意見報分管副總審批， 同意后該新供方可作為初選合 格供方，進(jìn)行下一程序。5.2.4 樣件檢驗(yàn)。初選供方送樣時，需填寫“零部件走樣驗(yàn)證表” （見附件 四），隨樣品送到質(zhì)管部門，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)測試。對需要進(jìn)行試裝使用的 樣品，則轉(zhuǎn)至生產(chǎn)作業(yè)部安排。

20、所有測試或驗(yàn)證均需將結(jié)果填寫在 “零部件走樣 驗(yàn)證表”上。如在走樣驗(yàn)證過程中，有任何一項(xiàng)不合格，則停止后續(xù)驗(yàn)證程序。 樣件走樣、送檢原則上不超過三次，三次不合格，終止其走樣程序。5.2.5 初選供方抽樣或送檢合格后，由物控部長簽署初步意見，再報公司 分管副總批準(zhǔn)后，該供方即取得合格供方資格。5.2.6 取得了合格供方資格后，供方與本公司進(jìn)行價格、技術(shù)、質(zhì)量承諾、 準(zhǔn)時制供貨等方面的協(xié)議，并簽訂該方面的合同。5.3 新供方初始業(yè)務(wù)的控制管理。5.3.1 與新供方的最初業(yè)務(wù)往來， 由物控部通知對方先小批量供應(yīng)與樣件同類 的合格產(chǎn)品，進(jìn)行小批量試用（小批量應(yīng)控制在正常供應(yīng)數(shù)量的25%之內(nèi)）。5.3.

21、2 如果在試用過程中發(fā)現(xiàn)問題， 允許整改后再送相同數(shù)量的產(chǎn)品， 再次試 用。在一般情況下， 小批量試用不超過兩次， 兩次不合格者終止其合格供應(yīng)商資 格。5.3.3 小批量試用合格后， 物控部可將該新供方正式納入公司供應(yīng)商名單， 按 照其他老供應(yīng)商的業(yè)務(wù)程序，正式建立長期合作關(guān)系。6、對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)管理規(guī)定6.1 供應(yīng)計劃的管理。供應(yīng)合同一般不確定供貨量， 而是根據(jù)公司月 （旬） 生產(chǎn)計劃數(shù)量結(jié)合 當(dāng)期存量情況，在月底下個月的需求計劃通知供應(yīng)商并具體提出分批送貨的時 間、間隔期及每次的批量。6.2 供貨質(zhì)量的管理。6.2.1 物控部門應(yīng)及時將采購物資（產(chǎn)品）的技術(shù)文件、圖紙資料提交給供 應(yīng)商（廠

22、），所有資料均應(yīng)蓋章以示有效性，并以此作為質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)。提供的 資料應(yīng)與質(zhì)管、技術(shù)部門資料保持一致，如有變動應(yīng)及時更換。6.2.2 供方按照計劃需求量供貨到公司后， 先由倉儲部門計劃核準(zhǔn)并辦理待 驗(yàn)手續(xù)，將貨物擺放在待檢區(qū)， 質(zhì)監(jiān)部門派員檢驗(yàn)合格后方能正式入庫， 開具入 庫單。6.2.3 如果供貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)合格率太低造成供貨量減少，影響公司需求 計劃時，應(yīng)向供方提出整改通知， 嚴(yán)重的應(yīng)停止供貨解除合同， 另行安排新的供 方。6.2.4 對需要在供方處驗(yàn)證采購產(chǎn)品， 公司需向供方派出質(zhì)量驗(yàn)收代表 （由 質(zhì)管部門派出），驗(yàn)證的安排和放行的方式由質(zhì)管部門作出具體規(guī)定負(fù)責(zé)組織進(jìn) 行。6.3 對供應(yīng)商

23、供貨能力與信用的監(jiān)督6.3.1 物控部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，并應(yīng)經(jīng)常根據(jù)供應(yīng)商篩選評定的七 個方面指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行對照，觀察變化，及時采取應(yīng)當(dāng)措施。6.3.2 質(zhì)管部門除了認(rèn)真做好對供貨的質(zhì)量檢查與把關(guān)之外，還應(yīng)建立供 方產(chǎn)品質(zhì)量檔案，要加強(qiáng)對供方質(zhì)量保證能力的監(jiān)督檢查。6.3.3 對供方的監(jiān)督檢查除了每年一次的定期考核評定之外， 平時也應(yīng)做 好必要的監(jiān)督工作， 但重點(diǎn)應(yīng)放在關(guān)鍵重要件及質(zhì)量不穩(wěn)定的供方， 以及公司領(lǐng) 導(dǎo)認(rèn)為需要監(jiān)督檢查的其他供方。6.3.4 監(jiān)督檢查的實(shí)施， 除了注重供貨過程， 在必要時延伸到供方企業(yè)內(nèi) 部，了解對方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、工藝技術(shù)及保證體系是否健全完善等。6.3.

24、5 監(jiān)督檢查工作需要各有關(guān)職能部門密切配合， 特別應(yīng)做好信息的溝 通和平時原始材料的統(tǒng)計管理。6.3.6 監(jiān)督檢查后的工作包括： 考核、 提出整改要求 （一般在下一次的監(jiān) 督檢查時進(jìn)行驗(yàn)證）、評價。6.4 爭議的處理。 公司于供應(yīng)商在履行供貨合同或協(xié)議過程中，若發(fā)生糾紛或爭議時，應(yīng)友 好協(xié)商，物控部門負(fù)責(zé)與供方單位進(jìn)行協(xié)商。 特別是對于較敏感的問題如質(zhì)量的 驗(yàn)證、取消合格供方資格等，我方人員應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，擺事實(shí)講道理， 決不盛氣欺人，傷害對方。對于無法處理的糾紛，可上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7 供應(yīng)商的淘汰規(guī)定7.1 合格供方資格的取消原則。7.1.1 供方違背合同中準(zhǔn)時制協(xié)議， 經(jīng)常不能

25、按期限要求定量供貨以致影 響公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。7.1.2 售后服務(wù)工作不能達(dá)到公司的要求。7.1.3 供貨質(zhì)量長期不穩(wěn)定，多次整改仍無明顯改變。7.1.4 供方的價格在同類產(chǎn)品中偏高，在同業(yè)競爭中處于劣勢。7.1.5 供方因有關(guān)原因， 向公司提出暫停供貨， 但時間太長 （超過半年）。7.2 取消合格供方資格的程序。7.2.1 由物控部填寫 “取消合格供方資格審批表” （見附件五），說明取消 資格的具體原因，并按表中的內(nèi)容交相關(guān)職能部門簽署意見。7.2.2 將“取消合格供方資格審批表”交公司分管副總經(jīng)理批示。7.2.3 物控部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示（同意取消） ，將該供應(yīng)商從合同供方 名單中剔除，

26、并立即通知采購科停止調(diào)貨。7.2.4 物控部應(yīng)用書面的形式， 正式通知供方關(guān)于取消供貨的決定， 并約 定對方前來辦理關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)算等事宜。7.2.5 供方被取消合格供方的資格后， 停止正常的每月結(jié)款。 最后的結(jié)款 原則上在停止供貨三個月后方可進(jìn)行（此條款在供貨合同中應(yīng)保持內(nèi)容一致） 。7.3 供方被取消其合格供方資格后，經(jīng)過整改，仍愿意再進(jìn)入本公司供貨體系 的則視為新供方，本公司予以歡迎。物資入庫管理制度1. 目的和作用 物質(zhì)入庫管理是倉儲管理工作的第一步，它是一個重要環(huán)節(jié)。抓好物資入庫 管理的作用主要體現(xiàn)在三方面：一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和 單據(jù)關(guān)；二是能為經(jīng)營提供可靠物流信息，便

27、于為下階段經(jīng)營做好準(zhǔn)備工作 和組織工作；三是便于對公司的物資資產(chǎn)的控制，如建立賬目、有序使用、 防止流失等。為了規(guī)范入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本 制度。2. 管理職責(zé) 公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。 倉儲科各倉管人 員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合，遵照執(zhí)行。3. 材料、零配件入庫規(guī)定3.1 物資采購后，貨到倉庫時，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、 清點(diǎn)物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)量是夠一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。3.2 驗(yàn)收時，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合不成套、不齊全等現(xiàn)象 時，應(yīng)停辦入庫手續(xù)，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理

28、，不得拖延。3.3 物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時通知檢驗(yàn)科派專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)。3.4 對檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯得標(biāo)簽（識別記號）加 以區(qū)分，不合格品應(yīng)由采購經(jīng)辦人辦理退換，如不能退換的，應(yīng)經(jīng)主管 上級批示處理辦法，并通知請購部門。3.5 經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉管員方能開具入庫單，否則物資不得進(jìn)入貨位， 更不得投入使用。3.6 入庫單一式四份，采購部門一份，財務(wù)部門一份，物資請購部門一份， 余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實(shí)物賬。4. 產(chǎn)成品的入庫規(guī)定。4.1 生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品應(yīng)及時入庫，嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接 從生產(chǎn)車間內(nèi)領(lǐng)取產(chǎn)成品。包括：客戶提貨、

29、促銷樣品、送禮品等。4.2 生產(chǎn)車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有檢驗(yàn)科成品檢驗(yàn)員簽署的產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn)單，方能接收產(chǎn)成品。產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括包裝等工作均應(yīng) 在車間進(jìn)行完畢。4.3 成品庫倉管員在收到入庫的產(chǎn)成品時，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，并要仔細(xì)看清 質(zhì)量檢驗(yàn)單記錄的內(nèi)容。要注意不同質(zhì)量等級的產(chǎn)成品，在堆放時除了 要分開，同時應(yīng)由明顯的標(biāo)志。4.4 產(chǎn)成品入庫后，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相 互核對無誤后須在入庫單上簽名。入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)作業(yè)部作產(chǎn)量統(tǒng)計 依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)；留下的存根聯(lián)， 倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。5. 退庫物資的管理規(guī)定。5.1 物

30、資退庫的范圍。5.1.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時退庫。5.1.2物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須退庫。5.1.3車間小庫多余的積壓物資必須退庫。5.1.4工程余料或因項(xiàng)目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需要的物資，應(yīng)于工程 竣工后十日內(nèi)退庫。5.1.5 專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退庫手續(xù)。5.1.6生產(chǎn)的殘料、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中由利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。5.2 退庫物資的質(zhì)量管理倉庫對退庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，特別是作為原 材料、零配件使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢 人員重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。5.3 退庫物資的單據(jù)

31、與賬戶處理。 原材料、零配件及產(chǎn)成品的退庫，倉管員應(yīng)分別填制紅字領(lǐng)料單與紅字 產(chǎn)品出庫單。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。質(zhì)量完好的新產(chǎn)品，按領(lǐng) 出價入賬，有利用價值的殘舊料按質(zhì)估價入賬。6. 其他物資入庫管理規(guī)定。6.1 日常辦公用品。 當(dāng)日常辦公用品采購入庫時，倉管人員應(yīng)核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi) 容是否在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示同意的請購計劃之內(nèi)，并且通知總務(wù)科前來驗(yàn)收 質(zhì)量。在辦理完入庫的同時由總務(wù)科辦理一次性領(lǐng)料手續(xù)，貨物全部轉(zhuǎn) 至總務(wù)科，以減輕倉庫管理負(fù)擔(dān)，具體保管、發(fā)放的管理按總務(wù)工作條 例辦理。6.2 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資 外購設(shè)備到后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同， 檢查

32、到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫手 續(xù)，并通知財務(wù)部門和使用部門及時組織開箱驗(yàn)收。開箱后，要按照設(shè) 備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件（包括 出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等） ，并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。若 驗(yàn)收不合格，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)查詢，并配合采購科向供貨單位聯(lián)系索賠。6.3 來料加工客戶所提供的物資。 由客戶提供的來料加工物資，雖然不屬于公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與 義務(wù)。所以，此類物資同樣要辦理入庫手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而 設(shè)“來料加工物資登記表” （見附件三），以作備查。6.4 委托加工物資。 委托加工是指從公司發(fā)出材料到其他企業(yè)加工成

33、零配件或產(chǎn)成品，當(dāng)委 托加工完后辦理入庫時，其手續(xù)應(yīng)類比外購材料入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但 在“入庫單”上要注明來源，并在“委托加工物資登記表” （見附件四） 上予以登記。6.5 寄存放物資。 倉庫在經(jīng)營過程中，經(jīng)常會有寄存物資出現(xiàn)，這些物資有外單位的，也 有本公司的；有長期存放的，也有短期存放的。與來料加工物資相同， 雖然不是本公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以，寄存放物資仍應(yīng) 辦理入庫手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而登記在“寄存物資登記表” （見 附件五），以作備查。7. 物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定7.1 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料， 應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以

34、準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。7.2 緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，倉管員應(yīng)先詢問采購科，確 認(rèn)無誤后方可辦理入庫。7.3 公司規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng) 先向上級主管請示匯報，同意后方可辦理入庫。7.4 對有些不能進(jìn)庫的物資，如燃料用煤、基建用磚，在到貨時，倉管員應(yīng) 親自到現(xiàn)場辦理驗(yàn)收手續(xù)。7.5 為了提高工作效率，對入庫物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下：A 屬外觀易識別的物資驗(yàn)收工作，應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)完成。B 需要進(jìn)行物理、化學(xué)等方面測試的物資，應(yīng)在到貨后三日內(nèi)完成。 C.對于必須試用方能決定質(zhì)量的物資，一般不等超過六天。8. 附件附件一：材料入庫單附件二：產(chǎn)品入庫單附

35、件三：來料加工物資登記表附件四：委托加工物資登記表附件五：寄存物資登記表附件六：物資入倉工作流程圖附件七：倉儲工作基本流程圖物資倉儲管理制度1、目的和作用妥善、科學(xué)、合理地管理好倉儲物資， 有利于保障公司物資在倉儲過程的 安全和保值，防止意外事故及物資的流逝，避免管理混亂、數(shù)目不清，取用不便 等現(xiàn)象的出現(xiàn)。為了規(guī)范倉儲的管理工作，提高管理工作效率，特制訂本制度。2、管理職責(zé)公司物控部門負(fù)責(zé)對倉儲工作的歸口管理，應(yīng)對物資倉儲的環(huán)境、設(shè)施、 條件進(jìn)行合理設(shè)計和配置， 加強(qiáng)對內(nèi)部工作的控制管理， 建立健全各項(xiàng)管理制度， 并進(jìn)行嚴(yán)格的督導(dǎo)檢查。倉儲科及各倉庫物資管理人員在具體實(shí)施對物資的管理過程中要嚴(yán)

36、格照 章行事， 貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制的同時， 還應(yīng)積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 在實(shí)踐中不斷進(jìn)行管 理創(chuàng)新，尋找更合適本公司條件和特點(diǎn)的物資倉儲好辦法。3、倉庫場地、設(shè)施條件的要求3.1 倉庫的環(huán)境位置要求。a. 應(yīng)處在進(jìn)出貨運(yùn)輸方便的地段，沒有交通的障礙。b. 地勢不應(yīng)太低，地面要干燥。c. 物資領(lǐng)用頻繁的倉庫，應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)區(qū)。d. 油類倉庫應(yīng)盡量遠(yuǎn)離其他建筑，且附近不應(yīng)有易燃物。3.2 倉庫的設(shè)施裝備要求。a. 所有的倉庫建筑均應(yīng)堅實(shí)，門窗牢固，防盜嚴(yán)密，有條件的企業(yè)對特 殊物資（貴重、劇毒等）還應(yīng)裝置防盜報警設(shè)施，屋頂應(yīng)確保不漏雨水。b. 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，特別對油類、化學(xué)類物資倉庫，應(yīng)保證空氣中

37、化學(xué)分子密度不過量，防治危險事故發(fā)生。c. 油類倉庫的容器應(yīng)有可靠的防滲漏質(zhì)量保障，并應(yīng)配置一定數(shù)量的滅火 器材，要有醒目的禁煙火標(biāo)志。d. 所有的貨架，均應(yīng)堅固可靠，貨架的層次設(shè)計應(yīng)符合安全要求，對金 屬倉庫，應(yīng)足夠的空間便于搬運(yùn)，特別重的材料要配置起重設(shè)備或相關(guān)工具。4、庫內(nèi)物資擺放規(guī)定4.1 庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等實(shí)行科學(xué)合理地擺放和 碼垛，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。4.2 物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間， 但各貨架之間要注意留有足夠的通道 距離，保證進(jìn)貨與出貨的流暢。4.3 貨物的擺放應(yīng)整齊，注意方向一致，便于拿取。4.4 要充分考慮物品的自重，以免碰

38、撞壓損其他物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免方 式塌落事故。4.5 物資存放的排序是：笨重物品置于下方，輕薄物品置于上方；出庫頻率 高的放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。4.6 在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動 物品應(yīng)另加包裝盒（箱） ，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。4.7 存放物品實(shí)行“五五堆放” 。即擺放的物品要根據(jù)它們的特性和形狀， 做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層” ，使 之堆放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)和取送發(fā)放。4.8 具有大規(guī)模吞吐量的倉庫，其物資擺放應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)“托盤化” 。這是機(jī) 械化倉庫作業(yè)的一種物資擺放方法，

39、將貨物碼放在托盤上或托箱中， 便于成盤成 箱地疊堆起來，有利于使用叉車將貨物集中搬運(yùn)，提高貨物保管和搬運(yùn)的效率。5、庫存物資保管養(yǎng)護(hù)規(guī)定物資在倉庫儲存過程中， 為了保證倉庫安全和防止物資損壞， 應(yīng)按物資性 能，分門別類，采取不同措施進(jìn)行維修保養(yǎng)，做好防銹、防塵、防潮、防火、防 腐、防爆、防盜、防蟲蛀、防泄漏、防變質(zhì)等十防工作。對不同物資，養(yǎng)護(hù)的重 點(diǎn)應(yīng)有所不同，具體如下：5.1 金屬材料及其制品，在存放過程主要應(yīng)預(yù)防氧化銹蝕，要避免受潮，注 意不要與酸、 堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。 防銹蝕的主要方法是涂防銹油或采用各種 緩蝕劑。如果時間久，一旦發(fā)生了銹蝕，就要及時進(jìn)行除銹， 以制止銹蝕的發(fā)展。 除

40、銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法，企業(yè)應(yīng)視具體情況來選擇。5.2 對于電器材料和電工產(chǎn)品，應(yīng)存放在干燥處，要避免相互碰撞，注意通 風(fēng)，防治電線的受潮氧化。 對于絕緣導(dǎo)體物資還應(yīng)嚴(yán)防光熱老化變質(zhì)。 同樣也不 得與酸、堿等化學(xué)品接觸。5.3 稀有物資和貴重材料及其制品，以及精密儀器儀表，要輕拿輕放，不可 撞擊。對于有特殊養(yǎng)護(hù)要求的（如防震動、恒溫等） ，應(yīng)按要求進(jìn)行特殊的處理， 需要嚴(yán)格防盜的，要進(jìn)保險庫（箱） ，實(shí)行必要的防范措施。5.4 化工物料尤其是揮發(fā)性很強(qiáng)的化學(xué)物品應(yīng)密封存放。 酸類化工物料應(yīng)干 燥通風(fēng)、不予水接觸的庫房保管。感光的化學(xué)物品應(yīng)避免光熱，并注意失效期。 易自然的化學(xué)物品要隔離存

41、放，并要有良好的通風(fēng)裝置。5.5 高分子材料與制品（如橡膠、合成纖維及塑料等） ，要防止發(fā)生彈性或 強(qiáng)度下降。失光或龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象， 并注意其環(huán)境因素的影響如日照、 高溫、 氧和臭氧、水和相對溫度等。5.6 燃料、油料之類物資應(yīng)儲存在偏僻、陰涼、通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與 引火物、自然物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同的油料 類別，在容器上涂以色別， 并將色別說明懸掛在物資附近醒目之處， 以防止混亂 錯用。5.7 紡織品、化纖、皮革、糧食、副食品等要防蟲防鼠和防潮防霉。防蟲可 以采用化學(xué)藥物來滅殺， 防鼠可采取器械捕殺和毒誘殺等措施。 防潮防霉， 除了 注意日照和通風(fēng)外，

42、還應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手， 采取相應(yīng)的措施 來抑制微生物的侵蝕。5.8 工具、模具及各種備品備件在庫存期間的保管養(yǎng)護(hù)，注意應(yīng)防止碰撞、 金屬品應(yīng)經(jīng)常上油防銹， 關(guān)鍵部位應(yīng)另加包裝給予保護(hù)， 存放時應(yīng)注意個部件的 完整配套。5.9 對于有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的期限標(biāo)志，并按照生產(chǎn)日期和入庫 日期進(jìn)行區(qū)分，堅持先期先用，超期及時匯報和處理。5.10 所有的危險品（包括易燃、易爆、易腐蝕、易污染、有害、有毒及放射 性物資）必須設(shè)專庫分別存放， 標(biāo)志要明顯， 應(yīng)根據(jù)它們的不同特點(diǎn)建立相關(guān)的 安全防范措施。6 庫存物資的帳卡管理 在物資的保管過程中，還必須建立和健全帳卡檔案，及時掌握和反

43、應(yīng)公司在 經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮倉儲管理對物流狀 況的耳目作用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時， 要通知業(yè)務(wù)主管部門組 織進(jìn)貨 ;發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要報業(yè)務(wù)主管部門及時處理。要實(shí)現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)控制管理， 做到賬目清楚、 賬物相符， 且能快速反 應(yīng)情況，提高工作效率。倉庫應(yīng)實(shí)行“四號定位”的物資管理方法。所謂“四號 定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實(shí)行統(tǒng)一編號，并對每個貨位的物 資設(shè)置一張貨卡，對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動態(tài)記錄。這樣，庫管人員見 到任何物資，都可立即知道該物資在何賬簿中記賬。反之，打開賬簿，所記載的 任何物資， 一看便立

44、即準(zhǔn)確地知道在何處存放。 這樣既便于迅速查賬， 又提高了 領(lǐng)發(fā)料的工作效率。 但每次的物資出、 入與增減都必須及時在貨卡上登記， 以保 持物與卡、卡與賬、賬與物，三者在數(shù)量上的一致。 （物料庫存卡見附件一）附件六：物資入倉工作流程圖采購供應(yīng)商倉儲原料庫成品庫351生產(chǎn)計劃處11生產(chǎn)作業(yè)部1. 生產(chǎn)計劃科將審批后的生產(chǎn)計劃指令 （三份）同時發(fā)到采購部門、生產(chǎn)部門、 倉儲部門。2. 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制物資采購計劃并將兩份指令傳遞至倉儲部門和 供應(yīng)商。3. 供應(yīng)商將所需采購的材料物資提供到廠，經(jīng)品保科驗(yàn)收后入倉庫。4. 倉儲部門將入庫的物資按照生產(chǎn)計劃發(fā)貨給分廠（車間）。5. 分廠（車間）根據(jù)

45、生產(chǎn)計劃指令將領(lǐng)用的材料制成產(chǎn)品，經(jīng)品保科驗(yàn)收后入 倉庫。附件七：倉儲管理工作基本流程圖退 貨物資出庫管理制度1、目的和作用企業(yè)加強(qiáng)對物資出庫的控制管理， 是保證物資流動合理性， 實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的 必要手段。 把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用， 能夠控制人為流失、 保障 全局利益， 促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃、有序地進(jìn)行。為了使物資出庫管理規(guī)范，避免管理混 亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制定制度。2、管理職責(zé)公司倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況等發(fā)貨， 均應(yīng)按照本 制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。 倉儲科各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)， 與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部 門和人員，應(yīng)積

46、極配合并遵照執(zhí)行。 公司物流控制部門負(fù)責(zé)對本制度的實(shí)施督導(dǎo)與責(zé)任考核。3、物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定3.1 各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單” （見附件一） ，并且必須要有發(fā)料人、領(lǐng) 料人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實(shí)施中的審批方式分為兩種情況，一是經(jīng)批準(zhǔn) 的生產(chǎn)計劃物資， 可以由倉庫管理員將領(lǐng)料單集中一起統(tǒng)一在每周末交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽 字；二是對所有非計劃物資的領(lǐng)取， 必須由領(lǐng)用人本人先辦理審批， 然后再到倉庫領(lǐng)取。3.2 倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨“的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦 手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.3 在領(lǐng)物料填寫領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)

47、容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得 有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫管理員有權(quán)拒絕 發(fā)貨。3.4 領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在的部門，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一 聯(lián)交財務(wù)部門作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實(shí)物帳的依據(jù)。3.5 屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資， 應(yīng)由該使用部門的物資管理員或該部門的負(fù)責(zé)人來庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人代領(lǐng)的，必 須要有授權(quán)證明。3.6 倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，對于已辦理貨款結(jié)算手續(xù)的，倉庫憑財務(wù)發(fā)票（提 貨聯(lián)）發(fā)貨；對于未辦理貨款結(jié)算手續(xù)的， 倉庫憑營銷部門開具的 “商品發(fā)貨通知單 “（見 附件二）發(fā)貨。3.7 商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具“商品出庫單“ （見附件三） 。出庫單一式三份，一聯(lián) 交客戶或發(fā)運(yùn)人作出門證明交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門作財務(wù)結(jié)（核）算用；一 聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。3.8 發(fā)往外單位委托加工的材料