門窗公司收銀管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司收銀工作的規(guī)范化管理，確保收銀工作的準(zhǔn)確、高效、安全，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及收銀工作的場所和人員，包括但不限于公司直營店、加盟店等收銀崗位工作人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保每一筆收款金額準(zhǔn)確無誤，賬目清晰。2.及時性原則：及時收取款項，不得拖延，確保資金及時回籠。3.安全性原則：保障現(xiàn)金、票據(jù)等資金的安全，防止出現(xiàn)丟失、被盜等情況。4.保密性原則：對顧客的支付信息、公司財務(wù)信息等嚴(yán)格保密。二、崗位職責(zé)（一）收銀員職責(zé)1.負(fù)責(zé)門店日常收款工作，準(zhǔn)確快速地收取顧客支付的現(xiàn)金、支票、銀行卡、電子支付等款項。2.熟練操作收銀系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入每一筆交易信息，包括商品名稱、數(shù)量、價格、折扣等，確保交易記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.對收取的現(xiàn)金進(jìn)行真?zhèn)舞b別，如發(fā)現(xiàn)假鈔及時與相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，并按規(guī)定處理。4.負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票或收據(jù)，確保票據(jù)內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，加蓋有效印章。5.每日營業(yè)結(jié)束后，對當(dāng)日收款情況進(jìn)行核對，確?，F(xiàn)金、票據(jù)、收銀系統(tǒng)記錄一致，填寫收款日報表，并與相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行交接。6.定期清理收銀機內(nèi)的交易記錄，保證系統(tǒng)運行流暢。7.協(xié)助門店其他工作人員完成相關(guān)工作，如解答顧客關(guān)于支付方式的疑問等。（二）收銀主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤統(tǒng)計等。2.對收銀員的工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，確保其熟練掌握收銀操作流程和相關(guān)制度規(guī)定，提高工作效率和準(zhǔn)確性。3.定期檢查收銀設(shè)備的運行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備故障或問題，確保收銀工作的正常進(jìn)行。4.協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行收銀數(shù)據(jù)的核對和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并向上級匯報。5.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，如銷售部門、倉庫部門等，確保收銀工作與其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的順暢銜接。6.制定和完善收銀工作流程和規(guī)范，不斷優(yōu)化收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量。7.負(fù)責(zé)處理顧客在收銀環(huán)節(jié)的投訴和糾紛，及時協(xié)調(diào)解決問題，維護(hù)公司良好形象。三、收銀工作流程（一）營業(yè)前準(zhǔn)備1.收銀員提前到達(dá)工作崗位，簽到并領(lǐng)取備用金、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)物品。2.檢查收銀設(shè)備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機等，如有故障及時報告并聯(lián)系維修人員。3.登錄收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)是否正常，核對庫存商品信息是否準(zhǔn)確，如有差異及時與相關(guān)部門核實。4.整理收銀臺面，擺放好各類收款工具和辦公用品，保持工作區(qū)域整潔有序。（二）收款操作1.顧客選購商品后，收銀員應(yīng)熱情接待顧客，告知顧客應(yīng)付金額。2.使用掃碼槍或手工輸入商品信息，準(zhǔn)確錄入商品名稱、數(shù)量、價格等，確保信息無誤。對于有折扣、促銷活動的商品，按照規(guī)定準(zhǔn)確錄入折扣信息。3.收取顧客支付的款項，按照以下方式進(jìn)行處理：現(xiàn)金支付：當(dāng)面點清現(xiàn)金金額，辨別真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)假鈔拒絕接收，并向顧客說明情況。銀行卡支付：請顧客輸入密碼，按照收銀系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，打印交易憑條讓顧客簽字確認(rèn)。電子支付：如微信支付、支付寶支付等，掃描顧客提供的支付碼，完成支付操作，并在收銀系統(tǒng)中記錄支付信息。支票支付：檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章等，如無誤，收下支票并開具收據(jù)給顧客。將支票及時送交財務(wù)部門進(jìn)行處理。4.對于需要找零的情況，應(yīng)準(zhǔn)確快速地找零給顧客，并再次確認(rèn)應(yīng)付金額和實付金額，確保顧客清楚交易情況。（三）開具票據(jù)1.根據(jù)顧客需求開具銷售發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額等信息，確保發(fā)票內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，加蓋發(fā)票專用章。2.收據(jù)應(yīng)注明收款日期、交款人姓名、收款事由、金額等信息，加蓋財務(wù)專用章或收款專用章。3.將發(fā)票或收據(jù)的相應(yīng)聯(lián)次交給顧客，并提醒顧客妥善保管。（四）營業(yè)中核對1.每隔一定時間（如一小時），收銀員自行核對收款金額與收銀系統(tǒng)記錄是否一致，確保賬實相符。2.如發(fā)現(xiàn)長款或短款情況，應(yīng)立即查找原因。長款應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，短款應(yīng)在自己的備用金中補足，并記錄詳細(xì)情況。如無法查明原因，應(yīng)及時向上級匯報。（五）營業(yè)結(jié)束1.完成所有交易后，關(guān)閉收銀機，整理好收款現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等物品。2.再次核對當(dāng)日收款總額，與收銀系統(tǒng)中的交易記錄進(jìn)行最終核對，確保賬實一致。3.填寫收款日報表，詳細(xì)記錄當(dāng)日收款筆數(shù)、金額、支付方式等信息，并簽字確認(rèn)。4.將收款現(xiàn)金、支票、銀行卡等與收款日報表一并交給財務(wù)人員進(jìn)行交接，雙方在交接清單上簽字確認(rèn)。5.清理收銀臺面，將各類收款工具和辦公用品歸位，保持工作區(qū)域整潔。四、現(xiàn)金管理（一）備用金管理1.公司為每個收銀崗位配備一定金額的備用金，用于日常找零等收款業(yè)務(wù)。備用金金額由財務(wù)部門根據(jù)實際情況核定，并定期進(jìn)行調(diào)整。2.收銀員領(lǐng)取備用金時，需填寫備用金領(lǐng)取登記表，注明領(lǐng)取金額、日期等信息，并簽字確認(rèn)。3.備用金應(yīng)妥善保管，存放在專門的現(xiàn)金抽屜或保險柜內(nèi)，不得隨意挪用或轉(zhuǎn)借他人。4.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將備用金與當(dāng)日收款現(xiàn)金一并進(jìn)行核對，確保備用金金額準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)備用金短缺或長款，應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。（二）現(xiàn)金繳存1.收銀員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金繳存銀行。繳存現(xiàn)金時，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、收款單位、金額等信息。2.現(xiàn)金繳存應(yīng)由兩人以上（含兩人）進(jìn)行，確保繳存過程的安全。繳存完畢后，應(yīng)取得銀行出具的現(xiàn)金繳款回單，并及時將回單交回財務(wù)部門。3.財務(wù)部門應(yīng)定期核對銀行對賬單與現(xiàn)金繳存記錄，確保現(xiàn)金繳存及時、準(zhǔn)確，無遺漏或差錯。（三）現(xiàn)金盤點1.財務(wù)部門定期對收銀備用金和現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行盤點，盤點工作可采取突擊盤點或定期盤點的方式進(jìn)行。2.盤點時，收銀員應(yīng)在場，共同核對現(xiàn)金金額與相關(guān)記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，并根據(jù)情況進(jìn)行處理。3.對于現(xiàn)金盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如長款、短款、挪用現(xiàn)金等情況，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查，并按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。五、票據(jù)管理（一）發(fā)票管理1.公司發(fā)票由財務(wù)部門統(tǒng)一購買、保管和開具。財務(wù)部門應(yīng)建立發(fā)票臺賬，詳細(xì)記錄發(fā)票的購買日期、號碼、數(shù)量、領(lǐng)用情況等信息。2.收銀員領(lǐng)用發(fā)票時，需填寫發(fā)票領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用發(fā)票號碼、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息，并簽字確認(rèn)。3.收銀員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。開具發(fā)票后，應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給顧客。4.作廢發(fā)票應(yīng)全聯(lián)次留存，并在發(fā)票上加蓋"作廢"字樣戳記。作廢發(fā)票的原因應(yīng)在發(fā)票備注欄注明，同時在發(fā)票臺賬中進(jìn)行記錄。5.已開具的發(fā)票存根聯(lián)和作廢發(fā)票應(yīng)按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定保存一定期限，期滿后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。（二）收據(jù)管理1.收據(jù)由公司統(tǒng)一印制或購買，由財務(wù)部門保管。財務(wù)部門應(yīng)建立收據(jù)臺賬，記錄收據(jù)的購買、領(lǐng)用、使用、結(jié)存等情況。2.收銀員領(lǐng)用收據(jù)時，參照發(fā)票領(lǐng)用程序進(jìn)行操作，填寫收據(jù)領(lǐng)用登記表。3.收銀員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具收據(jù)，確保收據(jù)內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。開具收據(jù)后，應(yīng)加蓋財務(wù)專用章或收款專用章，并將收據(jù)聯(lián)交給顧客。4.作廢收據(jù)的處理方式與發(fā)票相同，全聯(lián)次留存并注明作廢原因，同時在收據(jù)臺賬中記錄。5.定期對收據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查，確保收據(jù)的使用規(guī)范，無丟失、轉(zhuǎn)借等情況發(fā)生。六、收銀設(shè)備管理（一）設(shè)備配備1.根據(jù)收銀工作的需要，為每個收銀崗位配備必要的收銀設(shè)備，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機、保險柜等。2.收銀設(shè)備的型號、規(guī)格應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備性能穩(wěn)定、操作便捷。（二）設(shè)備維護(hù)1.收銀員負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和簡單維護(hù)，如擦拭屏幕、鍵盤，清理打印機紙屑等。2.定期對收銀設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時報告給收銀主管或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)的設(shè)備維修人員對收銀設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運行。維修人員應(yīng)做好維修記錄，包括維修時間、故障原因、維修內(nèi)容等。4.對于因使用不當(dāng)或人為損壞導(dǎo)致的設(shè)備故障，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。（三）設(shè)備更新1.隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，適時對收銀設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，以提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量。2.設(shè)備更新前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和評估，選擇性價比高、符合公司需求的設(shè)備。3.新設(shè)備到貨后，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運行。同時，組織收銀員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉新設(shè)備的操作方法和功能。七、收銀數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.收銀員應(yīng)按照規(guī)定的操作流程準(zhǔn)確錄入每一筆交易數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。交易數(shù)據(jù)應(yīng)包括商品信息、顧客信息、支付信息等。2.對于商品信息，應(yīng)準(zhǔn)確錄入商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等；對于顧客信息，如姓名、聯(lián)系方式等，應(yīng)在顧客同意的情況下進(jìn)行錄入；對于支付信息，應(yīng)詳細(xì)記錄支付方式、金額、交易時間等。（二）數(shù)據(jù)備份1.收銀系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份時間間隔可根據(jù)公司實際情況設(shè)定，但至少每周進(jìn)行一次全量備份。2.數(shù)據(jù)備份文件應(yīng)存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上，如外部硬盤、光盤等，并異地存放一份，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.定期檢查數(shù)據(jù)備份文件的完整性和可用性，確保在需要時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計1.財務(wù)部門及相關(guān)管理人員有權(quán)根據(jù)工作需要查詢收銀數(shù)據(jù)，查詢時應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作。2.收銀數(shù)據(jù)可用于銷售分析、財務(wù)核算、庫存管理等方面。財務(wù)部門應(yīng)定期對收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，生成相關(guān)報表，為公司決策提供依據(jù)。（四）數(shù)據(jù)安全1.嚴(yán)格遵守公司的數(shù)據(jù)安全管理制度，對收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行保密，防止數(shù)據(jù)泄露。2.限制對收銀數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查詢、修改或刪除數(shù)據(jù)。3.加強對收銀系統(tǒng)的安全防護(hù)，安裝防火墻、殺毒軟件等安全軟件，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和修復(fù)，防止數(shù)據(jù)被非法獲取或篡改。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管應(yīng)定期對收銀員的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括收款操作的準(zhǔn)確性、票據(jù)開具的規(guī)范性、現(xiàn)金管理的安全性等方面。2.財務(wù)部門應(yīng)不定期對收銀工作進(jìn)行抽查，檢查收銀數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、現(xiàn)金繳存情況、票據(jù)管理等情況。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）顧客監(jiān)督1.設(shè)立顧客意見箱或通過其他渠道收集顧客對收銀工作的意見和建議，及時了解顧客的需求和反饋。2.對于顧客的投訴和糾紛，應(yīng)及時進(jìn)行處理，查明原因，采取有效措施解決問題，提高顧客滿意度。（三）考核機制1.建立收銀人員考核制度，對收銀員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作準(zhǔn)確性、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、設(shè)備維護(hù)等方面。2.考核結(jié)果與收銀員的績效獎金、晉升、崗位調(diào)整等掛鉤，激勵收銀員提高工作質(zhì)量和效率。3.對于考核不合格的收銀員，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，如仍不能達(dá)到要求，可根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.以下行為屬于收銀工作中的違規(guī)行為：收款金額錯誤，導(dǎo)致公司或顧客損失。挪用備用金或公款。開具虛假發(fā)票或收據(jù)。泄露公司財務(wù)信息或顧客支付信息。未按規(guī)定操作收銀設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)丟失。拒絕接收顧客合法支付方式。其他違反公司收銀管理制度的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，如收款金額出現(xiàn)較小誤差但及時糾正的，給予警告處分，并要求其加強工作責(zé)任心，避免再次出現(xiàn)類似問題。