車票報銷管理制度模板?總則目的為了加強公司車票報銷管理，規范報銷流程，確保公司費用支出的合理性、合法性，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要發生的車票費用報銷。基本原則1.真實性原則：報銷的車票必須是員工因真實的工作業務而產生的，且與出差、外出辦公等事由相符。2.合理性原則：車票的乘坐方式、時間選擇等應符合工作實際需求，具備合理性。3.合規性原則：報銷行為必須符合國家法律法規以及公司的相關規定。車票種類及報銷標準火車票1.普通列車硬座票：實報實銷。軟座票：根據票面金額報銷，但原則上不得高于同區間硬臥票價。硬臥票：按票面金額報銷。軟臥票：如有特殊審批，可按硬臥票價上浮[X]%報銷，否則按硬臥票價報銷。2.動車組列車一等座票：按票面金額的[X]%報銷。二等座票：實報實銷。商務座票：如有特殊審批，可按一等座票價上浮[X]%報銷，否則按一等座票價報銷。3.高鐵一等座票：按票面金額的[X]%報銷。二等座票：實報實銷。商務座票：如有特殊審批，可按一等座票價上浮[X]%報銷，否則按一等座票價報銷。飛機票1.經濟艙票：實報實銷，但需提供正規的電子行程單及登機牌。2.商務艙票：如有特殊審批，可按經濟艙票價上浮[X]%報銷，否則按經濟艙票價報銷。3.頭等艙票：如有特殊審批，可按經濟艙票價上浮[X]%報銷，否則按經濟艙票價報銷。長途汽車票實報實銷，但需提供正規的車票憑證。市內交通車票（如地鐵票、公交車票等）原則上不予單獨報銷，如有特殊情況需多人共同出行且需乘坐市內公共交通的，可按每次每人不超過[X]元的標準報銷。報銷流程申請1.員工因工作需要出差或外出辦公需乘坐交通工具的，應提前填寫《車票報銷申請表》，詳細注明出行日期、出發地、目的地、事由、預計乘坐的交通工具類型及預計費用等信息。2.將《車票報銷申請表》提交給上級領導審批，上級領導應根據工作實際情況對申請進行審核，確認是否必要及合理，并簽署審批意見。購票1.經審批通過后，員工應根據審批意見選擇合適的交通工具購票。優先選擇公司指定的合作購票渠道，以確保購票的正規性和便利性。2.如因特殊情況無法通過指定渠道購票的，應在購票后及時向財務部門說明情況，并確保所購車票符合公司報銷要求。報銷1.員工完成行程后，應在規定時間內（一般為行程結束后的[X]個工作日內）整理好相關車票及報銷憑證，包括車票原件、登機牌（如有）、行程單（如有）、《車票報銷申請表》等。2.將整理好的報銷資料提交給所在部門的行政專員或負責報銷事宜的人員進行初步審核。行政專員或報銷負責人應檢查報銷資料的完整性、真實性及合規性，確保車票信息與申請表一致，且符合公司報銷標準。3.初步審核通過后，將報銷資料提交給財務部門。財務部門對報銷資料進行詳細審核，重點審核費用的合理性、報銷標準的執行情況等。如發現問題，財務部門有權要求員工補充相關資料或作出解釋，直至審核通過。4.財務部門審核通過后，將報銷款項打入員工指定的銀行賬戶。報銷憑證要求車票1.必須為國家正規交通部門發售的有效車票，票面信息清晰完整，包括乘車日期、出發地、目的地、票價等。2.車票上應加蓋相應交通部門的印章，如鐵路部門的"中國鐵路財務專用章"、航空公司的電子客票專用章等。3.對于丟失車票的情況，應按照以下規定處理：火車票：能提供購票時所使用的有效身份證件復印件及鐵路部門出具的購票信息單的，可按規定報銷；無法提供的，不予報銷。飛機票：能提供電子行程單的，按規定報銷；如因特殊原因無法取得電子行程單的，需提供購票時的支付憑證及航空公司出具的相關證明，經審批后可按規定報銷。登機牌1.登機牌應與所購車票信息一致，包括航班號、日期、座位號等。2.登機牌應加蓋航空公司的印章或具有電子防偽標識。行程單1.行程單必須為稅務部門監制的正規票據，內容完整準確，與登機牌及車票信息相符。2.行程單上應加蓋出票單位的發票專用章。《車票報銷申請表》1.申請表應填寫完整、準確，各項信息與實際行程及報銷憑證一致。2.申請表上應有申請人及上級領導的簽字確認。特殊情況處理多人同行多人因同一項工作任務出差且行程一致的，可由一人統一填寫《車票報銷申請表》，并在申請表中注明其他同行人員名單。報銷時，應提供所有同行人員的車票及相關憑證，但報銷金額應按照各自符合報銷標準的部分分別計算。改簽、退票1.因工作原因需要改簽車票的，應提前向上級領導說明情況并獲得批準。改簽后的車票符合公司報銷標準的，可按改簽后的車票金額報銷；如改簽后費用增加，需說明原因并經上級領導再次審批后，方可按增加后的金額報銷。2.因工作原因需要退票的，退票手續費由公司承擔。退票后重新購票的，按照新購票的報銷流程進行報銷。超標情況1.如員工所購車票費用超過公司規定的報銷標準，應在報銷申請時詳細說明超標原因，并經上級領導特批。未經特批的超標部分，公司不予報銷。2.對于經常出現超標情況且無合理理由的員工，公司將進行重點關注，并視情況采取相應的管理措施。審批權限部門負責人負責對本部門員工的車票報銷申請進行初審，確認出差事由的真實性及必要性，審核申請金額是否在合理范圍內，并簽署審批意見。財務負責人負責對車票報銷申請進行財務審核，重點審查報銷憑證的合規性、報銷標準的執行情況以及費用的合理性等，簽署審核意見。公司領導對于金額較大或特殊情況的車票報銷申請，需報公司領導進行最終審批。公司領導應綜合考慮公司整體利益及工作實際需求，作出審批決策。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對車票報銷情況進行審計檢查，重點審查報銷流程的執行情況、報銷憑證的真實性及合規性、報銷標準的執行情況等。如發現問題，應及時要求相關部門及人員進行整改，并根據公司規定進行相應處理。違規處理1.對于違反本制度規定進行車票報銷的行為，如虛報、多報、提供虛假報銷憑證等，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于追回違規報銷款項、警告、罰款、降職降薪直至解除勞動合同等。