公司煙酒茶管理制度?總則目的為加強公司對煙酒茶的管理，規范煙酒茶的采購、使用、存儲等行為，合理控制費用支出，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要涉及煙酒茶使用的相關業務活動。管理原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定，確保煙酒茶的采購、使用等行為合法合規。2.必要性原則：根據工作實際需求，合理安排煙酒茶的使用，杜絕浪費。3.預算控制原則：納入公司預算管理，嚴格控制煙酒茶費用支出，不得超預算使用。4.審批流程原則：所有涉及煙酒茶的采購、領用等環節均需按照規定的審批流程進行操作。煙酒茶的采購管理采購計劃1.各部門根據工作需要，提前制定煙酒茶采購計劃，詳細注明所需煙酒茶的種類、數量、用途等信息，并提交至行政部門。2.行政部門匯總各部門采購計劃后，結合庫存情況進行審核，制定公司總體采購計劃，報公司領導審批。采購渠道1.公司統一通過正規的供應商進行煙酒茶采購，優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理的供應商。2.采購人員應通過多種渠道收集供應商信息，進行供應商評估和篩選，建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行考核。采購流程1.根據審批后的采購計劃，采購人員向選定的供應商發送采購訂單，明確采購的煙酒茶品種、數量、價格、交貨時間等要求。2.供應商按照訂單要求組織發貨，采購人員負責跟蹤貨物運輸情況，確保按時、按質、按量到貨。3.貨物到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。如發現貨物存在質量問題或數量不符等情況，應及時與供應商協商解決。采購合同管理1.對于金額較大的煙酒茶采購項目，應簽訂書面采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括采購的煙酒茶品種、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交至財務部門備案，作為付款和結算的依據。煙酒茶的庫存管理倉庫設置1.公司設立專門的煙酒茶倉庫，用于存放采購入庫的煙酒茶，并配備必要的存儲設備，如貨架、保險柜等，確保煙酒茶的安全存儲。2.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，避免煙酒茶受潮、變質或損壞。入庫管理1.倉庫管理人員在收到采購人員通知的到貨信息后，應提前做好驗收準備工作。2.貨物到貨時，倉庫管理人員應按照采購訂單和送貨單對煙酒茶的品種、數量、規格、質量等進行仔細驗收。驗收合格后，在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，將煙酒茶存放至指定位置。3.對于驗收不合格的煙酒茶，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商處理，不得辦理入庫手續。庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對煙酒茶庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果，包括實際庫存數量、賬面庫存數量、盤盈或盤虧數量及原因等。3.如發現庫存差異，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫庫存差異報告，報行政部門和財務部門審核處理。庫存安全管理1.倉庫應安裝必要的安全防護設施，如防火、防盜、防潮等設備，確保煙酒茶的存儲安全。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。3.對于貴重煙酒茶，應存放在保險柜中，并采取必要的防盜措施。煙酒茶的使用管理使用范圍1.公司煙酒茶主要用于以下方面：商務接待：用于招待來訪的客戶、合作伙伴等。會議活動：為會議、培訓等活動提供飲品。員工福利：作為員工節日福利或特殊獎勵等。其他工作需要：經公司領導批準的其他與工作相關的用途。2.嚴禁將公司煙酒茶用于個人消費或非法活動。使用標準1.商務接待：根據接待對象的重要程度、接待規格等因素，合理安排煙酒茶的使用檔次和數量。具體標準如下：一般商務接待：可選用中等檔次的煙酒茶，每桌（以10人計）煙不超過2包，酒不超過1瓶，茶適量。重要商務接待：可選用較高檔次的煙酒茶，每桌（以10人計）煙不超過3包，酒不超過2瓶，茶適量。2.會議活動：根據會議規模和時長，合理配備煙酒茶。一般會議每半天每人可提供礦泉水1瓶；大型會議或培訓活動，可根據實際情況提供適量的茶或咖啡。如需提供煙酒，應按照商務接待標準執行。3.員工福利：按照公司規定的標準和方式發放煙酒茶，如節日期間每人發放一定數量的煙酒茶等。使用流程1.商務接待：接待部門提前填寫《商務接待煙酒茶申請表》，注明接待時間、地點、對象、人數、預計使用煙酒茶的種類和數量等信息，報部門負責人審批。部門負責人審批通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門根據接待標準進行審核，審核通過后開具《商務接待煙酒茶領用單》，通知倉庫管理人員發放。倉庫管理人員根據領用單發放煙酒茶，并做好記錄。接待結束后，接待人員應及時將剩余的煙酒茶交回倉庫，并在領用單上注明實際使用情況。2.會議活動：會議或活動組織部門提前填寫《會議活動煙酒茶申請表》，注明活動時間、地點、人數、預計使用煙酒茶的種類和數量等信息，報部門負責人審批。部門負責人審批通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門根據活動規模和標準進行審核，審核通過后開具《會議活動煙酒茶領用單》，通知倉庫管理人員發放。倉庫管理人員根據領用單發放煙酒茶，并做好記錄。活動結束后，組織部門應及時將剩余的煙酒茶交回倉庫，并在領用單上注明實際使用情況。3.員工福利：行政部門根據公司規定的員工福利標準，制定煙酒茶發放方案，報公司領導審批。審批通過后，行政部門組織發放工作，倉庫管理人員按照發放名單發放煙酒茶，并做好記錄。費用管理預算編制1.財務部門根據公司年度經營計劃和實際需求，結合以往煙酒茶費用支出情況，編制年度煙酒茶費用預算。2.年度預算應明確煙酒茶的采購預算、使用預算等明細項目，并報公司領導審批。費用報銷1.員工因工作需要使用煙酒茶后，應按照公司規定的報銷流程及時辦理報銷手續。2.報銷時，應提供合法有效的發票，并填寫《費用報銷單》，注明煙酒茶的用途、使用時間、數量、金額等信息。3.費用報銷單需經部門負責人審核簽字后，提交至財務部門審核。財務部門按照公司財務制度和審批流程進行審核，審核通過后予以報銷。費用控制1.財務部門應定期對煙酒茶費用支出情況進行統計分析，及時發現費用支出異常情況，并向公司領導匯報。2.公司應嚴格控制煙酒茶費用支出，不得超出預算范圍。如因工作需要確需調整預算，應按照規定的審批程序進行申請和調整。監督與考核監督檢查1.公司行政部門負責對煙酒茶的采購、使用、庫存等情況進行定期監督檢查，確保各項管理制度的執行到位。2.財務部門負責對煙酒茶費用的報銷情況進行審核監督，對不符合規定的報銷單據予以退回，并追究相關人員的責任。3.公司審計部門負責對煙酒茶管理情況進行不定期審計，對發現的問題提出整改意見，并監督整改落實情況。考核辦法1.將煙酒茶管理工作納入部門和員工績效考核體系，對在煙酒茶管理工作中表現優秀的部門和個人給予獎勵，對違反管理制度的部門和個人進行處罰。2.考核指標包括采購合規性、庫存管