第第頁財務部出納的崗位職責財務部出納的崗位職責11、3年以上房地產企業出納工作經驗；2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規；5、擅長組織協調團隊工作，善于溝通；6、擅長企業公文的撰寫工作。財務部出納的`崗位職責2出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的`有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。5、按時做好職工工資發放工作。6、完成領導交給的其他任務。財務部出納的崗位職責31、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；3、安全庫存現金和各種有價證券；4、支付款項時審核原始憑證的.合理、合法性；5、負責收費結算、收款票據交接；6、負責公司收據購買；7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；8、其他臨時性工作。財務部出納的崗位職責41、主要負責工廠現金收付、結算等工作。(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息9、服從領導的'工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。財務部出納的崗位職責5崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的`核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。財務部出納的崗位職責6崗位職責：1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;6、協助部門管理相關客戶檔案。財務部出納的`崗位職責71、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的`業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。財務部出納的崗位職責8崗位職責：1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;3、負責會計憑證、報表、檔案的'管理工作;4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據等;6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等財務部出納的崗位職責91.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的.支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。9.債權、債務及時登記，及時查清。10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。財務部出納的崗位職責10（一）財務部出納崗位職責出納崗位職責1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。（二）財務部部長崗位職責1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的'生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。財務部出納的崗位職責111.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。4.負責代扣個人所得稅。5.完成領導交辦的.其他工作財務部出納的崗位職責121、崗位職責1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；3、負責稅務策劃與交納審核；4、其他一切與出納有關的業務處理5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件2、崗位職責職位要求條件1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日4、聯系人：劉xxxxxxxxxx王志xxxxxxxxxx崗位要求：學歷要求：本科語言要求：不限年齡要求：不限工作年限：經驗不限財務部出納的崗位職責131、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；3、負責協助成本核算4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對5、負責行業報銷單據的`審核。6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；財務部出納的崗位職責141、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬