物資管理制度1.0采購要求及標準：1.1輔料要求及標準1.1.1采購部向供應商索取各類有效證件并建立合格供應商清單，發至質管部、物管部各一份。1.1.2每批輔料采購，均應在合格供應商清單中，否則，不予接收。1.1.3輔料包裝必須印有產品名稱、生產企業、企業地址、凈含量、產品執行標準、質量等級、合格證、生產許可證編號及QS標志，合格證上面需有QS標志。1.1.4采購進口食品原輔料時，應當向進口食品原輔料代理商索取營業執照、代理資料、報關單、注冊證等相關資料以及合格的有效的檢驗檢疫證明，否則，不予接收。1.1.5采購食品原輔料時，采購部應注意其保質期，不得采購快到期（指剩余保質期低于其規定保質期的三分之二）的食品原輔料。同時其包裝物應符合國家食品衛生安全要求，不得采用盛裝過其它類別物資的包裝物再次進行食品原輔料的包裝，原則上要求統一規格。禁止采購：1.1.5.1腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔及其他感官性狀異常；1.1.5.2可能含有對人體健康造成危害成分；1.1.5.3包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而被污染；1.1.5.4摻假、摻雜、超期及非法加工；1.1.5.5致病性微生物、農藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準的限量；1.1.5.6其它不符合食品安全及相關國家標準的情況；1.1.6檢驗報告單上內容包括產品名稱、生產批號、生產日期、報告日期、凈含量、檢驗依據、標準值、檢測值、評定意見、檢驗員、復核、審核，其中檢驗員、復核、審核要求簽字，蓋章無效。2.0備品備件、化驗用品、勞保、安全、消防用品驗收項目及規定2.1化驗用品、儀器：檢驗項目有外觀、材質（玻璃儀器）、生產廠家、標簽等，具體見《化驗藥品、配件檢驗規格書》。2.2備品備件、外協件2.2.1外協加工件按質量要求驗收。2.2.2各種鋼材、金屬管件、PVC、ABS管件和濾芯、濾網、濾布等，首先提供產品使用說明書、合格證和相關技術指標的檢測檢驗報告單、設備圖紙，整臺（套）設備本體帶銘牌標識，否則不予驗收。2.2.3閥門、壓力表類首先應提供產品說明書和合格證明，組織相關人員進行試壓試漏。2.2.4金屬加工備品備件類，要實際測量有關主要技術尺寸和加工精度、光潔度和準確度等。2.2.5軸承類驗質項目：①從感官觀察外包裝是否明晰精致；②鋼印是否清晰，鋼印包括生產廠家代號和軸承型號；③檢查軸承游隙是否合適；④轉動軸承是否有雜音和不靈活；⑤軸承外表面油漬是否均勻；⑥軸承外圓倒角是否均勻光潔度好。2.2.6外協加工件：檢驗項目有外觀、材質、手感等。2.3勞保、安全、消防用品2.3.1檢驗項目有外觀、材質、手感、生產廠家；生產許可證、產品合格證、國家安全部門檢測證三證不齊全的不驗收。2.4技改、項目物資2.4.1技改、項目采購物資質量要求：設備、材料外觀質量應平整無缺、無破裂損傷、無銹蝕斑痕；技術性能檢驗符合標準。2.4.2核對資料清單：裝箱清單、設備的技術文件、資料及專用工具；2.4.3整臺（套）設備驗質時，首先檢查物料名稱與合同物料是否相符，其次從感官上觀察設備的結構、工作原理、規格型號、外形尺寸等方面整體情況，三證是否齊全，有關技術尺寸和加工精度必須實際測量，按照機械行業相關技術標準進行驗收。3.0輔料、包裝材料、備品備件等物資驗收及規定3.1輔料3.1.1輔料到貨后采購部憑到貨檢驗報告單通知倉管員，倉管員首先對其標識、計量、檢驗報告、外觀等逐項檢查，其中有一項不合格，拒收，并及時通知采購部。3.1.2倉管員經檢驗外觀合格，通知質管部驗質員驗收，驗質員接到通知后，驗證是否屬于合格供應商，否則，不予驗收。3.1.3質管部驗質員接到驗質通知后，取樣、驗收，代取樣者一律停崗。驗質員從標識、計量、檢驗報告、包裝等逐項檢查，發現不合格者，罰款50元/次。3.1.4每批次輔料驗收檢驗均分為兩次，卸車前檢驗一次（初檢）、卸車中檢驗一次（復檢），有一次不合格的視為整批不合格，初檢與復檢均不合格但需讓步接收的，單項扣除按折扣點最多的折算。每少抽檢一次罰驗質員100元。3.1.5抽出樣品后，檢驗員及時提供數據，出具檢驗報告單或臨時卸車單交付倉管員，倉管員領車安排卸貨。每批次檢驗后必須留樣，標明名稱、進廠日期及供應商，沒有留樣或標識不清的對檢驗員罰款50元/次。檢驗合格后，報告單一式四份，車間、倉庫、采購部、存根各一份，無合格檢驗報告單不準辦理入庫手續。私自辦理入庫手續者罰倉管員200元/次，造成損失按公司包賠制度執行。3.1.6參與人員均在驗質單上簽字，無故不簽的罰款50元/次，驗收入庫的物品由倉管員做出相應標識。3.1.7屬于拒收，但又急用的物資，驗質員及時開具不合格報告單，由質管部反饋給采購部，質管部組織評審，評審結論由采購部報總經理簽批后辦理入庫手續，否則罰采購負責人100元/次。3.2包裝物3.2.1塑料包裝桶3.2.1.1采購部通知質管部、成品車間共同驗收，不合格數按照規定扣除。相關部門接到通知后10分鐘內到場，否則，罰責任人20元，人員不齊，不予驗質。3.2.1.2質管部對包裝桶外觀做出判定，成品車間履行卸車過程中監督檢查，已驗收入庫的包裝桶，產品流向市場后因氣味、強度出現質量問題，由采購部組織解決。3.2.1.3200L、50L聚乙烯包裝桶：按照規定任意抽查，驗收標準按照《原輔料檢驗規格書》執行，驗收不合格需要讓步接收的，按照《原輔料檢驗規格書》扣款，拒收的包裝桶由采購部處理。3.2.1.4驗收結束后由采購部、質管部、成品車間共同簽字辦理入庫手續，缺少一人次不得辦理入庫手續，否則對接收單位罰款100元。3.2.2鐵箍紙桶3.2.2.1采購部、質管部、物管部共同驗收，采取全數檢驗，合格的辦理入庫手續，不合格退貨。3.2.2.2其它同包裝桶驗收。3.2.3塑料編織袋3.2.3.1編織袋類，長、寬超過標準值，同時重量隨之增加的不予扣除，否則，依標準扣除。編織袋折扣標準以允收范圍為標準折扣，其他按《輔助材料檢驗規格書》相關規定執行。3.2.3.2驗收結束后由采購部、檢驗人員、物管部共同簽字后方可辦理入庫手續，缺少一人次不得辦理入庫手續，否則對接收單位罰款100元。3.2.3.3特殊情況需要復查時，由采購部寫出申請，采購部、化驗中心領導簽字后，由化驗中心安排復查。3.2.4母液3.2.4.1采購母液，必須有供方封條貼在裝車入口處，返廠發現封條有變動或無封條，一律不予接收。3.2.4.2母液卸車完畢，運輸車輛必須將票據原件經車間簽字接收后交輔料采購部。3.2.4.3運輸車輛如需票據結算運費，輔料采購部可提供票據復印件。3.2.5備品備件等物資3.2.5.1各種鋼材、金屬管件、PVC、ABS管件和濾芯、濾網、濾布等，資質驗收合格后，實際測量主要尺寸。3.2.5.2閥門、壓力表類，經檢驗不合格產品不予接收。閥門自發貨之日期起的18個月內，在產品說明書規定的正常操作條件下，因材料缺陷、制造質量、設計等原因造成的損壞，由制造廠負責免費更換，由采購部負責辦理。

3.2.5.3技改、項目采購物資，項目技術人員、倉庫人員驗收，依合格標準規定要求為準；必要時，不能檢驗的經主管領導批準，請權威檢驗機構檢驗。3.2.5.4整臺（套）設備驗質，有關技術尺寸和加工精度必須實際測量，按照機械行業相關技術標準驗收。必須經驗質小組共同驗收，合格辦理相關驗質手續，不合格退貨或調換。3.2.5.5備品備件來料時，倉管員通知設備部人員，設備部組織驗收。3.2.5.6化驗用品、儀器來料時，采購部通知保管員。倉庫保管員初步驗收（標識、計量或檢驗報告、包裝）無誤后，向質管部下發書面驗質通知單，質管部組織驗收。3.2.5.7外協加工件來料時，由設備部負責驗收。3.2.5.8勞保、安全、消防用品來料時，倉管員通知安環部人員，安環部組織驗收。3.2.5.9技改、新項目采購物資來料時，由物管部倉管員通知項目部人員，項目部組織驗收。3.3不合格品處置3.3.1產品質量不合格，輔料采購部在接到檢驗報告后起三日內，必須將不合格產品清理出庫。否則，每推遲一天，罰責任人50元。3.3.2采購部建立和保存進貨記錄。如實記錄采購的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應商名稱及聯系方式、進貨日期等內容。進貨記錄必須真實，保存期限不得少于二年。3.3.3驗質員接到通知后，查看供應商各類證件，手續不齊全的不予驗收。3.3.4倉管員沒有及時通知相關部門驗質，影響產品入庫或使用的，罰倉管員50元/次；相關部門驗質員沒有及時驗收的，罰驗質員50元/次。3.3.5驗質員接到通知后，取樣驗收，代取樣者，一律停崗。驗質員按驗收標準逐項檢查，按照要求填寫驗質單，并簽名，發現未按不合格規定檢查者，罰款50元/次。3.3.6備品備件、化驗用品、勞保安全消防用品、技改新項目采購物資到貨后，倉管員首先對其標識、包裝、計量或檢驗報告、外觀等逐項檢查，發現任意一項不合格的，拒收并及時通知采購部。3.4輔料、備品備件試驗使用規定3.4.1生產過程中使用的輔料、備品、備件，在價格基本合理的情況下，不經總經理辦公會批準，采購部不得變動供應商。3.4.2為提高產品質量、降低輔料消耗、產品升級換代、確需調整的，有關部門寫出書面報告報總經理辦公會批準。3.4.3供應商推薦的輔料、備品、備件（新產品）的使用，總經理辦公會批準后，供應商應提供相關資料和保證。3.4.3.1權威部門認證的產品證書。3.4.3.2使用過該產品用戶的試用結果（資料），因該產品使用提升的等級（樣品）。3.4.3.3供應商無條件提供實地考察。3.4.3.4試驗前交效果保證金，達到承諾效果保證金退回，達不到承諾效果保證金不退。3.4.3.5在試驗前報價，試驗成功后按試驗前報價執行。3.4.3.6沒有確定試驗前，供應商不得進入本公司生產場所。3.4.4未經總經理辦公會批準，任何人任何部門不得試用外來新產品，違者，給予嚴肅處理。3.4.5經總經理辦公會批準，采購部更換廠家、評定新供應商時依照《輔料試驗管理程序》執行。4.0入庫4.1倉管員沒有及時通知質管部驗質員，影響產品入庫或使用的，罰倉管員50元/次；質管部驗質員沒有及時驗收的，罰50元/次。4.2輔料驗收合格，在使用過程或庫存輔料抽查中發現有不合格的，由質管部組織采購部再次抽樣檢驗，結果判定為不合格的，則判定整批不合格，由采購部負責調換。因標識混亂造成物品混發、亂發的罰倉管員100元/次。4.3輔料不合格，采購部跟蹤驗證供方整改情況，并保存書面材料存檔備查，缺少一份罰責任人20元/次。4.4倉庫根據采購訂單辦理入庫手續，打印材料驗收單，一式四聯，相關人員在材料驗收單上確認簽字，二級帳審核一二三聯，倉庫留存第四聯。二級帳人員核對物料的價格，數量，簽字狀況，無誤后在系統中進行審核并在材料驗收單上面簽字，采購部、二級帳、供應商分別留存第一聯，第二聯，第三聯。5.0備品備件、設備等質量跟蹤、異議處理：5.1使用單位對備品備件進行“二次檢驗”，首先從外觀進行檢查，包括噴漆、光澤度、零附件是否齊全，是否有缺陷，尺寸是否符合要求等。檢查確認合格無誤后，方可進行安裝使用，否則退回倉庫。5.2使用單位填寫維修保養記錄時，計算合格零部件的使用期限，填寫在此合格零部件的“使用周期”欄內。5.3外觀目測和現場驗質不能發現問題的，必須經過實際運行觀察，使用周期過短或出現嚴重質量問題，設備部組織使用單位、采購部按上述規定執行。5.4軸承、機械密封、泵類備件、濾芯、濾網、濾布和專用設備類備品備件等，必須通過實際裝配后使用，暫時辦理驗質手續，使用過程中出現非正常使用周期的備品備件，由車間寫出報告，設備部調查核實后及時通知備件庫，該批備品備件不得再發貨，因此影響生產上報考核辦，由考核辦落實。6.0財務結算6.1發票到時（包括普通購貨發票和增值稅專用發票）（采購員與供應部長已簽字），采購員或供應商將發票、材料驗收單第1聯一并交與二級帳，二級帳需進行以下處理：6.2驗證發票的真偽，發票與材料驗收單的品名、規格、數量、單價、金額一致，在K3系統“供應鏈—采購管理—入庫”中根據相關材料驗收單下推生成K3系統中的采購發票，錄入發票相關的信息，同時將發票與相應的材料驗收單進行鉤稽。6.3在K3系統“供應鏈—采購管理—費用發票”中錄入費用發票，在費用發票界面中按F7選采購發票號碼以確定增值稅發票和運費發票的連屬關系，再根據費用發票輸入各項內容，稅率錄入應根據各種費用抵扣率錄入，不能抵扣的稅率為0；將增值稅發票與當期的材料驗收單進行鉤稽（由于運費發票已與增值稅發票建立連屬關系，故在增值稅發票與當期的材料驗收單進行鉤稽的同時，運費發票也進行了鉤稽），并進行外購入庫核算與分配，則系統自動更新本期材料驗收單；6.3如發票與材料驗收單數量、單價、金額不一致，且差異較大（不屬于四舍五入原因形成的差異），發票金額和入庫金額對比后原則上以金額少的辦理，特殊情況采購部寫出說明原因物供主管簽字后二級帳按實際情況給予辦理。則二級帳會計必須查明原因并向主管領導匯報，經批準后要求采購員進行重開發票或在發票上扣除相應金額，更新材料驗收單金額。6.4發票金額與材料驗收單金額一致的情況：6.4.1在K3系統“供應鏈—采購管理—入庫”根據相關材料驗收單下推生成K3系統中的采購發票，將發票及材料驗收單第1聯（加蓋二級帳審核章后）、運費發票、材料驗收單交財務進行帳務處理。6.4每月發生的采購，如發票到時，采購員必須在當月到財務辦理報帳手續。6.5各種物料（包括輔助材料、備品備件等）必須按照本制度辦理相關的材料驗收入庫手續和正規的材料領用手續，未辦理相關手續的，財務分中心不得給予辦理入帳手續和支付相關的貨款。6.6如有特殊情況臨時急購備品備件，必須在領導批示購買后兩天內補齊手續（手續包括采購訂單，材料驗收單）；特殊情況無法進行聯合驗收的，由責任人寫出情況說明，經公司主管領導批準后，辦理有關的驗收、領用手續。7.0儲存及防護7.1外來人員及不明身份的人員不準隨便進入輔料儲存區域，否則罰責任人50元/次，造成損失的物管部包賠相應的損失。7.2各類包裝物及輔料合理規劃，分類分區存放，準確標識，做到防潮、防塵、防蟲、無異味、無外來異物，無污染，防火，帳、卡、物相符。輔料、包裝袋下鋪防潮墊板，離地10厘米，離墻30厘米。上蓋防塵雨布，在相應的要求下配置降溫設施及溫濕度儀，消防器材，否則罰責任人50元。7.3倉庫物資應按貨架位置、重量不同、溫度/濕度要求，危險品特殊條件、批次等要求分類存放保管，做好標識。7.4易燃易爆、有毒有害物品的庫房（貯藏室）應擺放整齊，做好標識，并做好通風、防火、防爆、防潮等工作；收存和發放有毒有害物品必須進行登記，做到賬目清楚，賬物相符。7.5有毒有害物品、洗劑、清毒劑及殺蟲劑，應貯存于專門庫房或柜櫥內，并由專人負責保管。7.6腐蝕試劑如：硫酸、硝酸、鹽酸、氫氟酸、冰乙酸、甲酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水、甲醛、液溴等；除要求分類保管外，還應當注意通風，室溫應低于28℃，照明燈要封閉、防爆，室內嚴禁煙火。并要經常檢查危險品的貯存性狀，及時消除隱患。7.7碳鋼類備件容易生銹，定期用油對其防護，做好質量保管。7.8物資發放后，及時變動標識牌，做到帳卡物相符。否則，對倉管員罰款20元。7.9倉管員收發物資后及時做好記錄，便于追溯。因未記錄或記錄不詳導致無法追溯的，對倉管員罰款50元。7.10倉管員每十天用紫外線消毒燈對食品級包裝袋消毒一次，蟲鼠情況每十天檢查并清理一次，防止污染，并做好記錄。否則，罰責任人30元/次。8.0出庫8.1技改、項目物資出庫8.1.1根據技改工程安裝需要，項目施工組織單位現場負責人落實批準，填寫領料單，標明使用位置，領料人簽字。項目施工組織單位定期落實項目物料庫存情況。8.1.2項目現場負責人審批領料單，標明使用位置，不按規定填寫對批料人罰款10元。8.1.3因工程變更，不使用的物資由項目施工負責人組織處理解決。不及時處理的，停發計劃單位管理人員的工資。8.1.4安裝使用的物料，與領料單不符的，根據物料金額對施工單位負責人、當事人處以差異物料價值10倍的罰款。8.1.5項目負責人根據庫存定額及時補充計劃，因計劃影響工程進度，罰責任人50元/次。8.1.6倉庫對項目物料建立存放專區，未經項目負責人同意不準發放。8.2常規物資8.2.1各車間、部室在領用輔料、備件等項目物資時，統一由各車間、部室負責人批準。單位負責人因事不在崗時，有各中心值班人員到倉庫辦理借用手續，單位主管到公司時補辦正式手續。8.2.2到倉庫領取物資時持單位主管簽批的批料單進行領取，倉庫審理批料單是否符合規定要求而給予發放物資，否則不予發放。對替簽、冒領的人員，每次罰款100元。8.2.3單位管理人員開批料單時，正確填寫使用單位名稱、物料名稱、發貨品名、數量等相關內容。領料人必須簽字，否則，拒絕發貨。不按要求填寫發貨的一次罰責任人20元。8.2.2領料人憑車間主任批條到二級帳開具生產領料單，二級帳查詢即時庫存，確認庫存能夠保證生產所需，在K3系統“供應鏈—倉存管理—領料發貨—生產領料”中開具“生產領料單”，打印一式3聯，白聯財務留存，紅聯交倉庫發貨，黃聯領用部門留存。“生產領料單”第1聯后附車間主任的批條，定期移交財務檔案室留存。8.2.3領料人憑二級帳出具的領料單領用物資，否則，不予發放，特殊情況經領導批準