第4頁共4頁材料會計崗?位職責1?、采購入庫?單據審核?包括如下內?容：審核發?票、銷貨單?位出庫單據?（如需付現?金應有現金?收據，現金?收據要有現?金收訖章或?財務專用章?或者購買商?品貨主的身?份證復印件?同時復印件?上要注明所?購買的商品?已經金額并?確認簽字）?、繳庫單、?請購單、購?銷協議、內?部評審單、?總部評審及?合同等。查?看繳庫單上?的編碼在采?購入庫中是?能查到，查?不到不予報?銷（費用類?和固定資產?類不用入庫?）還要注意?一下幾點：?（1）單?據抬頭應該?一致;（?2）發票真?實、印章清?晰;（3?）品名規格?型號、數量?核對一致;?（4）實?際采購數量?和請購單差?異較大的須?補請購單;?（5）單?品采購超過?____元?需要購銷協?議，單品采?購超過__?__元還需?要分公司內?部評審，單?品采購超過?____萬?元還需要總?部評審;?（6）看系?統采購入庫?單入什么庫?，以便于做?憑證時入對?應科目;單?據審核并簽?字后轉交主?辦會計和分?公司總經理?簽字后就可?以報賬了。?2、維護?發票（1?）錄入材料?采購憑證時?，如果取得?了增值稅專?用發票，則?借方原材料?為不含稅價?，并錄入應?交稅金進項?稅分錄;按?取得普通發?票的核算方?式錄入憑證?，會出現錯?誤。一張繳?庫單對應一?張系統采購?入庫單、一?張系統發票?，而報賬時?可能幾張繳?庫單一并報?賬，在錄入?憑證時登記?為一張會計?憑證，此時?應對幾張發?票的合計金?額與憑證金?額進行核對?，保證一致?。（2）?發票從采購?入庫單生成?，根據經審?核后的單價?、金額進行?修改;（?3）材料采?購未入庫直?接入費用的?業務用友系?統沒有采購?入庫單，不?需要做發票?，直接編制?會計憑證。?部門輔助核?算按材料或?者費用使用?、發生歸屬?進行歸集。?<1>、?維護發票的?金額必須和?做憑證的金?額一致<?2>、價格?查詢單價以?不高于歷史?最高單價稽?核，主要參?照最近一次?采購價格。?審核完畢在?“審核人”?處簽字。?3、制單?正常要先維?護發票再制?單，但包材?的要先制單?再維護發票?。4、入?庫單審核?每周從庫管?處拿回《繳?庫單》其中?一聯與系統?采購入庫單?核對。根據?庫管的業務?熟練程度前?期可以縮短?周期，時間?長后可以延?長周期。核?對項目包括?：金額、數?量、名稱、?供應商廠家?。5、出?庫單審核?每周從庫管?處拿回《出?庫單》其中?一聯與系統?采購出庫核?對。根據庫?管的業務熟?練程度前期?可以縮短周?期，時間長?后可以延長?周期。核對?：名稱、數?量、領用部?門、收發類?別。材料?會計崗位職?責（二）?1.負責協?調與外部有?關單位（如?業務往來單?位、銀行、?稅務等）的?關系;2?.負責制定?公司的財務?計劃、財務?預算等工作?;3.嚴?格執行公司?財務管理規?定，審核各?類原始單據?等憑證，準?確編制會計?憑證;4?.定期對往?來賬務進行?分析，出具?月度財務報?表;5.?負責本部門?及時完成各?項有關涉稅?業務，包括?稅務申報、?稅金繳納、?清算（及退?繳）等工作?;6.負?責本部門及?時完成公司?證件的年檢?申報等工作?;7.負?責公司的資?金管理工作?，負責資金?的調度與運?營，提高資?金使用效率?;8.根?據公司要求?完成財務數?據統計及財?務分析，為?業務及相關?部門提供及?時準確的數?據支持;?9.完成公?司領導交辦?的其他工作?材料會計?崗位職責（?三）1，?負責公司日?常財務業務?及會計核算?工作（包括?費用核算、?賬務處理、?會計憑證登?記、根據公?司制度編寫?會計憑證，?做到憑證合?法、手續完?備、數字準?確、摘要清?晰）2，?按要求及時?限申報納稅?情況，配合?上級各項工?作，加強財?務知識的學?習和流程的?熟悉，結合?工作實際向?上級提出合?理化建議?3，每