山東佰鴻新能源有限企業LED及太陽能蓄電池裝配（組裝）項目可行性匯報（100萬套年產值2億元）第一章申報單位及項目概況一、項目申報單位概況項目名稱：LED及太陽能蓄電池項目主辦單位：山東佰鴻新能源有限企業（籌）項目責任人：李宏穎山東佰鴻新能源有限企業主要從事LED太陽能路燈（含其余太陽能照明產品）、太陽能蓄電池裝配（組裝）制造、銷售。項目總投資8000萬元人民幣（第一期投資3800萬元），主要從事LED及蓄電池裝配制造和銷售。二、項目概況（一）建設背景早在19，人們就發覺了半導體材料通電發光現象，不過真正商用LED是上世紀60年代，當初只能發紅光，而且發光效率也很低，真正影響LED產業發展高亮度白光led在1997年。節能、環境保護和長壽是LED區分于傳統白熾燈三大優勢，LED是有名“冷”光源，它不依賴燈絲發燒來發光，能量轉化效率非常高，理論上能夠只有白熾燈耗能1/10，相比普通熒光燈也要節能1/2。現在幾乎我們身邊每一個電源指示燈、儀表照明燈幾乎都被LED占據，走在馬路上，紅綠燈明亮顏色都得益于它，很多通訊設備也都采取了LED作為光源和顯示裝置。現在歐洲80%%以上汽車采取了LED作為照明，尤其在高位剎車燈應用上，它反應速度比白熾燈快，為后車司機多提供了0.3秒反應時間。提到省電和長壽命特征，LED先天優勢讓它和太陽能蓄電池成為“天作之合”，使用太陽能LED燈具具備極高社會效益和經濟效益。“鵲橋相會”后太陽能LED照明燈具在相同條件下太陽能電池和蓄電池容量能夠降低40%，光源壽命增加10倍，可靠性提升5倍，系統成本降低40%以上。假如您在馬路上注意觀察，那種使用了太陽能板無人看管路口黃色（紅色）信號燈，就是太陽能LED燈經典應用———免維護、環境保護節能、高可靠性，為交通安全提供了最好保障。一樣，作為機場跑道邊緣永久照明，庭院燈等等，它不但大大節約了使用成本，而且免維護，最主要一點是處理了因為集中供電停電而造成困擾。伴隨器件水平發展，有一些新應用也被陸續開發出來。利用特殊波長紫外LED，農業殺蟲有了新方法；將特殊波長紫外LED植入人體特定部位，針對癌細胞照射達成治療效果，醫療領域也是LED進軍方向。太陽能蓄電池在我國乃至世界范圍內是一個傳統大產業，其產品廣泛利用在太陽能、發電廠、變電站、電動車、火車、輪船、郵電通訊、UPS電源系統、太陽能儲能系統、軍用裝備等等，有著龐大產業群，對我國經濟社會發展作出了重大貢獻。近年來，因為IT、通訊、太陽能、風能、電力、電動車業（電動汽車潛在市場）產業快速發展，并受到了廣大群眾普遍歡迎。因為該產品在使用過程中零污染、經濟節能、使用方便等等眾多優點，已得到眾多行業教授和國家領導高度重視，動力電池研發已列入國家863計劃，更是我國汽車行業（今后汽車將是電動汽車為主）趕超世界發達國家希望所在。（二）建設地點及建設規模1、項目建設地點：山東省濟南市濟陽縣2、項目建設規模：山東佰鴻新能源有限企業LED及太陽能蓄電池項目，注冊資金500萬元人民幣，項目總投資8000萬元人民幣（第一期投資3800萬元），主要從事LED及蓄電池裝配制造和銷售。3、主要建設內容：山東佰鴻新能源有限企業LED及太陽能蓄電池項目，是與臺灣“佰鴻工業股份有限企業”（一下簡稱佰鴻企業）合作舉行。佰鴻企業掌握著國際領先多項高新技術，為其制造出國際上先進LED路燈燈具提供了堅實保障，佰鴻LED路燈除具備通常LED路燈優點外，還具備以下其它品牌所不具備優勢：（1）光源：a.佰鴻企業擁有超大規模LED晶片裝配、封裝規模，月裝配能力達成1000kk，使得精細篩選成為可能，從而確保了其LED燈具產品色度和亮度高度一致性；b.佰鴻企業擁有國際上最先進裝配設備，裝配大功率LED光源亮度高、色度飽滿、發光效率高、性能質量穩定；c.佰鴻企業擁有國際先進透鏡技術，采取一次配光技術，在達成路燈廣角照明前提下，大幅度減小光損失，專利透鏡設計封裝，最大光強度達±55度以上，并對光源進行一次光學配光，形成蝙蝠翼配光光形，可得到一長方形光斑，使LED路燈之均勻度大于0.5，此項技術現在國際上只有歐司朗和佰鴻掌握并采取，而佰鴻要比歐司朗早六個月；d.采取全遮蔽式設計，左右鉛直角80～90度處光強度極低,從而有效預防眩光；（2）電源：a.采取恒流驅動式開關電源,以90～264VAC寬范圍輸入電壓，電源轉換效率90%以上，功率因數COSФ≥0.9；b.光源及電源采取分離式設計，易于維護；c.開啟時間短、不閃頻；d.采取矩陣網絡聯線，防止因個別LED燈珠損壞而引致其它燈珠不亮或因其它燈珠電流加大而燒壞其它燈珠惡性循環現象。（3）散熱模組：獨特專利散熱設計，散熱板采取高散熱系數鋁板,并在反面焊接鋁翅片和超導熱管，利用超導熱管超快速導熱能力，利用鋁翅片大面積與空氣對流散熱原理，讓LED結溫保持在80°C以下，并確保LED燈源銅材底座到散熱器溫差控制在（4）外殼：a.光源及電源部分采取密閉式防水防塵設計，防護等級IP66；b.光源前罩部分采取透光度>96%鋼化玻璃，可提升燈具光學效率；c.操作環境溫度范圍大（-45°C～d.高強度機械結構設計，達成抗風56m/s能力。以上這些高技術優勢，轉化為產品優良特征，能夠確保以下承諾：①LED光源模組壽命50000小時以上。②5000小時光衰≤3%（協議承諾）。③整燈質保期3年（協議承諾）。4、主要設備、設施（見附表一）5、原材料及產品：①原材料：該項目所需原材料為：鉛、塑殼、隔板紙、極板（外購）、硫酸、其余助劑等。②原材料消耗量：電解鉛200噸/年，塑殼260萬套/年，極板（外購）5000萬片、隔板紙260噸/年，硫酸1900噸/年。③產品：項目實施后主要產品為蓄電池，主要規格有：6FM7；6FM17；6GFM24；6GFM38；6GFM65；6FM100；GFM200；GFM3000；GFM500；GFM1000；GFM；6、水、電：項目擬需用裝配用水1萬噸/年，生活用水3000噸/年，裝配、生活用水由園區自來水供給。項目擬用電200萬KW/h，由園區電網接入。7、勞動用工：項目全部實施后計劃用工500人。8、工藝流程（見附表二）9、裝配工藝說明將合格極板（外購）經組裝、焊接、封膠等工序，轉配成半成品電池，然后加入一定電解液和充、放電過程，成為成品電池。第二章發展規劃、產業政策和行業準入分析一、發展規劃本項目建設投入資金8000萬元，其中：固定資產投入6000萬元，流動資金投入萬元。（一）投資規模：一期投資3800萬元人民幣，其中土地投入200萬元，設備投資2100萬元，廠房投資400萬元，辦公、輔助用房投資300萬元。流動資金投入800萬元，1年內完成。二期投資4200萬元，其中設備投資2200萬元，廠房投資800萬元。流動資金投入1200萬元，1年內完成。（二）征用土地投入按照項目規劃及要求，在山東省濟陽縣征用土地50畝（約3.34萬平方米），投入資金150萬元。（三）修建廠房投入按照項目規劃及要求，需要新建車間18,000平方米，投資約計1200萬元。其中：一期廠房建設6000m2，投資額400萬元，1年內完成；二期投資建設1m2，投資額800萬元，1年內完成；（四）修建辦公、輔助用房按照項目規劃及要求，需要新建辦公、輔助用房5000平方米，投資約計300萬元。（五）機器設備投入按照項目規劃及要求，需要設備投入18,000臺（套），投資約計4300萬元。其中：一期投資額2100萬元，1年內完成；二期投資額2200萬元，1年內完成；LED及太陽能蓄電池建設項目投資明細表項目單位數量投資額（萬元）總計劃其中：第一期總計劃其中：第一期占地面積33,333.533,333.5200200廠房建筑面積18,000m6,000m1,200400辦公建筑面積3,500m3,500m210210輔助用房1,5001,500m9090機器設備43002100流動資金投入800合計80003800二、產業政策當今世界能源結構正朝綠色方向發展，綠色新能源中風能、太陽能正在得到開發和利用，并已成為電力工業主要組成部分。當前，我國經濟快速增加，能源擔心矛盾日益顯現，國家將落實節能優先政策，并將“照明器具”列入節能重點領域，在“十一五”期間，大力推進綠色節能照明工程，LED路燈燈泡（電網型）就是LED技術（即半導體綠色照明技術）主要節能應用。LED為固體發光,按固體發光物理學原理，LED發光效率達90％以上，所以，LED被譽為二十一世紀新光源，即將成為繼白熾燈、熒光燈、高強度氣體放電燈之后第四代光源。近幾年，伴隨LED發光效率增加100倍，成本下降10倍，其在照明領域發展前景，吸引全球照明大廠家都先后加入LED光源及市場開發中。極具發展與應用前景是白光LED，用做固體照明器件經濟性顯著，且有利環境保護（無重金屬污染、無氣體污染、無熱輻射污染），正逐步取代傳統白熾燈，白光LED世界年增加率在20％以上，美、日、歐及中國臺灣省均推出了半導體照明計劃。我國863計劃立項，6月緊急開啟了“國家半導體照明工程”。三、行業準入分析

（一）太陽能企業主要產品：LED（含路燈、節能燈照明、亮化、大屏幕等）和太陽能蓄電池（含太陽能、風能、電力、電信、ＵＰＳ用蓄電池）。LED路燈由光源、電源驅動器、散熱模組、外殼四大主要部件組成。LED路燈是多個學科領域高新技術結果綜合體，絕非簡單將多個發光二極管通電發光就行。為達成高效節能長壽目標，高性能大功率光源、優良設計制造電源驅動器、高技術散熱模組和精心制造外殼是必不可少。（二）蓄電池蓄電池屬消耗型工業基礎產品。蓄電池在這個行業應用歷史最長，據權威統計匯報，20世紀90年代中期為500—600億人民幣，其中180—200億元屬進口中高檔免維護蓄電池（該數值未包含軍用蓄電池）；增至950億人民幣。

近幾年來，蓄電池因為各主要工業國在免維護、密封、材料配方、結構、工藝及電解質改型等方面取得重大進展，而取得了更寬廣市場前景。現在產品向中、高檔發展，以免維護使用作為標志，產品更新換代趨勢顯著加緊。第三章節能方案分析眾所周知，金鹵燈和鈉燈發光時表面溫度150℃以上，內芯溫度超出200℃，其所耗電能70%左右均轉化為熱能。而且燈泡發光時，光線四散，光實際利用率低，金鹵燈和鈉燈實際光利用只占電耗20%左右。LED芯片為半導體材料數字解碼供電，能將電能有效轉化為光能，發光時表面溫度不到40℃，加置我企業雙重聚光專利技術，使得LED路燈光實際利用率達70%。

一

、

電費對比：

使用80W

LED路燈一年產生電費，僅為使用250W

普通白熾路燈一年產生電費20％，大大節約了用電開支，是理想節能降耗產品，也順應了構建節約型社會趨勢。

二、

鋪設費用對比

我企業LED路燈功率是普通路燈1/4，鋪設銅電纜所需截面積只要求普通路燈1/3，節約了大量鋪設費用。

綜合以上兩項節約費用，使用LED路燈較之使用普通白熾路燈，前者可使業主在一年內收回早期增加投入成本。

三、照度對比：

使用LED

60W路燈可達成300W白熾燈照度，大大降低了使用功率；而使用高壓鈉燈或者汞燈，功率不能低于250W。LED路燈因其使用功率低，可與風能、太陽能結合，使用在城市次干道上，高壓鈉燈及汞燈則不具此功效。

四、

使用溫度對比

比之普通路燈，LED路燈在使用過程中產生溫度低，連續使用不會產生高溫，不發黑不燒黑燈罩。

五、

安全性能對比

現在市場上冷陰燈、無極燈，都是經過高壓點極激發X光照明，含有害金屬如汞等，及有害射線；與之相比，LED路燈屬于安全低壓產品，在安裝和使用過程中大大降低了安全隱患。

六、

環境保護性能對比

普通路燈含有害金屬，光譜中含有有害射線。與之相比，LED路燈光譜純凈，不含紅外線和紫外線，沒有輻射，不會產生光污染，且不含有害金屬，廢棄物可回收利用，屬于經典綠色環境保護照明產品。

七、

使用壽命與質量對比

普通路燈平均使用壽命是1小時，更換路燈不但成本高，而且影響交通，在隧道等地施工尤其不便；LED路燈平均壽命為50000小時，按天天使用10小時計，使用壽命長達十年以上，一勞永逸。除此之外，LED路燈防水性、抗沖擊性、防震性都很好，質量穩定，在保質期內屬免維護產品。LED路燈光衰小，一年光衰不到3%，使用仍達成道路使用照度要求，而高壓鈉燈光衰大，一年左右已經下降30%八、美觀、視覺對比鈉燈四面發光既耗電又刺眼，尤其在小區、廣場、等人聚集處，會照成顯著光污染。LED燈光線析數朝下，燈面與地面間無顯著光影，不刺眼又視覺寬大、清爽。燈面如顆顆亮麗寶石，極具高檔視覺感。LED路燈光顯色性比高壓鈉燈高許多，高壓鈉燈顯色指數只有23左右，而LED路燈顯色指數達成75以上，從視覺心理

角度考慮，達成同等亮度，LED路燈光照度平均能夠比高壓鈉燈降低20%以上。

第四章、項目建設用地一、項目選址及用地方案按照項目規劃及要求，該項目位于山東省濟陽縣仁風鎮，征用土地50畝（約3.34萬平方米），投入資金200萬元。該項目土地為非耕地，經當地土地管理部門實地勘察，不存在壓覆礦床和文物等問題，更不存在妨礙排洪、排澇，影響通航及軍事設施等。二、土地利用綜合分析該建設項目符合土地利用規劃議要求，占地規模合理，符合集約和有效使用土地要求。耕地占用補充方案是可行。三、征地拆遷和移民安置規劃方案該建設項目規劃用地不存在征地拆遷和移民安置問題。第五章、環境和生態影響分析一、太陽能（一）環境保護標準：按照國際GDP和國際FDA認證標準進行環境保護設計。（二）環境保護概念：LED科技為最新高科技節能環境保護材料，如能夠全部照明采取LED光源，照明用電將節約80%以上，用電量少了，就能夠少建電廠，降低二氧化碳、氮氧化物排放量和二氧化碳溫室效應，提升本市空氣質量，同時LED本身不含鉛、汞，無污染、無閃爍，安全、綠色環境保護，能夠處理傳統照明汞污染等問題。二、蓄電池（一）該項目主要污染為：微量鉛塵。（二）采取方法：鉛塵處理系統（用水膜濕法布袋除塵法）：將含鉛廢氣經過處理，回收鉛塵，然后達標排放。第六章項目實施計劃和進度安排一、項目實施計劃本項目建設經決議確定后，需要進行前期準備工作,主要內容包含:可研編制、審批立項、勘察設計、規劃報建、工程招標、施工圖設計等；工程項目實施階段包含：土建施工、安裝工程施工、裝修、完工驗收、交付使用等。依照本項目標特點、建設條件及建設內容，本項目第一期建設工期確定為12個月。二、項目實施進度安排月份建設階段123456789101112土建施工安裝工程施工裝修工程完工驗收交付使用第七章投資估算與資金籌措一、固定資產投資估算（一）估算范圍本工程主要建設內容為LED及太陽能蓄電池項目。估算范圍包含土建、土地征購、設備安裝等費用。以及其余工程費用和預備費用。（二）估算依據1、國家發展計劃委員會與建設部聯合頒發《建設項目經濟評價方法與參數》。2、建筑工程造價，依照其結構形式和建筑面積，結協議類工程項目建設投資額，參考山東省建筑定額站關于定額與修正資料計算。3、設備及安裝工程造價，主要設備按報價資料和同類工程項目設備采購、安裝價格，參考同等級設計和現行市場價格。4、山東省和國家土地管理政策、供水供電收費要求。5、其余工程費用，依照國家關于部門對其余費用取費率要求，并結合本項目標詳細情況計算確定。建設單位管理費按工程費用2.4%計取、工程監理費按工程費用1.8%計取、前期及設計費按國家發展計劃委員會最近文件要求收費范圍中低標準計取。6、漲價預備金，按工程和其余兩項費用之和1%計取。（三)估算結果及組成LED及太陽能蓄電池項目建設投入資金8000萬元，其中：固定資產投入6000萬元，流動資金投入萬元。二、資金籌措LED及太陽能蓄電池項目建設投入資金8000萬元，其中：固定資產投入6000萬元，流動資金投入萬元。其中：自籌資金5000萬元，銀行借款3000萬元。第八章項目經濟效益評價一、相關財務指標估算（一）評價依據和基本數據1、本項目財務評價是依據國家現行《企業會計準則》、《企業財務通則》和國家計委、建設部頒發《建設項目經濟評價方法與參數》關于要求和方法進行。2、項目依據國家稅收政策要求，征收增值稅，稅率17%（按通常納稅人同行業增值稅率估算，稅負約為不含稅銷售額2.5-3%）。3、依據國家和山東省稅收關于要求，依據繳納增值稅額，對應繳納城市建設維護稅、教育附加及地方教育附加，分別為5%、3%、1%（總數為9%）。4、建設期：二年。（二）相關財務指標估算1、主要產品銷售收入（按第一期裝配計算）序號產品名稱年產量(萬套)單價(元/套)金額(萬元)備注16FM7251503,75026FM1725 1804,50036GFM24252205,50046GFM38252506,2505合計10020,0002、產品裝配總成本（按銷售量計算）序號項目每個月(萬元)金額(萬元)備注1原材料成本1286.4015,436,82固定資產折舊20.55246.6253人員工資49.09589.084水、電費16.20194.41856合計16,466.923說明：上述表中產品裝配總成本明細項目，詳見一下附表3、產品成本(原材料，按裝配100萬套計算)序號原材料名稱數量單價金額(萬元)備注1極板6500噸/年16000元/噸10,4002塑殼100萬套/年30元/套3,0003隔板紙260噸/年1000元/噸264硫酸90噸/年1200元/噸10.85LED1,000,000只20元/只6共計15,436,84、固定資產折舊估算表（按第一期投入計算）序號資產名稱購入原值（萬元）保留殘值率折舊年限月折舊額（萬元）年折舊額（萬元）備注1房屋建筑物類7005%401.38516.6252機器設備類21008%820.125241.534合計21.51258.1255、裝配工人工資估算指標（元）序號層次人數標準工資月工資年工資年福利共計1一線工人4608003680004416000132480057408002車間管理1010001000010300001500003合計4703780004536000135480058908006、裝配用水、電費估算指標序號項目單位月用量年用量單價金額（萬元）備注1水費噸1100132002.40元3.1682電費KW/H15萬225萬0.85元191.253共計194.418（三）稅收估算依據國家稅收政策要求，本項目應征收增值稅和城市建設維護稅及教育附加稅，增值稅稅率17%（按通常納稅人同行業增值稅率估算，稅負約為不含稅銷售額2.5-3%）計，城市建設維護附加稅及教育附加稅稅率分別以增值稅5%和4%計。稅收估算表單位:萬元序號摘要計稅基數稅率%稅金備注1增值稅20,0002.85602.5-3%2城建稅5605283教育費附加660422.445共計610.4（四）費用估算每年工資福利費按不一樣工種計算1、勞資估算指標單位：元序號層次職位名稱人數標準工資月工資年工資年福利年共計1決策層總經理11800180021600600027600副總經理216003200384001152049920小計350006000017520775202職能經理51200600072160093600技術人員（中級以上，含會計、）410004000480001440062400小計91000010360001560003一般管理人員主管（含行政秘書）68004800576001944077040一級普員（含商管員、物管員）4700280033600145600二級普員（勞資員、后勤、出納員、資產管理員、水電工、保安員）87005600672002240089600小計1813200158400538402122404管理人員共計30282003384001073604457605一線工人車間管理人員101000100001030000150000普員460800368000441600013248005740800小計3780004536000135480058908006合計406200487440014621606336560表16說明：①此預算工資費用指標按12月/年計算。②按工資總額30%計算年福利，年福利包含：社保、工會基金、獎金、教育培訓費、加班費等。③月工資中含員工崗位工資④本表中工資基數是經當地勞務市場調查而定，而企業員工實際標準工資由企業決議層定奪。2、企業管理層費用預算指標單位：元序號費用名目適用范圍數量月考評費用標準（元）年考評費用標準（元）責任控制備注1易耗辦公費全員30103600人力10元/人·月2業務招待費副總以上350015000總辦額定控制，審批報銷行政外務6007200總辦3招商差旅費300036000總辦審批制4服裝費全員500300/套150000人力1套/年5通訊費副總以上3150/人5400人力實施額定控制，手機和固定電話均憑票報銷，超支自付，節余不補主管文員3100/人3600特殊崗位450/人2400辦公電話4200/部96006市內交通費行政車輛41500/部6000總辦汽油費、維修費7水電費辦公1807.5元/m216200合計255,000.00備注：①該費用項目標數據標準未作全方面市場調研取證。②不考慮處理員工住宿費用問題。（五）主要財務指標分析1、投資損益估算表序號項目金額（萬元）備注1一、產品銷售收入20,000.002減：產品銷售成本17,077.323其中：繳納增值稅610.404產品銷售費用400.00按銷售收入2%5銷售稅金及附加54.94按增值稅9%6二、產品銷售利潤2467.747加：其余業務利潤8減：管理費用77.089財務費用223.2010三、營業利潤2167.4611加：投資收入12營業外收入13減：營業外支出14四、利潤總額2167.4615所得稅541.8616五、凈利潤1625.602、主要技術經濟指標表序號項目單位指標1總投資萬元8,000.002固定資產投資萬元8,000.003建設期利息萬元223.204流動資金萬元5年均銷售收入萬元20,000.006年總成本萬元17,077.327年經營費用萬元400.008年均銷售稅金萬元665.349年均所得稅萬元541.8610稅前利潤萬元2167.46稅后利潤萬元1625.6011財務內部收益率%16.2512財務凈現值萬元2641.2013投資利潤率%27.0914投資利稅率%35.4115投資回收期年4.916成本費用利潤率%12.1517資產負債率%15.7318凈資產利潤率%16.89193、敏感性分析表項目上下浮動稅前收益率稅后收益率稅前凈增值稅后凈增值銷售收入增加10%11.38%15.18%246.77200.58銷售收入降低10%-11.38%-15.18%-246.77-200.58項目上下浮動投資利潤率稅后收益率投資回收期（年）投資成本增加10%-2.46%-1.85%5.4投資成本降低10%2.46%1.85%4.4 （六）財務盈利能力分析 依照前述已給條件和計算結果，進行全部投資現金流量表計算分析、自有資金現金流量表計算分析，得出以下經濟效果指標：（1）全部投資經濟效果指標 所得稅前：財務內部收益率: 16.25% 財務凈現值: ￥2641.20萬元投資回收期(Pt): 4.9年（含建設期）（2）自有資金投資經濟效果指標：從上述指標能夠看出，該項目財務盈利能力較強，財務內部收益率(所得稅后)為16.25%，高于設定行業基準值，在本行業中有競爭力，有很好投資回報。 依照財務評價計算得出以下靜態經濟效果指標： 投資利潤率20.32%投資利稅率27.18 %由以上靜態輔助經濟效果指標也能夠看出，該項目標盈利能力很好。（七）清償能力分析 資產負債率較低；流動比率和速動比率都較高，財務情況良好，說明該項目清償能力強。 項目固定資產長久借款3000萬元，償還資金起源主要經過項目可分配利潤償還。若從第一年起開始償還，借款償還期僅為3年（含建設期），表明借款到期后有足夠能力償還。 第八章社會效益評價一、環境保護節能意義遠大（一）太陽能節能工作是一項跨行業、綜合性工作，所以，在項目立項時，要重視節能。若用LED光源代替白熾燈則可節電80%