年5月29日體育用品行業(yè)財(cái)務(wù)部資金管理組組長崗位說明書文檔僅供參考財(cái)務(wù)部資金管理組組長崗位說明書職務(wù)名稱:資金管理組組長職務(wù)編號(hào):LN-FI-101直屬上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工資級(jí)別:直接管理人數(shù):崗位目的靈活調(diào)度資金,保證資金利用的有效性工作內(nèi)容:參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃部分,并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;審核月度生產(chǎn)及付款計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;負(fù)責(zé)供應(yīng)商、加工廠付款前的審核與登記;辦理貸款申請(qǐng)及其清償或續(xù)貸事項(xiàng)的手續(xù);負(fù)責(zé)公司單位往來的管理,及時(shí)核對(duì)和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金盤點(diǎn)審核以及負(fù)責(zé)資金組的日常管理工作;負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),維護(hù)公司與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;每周編制下周的資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表,每月、季度末編制下月、季度資金預(yù)測(cè)滾動(dòng)情況表,并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理;編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表,并上交內(nèi)部報(bào)告編制人;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。權(quán)限與責(zé)任:1．權(quán)限:1)小組成員績效考核的建議權(quán)。2)對(duì)更合理、高效的工作流程的建議權(quán)。3)資金平衡的建議權(quán)。2．責(zé)任:1)對(duì)執(zhí)行付款計(jì)劃的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)。2)對(duì)向金融機(jī)構(gòu)提供資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3)對(duì)所編制的報(bào)表、計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。所受上級(jí)的指導(dǎo):接受財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的書面及口頭指導(dǎo)同級(jí)溝通:資金組,管理會(huì)計(jì)組的業(yè)務(wù)溝通,工作協(xié)作,生產(chǎn)部門、健服財(cái)務(wù)部、狐步財(cái)務(wù)部所予下級(jí)的指導(dǎo):小組成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作和督促工作關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重2．融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確3．銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查頻度:14%出現(xiàn)問題的解決4．期間分析報(bào)表100分20%崗位資格要求:教育背景:大學(xué)本科學(xué)歷經(jīng)驗(yàn):資金管理、銀行融資業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)。崗位技能要求:專業(yè)知識(shí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),資金管理、融資方面的