1、融創集團EAS財務操作手冊第 PAGE 26 頁 共 NUMPAGES 26 頁融創集團 EAS項項目財務會會計部分 操作手冊冊（財務報表表）二一年年十月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc215906910 1、財務報報表概述 PAGEREF _Toc215906910 h 3 HYPERLINK l _Toc215906911 2、科目余余額表 PAGEREF _Toc215906911 h 4 HYPERLINK l _Toc215906912 2.1子公公司查詢 PAGEREF _Toc215906912 h 4 HYPERLINK l _Toc2159

2、06913 2.2集團團查詢 PAGEREF _Toc215906913 h 7 HYPERLINK l _Toc215906914 3、試算平平衡表 PAGEREF _Toc215906914 h 8 HYPERLINK l _Toc215906915 4、輔助核核算匯總表表 PAGEREF _Toc215906915 h 10 HYPERLINK l _Toc215906916 4.1子公公司查詢 PAGEREF _Toc215906916 h 10 HYPERLINK l _Toc215906917 4.2集團團查詢 PAGEREF _Toc215906917 h 12 HYPERLIN

3、K l _Toc215906918 5、輔助核核算明細賬賬 PAGEREF _Toc215906918 h 14 HYPERLINK l _Toc215906919 6、調匯歷歷史信息表表 PAGEREF _Toc215906919 h 17 HYPERLINK l _Toc215906920 7、總分賬賬余額表 PAGEREF _Toc215906920 h 18 HYPERLINK l _Toc215906921 8、輔助核核算項目余余額表 PAGEREF _Toc215906921 h 19 HYPERLINK l _Toc215906922 9、核算項項目余額表表 PAGEREF _T

4、oc215906922 h 20 HYPERLINK l _Toc215906923 9.1子公公司查詢 PAGEREF _Toc215906923 h 21 HYPERLINK l _Toc215906924 9.2集團團查詢 PAGEREF _Toc215906924 h 23文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考1、財務報報表概述會計報表是是以貨幣為為計量單位位，總括反反映企業在在某一時點點的資產狀狀況以及一一定時期內內的財務狀狀況、經營營成果和現現金流量的的表式報告告。會計報報表所提供供的指標，比比其他會計計資料更具具綜合性，本本系統能全全面地反映映企業經營營活動的情情況和成果果。總賬系

5、系統不僅能能給您提供供財務會計計規范性的的報表，而而且還為您您提供了試試算平衡表表、核算項項目明細表表等一系列列管理性會會計報表。同賬簿的的查詢方式式類似。下下面主要是是介紹各種種報表的查查詢，本章主要包包含以下內內容：科目余額表表新舊科目余余額對照表表試算平衡表表日報表輔助核算匯匯總表輔助核算明明細表調匯歷史信信息表總分賬余額額表輔助核算項項目余額表表核算項目余余額表財務報表基基本功能：提供科目余余額表、試試算平衡表表、日報表表、輔助核核算匯總表表、輔助核核算明細表表、調匯歷歷史信息表表、總分賬賬余額表、輔助核算算項目余額額表、核算算項目余額額表提供余額表表聯查明細細賬和輔助助余額表在集中應

6、用用模式下提提供集團余余額表提供新舊科科目余額對對照表編輯輯查詢功能能試算平衡表表提供對余余額平衡檢檢查并給出出相應提示示日報表提供供對業務的的按日查詢詢輔助核算匯匯總表、輔輔助核算明明細表提供供分析查詢詢在集中應用用模式下提提供集團核核算匯總表表調匯歷史信信息表提供供對調匯信信息的匯總總查詢提供總分賬賬余額表、輔助核算算項目余額額表和核算算項目余額額表查詢功功能在集中應用用模式下提提供集團核核算項目余余額表、輔輔助核算匯匯總表查詢詢2、科目余余額表科目余額表表是以報表表形式顯示示各個科目目的期初余余額 、本本期發生額額、本年累累計、以及及期末余額。查詢條件設設置：本系統提供供子公司查查詢及集

7、團團查詢：以以下分別介介紹子公司司查詢及集集團查詢：2.1子公公司查詢子公司查詢詢，是專門門對子公司司公司進行行查詢。所所謂的子公公司公司是是指最下級級子公司。本查詢不不可以對上上級公司進進行查詢。在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表科目余余額表，系系統首先彈彈出“總賬查詢詢條件輸入入”界面，設設定查詢條條件，在查查詢條件中中，置灰，不不可選擇，則則表示該公公司為子公公司公司，用用戶可根據據自己的需需要設定查查詢的條件件：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計科目表表顯示當前公公司使用的的科目表信信息。會計期間類類型顯示當前公公司使用的的會計期間間類型。公司選擇所要查查看的公司司。

8、子公司司默認為當當前公司。會計期間選擇科目余余額表輸出出的會計期期間范圍，可可跨未結賬賬期間查詢詢。科目代碼查詢科目余余額表時科科目代碼的的起止范圍圍。可選擇擇明細科目目和非明細細科目。科目級別選擇要輸出出到哪一級級別為止的的科目余額額表。幣別選擇輸出何何種幣別的的科目余額額表。包括括原幣、綜綜合本位幣幣、綜合報報告幣、所所有幣別。包括未過賬賬憑證選擇此項則則，則輸出出包括還未未過賬憑證證。余額為零不不顯示選擇該選項項，將余額額為零的科科目不顯示示出來。本期無發生生額不顯示選擇該選項項，將本期期沒有發生生的科目不不顯示出來來。本年無發生生額不顯示選擇該選項項，將本年年沒有發生生額的科目目不顯示

9、出出來。從未使用不不顯示選擇該選項項，將沒有有業務發生生的科目不不顯示出來來。包含表外科科目選擇該選項項，則輸出出包括還科科目類為表表外性質的的科目。顯示數量列列選擇該選項項，將涉及及的數量值值顯示出來來。顯示核算項項目明細選擇該選項項，將科目目所帶的核核算項目明明細分行顯顯示出來。核算項目借借貸分別合計選擇該選項項，則科目目余額表的的合計行為為：帶核算算項目的科科目按核算算項目明細細借貸分別別合計，不不帶核算項項目的科目目按明細科科目的借貸貸分別合計計余額為零且且本期無發生額不不顯示選擇該選項項，則不顯顯示期末余余額為零且且本期無發發生額的科科目余額記記錄。余額為零且且本年無發生額不不顯示選

10、擇該選項項，則不顯顯示期末余余額為零且且本年無發發生額的科科目余額記記錄。在“科目余余額表條件查詢詢”界面中，將將各項查詢詢條件選擇擇完畢之后后，單擊【確確認】，系系統立刻彈彈出“科目余額額表”界面。在在此界面中中利用光標標移動或滾滾動條來查查看，瀏覽覽“科目余額額表”的數據內內容。科目余額表表中，點擊擊【】聯查明細細分類賬；若科目為為帶輔助賬賬的科目，還還提供點擊擊【】聯查輔助助核算科目目余額表。點擊輔助核核算科目余余額左邊的的核算項目目組，即可可查看分組組匯總數據據。溫馨提醒：如果需要顯顯示自定義義核算項目目完整編碼碼和名稱，可可以通過在在系統平臺臺-系統配配置-參數數設置中設設置參數。如

11、果賬表科科目需要顯顯示科目長長名稱，可可以通過在在系統平臺臺-系統配配置-參數數設置中設設置參數。2.2集團團查詢科目余額表表支持集團團查詢。進入集團，在在“主控臺”界面，選擇擇財務會會計總賬賬簿總分類類賬，系系統首先彈彈出“總賬查詢詢條件輸入入”界面，設設定查詢條條件。在查詢條件件中，先選選擇相應的的會計科目目表、會計計期間，再再選擇需要要匯總查詢詢的財務組組織，當【】可用，點擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，選擇公司。當用戶是集集團查詢時時，查詢條條件中的“包括為過過賬憑證”置灰，不不可用。用用戶選擇好好公司及有有關條件后后單擊 “確定”時系統會會調出所需需的科目余余額表：提供集團科科目余額

12、表表子公公司明細賬賬子公公司憑證子公公司單據的的功能。在“科目余余額表”中，將光光標定位于于要查詢的的記錄上，選選擇菜單查看明細賬，或者雙雙擊鼠標左左鍵，或者者單擊工具具欄的【】，系系統將會調調出所選記記錄的明細細分類賬。在“明細分分類賬”頁簽中，將將光標定位位于要查詢詢的記錄上上，然后選選擇菜單查看憑證，或或者雙擊鼠鼠標左鍵，或或者單擊工工具欄的【】，系統將會調出所選記錄的憑證。用同樣的方法也可以調出該記錄相應的“總分類賬”。系統還有對對科目余額額表進行過過濾、刷新新等功能和和對所查詢詢表進行打打印、打印印預覽等功功能。選擇擇菜單文文件打打印參數設置，決定是否套套打。3、試算平平衡表試算平衡

13、表表用于輸出出和查詢所所選期間的的各科目的的期初發生生額、本期期發生額及及期末數據據。用戶可可以查詢不不同會計期期間以及不不同幣別的的試算平衡衡表。查詢條件設設置在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表試算平平衡表，進進入“試算平衡衡表條件查詢詢”界面，如如圖：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出出試算平衡衡表的會計計期間，系系統默認為為當前期間間。科目級別選擇在試算算平衡表中中要輸出到到哪一級明明細科目，系系統默認為為一級科目目。幣別選擇輸出何何種幣別的的試算平衡衡表，只能能選包括綜綜合本位幣幣、綜合報報告幣。包括未過賬賬憑證選擇此項，輸輸出報表時時，數據包包括未過賬

14、賬的憑證數數據。只顯示明細細科目選擇此項，輸輸出報表時時，顯示明明細科目核核算項目，科科目級別自自動選擇最最明細科目目。包括表外科科目選擇此項，輸輸出報表時時，顯示表表外科目，對對顯示表外外科目引起起試算不平平衡為正常常情況。在此界面中中，設定好好“試算平衡衡表”的查詢條條件之后，單單擊【確定定】，系統統即按照設設定好的條條件生成相相應的試算算平衡表。在生成的試試算平衡表表中，用戶戶可以用滾滾動條來查查看不同科科目的期初初余額、本本期發生額額、累計發發生額、期期末余額的的數據，并并可以看到到所有科目目的合計數數額。系統還可以以對科目余余額表進行行過濾、刷刷新和對所所查詢后生生成的表進進行打印、

15、退出、打打印預覽等等。4、輔助核核算匯總表表以輔助賬或或核算項目目的維度對對財務數據據進行查詢詢。本系統統提供子公公司查詢及及集團查詢詢，以下分分別介紹子子公司查詢詢及集團查查詢。4.1子公公司查詢子公司查詢詢，是專門門對子公司司公司進行行查詢。不不可以對上上級公司進進行查詢。在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表輔助核算算項目匯總總表，系系統首先彈彈出“輔助核算算匯總表查查詢條件”界面： 主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出出輔助核算算匯總表的的會計期間間，系統默默認為當前前期間。輔助賬選擇所要查查看的輔助助賬類型。選擇后，核核算項目列列表自動更更新為選擇擇輔助賬對

16、對應的核算算項目類別別。核算項目選擇所要查查看的核算算項目類型型。可以直直接勾選，按按核算項目目口徑查詢詢。核算項項目組合，則則可通過或或可調整輔輔助匯總表表的核算項項目匯總項項。匯總有三種匯總總方式選擇擇，根據選選擇匯總方方式在匯總總表進行分分別展示。指定級次在選擇后，可可編輯，其其他兩種匯匯總方式不不能編輯，置置灰科目級別選擇在輔助助核算匯總總表中要輸輸出到哪一一級科目，系系統默認為為一級科目目。在不勾勾選只顯示示明細科目目選項時，輔輔助核算匯匯總表按此此處設置的的級別顯示示明細和上上級非明細細級科目。幣別選擇輸出何何種幣別，包包括原幣、綜合本位位幣、綜合合報告幣。包括未過賬賬憑證選擇此項

17、，輸輸出報表時時，包括未未過賬的憑憑證數據。無發生額不顯示選擇此項，輸輸出報表時時，無發生生額的核算算項目和科科目內容不不顯示。只顯示明細科目選擇此項，輸輸出報表時時，數據只只顯示最明明細級的科科目。余額為零且且無發生額額不顯示選擇此項，輸輸出報表時時，余額為為零且無發發生額的核核算項目和和科目內容容不顯示。 進入輔助核核算匯總表表界面： 將光標定位位于最明細細的核算項項目或最明明細的科目目可以點擊擊工具欄的的輔助核算算明細表，系統聯聯查出明細細的核算項項目信息。4.2集團團查詢輔助核算匯匯總表支持持集團查詢詢。進入集團，在“主控臺”界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算匯總表，系統首先彈出“

18、查詢條件”界面：在查詢條件件中，先選選擇相應的的會計科目目表、會計計期間，再再選擇需要要匯總查詢詢的財務組組織，當【】可用，點擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面：用戶選擇好好公司及由由關條件后后單擊 “確定”時系統會會調出所需需的輔助核核算匯總表表：當光標選中中實體公司司時，則按按鈕【】變亮，點點擊此按鈕鈕則可聯查查到輔助核核算明細表表：溫馨提醒：從虛體輔助助核算匯總總表聯查到到輔助核算算明細表后后，輔助核核算明細表表只支持再再聯查到實實體的輔助助核算匯總總表及憑證證，暫不支支持再聯查查到往來賬賬。5、輔助核核算明細賬賬輔助核算明明細表是以以報表的形形式展示出出對明細資

19、資料的明細細分析，并并且提供了了任意角度度分析過濾濾實時顯示示，特別適適合在線數數據分析和和數據采集集與決策分分析使用。查詢條件設設置：在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表輔助核核算明細賬賬，進入入“輔助核算算明細表條件查詢詢”界面：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出出輔助核算算明細表的的會計期間間，系統默默認為當前前期間。支支持跨未結結賬期間的的查詢。輔助賬選擇所要查查看的輔助助賬類型。選擇后，核核算項目列列表自動更更新為選擇擇輔助賬對對應的核算算項目類別別。核算項目選擇所要查查看的核算算項目類型型。可以直直接勾選，按按核算項目目口徑查詢詢。核算項項目組合，則則

20、可通過或或可調整輔輔助明細表表的核算項項目匯總項項。科目級別選擇在輔助助核算明細細賬中要輸輸出到哪一一級明細科科目，系統統默認為一一級科目。科目代碼選擇在輔助助核算明細細表中要輸輸出的科目目范圍。幣別選擇輸出的的幣種，包包括原幣、綜合本位位幣、綜合合報告幣、所有幣別別。計量單位選擇，可以選選擇。選擇擇后，報表表按指定的的計量單位位的數量賬賬輸出。包括未過賬賬憑證包括所選期期間未過賬賬憑證的數數據。顯示科目自定義屬性性選擇此項，輸輸出報表時時，同時顯顯示出科目目的自定義義屬性信息息。顯示數量列列選擇此項，輸輸出報表，顯顯示出數量量。按計量單位位匯總選擇，可以選選擇。選擇擇后，輸出出報表按照照計量

21、單位位合計匯總總數量。無發生額不顯示選擇此項，輸輸出報表時時，顯示有有發生額的的項目。無發生額的的期間合計計不顯示如果某期間間沒有業務務發生，則則這個期間間的本期合合計行和本本年累計行行不顯示。余額為零且且無發生額額不顯示在選定的區區間范圍內內，核算項項目或科目目無發生額額并且余額額為零，系系統則不予予顯示。單擊【增加加】后，系系統彈出“輔助核算算明細賬”界面：選擇顯示數數量信息的的，輔助核核算明細表表界面：在工具欄上上，提供【】、【】、【】按鈕，將根據光標所在的行判斷是否滿足條件而亮顯。當符合條件亮顯后，點擊后可以進行聯查。6、調匯歷歷史信息表表調匯歷史信信息表提供供對調匯信信息的匯總總查詢

22、，主主要是用來來反映科目目的調匯歷歷史記錄情情況，根據據調匯記錄錄，可以完完整反映匯匯率的變動動及匯兌損損益的變動動情況。查詢條件設設置：在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表調匯歷歷史信息表表，進入入“科目調匯匯歷史信息息表條件查詢詢”界面：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇報表的的會計年期期。可跨年年跨期查詢詢。科目代碼查詢調匯歷歷史信息表表時科目代代碼的起止止范圍。幣別選擇輸出哪哪一種幣別別的報表，并并提供了所有幣別別，可將將所有幣別別全部顯示示出來。設置完查詢詢條件后，單單擊【確定定】，進入入“調匯歷史史信息表”進行瀏覽覽、打印等等操作，如如圖所示：7、總分賬賬余

23、額表總分賬余額額表是用報報表的形式式展現出科科目或者科科目下的輔輔助賬的所所有幣別的的期初余額額、本期發發生、本年年累計和期期末余額，并且提供了任意角度分析過濾實時顯示，并可保存查詢方案的特點，特別適合在線數據分析和數據采集與決策分析使用。查詢條件設設置：在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表總分賬賬余額表，進入“總分賬余余額表條件查詢詢”界面：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇報表的的會計年期期。可跨年年跨期查詢詢，也支持持未結賬期期間的查詢詢。科目代碼查詢總分賬賬余額表時時科目代碼碼的起止范范圍。幣別選擇輸出哪哪一種幣別別的報表，并并提供了所有幣別別，可將將所有幣別別

24、全部顯示示出來。科目余額和二二選一。輔助賬余額額和二選選一，選擇擇了該選項項，可以選選擇輔助賬賬類型。包括未過賬賬憑證包括所選期期間未過賬賬憑證的數數據。本期無發生生額且余額為零零不顯示選擇此項，輸輸出報表時時，顯示有有發生額的的項目或余余額不為零零科目。設置完查詢詢條件后，單單擊【確定定】，進入入“總分賬余余額表”進行瀏覽覽、打印等等操作，如如圖所示：溫馨提醒：總分賬余額額表可以在在一張賬表表上顯示所所有幣別，并并按照幣別別給出合計計。目前不支持持聯查功能能。8、輔助核核算項目余余額表輔助核算項項目余額表表是以報表表的形式展展示出對輔輔助核算項項目的余額額分析，并并且提供了了對同類似似的核算

25、項項目編碼進進行模糊查查詢的功能能。查詢條件設設置：在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表輔助核核算項目余余額表，進進入“輔助核算算項目余額額表條件查詢詢”界面：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇報表的的會計年期期。可跨年年跨期查詢詢。也能查查詢結賬后后期間的數數據。核算項目編編碼錄入需要查查詢的核算算項目編碼碼，也可以以錄入不完完整的核算算項目編碼碼進行模糊糊查詢。科目級別選擇要輸出出到哪一級級科目科目代碼查詢余額表表時科目代代碼的起止止范圍。幣別選擇輸出哪哪一種幣別別的報表，包包括原幣、綜合本位位幣、綜合合報告幣、所有幣別別。包括未過賬賬憑證包括所選期期間未過賬賬憑證

26、的數數據。無發生額不不顯示選擇此項，輸輸出報表時時，顯示有有發生額的的項目。核算項目選擇需要查查詢的核算算項目類別別設置完查詢詢條件后，單單擊【確定定】，進入入“總分賬余余額表”進行瀏覽覽、打印等等操作所示示：將光標定位位于要查看看的記錄上時可可以點擊查看輔助核算算明細賬，系統將將聯查出輔輔助核算明明細賬明細細賬。9、核算項項目余額表表核算項目余余額表是以以報表的形形式展示出出對科目所所帶的核算算項目的余余額分析，實現現在集團按按核算項目目維度進行行分析功能能，特別適適合在線數數據分析和和數據采集集與決策分分析使用。本系統提供供子公司查查詢及集團團查詢，以下分別別介紹子公公司查詢及及集團查詢詢

27、：9.1子公公司查詢子公司查詢詢，是專門門對子公司司公司進行行查詢。所所謂的子公公司公司是是指最下級級子公司。本查詢不不可以對上上級公司進進行查詢。在金蝶EAAS主界面面，選擇財務會計計總賬財務報報表核算項目目余額表，系統首首先彈出“核算項目目余額表查查詢條件”界面：主要參數屬屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出出核項目余余額表的會會計期間，系系統默認為為當前期間間，也支持持結賬后期期間的查詢詢。客商業務分分析碼二選一，選選擇客戶業業務分析碼碼，則按指指定的業務務分析碼輸輸出報表。客戶按照照客商業務務分析碼逐逐級顯示。輔助賬二選一，選選擇輔助賬賬，則按指指定的輔助助賬輸出報報表核算項目選擇所要查查看的核算算項目類型型。可以直直接勾選，按按核算項目目口徑查詢詢。核算項項目組合，則則可通過或或可調整輔輔助匯總表表的核算項項目匯總項項。匯總有三種匯總總方式選擇擇，根據選選擇匯總方方式在匯總總表進行分分別展示。指定級次在選擇后，可可編輯，其其他兩種匯匯總方式不不能編輯，置置灰會計科目必選項，錄錄入帶輔助助賬的明細細或非明細細科目。幣別選擇哪種幣幣別輸出，包包括原幣、綜合本位位幣、綜合合報告幣。計量單位選擇才可選，選選擇后，則則按指定的的計量單位位輸出核算算項目余額額表