1、員工費用報銷流程及辦法為規范本公司報銷程序，提升報銷流轉速度和精確度，充分發揮會 計核算及監督職能，提高管理效益，特制定本辦法，請各位同仁配合執 行；本辦法適用于合富集團全體員工；本辦法經總經理批準后立即實行, 原來與之相關的其他辦法隨之失效。一、通則1. 任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、 交際費等，必須于事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規 定取得權責人的書面核準。2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證（發票之單位名稱必 須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物），由報銷人整齊 地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。“請 款單”和“費

2、用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生 時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、 轉帳及匯入員工帳戶等方式，經授權人員核準并經財務部復核通過，方可付款。3. 報銷以“周”為單位，并附相關憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷， 最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批準，否 則財務部將不予報銷。4. 對于報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式， 針對不寫小計數和總計數， 報銷總額的 20%將會被扣除； 針對加總 錯誤，差額部分的 50%將會被扣除。5. 簽名的規定： 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單

3、所載事項以及金額 完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。 所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產生爭議時，未 簽注日期之員工將承擔最不利之結果。6. 財務復核結果視情況做下列處置： 退回報銷單 （注明退回原因 ） 。 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款 （ 附剔除原 因）。 要求報銷人員補充說明或補必要單證。 交出納付（匯）款。7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。8. 每周匯員工報銷款后，差異表會 E-mail 給各部門主管及秘書或助 理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。9. 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續后方可進入報 銷流程。二、報

4、銷流程：1. 事先核準及事后報銷表單流程如下： 實物報銷：報銷條件為發票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一 不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫公洽借款單 ，經核準 入帳后再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。 出差：“出差（預算）申請書“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單” （ 附已經核準之“出差（預 算）申請書” ） ；銷售人員須另附行動周報及時間分 配表。 交 際費：“出差（預算）申請書（交際欄）” T “報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表” （附已經核準 之“出差預算申請書 （ 交際欄 ） ” ） 。 車費：“合富用車申請書”7“費用及出差旅費

5、報銷申請表”和“交通費用報銷單” （出租車車費， 附已經核準 乘坐出租車之“合富用車申請書” ）。 驗收 單據：公司自用物品采購驗收， 請填寫事務用品驗收單，生產，經營用存貨驗收，經 IQC 核驗后填寫入庫 單。 “采購單”（如有借款，應附“公洽借款單” ）或“費用及出差旅費報銷申請表” （ 如有借款，應附“公洽借款單”； 如有相關費用，應附“出差（預算）申請表” ） 部門主管財務復核財務長總經理簽準 出納報銷。三、途中交通費標準和說明：1. 標準： 員工出差或培訓應以最經濟、有效的方式到達目的地，員工出硬座或長途汽車；68小時可乘坐硬臥；816小時可乘坐軟 臥；16小時以上可乘坐飛機。員工超

6、標申請特批乘坐飛機的， 公司準予按上述規定標準報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。 外地應聘者到上海總部來面試，由公司負責來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬臥車票；如 10小時以 下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經總經理核 可預算申請。員工因公出差（到常駐工作地之外地區工作）,應事先填寫“出差預算申 請書”（各地人員應傳真或電子郵件送至上海），詳細注明出差地點、準 備搭乘交通工具及其它各項預計支出內容、金額；并依照審批權限核準 后，方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來后應在一周內 將合法的報銷單據整齊粘貼后，依核準權限核準后再交財務部；報銷費 用如超

7、過所申請的出差費用，應詳細說明理由并獲得總經理批準，否則， 超過部分費用將不予報銷。說明： 火車、長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據。 員工遇規定以外的緊急公務必須搭乘飛機者， 應事先填寫“定 票單”，并報總經理批準，由公司相關人員統一訂票、購買、 結帳，但員工必須在抵達目的地后一周內將票根交還給訂票 經辦人員，并不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發生的費用，或由于 員工本人的原因導致發生的額外費用（如退票費等） ，一律由 該員工本人承擔。 已參加公司商業意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保 險。四、市內交通費用標準和說明：

8、1. 標準： 凡從事銷售、業務、維修等經常公出工作的員工，經部門經理 批準日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一：a）據實報銷：憑公交車票據實全額報銷，憑出租車票按本辦法第 3 點規定限額報銷出租車票。b）定額報銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高 限額每人每月 200 元的當地公共交通卡，領卡者在當月內不得再 報銷任何市內交通費。 除銷售、維修、業務之外的部門員工的出租車票報銷標準，公 交車票可據實全額報銷。出租車費依本辦法第 3 點規定執行。 員工在常駐工作當地公出，單次可以乘坐的出租車路程以單次 最高車費為 15 元為限（ 從出發地到目的地單程最高只能報銷 出租車費 1

9、5 元，而不是單張票據最高只能報銷出租車費 15 元），深夜（22：00以后，6：00前）允許單次報銷 50 元為限。 員工異地出差，在出差目的城市內允許在出差預算批準范圍內報銷出租車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費。 公司個人汽車、摩托車報銷規定 :a) 申 請報銷個人汽車、摩托車費用必須事先填寫異動審批 表，被核準后方可報銷相應費用。b) 公 司行政人員個人汽車、摩托車只有在辦理公司事務的前 提下，才能給予補貼。采用實報實銷的辦法，汽車的最高限額為每月 800 元，若有到機場接 送高層主管或公司客人，可增加每單程 30 元報銷標準，超過 800 元 須經總經理簽字認可后方可報銷；

10、異地出差可報銷來回過橋費及相關 油費；摩托車的最高限額為每月 400元，超過 400 元必須經總經理簽 字認可后方可報銷。辦理報銷手續時，都必須提供相應單據(如停車 費、過橋費，汽油費等)的原始發票實報實銷。受此補貼的員工原則 上都不得再另行報銷其他與其有關的費用，如出租車費用等。說明： 員工已享受任何其他車貼福利者 , 不享受本辦法規定待遇。 公司公務用車的優先安排次序為：a) 客戶或來賓機場接送與參觀；b) 副總級以上高級管理人員公務用車；c) 工程師緊急維修響應；d) 攜帶貴、重物品或機要資料、票證的公務活動；e) 單次車程在30公里以上的遠程緊急公務活動；f) 其他公務用車。凡符合上述

11、規定需要首次申請限額 200 元的上海公共交通卡的員工， 請填寫人員異動審批表經部門經理審批后在每月 25 日前交人事 部集中報批處理，凡經批準采用公共交通卡的員工以后每月第一周內 憑單張公共交通卡沖值發票一次性報銷上月交通費。五、住宿費用標準和說明：1. 標準： 辦事處住宿標準：員地點八、Y卜籍（包括臺港澳籍）人員及副總級以上人員（以上人員限額內實報實銷）其他員工（參照本規定的標準享有出差補貼）北京福建大廈（四星、距辦事處車程10分鐘）398元單人出差：豪威大廈（距辦事 處車程10分鐘）標間224兀、 單人間190元。二人以上：匯園公寓（屬酒店式公寓，距辦事處步行5分鐘）： 一室標間12人3

12、00元；二室 標間34人350元。凱康國際酒店（四星、距辦事處車程10分鐘）360元五洲大酒店（四星、距辦事處 步行3分鐘）12月至次年3月360元；4月8月及11月420元；910月550元。濟南華能大廈267元金伯利酒店（距辦事處步行5分鐘）：單人間180元標間160元廣州三寓賓館（距辦事處步行20分鐘）:駿暉樓322元三寓賓館（距辦事處步行20分 鐘）:春暉樓216元華泰賓館（距辦事處車程15分鐘）：207元非辦事處住宿標準:地點單雙人共三人共人計計天津、重慶、深圳、東莞、福州、杭州、南京、青島、大連、廈門250300350其他省會城市200250300非省會城市180230280常駐住

13、房補貼:職位地區北京、廣州其他城市部門經理2500元/月1500元/月非經理員工1500元/月1200元/月六、餐費補貼說明：1. 員工因公到常駐地以外的城市出差（不含上海），每天有50元的伙食津貼，逢法定假日津貼加倍（不得再另行申請加班工資）；如有申請報銷交際餐費（含早茶，夜宵）者，則不再享受該餐津貼。 伙食津貼填寫金額應為早餐10元，中餐和晚餐各為20元；可享 受報銷的時間限定條件是：早餐為& 00 am以后、午餐為1: 00pm 以后、晚餐為19： 00pm以后仍在出差途中。2. 司機的餐費補貼按合富工作時間與加班管理辦法規定執行。3. 員工因公到上海工作，一般不得享受相關出差餐

14、費補貼的福利待遇，但在公司未提供餐飲的情況下，在休息日可申請早餐10元，午餐20元，晚餐20元的補貼。遇到法定節假日公司安排 外地員工來滬執行特定緊急工作任務，且公司沒有統一安排就 餐，員工也不申報加班補償的情形下，員工可按公司既定出差餐費補貼政策申請補貼。即早餐 20 元、午餐 40 元、晚餐 40 元標準申報出差補貼。七、交際費用說明：員工外出聚（就）餐、請客：為加強公司內部員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動，公司經理級以上員工（如有必要，銷售人員）可以安排公司內部的員工聚（就）餐；為公關或銷 售的目的，公司經理級及以上員工（如有必要，銷售員）可以請客， 但必須遵守以下

15、規定：a. 屬于事先預知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。b. 這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。c. 所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報 銷時向其上一級主管說明具體原因。d. 各級經理有責任和義務對此類費用的發生加以控制和管理。e. 報銷時應注明所有在場人員姓名。八、雜費報銷說明：1.勞務費：總部勞務費需事先填報使用臨時勞務人員申請表，經核準后由人事部統一報銷，非總部所在地發生大宗貨運，如有大批貨物（儀器、試劑）到公司或各辦事處而人手不夠時，在取得部門主管同意后可外請人員幫忙。如無法取得完整、真實、有效的原

16、始憑證，請相關人員另簽簽收單并附該外請人員之身份證復印件以備報銷。其它費用：除另有特別規定外，一律以合法之憑證為可否報銷之依據九、手機費用標準和說明：1.標準：合富集團手機費用報銷標準內勤外勤銷售類工程類職級高銷額 最報限職級最高報銷限額職級最高報銷限額有 辦 事 處無辦 事 處有 辦 事 處無辦 事 處兼職工程師臺籍內勤經 理/總監/財 務長350副總、總 監、臺籍 經理及 以上職 務500550800手機450負責1-3臺機50元;負責4臺及以上聯系全國部門經理、駕駛員200銷售經理250350維修經理250300主任；助理100其他銷售類人員180280其他維修人員180200機的70元

17、其他因公休凡屬于管理類經理費用報銷參照上述銷售、維修經息日經常待50理標準，其余不屬于管理類經理一律參照其他人員命職員標準。2.說明: 員工必須嚴格按照“合富集團手機費用報銷標準”規定的 部門，職務和級別，報銷限額標準等進行報銷。 報銷必須憑手機費發票（帳單），填寫“費用及差旅費報銷 申請單”進行報銷，其他非手機費發票（帳單）一律不得 報銷。 凡在公司報銷手機費用的員工，必須提供其手機號碼，每 天8 00-23 : 00開機。如發現由于關機聯系不上，且無合 理原因，則員工直屬經理有權決定停止該員工報銷手機費。 凡在“合富集團手機費用報銷標準”上未列出的其他員工， 若確因工作需要報銷手機費的或遇

18、公務需要用自己手機的，須經總經理批準后，方可比照“合富集團手機費用報 銷標準”進行報銷。若當月確有特殊情況，造成持公司手機的員工手機費超出正常的報銷 標準，有總經理特批后方可報銷，否則超出部分從其報銷中扣除。原 則上除在以上情況以外的其他情況下，員工將不被允許報銷手機費。 異地臨時支援是指員工為完成維修、裝機等臨時專項任務 被公司安排至常駐地以外城市臨時工作 1-3 個月的情形。a) 員工除臨時工作城市外不需要在到其他城市出差的， 員工 可以在臨時工作地城市購買充值卡，用于在當地的通訊， 限額報銷標準為 200 元/ 月，憑定額發票報銷。同時員工 可繼續使用其本人原有手機卡， 方便與原常駐工作地的聯 系，原有卡的報銷保持原有標準。 期間停