1、信息化項目調研提綱一、 公司組織機構1、 公司年度經營目標和管理目標2、 目前情況下的組織機構、人員配備和基本職能3、 組織機構設置中存在的問題4、 新的組織建設設想、組織機構設置、基本職能和人員安排二、 企業(yè)經營模式和競爭優(yōu)勢1、 目前的競爭優(yōu)勢2、 進一步提高企業(yè)在客戶整個供應鏈上的不可替代性的具體目標3、 公司領導關心的主要問題和要實現(xiàn)的管理目標是什么?4、 對實現(xiàn)信息化的基本需求和期望目標是什么？5、 目前經營中需進一步改進的方面？對信息化實施需要解決的主要問題？三、 目前企業(yè)應用計算機管理的現(xiàn)狀1、 網絡和硬件情況2、 計算機應用的需求四、 銷售管理（Order Management

2、）1、銷售組織結構如何？2、銷售預測的依據(jù)和方法？3、銷售合同是如何形成和管理的？4、如何接收訂單的和傳遞訂單信息的？銷售訂單的完成率如何？5、如何進行訂單的批準、調整和取消？與生產的銜接如何？6. 出口訂單與國內訂單有何聯(lián)系和不同？7、銷售發(fā)貨流程如何？有何單據(jù)？具體登錄哪些信息？10、發(fā)貨計劃如何制定？ 11、是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?12、 如何進行發(fā)貨確認？13、銷售退貨情況：有無退貨？退貨流程如何？審批權限如何控制？14、如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務？15、如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務？16、銷售業(yè)務流程和主要信

3、息傳遞交易所及報務有哪些？17、銷售業(yè)務處理過程中最關心的問題有哪些？18、期望應用信息解決的問題有哪些？五、 計劃管理1、生產計劃的制定部門和責任人？2、生產計劃制訂的周期、依據(jù)和主要關注點是什么？3、生產計劃制訂的流程是什么？生產計劃履蓋周期情況？4、生產計劃制訂、實施生產過程控制的難點和存在的問題是什么？5、生產計劃制訂的層次如何？如何確保生產計劃的可行性？6、希望實施信息化要解決生產計劃安排中的哪些問題？7、生產計劃制訂過程中有哪些單據(jù)和報表？六、 生產管理1、生產管理的職能部門、人員情況如何？2、下級生產單位的組織結構如何？如何劃分？3、生產加工單的產生依據(jù)、內容和制訂的流程是怎樣的

4、？如何確保生產加工單的可行性？3、生產加工單的流轉流程如何？如何確認加工單完工結束？4、每月各工種額定加工數(shù)量是多少？5、生產加工中出現(xiàn)報廢的處理流程如何？6、補充下達的生產加工單如何處理？7、生產能力平衡處理辦法是什么？8、生產過程中原輔料使用如何控制、核算和退庫處理？9、影響生產效能發(fā)揮的主要因素有哪些？10、生產管理的工作流程？存在的難點和存在的問題是什么？11、希望實施信息化要解決生產管理中的哪些問題？12、生產管理過程中有哪些單據(jù)和報表？七、 采購 （Purchase Order）1、 公司目前供應鏈情況如何？主要影響主產的采購供應有哪些問題？2、 公司目前對原料的采購采取何種方式？

5、提前時間如何？l 按批量采購l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購l 其他3、 采購組織結構和采購人員構成，采購職責方面公司與總公司間的關系如何？4、 采購過程控制中存在問題有哪些？5、 如何進行供應商認證與管理工作的？是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。6、 采購計劃是如何生成的？采購計劃的審批流程和權限是怎樣的？7、 對于采購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？8、 采購計劃是否存在調整的情況？審批程序是怎樣的？9、 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？10、 是否所有采購都需首先提交采購申請？11、 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固

6、定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。12、 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？有無金額限制？13、 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？14、 采購入庫的數(shù)量與質量的驗收流程如何？不合格物料如何處理？15、 采購入庫是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？16、 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？有無控制？處理流程是怎樣的？17、 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質量低于訂購要求，有無跟蹤？處理流

7、程是怎樣的？18、 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？19、 認為一個采購訂單已經完成的標志是什么？（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？20、 采購過程的單據(jù)和報表有哪些？21、 采購管理存在的主要問題是什么？22、 希望實施信息化要解決庫存采購管理中的哪些問題？八、 庫存（Inventory Management）庫存組織1、 目前庫存的物理分布（或邏輯上）的區(qū)分是怎樣的？有無下一級倉庫設置？2、 在同一子庫中有無實行庫位管理？哪些物料的庫存有時效管理要求？3、 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成

8、品、成品、盤具、備品備件、包裝等。4、 如何管理不同階段的半成品庫存？是否有專門的子庫存放半成品及成品？5、 有長期滯留的原輔料庫存嗎？其產生的主要原因是什么？6、 成品庫存管理的要點是什么？發(fā)貨需識別的信息是什么？庫存量有無控制？7、 庫存物資是否使用批號進行控制？批號如何生成？8、 是否確定物料的安全庫存？最大-最小庫存？如何確定重新訂貨時間？9、 采購入庫時倉庫的接收流程？包括檢驗流程？有哪些單據(jù)？10、 采購退貨流程？外協(xié)件的檢驗退貨流程？11、 如何對半成品及成品進行發(fā)放？發(fā)放依據(jù)和單據(jù)有哪些？12、 生產物料的發(fā)放和退貨流程？13、 銷售退回的處理類型及處理流程如何？14、 倉庫是

9、否使行手工帳登記？15、 是否有對庫存中的物料進行調撥情況？材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？16、 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？17、 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調整的依據(jù)是什么？18、 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）19、 是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？20、 倉庫與生產、財務對帳的內容有哪些？何時對帳？21、 倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時如何處理？22、 庫存盤點結果的財務處理？23、 庫存臺帳和報表有哪些？24、 庫存管理存在的主要問題是什么？25、 希望實施信息化要解決庫存管理中的哪些問題？九、 財務部分（Financial）1、 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？2、有幾套財務帳？之間關系如何？內部往來業(yè)務及與總公司間關系如何？3、目前所使用的會計科目結構？4、憑證審批流程5、有哪些外幣業(yè)務?6、會計處理及結帳流程有哪些？7、成本核算方法和流程如何？存在哪些問題？8、發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如