1、泓域咨詢/關于成立大氣污染治理設備公司實施方案關于成立大氣污染治理設備公司實施方案xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 行業發展分析17一、 行業發展概況17二、 市場規模18第三章 公司成立方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四

2、章 背景及必要性32一、 行業發展趨勢32二、 行業壁壘32三、 影響行業發展的重要因素34四、 積極主動融入粵港澳大灣區36五、 項目實施的必要性36第五章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事47第六章 發展規劃分析49一、 公司發展規劃49二、 保障措施50第七章 風險防范52一、 項目風險分析52二、 項目風險對策54第八章 項目選址分析57一、 項目選址原則57二、 建設區基本情況57三、 全力打造國家級創新平臺59四、 項目選址綜合評價59第九章 項目環境保護60一、 環境保護綜述60二、 建設期大氣環境影響分析61三、 建設期水環境影

3、響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析65五、 建設期聲環境影響分析66六、 環境影響綜合評價67第十章 經濟效益評價68一、 基本假設及基礎參數選取68二、 經濟評價財務測算68營業收入、稅金及附加和增值稅估算表68綜合總成本費用估算表70利潤及利潤分配表72三、 項目盈利能力分析72項目投資現金流量表74四、 財務生存能力分析75五、 償債能力分析76借款還本付息計劃表77六、 經濟評價結論77第十一章 投資估算及資金籌措79一、 投資估算的依據和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金84流動資金估算表84五、 總投資8

4、5總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 進度實施計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十三章 總結90第十四章 附表92主要經濟指標一覽表92建設投資估算表93建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表102項目投資現金流量表103借款還本付息計劃表104建筑工程投資一覽表105項目實施進

5、度計劃一覽表106主要設備購置一覽表107能耗分析一覽表107報告說明xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資288.00萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xx（集團）有限公司出資352萬元，占xxx投資管理公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資33814.04萬元，其中：建設投資26617.24萬元，占項目總投資的78.72%；建設期利息779.39萬元，占項目總投資的2.30%；流動資金6417.41萬元，占項目總投資的18.98%。項目正常運營每年營業收入68700.00萬元，綜合總成本費用52633.88萬元，

6、凈利潤11764.60萬元，財務內部收益率26.98%，財務凈現值17337.91萬元，全部投資回收期5.40年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據中國環境保護產業協會對外發布中國環保產業發展狀況報告（2018），在大氣污染防治領域，打贏藍天保衛戰（包括藍天保衛戰和柴油貨車污染治理兩個標志性戰役）投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環保產業的產品和服務約2530億元。未來三年，大氣污染防治領域環保業務收入平均每年將增加843億元。在水污染防治領域，打好碧水保衛戰（包括水源地保護攻堅戰、城市黑臭水體治理攻堅戰、長江保護修復攻堅戰、渤海綜合治理攻堅戰、農

7、業農村污染治理攻堅戰）投資約為1.8萬億，環保產業的產品和服務需求約9200億元。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本640萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事大氣污染治理設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx

8、投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發

9、展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給

10、結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11325.599060.478494.19負債總額4581.103664.883435.83股東權益合計6744.495395.595058.37公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29996.2223996.9822497.17營業利潤6083.544866.834562.65利潤總額4969.3

11、73975.503727.03凈利潤3727.032907.082683.46歸屬于母公司所有者的凈利潤3727.032907.082683.46（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈

12、的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11325.599060.478494.19負債總額4581.103664.883435.83股東權益合計6744.495395.595058.37公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29996.2223996.9822497.17營業利潤6083.544866.834562.65利潤總額4969.373975.503727.03凈利潤3727.032907.082683.

13、46歸屬于母公司所有者的凈利潤3727.032907.082683.46六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立大氣污染治理設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國煙氣除塵于20世紀60起步，直至1985年中國環保產業協會電除塵委員會成立，除塵技術研究上升到了一個新臺階，電除塵行業的高速發展和繁榮，袋式除塵、電袋復合式除塵等技術產品應用也逐步涌現；2013年的全國性大范圍霧霾（以PM2.5為主）引發了全民關注，政府出臺了一系列治霾措施，2013年9月出臺的大氣污染防治行動計劃提出到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上；京津

14、冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%。顆粒物減排（特別是重點區域）成為未來3-5年內大氣治污的重中之重。當前和今后一個時期，我市發展仍處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇大于挑戰。從國際來看，當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情影響深遠，但是和平與發展仍然是時代主題，東盟取代歐盟成為我國第一大貿易伙伴，越南與歐盟的自由貿易協定已經生效，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）正式簽署，這給我市全面建設面向東盟開放合作的現代化南疆國門城市帶來重大新機遇。從國內來看，我國已進入高質量發展階段，國家加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進

15、的新發展格局，深入推進“一帶一路”建設，大力推進西部陸海新通道建設，更加重視革命老區、民族地區、邊疆地區發展，這些對我市擴大有效投資、產業轉型升級、實現高質量發展帶來重大新機遇。從全市來看，雖然發展基礎仍不夠牢固，傳統產業拉動力減弱，新興產業培育還不夠快，服務業發展水平偏低，農業結構不夠合理，創新能力不足，基本公共服務保障不足，縣域經濟發展不平衡，城鄉協調發展和收入分配差距較大，但是經過5年大力實施“兩篇大文章”“四大攻堅戰”戰略任務，量的累積推動了質的提升，經濟實力不斷增強，基礎設施不斷完善，一批“雙百雙新”“雙十雙新”產業項目加快建設，主要經濟指標增幅連續多年排在全區前列，夯實了發展基礎，

16、增強了發展后勁，提升了發展信心。同時，我市又處于國內國際雙循環重要節點樞紐，享受的中國（廣西）自由貿易試驗區等政策紅利持續釋放，為我市當前和今后一個時期高質量發展注入了強勁動力。要科學分析新發展格局下崇左的區位優勢、特色優勢、比較優勢，找準工作突破口、增強工作主動性，進一步解放思想、改革創新、擴大開放、擔當實干，進一步增強機遇意識和風險意識，立足基本市情，保持戰略定力，善于在危機中育先機、于變局中開新局，把崇左特色優勢更好地轉化為開放優勢、合作優勢、發展優勢，推動崇左經濟社會持續快速發展、不斷趕超跨越、后來居上，奮力譜寫全面建設社會主義現代化崇左發展新篇章。（三）項目選址項目選址位于xxx（以

17、最終選址方案為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套大氣污染治理設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積82680.46，其中：生產工程52309.28，倉儲工程17489.63，行政辦公及生活服務設施9019.21，公共工程3862.34。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資33814.04萬元，其中：建設投資26617.24萬元，占項目總投資的78.72%；建設期利息779.39萬元，占項目總投資的2.30%；流動資金6417.41萬元，占項目總投

18、資的18.98%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：68700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52633.88萬元。3、凈利潤（NP）：11764.60萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.40年。5、財務內部收益率：26.98%。6、財務凈現值：17337.91萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 行業發展分析一、 行業發展概況大氣污染治理行業可細分為煙氣脫硫、脫硝及除塵。污染源則主

19、要來自工業，如電力、黑色金屬冶煉及非金屬礦化制品行業。隨著近幾年全國大范圍內尤其是華北地區大量霧霾天氣的出現，大氣污染再度成為社會關注的焦點。我國煙氣除塵于20世紀60起步，直至1985年中國環保產業協會電除塵委員會成立，除塵技術研究上升到了一個新臺階，電除塵行業的高速發展和繁榮，袋式除塵、電袋復合式除塵等技術產品應用也逐步涌現；2013年的全國性大范圍霧霾（以PM2.5為主）引發了全民關注，政府出臺了一系列治霾措施，2013年9月出臺的大氣污染防治行動計劃提出到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上；京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、2

20、0%、15%。顆粒物減排（特別是重點區域）成為未來3-5年內大氣治污的重中之重。根據2018年5月生態環境部公布的2017中國生態環境狀況公報，338個城市發生重度污染2311天次、嚴重污染802天次，以PM2.5為首要污染物的天數占重度及以上污染天數的74.2%，以PM10為首要污染物的占20.4%。PM2.5年均濃度比2016年下降6.5%，PM10年均濃度比2016年下降5.1%，二氧化硫年均濃度比2016年下降18.2%，二氧化氮年均濃度比2016年上升3.3%。若不扣除沙塵影響，338個城市中，環境空氣質量達標城市比例為27.2%，超標城市比例為72.8%。藍天保衛戰成效顯著，大氣污

21、染防治行動計劃空氣質量改善目標和重點工作任務全面完成。二、 市場規模根據國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、環境保護部公布的“十三五”節能環保產業發展規劃，“十二五”期間，在國家一系列政策支持和全社會共同努力下，我國節能環保產業發展取得顯著成效。產業規模快速擴大，2015年產值約4.5萬億元，從業人數達3000多萬。產業集中度明顯提高，涌現出70余家年營業收入超過10億元的節能環保龍頭企業，形成了一批節能環保產業基地。節能環保服務業保持良好發展勢頭，合同能源管理、環境污染第三方治理等服務模式得到廣泛應用，一批生產制造型企業快速向生產服務型企業轉變。根據國家統計局數據，2016年，我國環境污

22、染治理投資總額為9220億元，比2001年增長6.9倍。其中，城鎮環境基礎設施建設投資5412億元，比2001年增長7.3倍；工業污染源治理投資819億元，增長3.7倍；當年完成環境保護驗收項目環境保護投資2989億元，增長7.9倍。工業污染源治理投資中，治理廢水投資108億元，比2001年增長0.5倍；治理廢氣投資562億元，增長7.5倍；治理固體廢物投資47億元，增長1.5倍；治理噪聲投資0.6億元，與2001年基本持平；治理其他投資102億元，增長5.2倍。2017年全國環境污染治理投資為9,538.95億元，同比增長3.46%。國家財政資金支撐，為環保投資提供持續可靠的發展動力。201

23、7年，伴隨著大氣、水、土壤污染防治行動計劃收官，環保產業的總體規模進一步擴大，成為拉動經濟增長重要支柱。發達國家環保產業發展經驗來看，當治理環境污染投資占GDP比例達到1%-1.5%時，可以控制環境惡化的趨勢；比重高達到3%時才能使環境質量得到明顯改善，且投資高峰期一般可持續10年以上。中國的環境污染治理投資總額占比最高在2010年，達到1.84%，仍然未超過2%。截至2016年，占比下降到1.24%。2016年GDP總額為74.4萬億，增速7.99%。2020年中國GDP為101.6萬億，假設環境污染治理投資總額達到2%，則2020年中國環境污染治理投資將有2.03萬億元的空間。根據中國環境

24、保護產業協會對外發布中國環保產業發展狀況報告（2018），在大氣污染防治領域，打贏藍天保衛戰（包括藍天保衛戰和柴油貨車污染治理兩個標志性戰役）投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環保產業的產品和服務約2530億元。未來三年，大氣污染防治領域環保業務收入平均每年將增加843億元。在水污染防治領域，打好碧水保衛戰（包括水源地保護攻堅戰、城市黑臭水體治理攻堅戰、長江保護修復攻堅戰、渤海綜合治理攻堅戰、農業農村污染治理攻堅戰）投資約為1.8萬億，環保產業的產品和服務需求約9200億元。中國儀器儀表行業是一個高速、平穩發展的行業。根據國家統計局數據，2020年中國儀器儀表制造業營業收入達7660

25、億元，較2019年增加了40.81億元；2020年利潤總額達819.7億元，較2019年增加了64.94億元。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配

26、置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、大氣污染治理設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合

27、法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資288.00萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xx（集團）有限公司出資352萬元，占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常

28、、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職

29、責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負

30、責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證

31、。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃

32、和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃

33、，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年

34、6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、王xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年

35、8月至今任公司獨立董事。5、余xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、孫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、邵xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、吳xx，中國國籍，1978年出

36、生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以

37、彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的2

38、5%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實

39、行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出

40、辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 行業發展趨勢受政策以及上游行業經營狀況好轉等因素拉動，環保業務營收、利潤繼續保持快速發展的良好勢頭。環保產業發展或有以下兩個趨勢：首先，由市政公用領域向環境治理全領域轉型。中國環保產業的快速發展得益于本世紀初推行的市政公用事業市場化改革，經過十余年發展，目前市政公用領域市場已趨于飽和，隨著環境形勢的不斷變化和國家政策的引導，環保企業的業務領域正快速向工業污染治理、農村環境綜合整治等環境領域開拓。其次，產業集聚化趨勢凸顯，行業集中度逐步提升。近年來，一些具代表性的環保企業通過并購實現了跨越式發展，同時也提高了行業集中度。此外，

41、通過并購整合和投資經營，環保企業可迅速整合形成產業鏈，延長產品線，提升技術服務水平及內部運營效率。儀器儀表制造業是國民經濟各部門以及基礎設施建設提供精密專業檢測裝備的先進制造產業，通常應用于電力監測、建筑測量以及專用設備監控等領域，是自動化領域發展的關鍵行業。隨著科技的發展，對儀器儀表監測的精確度及穩定性的要求也逐漸提高，儀器儀表行業面臨著新的發展時期。二、 行業壁壘1、資金壁壘本行業對營運資金的需求量較大。由于設備生產周期較長，下游客戶往往根據項目實施進度支付設備進度款項，同時，部分客戶內部付款審核手續復雜、付款周期較長，企業可能需要墊付較多的資金進行生產安裝，另外，項目完工后一般有質保期，

42、項目尾款一般在質保期完成后才能收回。此外，企業還需要投入大量資金用于技術研發和購置專業化生產設備。2、技術壁壘本行業屬于技術密集型行業，除了涉及機械制造、機電一體化設計技術之外，還需具備設備智能控制、溫度等參數的監測與控制、生產工藝自動化及故障診斷等技術基礎，同時需具備根據客戶需求進行開發設計、生產工藝實施、質量控制、售后服務等能力。大氣污染物排放標準的日趨嚴格，以及水泥、鋼鐵、有色金屬、電力等行業內的大、中型企業設備配套工程的復雜性和多樣化的需求，對設備制造商的設計、技術、工藝、質量控制、售后服務等方面提出了更高的要求。制造商必須不斷推進產品性能、技術創新和生產工藝流程的改善，以獲取競爭優勢

43、和利潤空間。因此，技術研發、生產加工工藝的積累和相關質量管理能力等都成為進入行業的壁壘。3、人才壁壘國內環保領域人才仍處于缺乏的狀態。環境保護是多專業交叉、多領域細分的復雜科學，環保企業在技術方面的研發和市場開拓，也在著重尋找這一類高素質的員工伙伴，這就使得環保行業更加需要復合型人才或者說跨界人才作為支撐。其中，技術型的復合人才具備了環保產品研發的遠見和多領域知識的專業基礎，他們更加懂得用適合的新材料、新能源，以及軟硬件技術開發新產品；而市場型的復合人才則掌握著豐富的對外拓展渠道，他們易于將環保理念和產品帶入到新的市場，促進技術的市場轉化率。目前來看，這兩類人才都是環保行業所極為欠缺的。人才也

44、是進入該行業的一大壁壘。三、 影響行業發展的重要因素1、有利因素國家政策的大力支持近年來，國家加大對大氣污染、水污染治理的整治力度，針對不同行業不斷出臺具體的政策文件，包括火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）、煤電節能減排升級與改造行動計劃（20142020年）、燃煤發電機組環保電價及環保設施運行監管辦法、大氣污染防治行動計劃、水污染防治行動計劃等等。這些產業政策為我國環境治理行業的企業提供了良好的發展環境，帶來了巨大的機遇，有利于整個環境治理行業的快速健康發展。國內除塵市場、脫硫脫硝市場、水處理市場的合計規模在政策導向和人們對環境的關注度不斷提升的雙重作用下得到極大拓展。廣闊

45、的下游市場，為環境治理行業提供了巨大的發展空間，本行業將迎來新一輪爆發的發展機遇。近年來，我國環境治理行業不斷通過與國外領先企業進行技術合作、合資經營等方式，在引進、吸收、消化國際先進技術的基礎上進行再創新，開發出一大批適合我國國情的新技術、新工藝、新設備，技術和設備的國產化率不斷提高，國產技術與設備的性價比優勢日趨明顯，促進了本行業核心競爭力的形成。2、不利因素現代化管理思想薄弱本行業的眾多企業規模有限，尚未樹立現代化管理思想，企業管理水平和資本市場運作程度比較滯后，企業的融資能力限制了企業對市場的開拓能力。企業體制、機構和人才與信息化的建設要求不相適應，從而制約了企業的壯大。競爭無序、市場

46、集中度低本行業存在一定程度的市場競爭無序、規范性差、監管力度有待加強等問題。行業中的眾多企業規模有限，在經營上區域性特征較為明顯，整個行業的市場份額較為分散，行業集中度較低，從而影響和制約行業內優秀企業的快速健康發展。四、 積極主動融入粵港澳大灣區按照自治區東融戰略，主動參與北部灣經濟區和粵港澳大灣區兩灣聯動，加快崇左通往防城港、欽州的向海通道建設，在北部灣經濟區開放發展中有新作為；主動融入大灣區先進制造業體系，有序承接大灣區日用化工、日用品、健康體育用品、紡織服裝等消費品加工業和電子信息、人工智能、無人機、生物醫藥等新興產業，積極推動大灣區科技成果向崇左轉移轉化。探索與大灣區合作共建產業園區

47、，將崇左打造成有機銜接大灣區開放合作的先行區，加快建設面向大灣區優質農產品供應基地。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股

48、東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所

49、述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，

50、給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除

51、法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司

52、控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公

53、司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部

54、門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自

55、己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；

56、（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則