1、Kingdee金蝶企業(yè)管理專家EAS財務(wù)會計專業(yè)術(shù)語解釋財務(wù)會計部-李蘇霞導(dǎo)讀伴隨EAS的客戶增多，為關(guān)心相關(guān)實施人員準(zhǔn)確理解總賬模塊 中的相關(guān)專業(yè)術(shù)語特制作本文檔。日常的客戶維護(hù)中實施人員由于 所學(xué)專業(yè)的限制專門難再短時刻內(nèi)一下掌握所有的會計專業(yè)術(shù)語， 給日常客戶溝通帶來困難，以下內(nèi)容就日常業(yè)務(wù)中使用的專業(yè)名詞 做出詳細(xì)的解釋。面按照總賬系統(tǒng)的功能：初始化設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、憑證2 / 29處理、賬簿報表處理、期末處理五組術(shù)語適用對象初次接觸EAS總賬模塊的開發(fā)人員、實施顧問等。3 / 29請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何 協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能

2、方面的信息，不能 以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務(wù)的依 據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時變更，恕不另行通知。目錄1.1初始化設(shè)置 .111.1.1 業(yè)務(wù)參數(shù)初始化設(shè)置( Business Parameter Setup )1.1.2 系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置 (System Parameter Setup) .1.1.3 報告貨幣( Reporting Currency) . 11. 11114 / 291.1.4 匯率( Exchange Rate). 121.1.5 科目類不( Account Sort). 121.1.6 損益類科目( Profit and Loss Account

3、s). 121.1.7 外幣統(tǒng)賬制 (Foreign Currency F use) . 131.1.8 外幣分賬制 (Foreign Currency self-help ) . 131.1.9 結(jié)算方式( Settlement Type). 131.1.10. 結(jié)算號 (Settlement Bill No.)141.1.11. 現(xiàn)金流量項目 (Cash Flow Item)141.1.12. 試算平衡( Trial Balance )141.2總賬基礎(chǔ)資料 .141.2.1 憑證類型( Voucher Type). 14175 / 291.2.2 原幣( Original Currenc

4、y). 151.2.3 本位幣( Local Currency). 151.2.4 期初匯率( Period-open Exchange Rate). 151.2.5 期末匯率( Period-end Exchange Rate). 151.2.6 固定匯率( Fixed Rate) . 151.2.7 浮動匯率 (Floating Rate) . 161.2.8 外幣 (Foreign Currency) . 161.2.9 直接匯率 (Direct Rate) . 161.2.10 . 間接匯率(Indirect Rate)161.2.11 . 會計期間( Account Period )

5、171.2.12 . 會計科目( Account)1.2.13. . 科目級不( Account Lever )196 / 29171.2.14. 表外科目( Out of Account )171.2.15. 成本(費用)中心( Cost Center )181.2.16. 利潤中心( Profit Center )181.2.17. 成本對象( Object )181.2.18. 憑證分錄( Voucher entries )181.2.19. 核算項目( Assistant )1.2.20. 科目自定義屬性( Assistcustomizedproperty )197 / 291.2.2

6、1. 輔助賬( Assistrecord )191.2.22. 記賬分類( KAClassfication )191.2.23. 客商分析碼( BizAnaylysisCode )201.3憑證處理 .201.3.1 會計憑證( Voucher). 201.3.2 憑證摘要( Description of Voucher). 201.3.3 憑證套打( Voucher Print user-defined). 211.3.4 匯總打印( Consolidated Print). 211.3.5 連查明細(xì)賬( Co-Inquiring Ledger). 211.3.6 附件(Attachment) .211.3.7 內(nèi)部往來( interior account cussent).21228 / 291.3.8 審核憑證( Approve).211.3.9 反審核憑證( Reverse Approve).221.3.10 . 憑證過賬(Posting)221.3.11 . 憑證反過賬(