1、費用內控與網上報銷系統功能手冊第一章：系統功能簡介3第二章：系統功能介紹4一、系統登錄4二、基礎設置51、部門設置52、角色設置83、人員設置84、數據字典10二、流程設置11三、系統設置131、管理權限設置132、操作權限設置143、角色權限設置144、采購審批查詢權限155、修改密碼156、系統初始化157、友情提示信息發布168、系統運行參數設置16四、科目設置171、財務科目172、預算科目183、部門預算科目204、預算科目對照表20四、預算管理211、預算過程212、財務填報223、預算填報244、預算追加275、預算調整286、預算審核287、預算追加審核288、預算調整審核28

2、9、項目預算填報2910、項目預算審核29五、費用申請291、報告申請單292、采購審批單303、臨時采購審核314、采購審批單審核32六、報銷管理321、一般報銷322、一般報銷審核333、其他報銷344、其他報銷審核34七、財務管理341、一般報銷給付342、一般報銷給付撤銷353、其他報銷給付364、其他報銷給付撤銷36八、查詢統計361、預算查詢362、預算追加查詢373、臨時采購查詢374、采購審批單查詢385、一般報銷查詢386、預算調整查詢397、費用情況查詢39第一章：系統功能簡介中國重汽（香港）有限公司橡塑件制造部的費用內控與網上報銷系統已正式上線，且能將預算、預算調整、預算

3、追加、費用報銷、費用給付等業務一站式解決，大大節省了預算管理及報銷的難度，且查詢簡單，統計精確，獲得該單位的好評。該系統包含且不限于以下功能：1）、基礎設置：業務主管設置、分管領導設置、參數設置2）、科目設置：財務科目、預算科目、部門預算科目、預算科目對照3）、預算管理：預算過程、財務填報、預算填報、預算追加、預算審核、追加審核4）、報銷管理：一般報銷、一般報銷審核5）、財務管理：一般報銷給付6）、流程設置：流程設置7）、費用申請：報告申請單、采購審批單、報告申請審核、采購審批單審核8）、查詢統計：預算查詢、預算追加查詢、報告申請查詢、采購審批單查詢、一般報銷查詢、費用情況查詢簡易演示版本地址

4、 : 在以上網址的界面中，找到費用內控與網上報銷系統并點擊進入即可。同時，正是使用地址為：軟件定價：￥40000.00元優惠活動：現8折優惠，￥32000.00元源碼出售：￥70000.00元軟件技術支持：凌峰科技軟件技術工作室telq：1365357031email：1365357031 第二章：系統功能介紹一、系統登錄輸入系統分配的登陸賬號以及對應的密碼和頁面上顯示的隨機驗證碼，驗證通過后，可登錄成功，并打開系統主界面，如下圖：界面最上方是單位logo標志，左側為權限菜單導航，右下方為主操作區域。登陸后默認顯示桌面，包含了系統幫助、日歷、待辦事項、友情提示信息和技

5、術支持信息等相關內容。左側導航菜單根據當前登錄人員的權限不同，現實的內容頁不同，下面將所有功能做具體介紹。二、基礎設置1、部門設置點擊左側導航中的”基礎設置->部門設置”菜單，可打開部門設置功能。如圖：中間部分為部門信息樹，以樹狀結構展現了當前單位的部門結構信息。右側是部門信息列表，將部門數據以列表形式展示出來，同時具備了增加、刪除、修改以及設置相關業務主管和分管領導的功能?！驹黾印浚禾砑有碌牟块T信息。填寫部門編號、部門名稱并選擇上級部門以及部門狀態后，點擊“保存”可完成部門信息的添加。點擊“取消”退出添加功能?！拘薷摹浚涸诹斜碇?，通過復選框選擇一個待修改的部門信息后，點擊“修改”按鈕，

6、彈出當前選擇部門的詳細信息頁，在頁面中修改相應項目后，點擊“保存”可完成部門信息修改。點擊“取消”退出修改功能。【刪除】：刪除選中的部門信息。在列表中，通過復選框選擇一個或多個待刪除的部門信息后，點擊“刪除”按鈕，系統彈出下圖提示框，確認刪除，點擊“確定”，否則點擊“取消”，可退出刪除功能?！静樵儭浚焊鶕Q，查詢名稱相近的部門信息。在文本框中，輸入待查詢的部門名稱，點擊“查詢”按鈕，則系統將名稱與輸入相似的所有部門信息，以列表形式展示出來?！緲I務主管】：設置對應行部門的業務主管。業務主管是單據審核流轉過程中的一個重要角色和重要流轉步驟。在列表中，點擊對應部門所在行“業務主管”列的“設置”按鈕

7、，彈出如下選擇頁面：選擇相應的業務主管后，點擊彈窗最上面的“保存設置”，即可完成業務主管的設置?！痉止茴I導】：設置對應行部門的分管領導。分管領導是單據審核流轉過程中的一個重要角色和重要流轉步驟。在列表中，點擊對應部門所在行“分管領導”列的“設置”按鈕，彈出如下選擇頁面:選擇相應的業務主管后，點擊彈窗最上面的“保存設置”，即可完成業務主管的設置。2、角色設置點擊左側導航中的”基礎設置->角色設置”菜單，可打開角色設置功能。如圖：角色設置，體統系統中人員角色維護的功能。包含增加、修改和刪除等。角色添加和修改頁面如下圖：點擊“保存”，可完成角色的添加或修改工作。點擊“取消”放棄角色信息維護。3

8、、人員設置點擊左側導航中的”基礎設置->人員設置”菜單，可打開部門設置功能。如圖：中間部分為部門信息樹，以樹狀結構展現了當前單位的部門結構信息。右側是人員信息列表，將人員數據以列表形式展示出來，同時具備了增加、刪除、修改以及查詢的功能。【增加】：添加新的人員信息。填寫人員編號、人員姓名并選擇角色、所在部門、人員狀態和是否管理員后，點擊“保存”可完成人員信息的添加。點擊“取消”退出添加功能?！拘薷摹浚涸诹斜碇?，通過復選框選擇一個待修改的人員信息后，點擊“修改”按鈕，彈出當前選擇人員的詳細信息頁，在頁面中修改相應項目后，點擊“保存”可完成人員信息修改。點擊“取消”退出修改功能。【刪除】：刪除

9、選中的人員信息。在列表中，通過復選框選擇一個或多個待刪除的人員信息后，點擊“刪除”按鈕，系統彈出下圖提示框，確認刪除，點擊“確定”，否則點擊“取消”，可退出刪除功能?！静樵儭浚焊鶕彰?，查詢相近的人員信息。在文本框中，輸入待查詢的人員姓名，點擊“查詢”按鈕，則系統將姓名與輸入相似的所有人員信息，以列表形式展示出來。4、數據字典點擊左側導航中的”基礎設置->數據字典”菜單，可打開數據字典設置功能。如圖：中間部分為數據字典分類信息樹，以樹狀結構展現了當前單位的數據字典結構信息。右側是字典內容信息列表，將數據字典內容數據以列表形式展示出來，同時具備了增加、刪除、修改以及查詢的功能?！驹黾印浚禾?/p>

10、加新的數據字典項目信息。填寫字典編號、字典名稱并選擇是否沖減預算、是否預算控制后，點擊“保存”可完成數據字典的添加。點擊“取消”退出添加功能。【修改】：在列表中，通過復選框選擇一個待修改的字典信息后，點擊“修改”按鈕，彈出當前選擇字典項的詳細信息頁，在頁面中修改相應項目后，點擊“保存”可完成數據字典信息修改。點擊“取消”退出修改功能?！緞h除】：刪除選中的數據字典信息項。在列表中，通過復選框選擇一個或多個待刪除的數據字典信息后，點擊“刪除”按鈕，系統彈出下圖提示框，確認刪除，點擊“確定”，否則點擊“取消”，可退出刪除功能?！静樵儭浚焊鶕Q，查詢相近的數據字典項信息。在文本框中，輸入待查詢的字典

11、選項，點擊“查詢”按鈕，則系統將名稱與輸入相似的所有字典項信息，以列表形式展示出來。二、流程設置流程設置，可完成系統內所有單據流轉過程的動態設置，為每類單據增加流程步驟，并制定步驟的權限人員等。中間部分是待設置流程的單據分類，右側是某一類單據對應的流程設置情況。橢圓形符號是流程的起止點，中間步驟為帶陰影的矩形框。每個符號上標明了流程步驟的名稱。【流程基本信息】：查看或維護流程數據的基本信息，如流程名稱、起止步驟、顏色風格等。如下圖：【增加節點】：為流程增加新的步驟節點。【編輯節點】：編輯節點的主要功能是對節點數據進行維護，維護部分除基礎信息外，還包含流程步驟的權限設置。如圖：工作流屬性設置中，

12、請遵循紅色字體部分的“重要提示”進行設置。三、系統設置1、管理權限設置為人員指定權限內的單位信息，即人員有權管理的單位。中間部分是部門人員樹，右側是權限單位樹。在中間的部門人員樹上指定待分配權限的人員，則右側權限單位樹上將該人員具有管理權思的單位勾選。需要重新設置，則手動勾選或取消勾選，然后保存即可完成對人員的管理權限設置。2、操作權限設置為指定的人員，分配具有操作權限的菜單項。中間部分是部門人員樹，右側是系統菜單表。在中間的部門人員樹上選擇待分配權限的人員后，在右側的菜單信息頁中選擇具備權限的菜單，點擊“保存”即可完成對該人員的操作權限設置。3、角色權限設置為系統中的角色指定默認的操作權限，

13、操作與人員操作權限設置相同。與人員操作權限設置不同的是，該菜單是最角色設置權限，而不是對具體的人員設置權限。4、采購審批查詢權限為人員分配采購審批查詢時管理單位的權限。選定人員后，在右側設置權限單位，點擊“保存”即可完成權限的設置。被設定權限的人員，在采購審批查詢時，只能查看此處設置的單位內的單據。5、修改密碼修改當前登錄人員的登錄密碼。6、系統初始化清除系統內的所有基礎數據和業務數據，回到原原始的狀態。7、友情提示信息發布發布系統首頁，桌面上顯示的“友情提示”信息項。8、系統運行參數設置設置系統運行中使用到的參數信息。四、科目設置1、財務科目設置單位使用的具體的財務科目明細。中間部分是財務科

14、目信息樹，按照級次關系，展示現有財務科目。右側是財務科目信息列表，以數據列表的方式展示了現有財務科目的信息?！驹黾印浚涸黾有碌呢攧湛颇?。系統根據財務科目信息樹上選定的節點，自動計算新節點的科目編號。【修改】：在列表中，選擇一個財務科目，點擊“修改”按鈕，彈出現有科目的詳細信息，如圖：修改相應的項目后，點擊“保存”完成編輯，點擊“取消”放棄編輯操作?！緞h除】：刪除選擇的財務科目，如果財務科目未被使用，則可以直接刪除。否則系統會提示正在使用，且無法刪除數據?！静樵儭浚焊鶕谋究蛑休斎氲奈淖?，自己檢索名稱等與輸入文字類似的項，以列表形式展示出來。2、預算科目設置單位使用的具體的和預算科目明細。中間部

15、分是預算科目信息樹，按照級次關系，展示現有財務科目。右側是財務科目信息列表，以數據列表的方式展示了現有財務科目的信息?！驹黾印浚涸黾有碌念A算科目。系統根據預算科目信息樹上選定的節點，自動計算新節點的科目編號?！拘薷摹浚涸诹斜碇?，選擇一個預算科目，點擊“修改”按鈕，彈出現有科目的詳細信息，如圖：修改相應的項目后，點擊“保存”完成編輯，點擊“取消”放棄編輯操作?！緞h除】：刪除選擇的預算科目，如果預算科目未被使用，則可以直接刪除。否則系統會提示正在使用，且無法刪除數據?！静樵儭浚焊鶕谋究蛑休斎氲奈淖?，自己檢索名稱等與輸入文字類似的項，以列表形式展示出來?！窘谩浚簩㈩A算科目設置為禁用，則在預算及報

16、銷過程中，不會再計算該類型的預算科目?！締⒂谩浚航玫姆催^程，將預算科目狀態設置為正常，3、部門預算科目設置某一二級單位啟用的預算科目。預算科目從統一的預算科目庫中獲取。該功能旨在針對某一單位，指定其啟用的預算科目，防止在運行過程中，因為過多無用數據干擾使用。4、預算科目對照表設置財務科目和預算科目的對應關系。針對每個部門，預算科目可以對應到不同的財務科目。選擇某一單位后，右側會顯示該單位啟用的預算科目，點擊某一科目對應行的“選”按鈕，彈出如下選擇財務科目的界面：選擇某一科目后，點擊“確定選擇”即可。四、預算管理1、預算過程對單位的預算填報過程進行維護。預算過程，包含年度預算、季度預算和月預算

17、三類?！旧深A算過程】：根據預算年度文本框中輸入的年度信息，結合系統參數設置中設置的預算起止時間信息，自動生成預算過程。已經存在的預算過程不會重復生成。【增加】：單個增加新的預算過程?！拘薷摹浚盒薷囊汛嬖诘撮_始進行預算填報的預算過程基本信息。【刪除】：刪除已存在但未開始進行預算填報的預算過程基本信息?！鹃_始預算過程】：將已存在但未開始的預算過程狀態，更新為正在進行狀態。各單位可在預算規定的起止時間內，填寫自己部門的預算數據。【結束預算過程】：結束正在進行的預算過程，各單位不能再填寫預算數據。2、財務填報針對每個部門的每個預算過程，財務人員填寫預算科目中的財務填報部分。中間部分為二級部門信息樹

18、，選擇相應的部門后，右側出現該部門所有的預算過程數據。【增加】：為對應單位增加新的預算數據。點擊增加后，出現選擇預算過程頁面，列表中列出了選擇的部門未填報的預算過程。選擇某一預算過程后，點擊“確認填報”，轉到填報數據的詳細信息頁：為對應的填報科目輸入預算金額、填報說明等信息后，點擊“保存”可完成對預算金額的錄入。同時，可為每個預算科目上傳附件加以說明?！拘薷摹浚簩σ呀涗浫肭椅刺峤换驅徍送嘶氐念A算數據進行修改。【刪除】：刪除已經錄入且未提交或審核退回的預算數據?！就暾畔ⅰ浚嚎刹榭搭A算的完整信息，包含單位填報和財務填報兩部分數據?！咎峤弧浚簩㈩A算數據提交，進入審核流程。審核流程在系統設置中進行自

19、定義設置。且頁面最下方顯示了當前設置的審核流程。如圖：【撤銷提交】：將已提交但未經審核的預算數據撤銷提交狀態，重新修改后再次提交?！緦徍诉^程】：查看對應部門選擇的預算過程的審核記錄。3、預算填報對自己所在二級部門的預算數據，進行部門填報部分的數據填寫。上圖中顯示當前登錄人員所在單位的預算填報情況?！驹黾印浚涸黾有碌念A算數據。點擊“增加”按鈕后，系統切換到預算過程選擇界面，如圖：選定待填報預算的過程后，點擊“確認填報”，切換到預算數據詳細信息界面：在為填寫實際數據時，預算金額默認為上年同期預算的數據。如需修改，則直接在對應的輸入框內輸入預算金額即可。同時可以填寫說明信息，并為預算數據添加附件?！?/p>

20、修改】：修改已填寫但未提交或審核退回的預算數據信息?！緞h除】：刪除已填寫但未提交或審核退回的預算數據信息。【完整信息】：查看預算過程的完整預算數據，包含單位填報和財務填報兩部分數據?！咎峤弧浚禾峤活A算數據，進入審核流程。審核流程在系統設置中進行自定義設置。且頁面最下方顯示了當前設置的審核流程。如圖：【撤銷提交】：將已提交但未經審核的預算數據撤銷提交狀態，重新修改后再次提交。【審核過程】：查看對應部門選擇的預算過程的審核記錄。4、預算追加為已提交審核且審核通過的預算數據進行追加。下圖為預算追加單據列表：【追加】：增加新的預算追加單。點擊“追加”按鈕后，切換到預算過程選擇頁面，如圖：在列表中，選擇

21、待追加預算的預算過程，點擊“追加預算”按鈕，系統顯示預算追加數據錄入界面，如圖：在對應的預算科目行中，填寫追加的金額后，點擊“保存”完成預算追加的錄入?！拘薷摹浚盒薷囊淹瓿射浫肭椅刺峤粚徍嘶驅徍送嘶氐念A算追加單的預算數據?！驹敿毿畔ⅰ浚猴@示預算追加單的詳細信息。如圖：【刪除】：刪除選擇的預算追加單?！咎峤弧浚禾峤贿x擇的預算追加單，進入審核流程。審核流程自定義，且界面最下方顯示了預算追加單設定的審核過程。【撤銷提交】：撤銷選定的預算追加單的提交狀態。進行修改后重新提交?！緦徍诉^程】：查看選定的預算追加單的審核過程。5、預算調整將已過月份的預算數據，調整到未執行的月份。6、預算審核對已提交的部門預

22、算數據進行審核的過程。7、預算追加審核對已提交的預算追加數據進行審核的過程。8、預算調整審核對已提交的預算調整數據進行審核的過程。9、項目預算填報針對某個具體的項目，進行預算數據的填報。10、項目預算審核對已提交的項目預算數據進行審核的過程。五、費用申請1、報告申請單登錄人員為所在部門申請物資的單據?！驹黾印浚涸黾有碌纳暾垎?。如圖：【刪除】：刪除選定的報告申請單?！拘薷摹浚簩ξ刺峤换驅徍送嘶氐膱蟾嫔暾垎芜M行修改，修改后可在此提交。如圖：【審核過程】：查看選定單據的審核過程。如圖：【提交】：將選定的報告申請單提交，進入審核流程?！境蜂N提交】：將已提交但未經過審核的單據進行撤銷操作，可修改后重新提

23、交。【查詢】：查詢符合條件的報告申請單。【打印預覽】：預覽待打印的報告申請單，確認無誤后可直接打印。2、采購審批單將審核通過的報告申請單（臨時采購單）匯總，形成采購審批單，并提交審核?！驹黾印浚涸黾有碌牟少弻徟鷨巍Ｌ顚懴鄳牟少徯畔ⅰ⒃儍r信息，并添加關聯的臨時采購單（報告申請單），形成新的采購審批單。點擊“保存”完成單據的添加，點擊“取消”，退出添加操作。3、臨時采購審核對報告申請單進行審核，根據當前登錄人員的角色、權限以及審核流程設置等，可看到不同的單據。如圖：【審核通過】：將選定的單據審核通過。審核通過后進入下一步審核流程，如無下一步審核，則審核結束?！緦徍送嘶亍浚和嘶剡x定的報告申請單。退

24、回后，相應權限的人員，可對單據進行修改，以便再次提交審核?！緦徍诉^程】：查看選定單據的審核過程。【詳細信息】：查看選定單據的詳細信息?！静樵儭浚焊鶕暾垎蔚娜掌冢悇e等進行查詢?！敬蛴☆A覽】：預覽選定的待打印單據，確認無誤后可直接打印。【歷史數據】：查看權限部門下歷史上的報告申請單數據。4、采購審批單審核對已提交的采購審批單進行審核。【審核通過】：將選定的采購審批單審核通過?！緦徍送嘶亍浚和嘶剡x定的采購審批單，責令修改后可重新提交審核?！緦徍诉^程】：查看選定單據的審核流轉步驟?！驹敿毿畔ⅰ浚翰榭催x定單據的詳細信息。【查詢】：根據輸入的是啊金和選擇的單據類型，查詢符合條件的采購審批單?！敬蛴☆A覽

25、】：預覽待打印的單據，確認無誤后可直接打印?！練v史數據】：本部門歷史上的所有采購審批單數據。六、報銷管理1、一般報銷填寫一般報銷單據，并提交進入審核流程。【增加】：填寫新的報銷單據。如下圖：填寫相應的信息后，點擊“保存”完成單據的添加。點擊“關閉”退出單據添加過程，注意：此處退出，一定要點擊“關閉”按鈕，而不要直接關閉瀏覽器窗口?！拘薷摹浚盒薷囊驯４娴刺峤换驅徍送嘶氐膯螕畔?，保存后再次提交。如圖：修改相應的信息后，點擊“保存”完成單據的添加。點擊“關閉”退出單據添加過程，注意：此處退出，一定要點擊“關閉”按鈕，而不要直接關閉瀏覽器窗口?！緞h除】：刪除選擇的報銷單據信息?！緦徍诉^程】：查看選定單據的審核過程?！静樵儭浚焊鶕斎氲臈l件，查詢相應的符合條件的單據?！咎峤粚徟浚禾峤粏螕M入審批流程。完成審批的單據方可支付?！境蜂N提交】：撤銷已提交但未審核的單據?！敬蛴☆A覽】：預覽待打印的單據，如無問題則可直接打印。如圖：2、一般報銷審核對已提交的一般報銷單據進行審核。登錄人員根據自己的管理權限、登錄角色以及流程設置，可看到不同狀態類型的單據。如圖：【審核通過】：將選定的單據審核通過。審核通過的單據進入下一審核流程或流程結束。【審核退回】：退回選定的單據。被退回的單據，責任人可重新修改后提交。【詳細信息】：查看選定單據的完整詳細信息?！緦?/p>