1、第一章 總 論1.1 項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1概況項目單位名稱：XX縣XX科技發展有限公司所有制形式：有限責任公司發展歷程：XX縣XX科技發展有限公司，成立于2004年9月20日，現有員工48人，其中大專以上文化23人，博士7人、教授3人、碩士2人，中級以上技術人員13人，技術員16人。是一個集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開發、生產、銷售于一體的科技型企業。公司采用速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等自主知識產權，創新研究開發的保健品：“八味丹參”茶獲國家發明專利（專利號：3.0），該產品已銷往北京、上海等二十余個省市，受到消費者的青睞，

2、并獲得了較好的經濟效益；研究開發的 “八味丹參茶” 、“養心膠囊”、“美容抗衰”茶、功能型飲料“抗病毒飲料”、“降血脂飲料”和“降血壓飲料”等產品均為自主知識產權，全部中試完畢，急待擴建生產。公司以河南農業大學、鄭州大學為技術支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產基地實行農民以土地入股、公司以生產資料投入入股，以契約為紐帶的股份農莊式農民生產合作社；深加工產業博士以研發技術入股，員工采取計件工資與月資相結合的勞動分配原則。公司現已建有30000畝中藥材規范化生產基地、百畝無公害仿野生裕丹參種子生產基地、100畝中藥材種植科研基地、300畝優質種苗繁育基地。研究的無公害仿野生裕丹參道地藥材

3、生產技術“屬國內領先水平”（豫科鑒字2002第459號），獲南陽市科技進步一等獎；“無公害仿野生丹參生產技術”獲國家發明專利(專利號：.2)；“增強固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術”等四項技術獲南陽市科技進步二等獎。目前“八味丹參”茶保健品已創造了囫好的經濟效益和社會效益。公司現有資產651萬元，固定資產189萬元，流動資產367萬元，負債總額30萬元，所有者權益621萬元，實收資本100萬元，營業收入1837萬元，凈利潤521萬元，營業利潤率28%、凈資產收益率80%、投資報酬率80%、資產負債率4.6%、流動比率122.3%、速動比率55%等。生產產品類型：八味丹參茶、養心膠囊、美容抗衰茶等。

4、主營業務：中藥種植、科研、加工、銷售等。管理制度：公司根據有關規定，制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生產安全制度，投入品的管理制度，種植技術人員管理制度，生產技術操作規范和生產檔案管理制度及中藥材檢測、報檢、無害化處理、運輸制度，建立涉及生產全過程的檔案，包括中藥材的種植，生產、運輸、銷售等檔案記錄。同時，企業采取嚴格財務制度，規范經濟核算。編制企業計劃管理（包括長期計劃管理和年度計劃管理）。管理模式：公司以“品質優、效益高、發展快”為目標，在促進公司發展的同時，提升中藥材品牌，促進和帶動當地中藥種植業的迅速發展，帶動群眾共同致富。以全新科學的發展理念，實現產品生產的安全化、生產

5、程序化、管理科學化。人員結構：XX縣XX科技發展有限公司現有員工48人，其中大專以上文化23人，博士7人、教授3人、碩士2人，中級以上技術人員13人，技術員16人。人員技術精湛，實踐經驗豐富，雄厚的技術力量使中藥種植、銷售在技術上具備了有力的保障。公司以河南農業大學、鄭州大學為技術支撐，建立嚴格的人力資源管理制度，裕丹參生產基地實行農民以土地入股、公司以生產資料投入入股，以契約為紐帶的股份農莊式農民生產合作社；深加工產業博士以研發技術入股，員工采取計件工資與月資相結合的勞動分配原則。1.1.1.2財務狀況2006年末公司總資產564.0萬元，2007年651.0萬元，相關指標見表1-1。年度指

6、標名稱2006年2007年資產總額（萬元）564.0651.0固定資產（萬元）156.0189.0流動資產（萬元）322.31367.0負債總額（萬元）31.030.0所有者權益（萬元）596.0621.0實收資本（萬元）100.00100.00營業收入（萬元）1652.31837.0凈利潤（萬元）456.2521.0營業利潤率（%）22.528.0凈資產收益率（%）75.680.0投資報酬率（%）80.980.0資產負債率（%）5.54.6流動比率（%）145.6122.3速動比率（%）58.355.01.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表：曹延榮同志，現年46歲，大專，經濟師，目前尚無

7、發現有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。總經理：曹金斌同志，現年48歲，大學本科，高級農藝師、高級經濟師，南陽市科技拔尖人才，河南農業大學中藥學系教授。目前尚無發現有銀行貸款和欠資以及社會誠信等問題。1.1.2項目建設條件1、資源條件南陽地處北緯32017-33048，東經110058-113049，處于亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶，屬典型的季風大陸半濕潤氣候，四季分明，陽光充足，雨量充沛。南陽是全國中藥材的主產區之一，藥用植物資源豐富，具有種植、加工中草藥的自然條件優勢和傳統習慣，盛產中藥材2340種，產量達2.5億公斤，其中地道名優藥材30余種，山茱萸產量約占全國的80%，居全國之冠；辛夷花產

8、量占全國總產量的70%以上；杜仲有2000多萬株。2、交通條件南陽地處承東啟西、連南貫北的優越地理位置。焦枝鐵路縱貫南北，寧西鐵路橫穿7個縣市個縣市區；信南高速公路有望2006年底前建成通車，宛坪、嶺南、驛(駐馬店)宛高速南正在加緊建設。南陽將成為鐵路、高速公路雙“十”字架交叉的交通樞紐。南陽飛機場為河南三大民用飛機場之一。1.1.3項目建設方案1、項目名稱：裕丹參產業化深加工擴建項目可行性研究報告2、產品方案：產品主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等10余種XX產的道地中藥材，其產品均采用超臨界萃取等現代技術提取造粒，利用自主創新研發的速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技

9、術等，制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。具有活血化瘀、養心定志、滋陰補腎，降血脂、降血壓，調節血糖，防止動脈硬化，改善腦供血不足，心肌缺血缺氧引起的頭暈、頭痛、胸悶、氣短、乏力等癥，增強人體免疫，提高人體抗病能力和延緩機體衰老的作用。3、建設地點：南陽市XX縣楊集鄉尹莊村、河坡村、黨莊村、范營村四個貧困村的中間地段。4、建設規模規劃總占地面積（裸巖地）20600平方米，建設保健品、功能型飲料生產車間4320平方米，倉庫3000平方米，曬場4669平方米。購置生產設備、輔助設備、中藥加工設備等；配套道路、綠化等附屬工程。5、技術來源的可靠性與可得性產品由博士研發團自主創新研究開發及

10、國家發明專利均屬自主知識產權。公司擁有標準化的中藥材種植藥源基地以及加工廠房，技術人員技術精湛，實踐經驗豐富，雄厚的技術力量使中藥材種植、銷售在技術上具備了有力的保障。并以河南農業大學、鄭州大學新藥研究開發中心為技術支撐，建立嚴格的人力資源管理制度。6、進度安排2008年12月完成水、電、路等基礎設施建設，2009年8月1日建成投產。7、組織管理方案為了保證項目工程的順利實施，將在工程建設階段采用如下組織方案，建立完善的規章制度。1.1.4投資結構及資金來源投資概算：項目總投資7000.0萬元，其中建設投資5843.21萬元，流動資金1103.40萬元。資金來源：申請國家農業綜合開發產業化經營

11、一般項目中央財政資金400萬元，地方財政配套200萬元，銀行貸款500.0萬元，項目單位自籌5900.0萬元。1.1.5主要技術經濟指標詳見表1-2主要技術經濟指標表。表1-2主要技術經濟指標表序號科目單位指標備注1項目報批總投資萬元7000.0 1.1 建設投資萬元5843.21 含資金占用費1.2 流動資金萬元1103.40 流動資金2年均銷售收入萬元8455.38 生產期平均值3年均總成本萬元6221.71 生產期平均值3.1 年均固定成本萬元875.37 生產期平均值3.2 年均可變成本萬元5436.33 生產期平均值4年均經營成本萬元5776.30生產期平均值5年均利潤總額萬元214

12、9.53生產期平均值6財務內部收益率%32.56 7財務凈現值萬元6983.14 8投資回收期年7.47含建設期1年9投資利潤率%31.35 10資本金財務內部收益率%31.3511盈虧平衡點%28.51 1.2 可行性研究報告編制依據1、中華人民共和國土地法2、中華人民共和國國務院村莊和集鎮規劃建設管理條例3、建設項目經濟評價方法與參考國家計委、建設部聯合頒發。4、中華人民共和國藥典2005年版一部5、中華人民共和國藥品管理法6、中華人民共和國食品衛生法7、景藥全書明張景岳（公元1624年），上海科學技術出版社影印（1959年）8、蘭室秘藏金李杲（公元1249年）人民衛生出版社影?。?957

13、年）9、中藥復方化學與藥理（人民衛生出版社2003年5月第1版）10、醫用中藥飲片學（人民衛生出版社2001年8月第11版）11、實用藥辭典（人民衛生出版社2002年9月第1版）12、中藥炮制大全（湖南科學技術出版社1999年11月第1版）13、南陽統計年鑒20071.3 綜合評價1.3.1項目建設的可行性該項目生產的保健品八味丹參茶及中藥種植業符合國家重點支持發展產業政策，XX資源優勢明顯，自然條件優越，水質優良，規?；a條件具備，產品用途廣泛，國內外市場需求量大，銷售前景極為廣闊，經濟效益和社會效益顯著。是一項利國利民、造福人類、澤及子孫后代的好項目，因此該項目具有較強的可行性。市場前景

14、看好。項目內部收益率遠遠高于目標收益率，財務效益好，償還能力強。由于采取了有效的節能減排措施，本項目對環境的影響不大。總之，項目設計方案科學合理，切實可行。1.3.2風險評估本項目符合國家產業政策和市場需求，企業技術力量雄厚，基本無市場、政策、技術等方面的風險。1.3.3帶動作用本項目通過公司帶基地、基地連農戶的方式，可直接帶動XX縣及其周邊縣市上千人進行中藥材種植，輻射范圍大，帶動能力強，并有力地推動了中藥保健產品生產產業化。1.3.4結論及建議項目建成后，對加快推進農村經濟發展將起到巨大的推動作用，經濟效益和社會效益顯著。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監督機制，完善

15、監督體系，確保本項目達到預期的目標。項目單位要采取切實可行的措施，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規避不必要的風險，以實現預期效益。第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景2.1.1項目提出的主要依據2.1.1.1國家產業政策本項目的建設符合產業結構調整指導目錄（2007 年本）第一類鼓勵類 十一、醫藥 第14條“中藥有效成份的提取、純化、質量控制新技術開發和應用”。根據國家中醫藥創新發展規劃綱要精神，為保護生態環境，保護野生資源，實現可持續發展戰略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態環境保護相平衡，實現人與自然的和諧相處，是中醫藥可持續發展的關

16、鍵。中藥材深加工是野生中藥材采集和藥材推廣生產的最好方法，其產品質量與野生藥材相似，為此，我們對仿野生裕丹參栽培進行了初步的研究和探索，其技術屬全國領先水平（豫科鑒字2002第459號）。2.1.1.2區域發展規劃全國優勢農產品區域布局規劃（20082015年）中明確指出：堅持走中國特色科技自主創新道路。優先在優勢區域建設產業技術研發中心、功能研究室、綜合試驗站，加快建立現代產業技術體系。加大優勢農產品科研經費投入，圍繞優勢農產品產業發展需要，建立有效聚集長期追蹤優勢農產品技術需求的研發力量，組織相關部門、科研院所、高等院校和企業依托重大工程和國家科技計劃，力爭在一些關鍵環節、關鍵技術上取得突

17、破，盡快形成適應不同優勢品種、不同優勢區域要求的現代農業產業技術體系。2.1.2項目提出的理由2.1.2.1企業自身發展需求XX縣XX科技發展有限公司有著多年發展經驗，該項目有著很大的中藥材產品深加工規模。該項目產品是公司自主創新研發的新產品和專利產品，全部采用藥食同源和保健用品藥材，在研發中采用現代科技萃取有效成份，應用速溶與緩釋技術造粒，該技術屬國內首創，其產品投放市場后顯示出了產品的優越性和競爭優勢，與同類產品相比具有較強的競爭力。2.1.2.2存在問題隨著人們生活水平的提高，保健產品越來越不能滿足當前人們消費水平的需求。作為中藥農業產業化深加工企業，應繼續擴大生產規模，加強八味丹參茶等

18、保健產品的開發，擴展企業的輻射范圍，滿足市場對中藥保健產品的需求，因此項目的建設是十分必要的。但是目前項目發展資金不足，因此爭取國家農業綜合開發產業化經營項目資金補助，可解決項目建設的最大難題，同時企業在接受國家農發辦的指導和監督下，項目的建設將為企業發展錦上添花。2.2 項目建設的必要性（1）項目建設是培育壯大優勢主導產業，促進農業產業化經營，提高農民收入，推動區域經濟發展的需要。（2）項目建設是優化農業產業結構和農村經濟結構的需要。通過資源的合理配置，結合項目單位整體實力的發揮，項目建成后，將大大提高XX縣XX科技發展有限公司深加工產品品質，有效的促進農村產業結構優化，影響和帶動全縣及周邊

19、地區中藥材種植業發展，加快深加工產品商品化、專業化、現代化和產業化的進程，對南陽市農村經濟發展起到至關重要的推動作用。（3）項目建設是引導農戶科學種植的需要。引導農戶逐步擺脫傳統的中藥材種植方法，向依靠種植新技術，提高生產水平和經濟效益方面發展。以中藥材種植和深加工為重點，調整優化產業化結構，健全完善中藥材的深加工體系，推廣新技術，加強質量檢測，同時大力推廣普及實用科學種植技術，充分發揮良種增產增收潛力。（4）項目建設提高產品市場競爭力，擴大企業規模，滿足企業自身發展的需要。我公司為培育壯大裕丹參優勢產業，為提高丹參產量和品質，把自主研發具有國內領先水平的無公害仿野生裕丹參技術應用于生產之中，

20、促進中藥材種植和深加工產業化經營，提高農民收入，帶動XX及南陽，乃至河南的經濟發展。第三章 建設條件3.1 項目區概況項目建設地點位于南陽市XX縣楊集鄉尹莊村、河坡村、黨莊村、范營村四個貧困村的中間地段。這里南距高速公路引線5公里，北距“丹陽寺”山4公里，東距雙山水庫50米，西距楊集尹莊村公路30米。尹莊、河坡等四個貧困村的中心地段，村村通公路交通方便，地理位置優越，周圍10公里之內無任何污染源。周邊電力設施配套齊全，供電有保證，地下水水量充足，水質較好，完全可以滿足生產和場區生活用水的要求。3.2 項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、環境條件、基礎設施條件等1、政策環境根

21、據國家中藥現代化發展綱要，保護道地藥用植物資源，促進中藥材可持續發展，從源頭把好藥材種植質量關，公司利用自主創新研發的“無公害仿野生丹參生產技術”和產品深加工（“八味丹參”茶）自主知識產權，以生產優質道地、安全有效、質量穩定的中藥材和保健品為己任。該擴建項目是南陽市在省政府舉辦的農業博覽會和農業部在北京舉辦的農業博覽會唯一簽約項目，因此得到了省、市、縣三級領導的關注和支持，XX縣政府已成立該項目擴建協調辦公室，目前已將裸巖爆破，場地平整完畢，做到了水、電、路三通，當地貧困村村民也給予了大力支持，提供了諸多方便。2、技術優勢公司十分注重科技開發能力的提高，公司常年聘請河南農業大學、鄭州大學新藥研

22、究開發中心等有關專家、教授擔任技術顧問，全面增強企業科技開發能力。3、基礎設施條件項目建設地點交通便利，與許平南高速公路下道口距離適中，其間均有道路相連；水、電設施齊全。地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足，即使在干旱年份，人畜用水也有保障。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、人員管理問題中藥材加工生產技術等人員的素質要求較高，目前，在人員的管理上，存在缺乏人員考核的長效機制的問題。解決方案：公司要加強人員的管理，建立長效的培訓和考核機制。即要對種植人員、生產人員、技術人員制訂量化的目標考核管理，又要加強技術培訓以提高人員的素質，從根本上提高人員素質。2、資金不足問題：項目的前期建設

23、需要大量的資金的投入，所以資金籌措壓力較大將會制約中藥材種植的推廣、生產。解決方法：國家對農產品的綜合開發給予了高度的重視和積極的支持給企業的發展帶來了機遇，爭取國家農業綜合開發產業化經營項目資金補助，可解決項目建設的最大難題，同時企業在接受國家農發辦的指導和監督下，定會使項目的建設錦上添花。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供求現狀“八味丹參”茶的主要原材料丹參在中藥材中占有很重要的地位，屬常用大宗中藥材，是治療心腦血管疾病的要藥，又是生產中藥飲片、中成藥、保健品、護膚、洗發用品的重要原料。隨著人類生活的不斷提高“富貴病”（高脂血、高血壓）的不斷增多，加之我國

24、進入老齡化社會后，對丹參的需求將呈不斷增加的趨勢。尤其是無公害仿野生道地藥材、GAP規范化種植的優質藥材將是目前和今后藥材市場的走俏產品。該項目深加工產品“八味丹參”茶、養心膠囊及功能型飲料等，針對人類易發生的該類“富貴病”而研制的具有防治作用的保健品。該保健品隨著人口進入老齡化和世界保健意識的提高，在國外內將有巨大的消費市場和廣闊的市場前景。以其中深加工產品“八味丹參”茶（80包*4.5g）為例，根據需求人群不同，分為高中低三個價格方案。其中高檔為260元，中檔180元，低檔80元。如同樣治療心腦血管疾病的鷹牌花旗參茶，20包*3g的規格，市場價格為104元，類比之下，“八味丹參”茶有較強的

25、價格優勢，同時此茶所采用的速溶與緩釋技術更能充分使藥效得到持久發揮，可使消費者感到更明顯的治療效果。4.1.2 市場前景分析八味丹參茶是一味集傳統經典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發的保健品,由河南XX道地藥材裕丹參以及山楂為主等8味名貴野生藥材精制而成,具有明顯的防治高血脂、高血壓以及脂肪肝等作用。XX縣是中藥材資源大縣、河南省對外開放重點縣、河南省扶貧開發重點縣。公司在河南農業大學、鄭州大學新藥研究中心的支持下,研制的“八味丹參” 茶、養心膠囊等系列產品，）隨著人們生活水平的提高和保健意識的增強，逐漸受到人們的青睞。必將成為市場爭相購買的保健品。4.1.3 項目產品的市場

26、競爭優勢分析該項目技術小組骨干力量為博士研發團，現有專職和兼職技術人員13人，其中教授2人，博士7人，碩士2人，技術員3人，長年致力于研究工作，積累了豐富的中醫藥研發工作經驗，深加工產品依托河南農業大學、鄭州大學新藥研究開發中心和河南中醫學院，采用技術小組研發出的炮制、除異味技術和超臨界萃取技術、超微粉技術、噴霧造粒，低溫干燥、殺菌等新工藝制造而成。項目主要設備有YJ篩藥機3臺、RYG調藥機3臺、SQY310數控高速切藥 3臺、CYJ-700滾筒式炒藥機2臺、ZYG-37可傾式蒸鍋2臺、HY-710洗藥機2臺、DTWZ-D超臨界萃取濃縮機組2套、ZPG-L高速離心噴霧干燥機組2套、GSL高效濕

27、法混合造粒機3臺、CHG-3微波滅菌干燥機組1套、US-1100型高效液相1套、DXDC-3分裝機2套、DXDK40-11全自動包裝機3臺。該項目深加工產品，使用自主知識產權國家發明專利無公害仿野生裕丹參種植出的優質、高產、無污染的裕丹參為主要原料，同時使用玉竹、山楂、黃精等多種原產地藥材，采用博士研發團研發的超臨界萃取等現代精尖技術精制而成。產品安全、有效、質量穩定、可控，價格有高中低三種，適應不同的消費群體。以生產出的“八味丹參”茶為例，投放市場后，深得消費者青睞，在消費者中形成了“口口相傳”“主動推薦”的良好風尚，成為治療高血壓、高血脂、高血糖的“良藥”。4.2 營銷策略、方案、模式和進

28、度4.2.1營銷策略該項目產品采取連鎖專賣的間接銷售營銷模式，分為省級代理商，市級分銷商，縣級經銷商三個分銷階層，在投產兩年內，以河南為中心，向周邊省市輻射，擬在河北、江蘇、山東、湖北、湖南、廣東等20個省市建立連鎖店，重點把握一級經銷商和重點二級經銷商。一級經銷商激勵政策以返利和補貼為主；針對重點二級經銷商開展百萬工程活動，加大返利力度，對其關鍵人員進行促銷（禮品贈送、帶金銷售等）。同時根據產品周期，及時研發新產品，依靠集團品牌效應，替換老產品，建立消費者心目中的真正的保健大品牌。4.2.2方案主動邀請客戶到公司無公害仿野生丹參等藥源種植基地及制造廠考察，要求公司銷售經理全程陪同參觀深加工生

29、產工藝流程，更全面了解公司現狀和發展戰略目標。營銷人員要抓住市場的機遇，主動出擊，分析市場，根據情況制定不同的策略；發現潛在客戶，全面了解其需求，提供相關的配套服務，以達到共贏；通過完善、貼心、專業的服務，拉近客戶與公司的距離，建立穩定的客戶群。4.2.3營銷模式公司依托市場，深入調研，做到產品市場定位準確，消費群體明確。以生產基地為中心點，以河南、安徽、河北、浙江、湖北等省份為終點，將中心點和終點以直線相連，直線兩側縣市，就是銷售區域，以線擴面。同時，項目產品在同類型的產品中具有一定的價格優勢，依靠穩定的品質、優質服務和地理優勢定能贏得客戶的信賴和銷售市場。4.3 市場風險4.3.1 項目產

30、品市場風險因素分析1、行業缺乏誠信；保健品市場上品牌眾多、魚龍混雜，虛假廣告眾多，缺乏品牌主導，消費者無從選擇，不敢輕易相信產品宣傳功效；2、同類產品的競爭。保健品市場現已有部分類同的廠家和商品，但缺乏安全、有效，質量穩定可控的產品；3、跟風假冒。品牌創出效應之后，會有許多不良商家進行跟風假冒，使消費者無從辨別，導致真正品牌受損，失去消費者的信任；4.3.2 防范和降低風險對策該項目產品為裕丹參中藥材深加工產品，以河南農業大學、鄭州大學新藥研究開發中心等科研院所為技術依托，充分利用現代高新工藝技術和國家發明專利，采用現代化經營管理模式，制定連鎖專賣營銷體系，具有完善的售后跟蹤服務系統，有效避免

31、無品牌、無技術、易被仿制等風險。同時該項目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續發展，是一項集藥用植物保護、生產、經營和推廣服務于一體，融生態、社會、經濟效益于一身的項目，項目建設是必要的、可行的。第五章 建設方案5.1 產品方案和建設規模5.1.1產品方案產品：“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、“養心膠囊” 等系列產品均為公司創新研發，具有自主知識產權；原料：采用自主創新研發的無公害仿野生裕丹參及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材；技術：采用超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術功效：防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增強人體免疫力

32、和抗衰老功效。5.1.2建設規模規劃總建筑面積11989平方米，包括生產車間4320平方米、倉庫3000平方米、曬場4669平方米。配套道路、綠化、給排水、環保等附屬工程。5.2建設規劃和布局按照規劃局規劃設計室規化設計圖紙，擬建設現代化生產車間6幢，倉庫5幢，曬場2個，倉庫和曬場均在生產車間下風向，綠地占總面積的35%。5.3建設標準（1）建設中藥加工的有關行業規范；（2）GB185962001污染物排放標準；（3）GBJ3990 村鎮建筑設計防火規范；（4）GB500112001 建筑抗震設計規范；（5）NY50272001 無公害產品、飲用水水質標準。5.4生產工藝技術方案5.4.1生產

33、工藝采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術提取有效成份，然后進行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創新的速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等現代工藝技術，應用于該項目擴建和改造之中。該項目采用下列生產工藝：XX產丹參、黃精、山楂等原料精選清洗切片炮制提取濃縮噴霧造粒干燥滅菌檢驗包裝產成品。5.4.2生產流程1、清洗與提?。ㄒ唬┣逑矗荷介?、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用0.1%稀HCL溶液浸泡處理1h，然后用流水反復沖洗至洗凈。（二）浸提：將何首烏、黃精、枸杞按湯劑的煎煮方法進行浸提，煎煮時間每次為1-2 h，取汁浸渣，再進行煎煮，如此反復3次，合并汁液，濾過

34、備用。丹參、山楂加入10倍重量的濃度為85%的乙醇溶液中，在（452）的溫度下浸泡12 h，然后往兩次浸泡后的濾液中再次加入8倍重量的新鮮乙醇回流2.5 h，控制溫度不超過70，將濾液合并，并進行減壓蒸餾回收乙醇后得到無醇液。2、濃縮將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進行適當濃縮，濃縮液與原料微粒比例為1:2為宜。3、噴霧造粒將部分原料粉碎成60目微粒置在攪拌器內，在攪拌機勻速運轉下，將濃縮液均勻的噴霧在微粒上，然后再經造粒機制成2-4mm顆粒。4、烘干：經40烘烤，待水分在10%以下方可進行分裝。5.4.3工藝技術來源的可靠性和可得性本項目生產工藝技術均屬自主創新知識產權，是由7位博士、3位教

35、授共同研究開發，全部中試完畢，80%產品已批量生產投放市場。其中“八味丹參”茶在2008年3月份已向國家食品藥品監督管理局申報保健品文號。5.4.4工藝技術方案項目涉及中藥保健品及其它中藥制品，其工藝技術有相同之處，但每一種產品都有特有核心技術。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒；部分原料經醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。5.4.5工藝流程圖5.5設備方案5.5.1設備選型該擴建項目將淘汰原設備，采用現代超臨界萃取設備、超微粉碎設備、高效濕發混合造粒設備、微波高燥滅菌設備、高效離心噴霧設備及高效液相色

36、譜儀檢測等成套設備方案。5.5.2設備來源均選用國內先進設備，并委托有相應資質的招標代理機構代理招標，采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網發布。主要設備有：SYJ篩藥機、RYG調藥機、SQY310數控高速切藥機、CYJ-700滾筒式炒藥機、ZYG-37可傾式蒸鍋、HY-710洗藥機、DTWZ-D超臨界萃取濃縮機組、ZPG-L高速離心噴霧干燥機組、GSL高效濕法混合造粒機、CHG-3微波滅菌干燥機組、US-1100型高效液相、DXDC-3分裝機、DXDK40-11全自動包裝機。5.5.3設備清單具體設備清單見附表2-2 設備投資明細表。5.6原料和燃料供應方案5.6.1原料供應方案主要產品

37、“八味丹參茶”所需原料主要為：裕丹參、山楂、決明子、銀杏葉、黃精、萎蕤等80%產于當地，大部分由當地貧困村農民種植。向當地農戶定單收購，帶動當地種植業的發展。5.6.2燃料方案本項目燃料動力主要水、電消耗。用水主要包括生活用水、種植用水、生產用水以及清潔用水等，用電主要為日常生活用電、照明用電及生產用電等，項目建設地點水、電設施齊全，地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程5.7.1公用工程1、給排水（1）給水利用公司現有的給水系統，鋪設給水管，給水管采用PVC管，以杜絕水質的二次污染。同時項目區地下水水源充足，可自打水井，可滿足生產生活用水需求。

38、（2）排水室外排水采用雨污水分流。污水進入場區污水處理站進行處理。2、供電項目擬新增1臺100KVA變壓器，電源電壓為10KV，按二級負荷要求設計，電路分兩路引入。電力線路在區內均采用電纜形式地下暗敷。5.7.2輔助工程該擴建項目地交通道路、水電供應目前已全部解決。5.7.3其他配套工程5.7.3.1環保設施工程場區廢水的主要來自生產廢水，廢渣主要來自中藥生產廢料、生活垃圾等。項目按照減量化、無害化、資源化、生態化設計原則，對污水綜合治理，按照循環經濟原理，促使企業可持續發展。5.8節能減排措施依據中華人民共和國節約能源法（2008年4月1日執行）等國家文件、政策對于節能減排的要求，結合本項目

39、的規模與特性，在本項目節能減排方案設計時所采取的主要節能減排措施有：（1）場區排水采用雨污分流制，減少污水總量；（2）在滿足工藝條件、保證生產品質的前提下，選用節能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節約目的；（3）場區總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免重復往返運輸；（4）照明燈具選用新型的高效節能型日光燈分片控制，廠區道路照明設光控裝置，節省照明用電；（5）空調、制冷等系統的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；（6）加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失；（7）設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節能情

40、況，并制定獎懲制度等。5.9實施進度安排2008年11月至12月份完成基礎設施建設（平整場地，架設高壓線路和深水井的開挖）。2009年1月份至5月份建成廠房、倉庫，2009年6月至7月份安裝機械設備、調試，2009年8月1日投產。公司決定第一期工程投資2000.0萬元。二期工程投資5000.0萬元，一期工程主要用于基礎設施建設，廠房倉庫等。二期主要用于機械安裝、調試、運行、人員等。表5-2 項目工程進度表項 目20082009111212345678基礎設施建設建成廠房、倉庫安裝機械設備、調試正式投產第六章 環境影響評價6.1環境影響（1）廢水場區廢水的主要來自產品生產過程中的廢水。（2）廢渣

41、廢渣主要來自中藥處理廢料和生活垃圾。（3）噪聲噪聲主要來源于生產機械。6.2環境保護與治理措施項目建成后，生產廠房周圍環境的保護是極其重要的。既要防止生產車間本身對周圍環境污染，又要避免周圍環境對生產車間的污染，因此應做好以下工作：1、廢棄物處理措施本項目建設對種中藥材加工車間及周邊生態環境的改善有重要作用，該項目博士研發團所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進行堆漚發酵，經干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機肥，以“八味丹參”茶為例然后施入“八味丹參”茶原料生產基地（丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地）中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環經濟，僅此一項，每年可

42、節約廢渣處理和基地肥料購買費用近100萬元。其循環利用圖如下：2、綠化綠化除可美化環境、遮蔽防風、固沙保土、調節氣候外，對于環境保護、防止污染具有重要作用。場區綠化應結合當地自然氣候和土質條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據需要布置防風林、行道樹、隔離帶。生產區不應種植有毒、有刺、有飛絮的植物。6.3評價與審批根據國家中醫藥創新發展規劃綱要精神，為保護生態環境，保護野生資源，實現可持續發展戰略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態環境保護相平衡，實現人與自然的和諧相處，是中醫藥可持續發展的關鍵。國家中醫藥科學研究發展綱要指出：“十一五期間將優先就資源

43、保護和可持續利用開展研究”的指示精神。強調在充分利用資源的同時，保護資源和環境，保護生物多樣性和生態平衡，防止流失退化和滅絕，保障中藥資源的可持續利用和中藥產業的可持續發展，鼓勵發展中醫藥深加工產業，加強保健品市場，發揮自身的特色優勢，打造好中藥材深加工品牌。該項目中由博士研發團研究出的廢物利用，資源再生的良性循環法，在生產過程不僅不會污染環境，均可更好地保護生態環境，將廢物變成再生資源，不但節省了大量資金，而且采用微生物發酵法，符合生態環境發展要求。第七章 項目組織與管理7.1 組織機構與職能劃分7.1.1管理機構組織項目單位為有限責任公司，已建立了比較完善的組織機構和管理機構，平時由公司總

44、部協調各內部機構與種植基地、生產車間業務關系，由分管副總經理負責日常事務的處理。7.1.2運行模式為了充分發揮項目投資效益，降低運行費用，在董事會領導下，由分管副總經理負責日常事務的處理，分工負責，制訂嚴格的規章制度，對工作人員實行目標化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調動工作人員主觀能動性，提高專業人員的創新能力，各部門之間分工不分家，公司總部根據各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調配，發揮整體協調作用。7.1.3勞動定員本項目屬擴建項目，利用公司原有的管理框架和機構，因此不需要考慮機構管理人員編制，只需對生產技術人員進行估算編制。本項目生產制度采用一班制，工人每周

45、工作時間40小時，節假日安排加班或替班人員生產。新增人員150人，主要管理干部和生產骨干、技術人員主要來自企業現有人員，不足部分向社會公開招聘解決，并進行定期崗前培訓。7.2 經營管理模式項目的經營管理模式采用具有公司特色的管理模式，其特點是崗位明確、責任分明，在管理上采用逐級管理，項目單位與農戶簽訂服務合同，在實際操作中嚴格按照合同規定執行。公司對種植戶執行統一進行規范化服務。即統一供應種苗、統一供應肥料、統一技術管理、統一銷售結算。公司向種植小區派駐技術及管理人員，負責提供中藥材的種植管理等全面技術服務和監督管理。7.3 經營管理措施7.3.1工程管理工程建設是百年大計，必須堅持質量第一，

46、在項目要積極推行項目法人責任制、招投標制、建設監理制和合同管理制。項目由XX縣XX科技發展有限公司主辦，派一名副經理直接參與，選派一名專業會計和一名工程技術人員直接負責工程，并抽出10余人組成項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設計、生產技術獲得、設備訂貨、施工準備、施工和設備安裝直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環節進行統一規劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。7.3.2生產管理為了規范管理，提高管理水平、技術水平和經濟效益，保持公司生產的先進與快速穩定發展。

47、特制定以下生產管理制度。（1）規范種植管理。根據實際生產要求，按流水線生產模式，具體制定了各類別中藥材的種植操作規范。（2）制定崗位責任制。根據場內工作分工，做到分工明確，職責到人，保證場內生產安全有序進行。（3）簽訂勞動合同。為保證職工與藥場的雙方利益，場內聘用人員全部與場部簽訂了合同，以做到獎罰分明，責職分明，提高員工的勞動積極性和責任感。（4）檔案制度。檔案作為中藥生產管理的核心工作，本場十分重視檔案的建立和管理，保證技術資料完整。并落實專人負責生產統計和檔案管理工作。 （5）生產檢查制度。為加強勞動監督力度和及時改正實際生產過程中存在的錯誤行為，生產科安排人員堅持每日兩次臨場檢查生產場

48、所的各項工作，及時指出工作中的不足和錯誤之處，促進生產水平的不斷提高。7.3.3財務管理按照國家項目資金管理規定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。在縣級資金專戶實行報賬制。項目實施單位根據投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。7.3

49、.4營銷管理專設銷售科負責中藥產品的銷售后服務工作。產品必須經生產科質量鑒定，符合質量要求的才能出售，銷售科必須及時填寫報表，上報產品銷售情況并抄送生產科。該場為保證良好社會信譽，十分重視售后服務工作，具體由銷售科負責接待，同時計劃一定范圍內開展質量跟蹤服務活動，以解決購買單位或個人的后顧之憂。7.4 技術培訓技術培訓涉及種植戶和生產場房的技術人員，培訓的內容涉及種植、生產等多方面知識。公司定期邀請農業科研機構的有關專家、教授來公司舉辦培訓班，并結合生產的實際情況，開展各式各樣的特色培訓，同時，公司一直堅持“走出去”和“請進來”相結合的方針，除了邀請有關專家作為公司的技術顧問，還積極組織人員到

50、國內其他的種植場進行學習培訓。7.5 勞動安全、衛生與消防1、勞動安全公司安全目標：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務用工因工死亡事故；無機械設備或火災等造成一次經濟損失5萬元（含）以上事故；年重傷率控制在0.5以下；年負傷率控制在3以下。確保無因安全的原因引起地方安監部門通報批評。公司實行安全生產責任制，明確公司領導和各級各類人員對安全工作應負的崗位責任，進行全員、全過程、全方位的安全管理。2、衛生應嚴格按照中華人民共和國食品衛生法，公司全體員工均應保持生產區域的干凈,整潔，所有產品都必須進行外觀質量檢查,核實產品的包裝,標簽和說明書與批準的內容相符后,方準入庫。質量管理部門要做好首

51、營企業和首營品種的審核工作.外購原料需向供貨單位索取加蓋企業印章的,有效的衛生許可證,營業執照,保健食品批準證書和產品檢驗合格證,以及原料的包裝,標簽,說明書和樣品實樣.。應定期檢查產品的儲存條件,做好倉庫的防曬,溫濕度監測和管理。每年組織一次全員身體檢查 。3、消防根據中華人民共和國消防法的有關規定，落實各項消防安全責任制、預防和減少火災危害，保障公司生產、建設的安全順利進行。消防安全責任制明確到人，對員工進行消防安全知識教育，加強對滅火器材的保養、維護和管理。第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算依據建筑工程按照2002年河南省建筑和裝飾工程綜合基價結合工程使用性能，并參照同類工程造價指

52、標進行估算。安裝工程按照2003年河南省安裝工程單位綜合基價結合建設內容工程進行估算。設備購置根據當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用。其它各類費用按規定計取，不可預見費按直接工程費用的3%計算。8.2 投資估算8.2.1總資產8.2.1.1建設投資本項目建設投資5843.21萬元。其中工程費用4334.26萬元，占建設投資74.18%；工程建設其他費用1179.84萬元，占建設投資20.19%；預備費用275.71萬元，占建設投資4.72%；詳見附表2建設投資估算表、附表2-1土建工程投資明細表、附表2-2設備投資明細表、附表2-3科技投資明細表。8.2.1.2流動

53、資金本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體情況，項目滿負荷運作年需流動資金1103.40萬元，詳見表3-2流動資金估算表。8.2.1.3 其他無。8.3 資金來源8.3.1 中央財政資金申請國家農業綜合開發產業化經營一般項目補助資金400萬元。 8.3.2 地方財政配套資金能力分析根據資金籌措方案，地方配套資金為200萬元，其中省級配套資金為150萬元，地方配套資金為50萬元。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、縣的配套資金為50萬元，資金量比較小，按照目前當地財政收入來看，財政配套資金能夠足額落實。各級財政均承諾給予支持。8.3.3 自籌資金及來源企業自籌59

54、00.0萬元，其中4796.6萬元用于建設投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業多年的積累籌措；1103.4萬元用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產年籌措，可利用公司現有資金、未來收益等。8.4 資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理本項目申請的專項資金全部為有償資金與無償資金相結合。財政資金600.0萬元，其中有償資金400.0萬元，無償資金200.0萬元，財政資金使用詳見下表：8.4.1.1財政有償資金的使用計劃財政配套有償資金400.0萬元，中央有償資金300.0萬元，地方有償資金150.0萬元，主要用于建筑工程、設備等，其中建筑工程投資300.0萬元，設備投資100.0萬元，

55、包括購置環保設備等。詳見下表：有償財政資金使用情況表序號資金投向數量（m2、臺）單價投資（萬元）財政有償資金（萬元）合計中央地方1建筑工程11989300.0300 300 02設備2.1主要生產設備100.0000 環保設備100.0100.0 0 1003合計4004003001008.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金投資主要為技術示范、對農民進行技術培訓及污水處理等環保設施建設所發生的費用。財政無償資金實行縣級報賬制。縣級財政部門負責報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位應嚴格按照規定的程序和手續及時辦理報賬。具體如下：本項目財政無償資金為200.0萬元，主要用于支持以下幾個方面：1、公益性設施，主要為水、電、環保、給排水等，計劃投資650.0萬元，其中自籌548.0萬元，財政無償資金102.0萬元；2、技術示范及培訓，技術研發、新品種引進全部使用無償資金，財政無償資金98.0萬元。8.4.2其它按照項目出資比例，建立專款賬戶，并報批財政部門監督，?？顚Ｓ?，建立自籌資金存用情況的專題報告制度。第九章 財務評價9.1 財務評價依據本項目財務評價根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及現行的財稅制度編制。9.2 營業收入、營業稅金及附加估算9.2.1營業收入一期工程投產第一年達到設