1、能源運輸股份有限公司 （股票代碼: 601872股票簡稱:招商輪船） 二一一年第一季度報告 能源運輸股份有限公司 二一一年四月十八日 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 目錄 1 重要提示 .2 2 公司基本情況 .2 3 重要事項 .3 4 附錄 .5 1 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名 未

2、出席董事姓名 司玉琢 未出席董事職務 獨立董事 未出席董事的說明 公務 被委托人姓名 陸治明 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作負責人姓名 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 李建紅 劉威武 王有良 公司負責人李建紅、主管會計工作負責人劉威武及會計機構負責人（會計主管人員）王有良 聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 16,665,902

3、,353.00 9,859,825,838.00 2.87 16,233,471,297.00 9,758,912,010.00 2.84 2.66 1.03 1.06 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 報告期 178,544,071.00 0.05 年初至報告期期 末 -12.11 -12.11 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均

4、凈資產收 益率（%） 103,033,120.00 0.03 0.03 0.03 1.05 0.98 103,033,120.00 0.03 0.03 0.03 1.05 0.98 -53.93 -53.93 -48.40 -53.93 減少 1.29 個百分點 減少 0.97 個百分 點 2 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收

5、益 合計 金額 6,907,083 6,907,083 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 207,425 股東名稱（全稱） 招商局輪船股份有限公 司 中國石油化工集團公司 深圳華強實業股份有限 公司 中國中化股份有限公司 中國外運長航集團有限 公司 中國石化集團資產經營 管理有限公司 全國社會保障基金理事 會轉持二戶 廣州廣船國際股份有限 公司 廈門建發股份有限公司 中國遠洋運輸(集團)總 公司 期末持有無限售條件流通股的數 量 1,856,554,050 338,143,629 40,000,00

6、0 31,150,756 30,000,000 29,361,760 19,898,488 10,000,000 10,000,000 6,150,756 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 （1）應收賬款：報告期末余額 191,741,701 元，比年初增加 49.85，是因跨期運費收入 增加； （2）應收利息：報告期末余額 1,718,688 元，比年初減少 77.75，是因人民幣定期存款 到

7、期； （3）預收款項：報告期末余額 9,192,763 元，比年初減少 72.93，是因收到期租船租金； （4）應交稅費：報告期末余額 2,230,599 元，比年初減少 75.36，原因是繳納稅款； 3 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 （5）其它應付款：報告期末余額 36,324,119 元，比年初增加 2.15 倍，主要因明華投資公 司的往來款增加； （6）營業外收入：報告期內無此項收入，而上年同期有賣船收入 34,430,597 元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （1）報告期內，境外子公司新增銀行信用貸款 6,00

8、0 萬美元； （2）1 月 18 日，本公司在大連新接 1 艘 capesize 型散貨船明鴻輪； （3）3 月 30 日，本公司在大連新接 1 艘 vlcc 油輪凱豐輪； 截止報告期末，本公司共擁有大型遠洋運輸船舶 42 艘，607 萬載重噸。其中：油輪 20 艘，442 萬載重噸；散貨船 17 艘，124 萬載重噸；lng 船 5 艘，41 萬載重噸。 報告期本公司實現毛利 110,544,706 元，同比下降 45.60%。其中：油輪船隊 68,709,723 元，同比下降 52.39%；散貨船隊 41,834,983 元，同比下降 28.94%。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項

9、履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 本報告期內公司無現金分紅事宜。 招商局能源運輸股份有限公司 法定代表人:李建紅 2011 年 4 月 18 日 4 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 招商局能源運輸股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款

10、 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 5 期末余額 2,662,106,254 191,741,701 1,718,688 158,630,849 117,764,166 22,324,580 3,154,286,238 59,703,534 571,137,562 1

11、1,172,769,438 1,708,005,581 年初余額 3,059,058,027 127,952,959 7,724,987 128,945,449 117,929,481 15,262,556 3,456,873,459 59,703,534 553,581,002 10,000,110,025 2,163,203,277 601872 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 賣出回

12、購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 6 13,511,616,115 16,665,902,353 2,119,264,000 28,030,881 190,259,565 9,192,763 22,265,807 2,230,599 5

13、,310,655 36,324,119 762,421,781 3,175,300,170 3,505,709,688 38,380,341 3,544,090,029 6,719,390,199 3,433,397,679 4,376,697,297 12,776,597,838 16,233,471,297 1,721,902,000 34,786,184 165,982,476 33,962,674 26,103,376 9,053,313 8,477,582 11,542,244 779,177,212 2,790,987,061 3,559,821,286 38,380,341 3,

14、598,201,627 6,389,188,688 3,433,397,679 4,376,697,297 601872 專項儲備 招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 79,750,651 3,147,088,743 -1,177,108,532 9,859,825,838 86,686,316 9,946,512,154 16,665,902,353 79,750,651 3,044,055,623 -1,174,989,240 9,758,

15、912,010 85,370,599 9,844,282,609 16,233,471,297 公司法定代表人: 李建紅 主管會計工作負責人:劉威武 會計機構負責人:王有良 7 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 招商局能源運輸股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款

16、 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 8 期末余額 2,199,657,481 1,718,688 71,185 2,201,447,354 5,739,454,165 329,319 5,739,783,484 7,941,230,838 年初余額 2,193,514,809 7,724,987 71,185 2,201,310,981 5,739,454,165 349,163 5,7

17、39,803,328 7,941,114,309 601872 應付賬款 預收款項 招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 61,522 2,230,599 887,86

18、6 3,179,987 3,179,987 3,433,397,679 4,355,969,555 79,750,651 68,932,966 7,938,050,851 7,941,230,838 406,852 9,053,313 559,362 10,019,527 10,019,527 3,433,397,679 4,355,969,555 79,750,651 61,976,897 7,931,094,782 7,941,114,309 公司法定代表人: 李建紅 主管會計工作負責人:劉威武 會計機構負責人:王有良 9 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告

19、4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 招商局能源運輸股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業總收入 其中：營業收入 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 其中：營業成本 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 本期金額 656,633,065 656,633,065 574,929,985 546,088,359 17,172,074 11,669,552 上期金額 659,447,696 659,447,696

20、 483,704,686 456,252,697 17,530,631 10,128,684 -207,326 列） 收益 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資 6,907,083 17,964,889 17,964,889 2,368,052 16,553,906 16,553,906 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東

21、損益 六、每股收益： 10 106,575,052 106,575,052 2,196,653 104,378,399 103,033,120 1,345,279 194,664,968 34,771,954 229,436,922 2,278,923 227,157,999 223,649,119 3,508,880 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 0.03 0.03 -2,148,853 102,229,546 100

22、,913,829 1,315,717 0.07 0.07 227,157,999 223,649,119 3,508,880 公司法定代表人: 李建紅 主管會計工作負責人:劉威武 會計機構負責人:王有良 11 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 招商局能源運輸股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資

23、收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 1,509,462 -10,662,184 9,152,722 9,152,722 2,196,653 6,956,069 6,956,069 上期金額 841,545 -11,200,284 10,358,739 10,358,739 2,278,923 8,079,816 8,079,816 公司法定代表人

24、: 李建紅 主管會計工作負責人:劉威武 會計機構負責人:王有良 12 601872招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 招商局能源運輸股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額

25、收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形

26、資產和其他長期資產支 付的現金 13 本期金額 554,007,064 17,074,220 75,397 571,156,681 290,740,475 83,789,918 11,236,402 6,845,815 392,612,610 178,544,071 893,335,026 上期金額 477,402,568 16,307,218 458,796 494,168,582 204,266,952 76,137,973 2,052,033 8,564,621 291,021,579 203,147,003 64,419,134 64,419,134 900,067,886 60187

27、2招商局能源運輸股份有限公司 2011 年第一季度報告 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的

28、影響 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 893,335,026 -893,335,026 1,083,440,000 1,083,440,000 749,609,282 25,054,178 774,663,460 308,776,540 9,062,642 -396,951,773 3,059,058,027 2,662,106,254 900,067,886 -835,648,752 1,365,640,000 1,365,640,000 214,546,312 20,865,292 235,411,604 1,130,228,396 497,726,647 3,229,367,675 3,727,094,322 公司法定代表人: 李建紅 主管會計工作負責人:劉威武 會計機構負責人:王有良 14 601872招商