第一講 基礎操作軟件安裝：SAPGUI客戶端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）兩大類 CS：優點：可以在客戶端安裝，表達的信息更多、更具體BS：優點：不用安裝任何軟件，可以直接用IE前臺/SAP輕松訪問Client客戶端：四項業務使用同一個服務器、屬于邏輯分區。此分區使用一個服務器，節約成本。100 系統開發200 測試300 培訓800 正式生產 SAP server 工作原理：骨干網局域網SAP ECC server(上海) 網關 網關 Client此兩處可能數據包丟失，連接中斷局域網局域網SAP ECC Server（客戶企業） Client n /N：無條件結束當前事務，返回SAP主界面n /Nxxxx：無條件結束當前事務，并啟動事務xxxxn /O：創建一個新的會話n /Oxxxx：不退出當前事務，在新會話中啟動事務xxxxn /I：關閉當前會話窗口n /I1，/I2:關閉指定的第幾個會話窗口n xxxx：啟動事務碼xxxx，本命令只能在SAP菜單中執行n /*xxxx：執行事務碼xxxx，并跳過初始屏幕n /Nend:結束所有的SAP會話n /Nex：無條件結束所有的SAP會話，不詢問任何問題 個人參數設置：系統用戶參數文件個人數據（或直接輸入SU3）可視化1: FICO Overview FICO概覽 SAP主要模塊（15個）n 和人有關：l HR模塊：人力資源Human Resourcesl PM模塊：工廠維護，Plant Maintenancel QM模塊：質量管理，Quality Managementn 和物有關：l PP模塊：生產計劃，Production Planningl MM模塊：物資管理，Material Managementl SD模塊：銷售與分銷，Sales and Distributionn 和財有關：l FI模塊：財務會計，Financial Institution = Financial Accountingl CO模塊：管理會計，Controllingl TR模塊：資金管理，Treasury and Cash Management EC：集團企業控制，Enterprise Controln EC-PCA：利潤中心，Profit Center Accountingn EC-CS：合并報表，consolidationn EC-EIS：決策信息系統，Enterprise Information Systemn EC-BP：業務計劃，Business Planning FI：財務會計，Financial Institution投資管理，IM，Investment Managementn FI-GL：總賬，General Ledgern FI-AR：應收，Accounts Receivablen FI-AP：應付，Accounts Payablen FI-AA，固定資產，Asset Accountingn FI-BL：銀行會計，Bank Accounting/Ledgern FI-SL：特殊目的分類賬，Special Ledgern FI-FM：基金管理，Found Managementn FI-TV：差旅管理，Travel CO：管理會計，Controllingn CO-OM-CEL：成本要素會計，Cost Element Ledger項目系統管理，PS，Project Systemn CO-OM-CCA：成本中心會計，Cost Center Accountingn CO-OM-OPA：內部訂單，Order & Project Accountingn CO-OM-ABC：ABC成本法，n CO-PC：生產成本控制，Product Costingn CO-PA：獲利能力分析，Profitability Analysis TR：資金管理，Treasury and Cash Management不動產管理。RE, Real Estaten TR-CM：現金管理，Cash Managementn TR-CBM：現金預算管理，Cash Budget Managementn TR-TM：金融工具管理，Tools managementn TR-LO：貸款管理，Loann TR-MRM：市場風險管理，Market Risk Management SAP中的組織架構n Client客戶端：SAP結構中的最高等級，集團/客戶端定義的參數適用于下屬各公司代碼。一個完整的數據庫,包括建立一個完全集成的系統所必須的所有表，按每一Client建立主數據庫。n Company集團公司：在集團公司級別上建立合并財務報表。一個Company（集團）公司可以包含一個或多個公司代碼Company Code。所有的公司代碼必須使用同樣的會計科目和會計年度，但所用貨幣可以不同。n Company Code公司（代碼）：法律上一個獨立公司。是能夠執行會計規則的最小組織單元。科目表會計科目表可以分配給幾個公司代碼，一個公司代碼只能擁有一個會計科目表科目表決定了以下內容：維護語言、科目長度、成本控制集成（成本要素的創建方式） SAP中的會計科目表：n 營運會計科目表：所有公司都有，operational chart of accountsn 國家會計科目表：跨國公司滿足本地化的國家會計報告的需求，country chart of accountsn 公司集團會計科目表：將不同科目表加以組合，用于合并報表，group chart of accountsn 一次憑證過賬即可獲取三個科目表所需的數據（平行記賬）n 科目表之間的關系：主數據 一定期間內，信息保持不變，每個主數據有單一的數字或編號- 總帳主數據: S e.g 科目表科目數據 - 供應商主數據: K 供應商信息- 客戶主數據: D 客戶信息- 資產主數據: A 資產卡片信息- 物料主數據: M 原材料、半成品、產成品等 會計科目表的兩個維護層次n 公司代碼層信息：Company Coden 科目表層信息：Charts of Accountn 科目表分兩個層級來維護的原因：若干公司代碼在使用同一套科目表的同時，通過公司代碼（Company Code）層來個性設置。（共性+個性）舉例：FS00集中處理，同時維護公司代碼層和科目表層FSP0只維護科目表層FSS0只維護公司代碼層科目組 科目組作用： n 對科目進行分類n 控制科目編號范圍（起始賬戶和終止賬戶） n 控制科目主數據的字段狀態 定義科目組：雙擊“賬戶組“進入字段狀態維護，控制FS00中6個頁簽的顯示狀態（見第8頁底部）：注意：字段狀態組和科目組均可設置字段狀態為隱藏/顯示/必輸/可輸。區別在于：科目組字段狀態設置的是科目主數據中的屬性，字段狀態組設置設置的是憑證行項目中的屬性，勿搞混淆。會計憑證 集中視圖（FB50）：所有數據都可以顯示，但是很少用（因為數據量過大） 分屏錄入（F-02）：一屏一屏地輸入（回車到下一頁） 記賬碼：相當于借貸PK碼規律： 記賬碼：總賬科目（40/50）客戶（0X/1X）供應商（2X/3X）資產（70/75） 會計憑證的結構：n BKPF表：存放憑證抬頭n BSEG表：存放行項目n 表格查詢事務碼：【SE16】【SE16N】等【SE16】查看表內容，注意語言的轉換：設置-個人參數【SE16N】查看表內容，同時可以修改后臺數據l 相關數據的導出（Excel文件）步驟：輸出本地文件Excel表格第二講 配置clientSAP Netweaver 定義國家：定義mySAP系統中的國家，注意稅、小數位數等設置 貨幣：u 檢查貨幣代碼：CNYu 小數位數只能設置為2位（默認），不能因為好奇而改成其他，將會引起系統數據的極大改變 定義標準匯率報價:直接報價（1外幣=？CNY）、間接報價（？外幣=1CNY） 檢查交換率類型：不止一種匯率存在/匯率有有效期（只有起始日期）、比率u ：invertible，可逆的。打“1USD=？1CNY 若系統沒有1CNY=？USD，則自動按前者換算。u ：Economic and Monetary Union，歐洲經濟貨幣聯盟，和歐洲的匯率換算有關u ：若此處打上勾，則不能得出1CNY=？JPY；若未打勾，則可以通過USD自動計算出1CNY=？JPY。一般此處不打勾 輸入匯率：OB08 定義貨幣換算的換算率：即比率，和匯率配合使用（每個月都要維護）u 財務會計全局設置（新）：財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類賬-公司代碼的全球參數-輸入全局參數進入之后，雙擊已經建好的公司代碼，進入頁面進行詳細配置：a. 記賬期間配置OB52：財務會計（新）財務會計全局設置（新）分類賬會計年度和過帳期間記賬期間b. 維護會計年度變式：財務會計（新）財務會計全局設置（新）分類賬會計年度和過帳期間維護會計年度變式：我國都用K4。（注意年度轉換）c. 向一個會計年度變式分配公司代碼：設置好會計年度之后進行分配d. 定義條目視圖的憑證編號范圍：憑證憑證號范圍條目視圖中的憑證定義條目視圖的憑證編號范圍插入間隔：號，即號段（可以建n個），控制編號的起止號。當前編號為”0“的時候，外部憑證才可以勾選。外部憑證勾選的意義是：新啟用SAP系統時從其他軟件導入或者手工錄入憑證編號，以便合法合規、經得起審計審查。外部數據倒入完成之后，就要取消勾選，由系統自動生成憑證號。e. 復制到公司代碼：新加子公司/兄弟公司（ctl+Yctrl+Cctrl+V）f. 復制到會計年度：啟用下一年度的憑證號段總賬會計核算：設置科目表定義：財務會計（新）主數據總賬科目準備 編輯科目表清單分配：財務會計（新）主數據總賬科目準備 給科目表分配公司代碼u 配置科目主數據：（在前臺操作/不進入后臺）u 定義留存收益科目：財務會計（新）主數據總賬科目準備 定義留存收益科目，損益表科目一般用X表示u 定義字段狀態：IMG財務會計全局設置（新）分類帳字段定義字段狀態變式（可以從其他company code 復制粘貼字段組），最后需要進行字段組分配u 定義未結清過帳期間變式路徑：IMG財務會計全局設置（新）分類帳會計年度和過帳期間 記帳期間 定義未結清過帳期間變式：注意短文本用”+“則表示該設置對所有賬戶類型都有效u 為總賬科目定義容差組： 總賬科目容差OBA0注意：1.總賬科目容差組對含未清項的中轉科目進行控制2.總賬科目容差組中的金額和百分比共同起作用：以未清金額為基數X百分比 和 容差組中的金額相比，取小客戶供應商容差OBA3雇員容差組OBA4配置稅碼（銷項稅和進項稅）u 創建銷項稅和進項稅碼FTXP：銷項稅17%、進項稅17%u 創建銷項稅和進項稅的稅碼分配總賬科目OB40前臺的內容操作（單據錄入）路徑：會計核算財務會計總賬單據錄入u 輸入總賬科目憑證：F-02分屏錄入（新視圖）FB50集中錄入（老的視圖，逐漸淘汰）u 編輯或預制總賬科目憑證：預制憑證除憑證編號之外的所有內容均可更改（在暫存憑證欄目更改，憑證暫存憑證）、已過賬憑證只能修改摘要和參照（其他均不能修改）u 暫存憑證：相當于臨時憑證，憑證編號可以自定義（憑證做完之后點擊保留）u 查詢科目余額：FAGLB03顯示余額（新）u 查詢憑證:FB03l 用戶解鎖：, 進入被鎖定的用戶名（表名不用選，即默認選中所有表）點擊“清單”進入，刪除（解鎖，不是刪除數據） 踢人，不允許別人用，僅允許自己用（sm04） 沖銷憑證：(F-02手工沖銷，用于調賬)SAP中的“”號特指貸方金額藍字沖銷：借貸方向交換沖銷（引起發生額虛增）紅子沖銷：借貸方向不變，但是數據用數字表述（常用的沖銷方式），SAP的紅沖通過反記賬實現：（40+反記賬=-50；50+反記賬=-40）進入視圖定義沖銷原因，再雙擊進入，若要實現紅沖則必須勾選“反記賬”還要“允許負值記賬”才能最終實現負數記賬 憑證的制作：F-02（萬能）n SAP特殊期間13（14/15/16），過賬日期必須寫12月：審計調賬、稅務調整n 會計年度變式：中國默認K4科目組的作用：控制科目分類、控制科目編號范圍、控制科目主數據字段狀態PK碼和字段狀態組對憑證行項目的字段狀態實行雙重控制第三講科目表批量導入導入方式：BAPI接口：開發人員使用 CATT：用得很少 LSMW(同時也是一個T-code): Legacy System Migration Workbench通過LSMW將Excel表格里的數據導入系統 新建：第一步、Object Type and Import Method:Standard Batch/Direct Input: 標準方式，SAP默認交付的選項Batch Input Recording：錄屏模式輸入，系統自動捕捉跟蹤手工錄入或操作的字段或選項，將相關的數據保存，形成新的數據結構。批量導入科目數據時用此選項Business Object Method：BAPIIDoc (Intermediate Document)下面講解采用Batch Input Recording方式創建數據結構步驟1）步驟2)步驟3) 創建新的Recording(可以用Tcode FS00創建)步驟4) 輸入TCOde FS00，直接進入錄屏模式，進行數據結構采集。注意：每輸入一次內容或選擇一個選項均按一下Enter鍵，以確保系統完整抓捕跟蹤每次輸入或錄屏。（下圖中的稅務類型的字段狀態在OBD4中配置）步驟4)保存之后，界面返回Recording界面 白色部分為創建/輸入的字段，單擊“Default All”自動匹配技術名稱和中文描述保存之后返回再返回，Maintain Object Attributes設置完成注意：如果Recording錄制錯誤，要刪除了之后重新建立，不能修改，否則會出現很大的問題，可能是系統bug。第二步、設置Maintain Source Structure（調整系統中和excel表格中的數據結構，使兩者保持一致）在系統中新建“數據源結構”第三步、Maintain Source Fields單擊，則會出現下面界面再單擊圖標，進入以下界面再將調整好的數據結構復制粘貼到表中，如下圖 第四步、Maintain Structure Relations單擊圖標，新建Relationship再單擊“Relationship”圖標，新建關系第五步、Maintain Field Mapping and Conversion Rules（將建好的Recording數據結構和Source Structure建立聯系）單擊圖標，進入下面界面然后單擊Extras選項，選擇Auto-Field Mapping自動創建聯系進入下圖界面，確定然后點擊“Accept Proposal”第六步、Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines項目上一般用不著設置第七步、Specify Filesa) Legacy Data on the PC (Frontend)存放數據的Excel表格轉換為Unicode文本或者CSV(逗號分隔)，文件另存就可實現在導入數據之前，一定要把存放數據的excel表格關閉，不然系統無法讀取數據維護路徑，如下圖第八步、Assign Files然后確認、保存即可第九步、Read Data直接執行，不用更改或輸入內容讀取數據結果如下：第十步、Display Read Data（隨機抽查數據導入是否正確，此步驟非常重要，一個一個看，檢查數據是否有錯行）第十一步、Convert Data第十二步、Display Converted data第十三步、Create Batch Input Session第十四步、Run Batch Input Session（直接進入SM35的界面）重置科目交易數據（obr1）， 清除所有科目數據（刪除主數據）obr2特殊：若在“將公司代碼設置給生產性的”選項下勾選了“正式使用的”，則相關數據永遠不能刪除（包括OBR1和OBR2），此選項是不可逆性的。其目的是為了保護正式生產中的數據不會受到惡意刪除。l 科目批導Excel表:SAP沒有二級三級科目表，只有明細科目表。從其他系統中導出來的科目進行整理和編輯方法二、復制會計科目表（OBY7）和公司代碼（OBY2）建立數據方式三、服務器間科目表的復制導入（FS15）（從系統中將科目數據保存到本地文件，再將本地文件上傳到另外的系統） OB53配置留存收益科目：本年利潤 F.16年末進行年結：本年底： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 下年初： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 手工清帳/帶清賬的過賬(Post with clearing)對象手工清賬帶清賬的過賬(Post with clearing)總賬F-03F-04客戶F-32F-30供應商F-44F-51 查看科目余額和行項目對象查看科目余額查看行項目總賬FS10NFBL3N客戶FD10NFBL5N供應商FK10NFBL1N 問題：企業報表合并如何實現？后臺如何配置？答：企業報表合并通過集團科目表實現。集團科目表用于出具集團范圍內的會計報表，給公司代碼分配集團科目表。其后臺配置步驟：一、首先通過OB13編輯會計科目表清單，給公司代碼分配集團科目表（組科目表）；二、通過FS00對科目主數據進行修改：在類型/描述頁簽下指定組科目號，即指定集團科目 SE16/SE16Na. SE16顯示表內容（顯示表是英文界面，通過“設置”“用戶參數”選擇“字段名”或“字段文本”選擇與語言）b. SE16N顯示表內容，和&SAP_EDIT配合使用可更改表的后臺結構 沖銷原因維護SM30查T041C表進行維護 各模塊的沖銷：FB08總賬憑證的沖銷、FBRA統馭科目相關的沖銷、MBST MM模塊的憑證沖銷（相應的財務憑證也會被沖銷）、 MR8M發票校驗的沖銷SD的憑證沖銷：發貨憑證沖銷VL09、發票憑證沖銷VF11、資產憑證沖銷AB08 OBC4定義字段狀態組（OBC5，向字段狀態變式分配公司代碼） OBD4定義總賬科目組（可以修改字段狀態） OB58定義會計報表版本 原因代碼校驗與替代A 校驗：使用現金和銀行存款科目記賬時必須指定原因代碼來代表現金的流出或流入，以便跟蹤每筆現金和銀行存款的流動情況，進而制作現金流量表。庫存現金和銀行存款科目的原因代碼字段狀態設置為“可選輸入”，通過編寫會計憑證校驗規則（即用OBC4定義字段狀態組）來保證對應的原因代碼字段為“必輸”。手工記賬庫存現金和銀行存款科目時必須輸入原因代碼。B 替代：以下兩種自動記帳業務，通過編寫替代（按照自動記賬業務代碼）實現自動記賬時帶出對應的原因代碼：1) 銀行存款對賬單自動產生的憑證，原因代碼替代設置為“000與現金流量無關”2) 外幣評估自動產生的憑證，原因代碼替代設置為“401匯率變動對現金的影響” 采購訂單流程：ME21N 創建采購訂單 ME23N查看采購訂單MIGO 收貨 MB03查看物料憑證MIRO 開票 MIR4查看開票 科目組/客戶組/供應商組/資產分類操作Tcode作用創建科目組OBD41.對科目進行分類;2.控制科目編號范圍;3.控制科目組數據的字段狀態創建客戶組OBD21.對客戶進行分類;2.控制客戶編號范圍;3.控制客戶數據的字段狀態創建供應商組OBD31.對供應商進行分類;2.控制供應商編號范圍;3.控制供應商數據的字段狀態定義資產分類OAOA1對資產進行分類；2.控制好資產編號范圍；3.科