公務卡管理制度濰坊?總則目的為加強公司財務管理，規范公務卡使用行為，提高公務支出透明度，防范財務風險，根據國家有關法律法規和財務制度，結合本公司實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司本部及所屬各部門、分支機構在濰坊地區發生的公務支出。基本原則1.嚴格規范原則：嚴格按照國家有關規定和本制度要求，規范公務卡的申請、使用、報銷等操作流程。2.便捷高效原則：在確保財政財務管理規范的前提下，充分發揮公務卡的便捷支付功能，提高工作效率。3.強化監管原則：加強對公務卡使用情況的監督管理，確保公務支出真實、合法、合規。公務卡的定義與功能公務卡定義公務卡是指公司工作人員持有的，主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。公務卡功能1.支付結算功能：可在國內具有銀聯標識的特約商戶進行消費支付。2.財務管理功能：與公司財務系統對接，實現公務支出的電子化報銷和財務管理。3.信用消費功能：持卡人可在信用額度內透支消費，并享受一定的免息期。公務卡的申請與發放申請條件1.公司正式在職員工，且符合銀行信用卡申請條件。2.具有良好的信用記錄和還款能力。申請流程1.員工填寫《公務卡申請表》，并提交相關證明材料，如身份證、工作證等。2.所在部門負責人審核簽字后，報財務部門審核。3.財務部門審核通過后，統一提交給合作銀行辦理。卡片發放銀行將公務卡直接郵寄至員工預留地址，員工收到卡片后，按照銀行要求激活卡片，并設置交易密碼。公務卡的使用使用范圍1.本公司在濰坊地區發生的辦公費、差旅費、會議費、招待費等公務支出。2.其他經公司批準的公務支出。使用要求1.持卡人應嚴格按照公務卡使用范圍使用卡片，不得用于個人消費。2.持卡人在使用公務卡消費時，應取得相應的發票和消費憑證，并在規定時間內報銷。3.持卡人應妥善保管公務卡密碼和卡片，防止遺失或被盜用。如發生卡片遺失或被盜用，應及時掛失，并向公司財務部門報告。公務卡的報銷報銷流程1.持卡人在公務消費后，應在規定時間內（一般為消費后[x]個工作日內），將發票和消費憑證整理好，填寫《公務卡報銷申請表》，并簽字確認。2.所在部門負責人審核簽字后，報財務部門審核。3.財務部門審核通過后，按照國庫集中支付制度的有關規定，將報銷款項直接支付到公務卡賬戶。報銷憑證1.公務卡消費的發票和消費憑證應真實、合法、有效，發票內容應與公務支出內容相符。2.發票上應注明持卡人姓名、公務卡卡號、消費日期、消費金額等信息。3.消費憑證應包括購物小票、消費清單、出差審批單等。報銷期限持卡人應在公務消費后[x]個工作日內辦理報銷手續，超過報銷期限的，財務部門不予報銷。公務卡的還款還款方式1.公司財務部門在報銷款項支付到公務卡賬戶后，持卡人應及時按照銀行賬單要求還款。2.持卡人可通過銀行柜臺、網上銀行、手機銀行等方式進行還款。逾期還款處理1.如持卡人未能按時還款，產生的逾期利息和滯納金由持卡人自行承擔。2.逾期還款情節嚴重的，將按照公司有關規定進行處理，如暫停公務卡使用、扣減工資等。公務卡的管理與監督公司管理職責1.財務部門負責公務卡的日常管理工作，包括卡片申請、發放、報銷審核、還款等。2.各部門負責人負責本部門公務卡使用情況的監督和管理，確保公務卡使用符合規定。銀行管理職責1.合作銀行負責公務卡的發行、掛失、解掛、銷戶等工作。2.銀行應定期向公司提供公務卡消費明細和還款信息，協助公司做好財務管理工作。監督檢查1.公司財務部門應定期對公務卡使用情況進行檢查，發現問題及時處理。2.審計部門應定期對公務卡使用情況進行審計，確保公務卡使用合法、合規。附則解釋權本制度由公司