健身業(yè)收款管理制度?總則1.目的本制度旨在規(guī)范健身業(yè)收款行為，確保收款工作的準確性、及時性和安全性，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，維護公司和客戶的合法權(quán)益，促進健身業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有健身門店及相關(guān)線上業(yè)務(wù)的收款管理。3.基本原則合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財務(wù)制度，依法進行收款活動。準確及時原則：確保收款信息準確無誤，及時足額收取款項，不得拖延或截留。安全保密原則：保障收款資金和客戶信息的安全，防止泄露和丟失。服務(wù)至上原則：在收款過程中為客戶提供便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，維護公司良好形象。收款方式1.線下收款現(xiàn)金收款：客戶以現(xiàn)金形式支付健身費用，門店收銀員應(yīng)在收款時當面清點現(xiàn)金，確認金額無誤后開具收款收據(jù)。刷卡收款：支持客戶使用銀行卡刷卡支付，收銀員應(yīng)按照刷卡機操作流程進行收款，確保交易信息準確無誤。交易完成后，打印交易憑條交客戶簽字確認，并保留刷卡記錄。第三方支付平臺收款：如微信支付、支付寶支付等，門店應(yīng)引導(dǎo)客戶通過掃描二維碼等方式進行支付。收銀員應(yīng)及時核對支付信息，確保款項到賬，并留存支付記錄。2.線上收款會員線上充值：客戶可通過公司官方網(wǎng)站、手機APP等渠道進行會員線上充值。充值成功后，系統(tǒng)自動記錄充值金額和會員賬戶余額，并發(fā)送充值成功通知給客戶。線上課程購買：對于線上課程銷售，客戶在購買時選擇相應(yīng)的支付方式進行付款。支付成功后，系統(tǒng)生成訂單記錄，客戶可隨時查看課程購買及消費情況。收款流程1.線下收款流程接待客戶：前臺接待人員在客戶辦理健身業(yè)務(wù)時，告知客戶相關(guān)費用標準及支付方式。引導(dǎo)付款：根據(jù)客戶選擇的支付方式，引導(dǎo)客戶到收銀臺進行付款。收款操作：收銀員按照收款方式的操作規(guī)范進行收款，開具收款收據(jù)或打印交易憑條。款項核對：收款完成后，收銀員再次核對收款金額與業(yè)務(wù)信息是否一致。票據(jù)交付：將收款收據(jù)或交易憑條交給客戶，并告知客戶相關(guān)注意事項。每日收款結(jié)算：每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員對當日收款進行匯總，填寫收款日報表，與現(xiàn)金、銀行卡刷卡記錄、第三方支付平臺交易記錄等進行核對，確保賬實相符。將收款日報表及相關(guān)收款憑證交財務(wù)部門進行審核和賬務(wù)處理。2.線上收款流程客戶操作：客戶通過公司官方網(wǎng)站、手機APP等渠道進行線上支付操作，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的支付頁面，客戶按照支付頁面提示完成支付。系統(tǒng)記錄：支付成功后，系統(tǒng)實時記錄收款信息，包括支付金額、支付方式、訂單號等，并更新會員賬戶余額或課程購買記錄。通知客戶：系統(tǒng)自動發(fā)送支付成功通知給客戶，告知客戶支付金額、支付方式及相關(guān)訂單信息。財務(wù)核對：財務(wù)部門定期從系統(tǒng)導(dǎo)出線上收款記錄，與支付平臺提供的對賬單進行核對，確保線上收款金額準確無誤。收款票據(jù)管理1.收款收據(jù)收據(jù)格式：公司統(tǒng)一印制收款收據(jù)，收據(jù)應(yīng)包含公司名稱、地址、聯(lián)系方式、收據(jù)編號、收款日期、客戶名稱、收款項目、金額、收款方式等內(nèi)容。領(lǐng)用登記：設(shè)立收款收據(jù)領(lǐng)用登記簿，由專人負責收據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放和回收。收銀員領(lǐng)用收據(jù)時，需在登記簿上簽字確認領(lǐng)用數(shù)量和編號。開具要求：收銀員應(yīng)按照實際收款金額如實開具收款收據(jù)，字跡清晰、內(nèi)容完整、不得涂改。收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由收銀員留存；第二聯(lián)為客戶聯(lián)，交客戶收執(zhí)；第三聯(lián)為記賬聯(lián)，作為財務(wù)記賬憑證。開具收據(jù)后，應(yīng)在收據(jù)上加蓋公司財務(wù)專用章。作廢處理：如因填寫錯誤或其他原因需要作廢收據(jù)，應(yīng)在收據(jù)各聯(lián)次上加蓋"作廢"戳記，并將作廢收據(jù)與存根聯(lián)一并保存。同時，在領(lǐng)用登記簿上注明作廢收據(jù)的編號和原因。保管期限：收款收據(jù)存根聯(lián)應(yīng)妥善保管，保管期限為[x]年。保管期滿后，經(jīng)財務(wù)負責人批準，方可銷毀。2.發(fā)票管理發(fā)票開具范圍：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及客戶要求，為符合條件的客戶開具發(fā)票。客戶需要開具發(fā)票的，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)時向收銀員提出申請，并提供開票信息（包括客戶名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等）。發(fā)票開具流程：收銀員根據(jù)客戶提供的開票信息，在系統(tǒng)中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，生成發(fā)票開具申請單。經(jīng)財務(wù)審核后，由專人負責開具發(fā)票。發(fā)票開具應(yīng)使用稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容如實填寫，加蓋公司發(fā)票專用章。發(fā)票交付：發(fā)票開具后，應(yīng)及時將發(fā)票交付給客戶。可通過郵寄、客戶自取或與其他業(yè)務(wù)資料一并交付等方式進行。發(fā)票保管：財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立發(fā)票登記簿，對發(fā)票的領(lǐng)用、開具、作廢、退回等情況進行詳細記錄。發(fā)票存根聯(lián)及其他發(fā)票相關(guān)資料應(yīng)按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的保管期限妥善保管。收款核對與監(jiān)督1.內(nèi)部核對每日核對：收銀員每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將當日收款金額與收款日報表、收款憑證及相關(guān)系統(tǒng)記錄進行核對，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。定期核對：財務(wù)部門定期對收款情況進行全面核對，包括線上收款與線下收款的總額核對、不同收款方式之間的金額核對、收款記錄與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性核對等。核對周期為[x]月/季度。在核對過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，并形成核對報告。2.客戶核對賬單發(fā)送：定期向客戶發(fā)送會員賬單，告知客戶賬戶余額、消費明細及應(yīng)付款項等信息。賬單發(fā)送方式可選擇電子郵件、手機短信或會員APP推送等。客戶反饋：鼓勵客戶對賬單信息進行核對，如有疑問或異議，應(yīng)及時與公司客服部門聯(lián)系。客服部門應(yīng)及時受理客戶反饋，對賬單問題進行核實和處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。3.監(jiān)督檢查內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門定期對收款管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查收款流程是否合規(guī)、收款記錄是否準確、收款票據(jù)管理是否規(guī)范等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見并跟蹤整改落實情況。外部監(jiān)督：接受稅務(wù)機關(guān)、銀行等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)收款資料和信息。如因違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定導(dǎo)致公司受到處罰的，將追究相關(guān)責任人的責任。收款風(fēng)險防范1.現(xiàn)金管理風(fēng)險防范現(xiàn)金存放：門店應(yīng)配備專門的保險柜用于存放現(xiàn)金，保險柜應(yīng)安裝在安全可靠的位置，并設(shè)置必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金盤點：每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬實相符。財務(wù)部門應(yīng)不定期對門店現(xiàn)金進行突擊盤點，檢查現(xiàn)金管理情況。人員安全：加強對收銀員的安全教育，提高安全防范意識。在收款過程中，如遇可疑人員或突發(fā)事件，應(yīng)及時采取措施保障人身和資金安全，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。2.線上支付風(fēng)險防范系統(tǒng)安全：加強公司官方網(wǎng)站、手機APP等線上平臺的安全防護，采用安全可靠的技術(shù)手段保障支付系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。定期對系統(tǒng)進行安全檢測和漏洞修復(fù)，防止黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件發(fā)生。支付密碼管理：要求客戶設(shè)置強密碼，并定期更換密碼。提醒客戶妥善保管支付密碼，避免在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進行支付操作。交易監(jiān)控：建立線上支付交易監(jiān)控機制，實時監(jiān)測交易情況。對于異常交易，如大額交易、頻繁交易、異地交易等，及時進行核實和處理，防范支付風(fēng)險。3.應(yīng)收賬款管理風(fēng)險防范信用評估：在客戶辦理健身業(yè)務(wù)時，對客戶的信用狀況進行評估，根據(jù)客戶信用情況確定收款方式和信用額度。對于信用狀況較差的客戶，應(yīng)采取預(yù)收款項或其他風(fēng)險防范措施。應(yīng)收賬款跟蹤：建立應(yīng)收賬款臺賬，定期對應(yīng)收賬款進行跟蹤和催收。對于逾期未付款的客戶，及時發(fā)出催款通知，了解客戶未付款原因，并采取相應(yīng)的催收措施。壞賬處理：對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，按照公司財務(wù)制度規(guī)定進行壞賬處理。在壞賬處理過程中，應(yīng)保留相關(guān)證據(jù)資料，并經(jīng)公司管理層批準。特殊情況處理1.退款處理退款原因：客戶因各種原因要求退款的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。退款原因包括但不限于客戶自身原因（如個人時間安排、身體原因等）、公司原因（如課程調(diào)整、服務(wù)質(zhì)量問題等）。退款流程：客戶提出退款申請后，應(yīng)填寫退款申請表，注明退款原因、退款金額及相關(guān)業(yè)務(wù)信息。申請表經(jīng)相關(guān)部門審核批準后，財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果辦理退款手續(xù)。退款方式應(yīng)與原收款方式一致，如原以現(xiàn)金支付的，應(yīng)退還現(xiàn)金；原以銀行卡刷卡支付的，應(yīng)將款項退還至原銀行卡；原以第三方支付平臺支付的，應(yīng)將款項退還至原支付賬戶。退款時間：對于符合退款條件的申請，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成退款操作。一般情況下，退款應(yīng)在收到退款申請后的[x]個工作日內(nèi)完成。如因特殊情況需要延長退款時間的，應(yīng)及時告知客戶并說明原因。2.折扣與優(yōu)惠處理折扣與優(yōu)惠類型：公司為客戶提供的折扣與優(yōu)惠包括新客戶優(yōu)惠、老客戶回饋、團購優(yōu)惠、節(jié)日促銷等多種形式。審批流程：對于各類折扣與優(yōu)惠活動，應(yīng)制定詳細的活動方案，并經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。在收款過程中，收銀員應(yīng)按照活動方案規(guī)定的折扣與優(yōu)惠方式進行收款操作，確保收款金額準確無誤。記錄與核算：財務(wù)部門應(yīng)建立折扣與優(yōu)惠臺賬，詳細記錄各類折扣與優(yōu)惠活動的執(zhí)行情況、涉及金額及相關(guān)客戶信息等。在進行財務(wù)核算時，應(yīng)準確核算折扣與優(yōu)惠對收入的影響，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準確性。3.收款爭議處理爭議原因：在收款過程中，可能會因客戶對收費標準、服務(wù)內(nèi)容、支付金額等方面存在疑問而產(chǎn)生收款爭議。處理流程：當發(fā)生收款爭議時，收銀員應(yīng)及時向客戶解釋相關(guān)情況，并記錄爭議要點。如客戶仍有異議，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，由相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理。協(xié)調(diào)處理過程中，應(yīng)充分聽取客戶意見，核實相關(guān)情況，依據(jù)公司規(guī)定和合同約定進行處理。如無法通過內(nèi)部協(xié)調(diào)解決爭議，可根據(jù)具體情況考慮通過法律途徑解決。人員職責與權(quán)限1.收銀員職責負責門店日常收款工作，嚴格按照收款流程和操作規(guī)范進行收款操作。準確開具收款收據(jù)或打印交易憑條，確保收款信息準確無誤。每日營業(yè)結(jié)束后，對當日收款進行匯總、核對，填寫收款日報表，并與相關(guān)收款憑證和系統(tǒng)記錄進行核對，保證賬實相符。妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)設(shè)備，確保資金和票據(jù)的安全。及時解答客戶關(guān)于收款方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他收款相關(guān)工作任務(wù)。2.財務(wù)人員職責負責制定和完善收款管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。審核收款日報表、收款憑證及相關(guān)票據(jù)，確保收款記錄的準確性和合規(guī)性。定期對收款情況進行全面核對和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。負責辦理線上收款與線下收款的賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準確錄入。管理發(fā)票及其他收款票據(jù)，按照規(guī)定進行開具、保管和核銷。參與收款風(fēng)險防范工作，提出合理化建議和措施。協(xié)助處理收款爭議和特殊情況，提供財務(wù)方面的支持和指導(dǎo)。3.其他人員職責前臺接待人員應(yīng)在客戶辦理健身業(yè)務(wù)時，準確告知客戶相關(guān)費用標準和支付方式，引導(dǎo)客戶順利完成付款手續(xù)。客服人員負責受理客戶關(guān)于收款方面的咨詢和投訴，及時反饋處理結(jié)果，維護客戶關(guān)系。公司管理層負責審批收款管理制