某礦業集團物資供應管理制度?一、總則1.目的為加強某礦業集團物資供應管理，規范物資采購、庫存、配送等環節的工作流程，確保物資供應的及時性、準確性和經濟性，保障礦業集團生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于某礦業集團所屬各單位物資供應管理相關活動，包括物資的計劃編制、采購、驗收、儲存、發放、核算等環節。3.基本原則集中管理原則：對集團內通用物資實行集中采購、集中儲備，提高物資采購的議價能力和資源配置效率。按需供應原則：根據生產經營實際需求，合理安排物資供應，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合相關標準和生產要求。成本控制原則：在保證物資質量和供應的前提下，通過科學管理和有效運作，降低物資采購和供應成本。二、管理職責1.物資供應管理部門負責制定和完善集團物資供應管理制度、流程和標準，并監督執行。匯總、審核各單位物資需求計劃，編制集團年度、月度物資采購計劃。組織實施物資采購工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。負責物資的驗收、入庫、儲存、保管和發放等工作，確保物資質量和安全。定期對物資庫存進行盤點和分析，及時處理積壓物資，優化庫存結構。建立物資供應管理信息系統，實現物資采購、庫存、配送等環節的信息化管理。2.使用單位負責本單位物資需求計劃的編制和上報，明確物資的規格、型號、數量、使用時間等要求。配合物資供應管理部門做好物資驗收、領用等工作，及時反饋物資使用過程中的問題。加強本單位物資管理，合理使用和節約物資，避免浪費。3.財務部門負責物資采購資金的審核、支付和核算工作，確保資金安全和合理使用。參與物資采購合同的審核，對合同中的價格、付款方式等條款進行把關。定期對物資供應成本進行分析和考核，為物資管理決策提供財務支持。4.審計部門負責對物資供應管理活動進行審計監督，檢查物資采購、驗收、庫存等環節的合規性和內部控制有效性。對物資采購項目進行專項審計，防范采購風險，促進物資管理水平提升。三、物資計劃管理1.需求計劃編制使用單位應根據生產經營計劃、設備檢修計劃、安全環保要求等，結合物資庫存情況，提前編制物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息，并注明物資的用途和技術要求。需求計劃應經本單位負責人審核簽字后，按時上報物資供應管理部門。2.計劃審核與匯總物資供應管理部門收到各單位上報的物資需求計劃后，應進行認真審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、完整性以及與庫存的匹配性等。對于不符合要求的需求計劃，物資供應管理部門應及時與使用單位溝通，要求其補充或調整相關信息。物資供應管理部門根據審核后的需求計劃，進行分類匯總，編制集團年度、月度物資采購計劃。3.計劃調整在物資采購計劃執行過程中，如因生產計劃變更、設備故障、設計變更等原因需要調整物資需求計劃，使用單位應及時向物資供應管理部門提出書面申請。物資供應管理部門收到申請后，應進行審核評估，并根據實際情況調整采購計劃。涉及重大計劃調整的，應報集團相關領導審批。四、物資采購管理1.供應商管理物資供應管理部門應建立供應商準入機制，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。建立合格供應商名錄，定期對供應商進行考核評價，對于不符合要求的供應商及時淘汰，補充新的合格供應商。加強與供應商的溝通與合作，建立良好的合作關系，共同推動物資質量提升和成本降低。2.采購方式選擇根據物資的性質、采購金額、市場供應情況等因素，合理選擇采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、通用性強的物資，應優先采用招標采購方式，確保采購過程公開、公平、公正。對于金額較小、市場供應充足、技術規格明確的物資，可采用詢價采購方式。對于具有特定技術要求、只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式，但應嚴格履行審批手續。對于緊急采購的物資，在確保質量和滿足生產需求的前提下，可采用競爭性談判等方式快速組織采購。3.采購合同簽訂物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，物資供應管理部門應會同財務、法務等部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規、風險可控。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分送相關部門，并跟蹤合同執行情況，確保合同有效履行。4.采購過程監督物資供應管理部門應建立健全采購過程監督機制，對采購活動的各個環節進行監督檢查。加強對采購人員的廉潔自律教育，防止采購過程中出現違規違紀行為。定期對采購工作進行總結分析，查找存在的問題和不足，及時采取改進措施，提高采購管理水平。五、物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，物資供應管理部門應通知使用單位和質量檢驗部門做好驗收準備工作。使用單位應安排熟悉物資性能和技術要求的人員參與驗收工作。質量檢驗部門應配備必要的檢測設備和工具，確保驗收工作的專業性和準確性。2.驗收依據物資驗收應依據采購合同、相關標準規范、產品質量證明文件等進行。對于進口物資，還應按照國家有關法律法規和合同約定進行檢驗檢疫。3.驗收內容物資驗收內容包括物資的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等方面。數量驗收應按照合同約定的計量方式進行，確保物資數量準確無誤。規格型號驗收應核對物資的規格型號是否與合同一致，避免錯發、誤發。外觀質量驗收應檢查物資表面有無缺陷、損傷、變形等情況。技術性能驗收應按照相關標準和合同要求，對物資的性能指標進行測試和檢驗，確保物資質量符合要求。4.驗收記錄與報告驗收人員應如實填寫物資驗收記錄，詳細記錄驗收過程和結果。驗收記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。驗收合格的物資，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并出具驗收報告。驗收報告應加蓋物資供應管理部門或質量檢驗部門公章。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨或補貨等手續，并做好相關記錄。六、物資庫存管理1.庫存規劃與布局物資供應管理部門應根據物資的類別、用途、儲備周期等因素，合理規劃庫存布局，設置不同的存儲區域，確保物資分類存放、便于管理。對貴重物資、易燃易爆物資、危險化學品等應設置專門的存儲場所，配備相應的安全設施和防護設備，確保物資存儲安全。2.庫存盤點物資供應管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量狀況等，并做好記錄。盤點結束后，應及時編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，按照規定進行處理。3.庫存控制物資供應管理部門應建立庫存預警機制，設定合理的庫存上限和下限。當庫存水平接近預警值時，及時發出預警信號，提醒相關人員采取措施。加強對積壓物資的管理，定期清理積壓物資，分析積壓原因，采取降價促銷、報廢處理、調劑使用等方式，減少庫存積壓，降低庫存成本。根據物資的儲備周期和消耗情況，合理安排物資的采購時間和數量，確保庫存物資既能滿足生產需求，又不過度積壓。七、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循"先進先出、推陳儲新"的原則，確保物資質量不受影響。嚴格按照使用單位的物資需求計劃和審批手續發放物資，嚴禁超計劃發放。2.發放流程使用單位憑物資需求計劃、領料單等相關憑證到物資供應管理部門領取物資。物資供應管理部門應認真審核領料憑證，核對物資名稱、規格型號、數量等信息，確認無誤后辦理發放手續。對于貴重物資、易燃易爆物資、危險化學品等，應嚴格按照相關規定進行發放，并做好發放記錄。3.發放記錄物資供應管理部門應建立物資發放臺賬，詳細記錄物資的發放日期、使用單位、物資名稱、規格型號、數量、領料人等信息。物資發放臺賬應定期進行核對和統計分析，為物資管理決策提供數據支持。八、物資核算與成本控制1.物資核算財務部門應按照國家財務制度和會計準則，對物資采購、庫存、發放等業務進行準確的會計核算。建立物資采購成本核算體系，核算物資采購的實際成本，包括物資價格、運輸費用、裝卸費用、稅費等。定期對物資庫存成本進行核算，分析庫存成本變動情況，為庫存管理提供決策依據。2.成本控制措施物資供應管理部門應加強采購成本控制，通過市場調研、供應商談判、招標采購等方式，降低物資采購價格。優化庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和資金占用，降低庫存成本。加強物資使用管理，提高物資利用率，避免浪費，降低物資消耗成本。定期對物資供應成本進行分析和考核，將成本控制指標分解到各部門和崗位，確保成本控制目標的實現。九、信息化管理1.物資管理信息系統建設建立完善的物資管理信息系統，實現物資需求計劃編制、采購管理、驗收管理、庫存管理、發放管理、核算管理等業務的信息化處理。物資管理信息系統應具備數據錄入、查詢、統計、分析、預警等功能，提高物資管理工作效率和準確性。2.信息共享與協同物資管理信息系統應與集團內部的財務系統、生產管理系統、設備管理系統等進行數據對接和信息共享，實現物資供應與其他業務部門的協同工作。通過信息共享，各部門能夠及時了解物資庫存、采購進度、使用情況等信息，提高工作協同效率，優化物資資源配置。十、監督與考核1.監督檢查物資供應管理部門應定期對所屬各單位物資供應管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資計劃執行情況、采購管理、驗收管理、庫存管理、發放管理等方面。審計部門應不定期對物資供應管理活動進行審計監督，及時發現和糾正存在的問題，防范管理風險。2.考核評價建立物資供應管理考核評價機制，對各單位物資供應管理工作進行量化考核。考核指標包