PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1保理公司章程范本

第一章總則

第一條名稱

本保理公司定名為“_______保理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“公司”），英文名稱為“_______FactorsCo.,Ltd.”。

第二條地址

公司的注冊(cè)地址為：_______（具體地址）。

第三條范圍

公司主要從事以下業(yè)務(wù)：

1.購買和銷售應(yīng)收賬款；

2.提供與應(yīng)收賬款相關(guān)的融資服務(wù)；

3.為客戶提供信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理和咨詢等服務(wù)；

4.法律、法規(guī)允許的其他業(yè)務(wù)。

第四條目的

公司成立的目的是充分利用保理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，為中小企業(yè)解決融資難題，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第五條注冊(cè)資本

公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)______萬元。

第六條股東權(quán)益

1.股東享有公司利潤(rùn)分配、資產(chǎn)分配、優(yōu)先購買公司新增股份等權(quán)益；

2.股東有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)決議、財(cái)務(wù)報(bào)告等文件；

3.股東有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策提出意見和建議；

4.股東的其他合法權(quán)益。

第七條公司治理結(jié)構(gòu)

公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)管理等事務(wù)，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及公司高級(jí)管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

第八條財(cái)務(wù)管理

公司按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，接受股東、債權(quán)人和社會(huì)公眾的監(jiān)督。

第九條信息披露

公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。

第十條公司終止和清算

公司在以下情況下終止：

1.股東會(huì)決議解散；

2.合并、分立；

3.被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉；

4.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情況。

公司終止后，應(yīng)按照法定程序進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，剩余財(cái)產(chǎn)按照股東出資比例分配。

第二章股東會(huì)和股東

第十一條股東會(huì)的組成和職權(quán)

1.股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。

2.股東會(huì)行使以下職權(quán)：

a.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

b.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

c.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

d.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

e.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

f.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

g.決定公司利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

h.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條股東會(huì)會(huì)議

1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

2.定期會(huì)議每年至少召開一次，臨時(shí)會(huì)議由董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提議召開，或者由單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求召開。

3.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前通知，通知中應(yīng)說明會(huì)議議題、時(shí)間和地點(diǎn)。

4.股東會(huì)會(huì)議的決議，除法律法規(guī)和公司章程另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

第十三條股東的權(quán)利和義務(wù)

1.股東的權(quán)利：

a.出席股東會(huì)，并按照其持有的股份比例行使表決權(quán)；

b.依法轉(zhuǎn)讓其股份；

c.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

d.依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取公司信息；

e.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

2.股東的義務(wù)：

a.遵守公司章程；

b.按期足額繳納其所認(rèn)購的股份的股金；

c.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第十四條股東名冊(cè)

公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

1.股東的姓名或者名稱、住所；

2.股東的出資額和出資日期；

3.股東的持股比例和股份類別；

4.股東的聯(lián)系方式。

第十五條股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.股東可以依法轉(zhuǎn)讓其持有的股份，但應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定。

2.股東轉(zhuǎn)讓其股份，應(yīng)當(dāng)通知公司并辦理變更登記。

3.公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股份。

第十六條股東會(huì)決議的執(zhí)行

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行股東會(huì)決議，并將執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。

第三章董事會(huì)和總經(jīng)理

第十七條董事會(huì)的組成和職權(quán)

1.董事會(huì)由_______名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于_______名。

2.董事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

b.執(zhí)行股東會(huì)的決議；

c.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

d.制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

e.制定公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

f.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

g.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

h.決定公司對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)；

i.決定公司經(jīng)營(yíng)管理的其他重要事項(xiàng)。

第十八條董事會(huì)會(huì)議

1.董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

2.定期會(huì)議每季度至少召開一次，臨時(shí)會(huì)議可以根據(jù)董事或者監(jiān)事的提議召開。

3.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前通知，通知中應(yīng)說明會(huì)議議題、時(shí)間和地點(diǎn)。

4.董事會(huì)會(huì)議的決議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的董事過半數(shù)的同意通過。

第十九條總經(jīng)理的職責(zé)

1.總經(jīng)理是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

2.總經(jīng)理行使以下職責(zé)：

a.組織實(shí)施董事會(huì)的決議；

b.組織實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

c.擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；

d.擬定公司的基本管理制度；

e.提出公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的年度計(jì)劃；

f.決定公司員工的聘用、解聘、薪酬和獎(jiǎng)懲；

g.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定賦予的其他職權(quán)。

第二十條董事和總經(jīng)理的義務(wù)

1.董事和總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地行使職權(quán)，維護(hù)公司的利益。

2.董事和總經(jīng)理不得利用職權(quán)為自己謀取不正當(dāng)利益。

3.董事和總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)保守公司的商業(yè)秘密。

第四章監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事

第二十一條監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)

1.監(jiān)事會(huì)由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于_______名。

2.監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.對(duì)董事會(huì)及其成員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；

b.對(duì)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；

c.對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和合法性；

d.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的重大決策進(jìn)行監(jiān)督；

e.要求董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員糾正其損害公司利益的行為；

f.提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；

g.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議

1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

2.定期會(huì)議每季度至少召開一次，臨時(shí)會(huì)議可以根據(jù)監(jiān)事或者股東的提議召開。

3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前通知，通知中應(yīng)說明會(huì)議議題、時(shí)間和地點(diǎn)。

4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的監(jiān)事過半數(shù)的同意通過。

第二十三條監(jiān)事的義務(wù)

1.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地行使職權(quán)，維護(hù)公司的利益。

2.監(jiān)事不得利用職權(quán)為自己謀取不正當(dāng)利益。

3.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保守公司的商業(yè)秘密。

第五章財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)

第二十四條財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)制度

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)制度，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.公司應(yīng)當(dāng)依法編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算報(bào)告，并經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。

3.公司應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第二十五條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

1.公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)批準(zhǔn)，并提交股東會(huì)審議。

第二十六條利潤(rùn)分配

1.公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

2.公司的利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出，并經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。

3.利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)優(yōu)先滿足公司的經(jīng)營(yíng)需要，保障公司的持續(xù)發(fā)展。

第六章附則

第二十七條章程的修改

1.本章程的修改，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出修改方案，并經(jīng)股東會(huì)表決通過。

2.章程的修改，應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記。

第二十八條章程的解釋

本章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

第二十九條章