第6頁共6頁2024年公司各部門管理規章制度2.2負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協調與溝通，并負責執行相關文件。1.23負責處理員工的勞資糾紛事宜及接收并處理各類投訴。1.24負責公司內員工工傷事故的處理工作。1.25負責公司員工的工資核算、編制及發放工作。1.26完成總經理交辦的其他各項工作任務。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的達成。2.3編制會計報表，提供準確的財務信息。2.4擬寫財務狀況分析報告，為公司決策提供支持。2.5負責合同管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。2.6建立公司內部成本核算體系，進行核算及控制工作。2.7對各種單據進行嚴格審核，確保財務數據的準確性。2.8負責收集、保管、保密各種財務資料，確保財務信息的安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業務工作，確保公司資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保公司稅務合規。2.11與財政、稅務、銀行等機關政府機構進行協調與溝通，并負責執行相關文件。2.12監督公司不合理費用開支，提高公司財務管理水平。2.13負責公司全盤賬務業務處理，確保公司財務信息的完整性和準確性。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2負責搞好公司的產品宣傳策劃工作，提升公司品牌形象。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款，做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產品的售后服務工作，接待客戶并協助處理好客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯系，及潛在客戶的開發工作，拓展公司市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為公司營銷活動提供數據支持。4.技術部4.1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局等工作，為公司發展提供技術支持。4.2負責新產品開發研制工作，包括樣件制作、鑒定與審核等。4.3負責制定和管理產品技術標準、技術參數、工藝圖紙等技術文件。4.4負責對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發工作，促進公司技術進步。4.5在生產過程中進行技術指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。4.6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為公司技術創新提供基礎支持。4.8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。4.9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書，確保生產過程的規范性和高效性。5.生產部5.1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，并編制具體的生產作業計劃。5.2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務，確保生產任務的順利完成。5.3合理確定生產節拍，使生產工作有序進行，提高生產效率。5.4時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡工作，確保生產過程的順暢。5.5合理使用設備，提高設備使用率，降低生產成本。5.6負責公司設備管理工作，確保設備的正常運行和保養。5.7在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。5.8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關，確保產品質量符合客戶要求。5.9負責公司安全管理、消防安全管理工作，確保公司生產安全。5.10按照5S標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。5.11制定設備操作規范，指導生產員工按章操作，確保設備的安全運行。5.12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作，確保公司能源供應的穩定性和安全性。6.采購部6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施，確保公司物資采購的及時性和準確性。6.2負責編制公司物資管理相關制度，規范公司物資管理流程。6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購，降低采購成本。6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作，確保公司物資采購的可靠性和穩定性。6.52024年公司各部門管理規章制度（二）1.人力資源部1.1負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協調與溝通，并確保相關文件的嚴格執行。1.2負責處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負責公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權益得到保障。1.4負責公司員工工資的核算、編制及發放工作，確保薪酬體系的正常運行。1.5完成總經理交辦的其他工作任務，確保公司運營順暢。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作，為公司的財務決策提供支持。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的實現。2.3編制會計報表，準確反映公司財務狀況。2.4擬寫財務狀況分析報告，為管理層提供決策依據。2.5負責合同管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案，確保合同合法合規。2.6建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對各種單據進行審核，確保財務數據的準確性。2.8負責財務資料的收集、保管及保密工作，確保財務信息安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業務工作，確保資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保稅務合規。2.11與財政、稅務、銀行等政府機構進行協調與溝通，確保相關文件的執行。2.12監督公司不合理費用開支，提高資金使用效率。2.13負責公司全盤賬務業務處理，確保賬務清晰準確。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據產品營銷條件進行市場定位和勢態分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產品的售后服務工作，接待客戶并協助處理客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發工作，拓展市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數據支持。4.技術部4.1負責公司產品規劃、技術調查及工廠布局工作。4.2負責新產品開發研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產品技術標準、技術參數、工藝圖紙等技術文件。4.4研究開發新技術、新材料、新工藝、新設備，促進公司技術進步。4.5在生產過程中進行技術指導并進行工藝技術監控，確保生產正常進行。4.6向相關部門提供技術服務并接受技術反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為技術研發提供支持。4.8收集客戶使用產品信息并進行分析，提出改進方案。4.9編寫工序作業指導書，規范生產流程。5.生產部5.1根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃并編制生產作業計劃。5.2確保各部門按計劃進度完成生產任務。5.3合理確定生產節拍，保持生產有序進行。5.4掌握生產進度并平衡各工序間的生產，提高生產效率。5.5合理使用設備并提高其使用率。5.6負責公司設備管理工作，確保設備正常運行。5.7在保證產品質量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴格按照質量標準把好產品質量關。5.9負責公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標準制定并實施現場綜合管理標準。5.11制定設備操作規范并指導員工按章操作。5.12負責公司生產工位器具的管理、設計、制造、使用和維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計劃并督導實施。6.2編制公司物資管理相關制度以確保采購工作的規范性。6.3制訂公司物資采購原則并實施統一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優篩選供應商及開發新供應商。6.5監控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費。6.6建立公司物資比價體系以確保采購成本合理。6.7建立科學的庫存儲備量標準以減少流動資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴格執行公司物資消耗定額管理制度。6.9規范物資保管并采用科學倉儲管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強倉儲管理特別是對有毒有害易燃易爆危險物品的管理2024年公司各部門管理規章制度（三）發放、管理工作及責任制度一、嚴格執行發放、管理工作流程，并對執行過程中的各項情況負全責。二、緊密配合公司領導的工作安排，積極協助技術部長，全面化、系統化、規范化地推進公司內職工及技術人員的培訓工作，確保培訓活動持續有效地開展。三、高度重視本部室的環境衛生及日常管理，積極參與廠內組織的各項活動及會議，確保自身負責的任務不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規，不斷學習先進經驗，積極改進不足之處。四、對于領導交辦的其他任務，將全力以赴，確保高質量完成。財務部工作制度一、財務部應嚴格遵守財務管理制度和會計法規，確保財務工作的規范性和準確性。主管會計需承擔以下職責：1.負責財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協助總經理做好資金籌集、調度管理工作。3.負責企業的財務核算、監督，發現問題并提出改進意見。4.負責對外報表、報價及有關繳納業務、返還稅款等處理工作。5.負責合同的審核、管理。6.負責財務制度的制定、修訂工作。7.負責企業工商、稅務等年檢工作。二、現金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據需細心核查，符合財務規定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經濟指標數據。同時，需編制生產計劃，負責統計報表的歸檔管理和填寫統計資料數字，監督車間生產日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產成品、機物件等安全存放負責，憑票發貨，以舊換新。對存放材料需心中有數，特別是原材料需細心結帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內衛生需整潔，并加強安全防范工作。五、費用報銷需填寫費用報銷單，并經部門主管領導簽字、財務審核、總經理簽字認可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認，再由財務室審核及總經理批準。七、確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統一發貨。特殊情況需經主管業務經理批準。八、每月月底需會同采購人員進行倉庫監督核查工作。九、確保支票最快進帳、貨款及時入帳并結算，做到錢貨兩清。十、業務招待費用需經業務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用達到一定金額者需提前請示領導方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經理同意后方可購買報銷。十二、職工負傷就醫費用需經車間主管、總經理批準后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務部報銷者需符合財務手續，不得無理取鬧。十四、完成領導交辦的其他財務任務。業務人員建賬對賬制度一、業務人員需隨時關注和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數額相符。二、每月需將各業務單位的銷售品種、數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等以書面形式告知財務部人員進行核對。三、一旦發現賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業務人員需對本人所管業務范圍內的賬目不符情況承擔責任。公司將視情況對責任者進行批評及經濟處罰；對構成犯罪者將依法追究責任。發貨制度一、成品保管員需見手續齊全的提貨單后方可發貨，嚴禁無單發貨。二、由生產廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員需嚴格按提貨單要求發貨并填寫發貨單確保數目準確、配套貨物齊全無誤發及遺漏情況。若有差錯將追究保管人相應責任。四、若為提貨付款時發貨人需在發貨單財務聯注明收款人及數額并及時將此單據傳至財務部。五、其他提貨方式時保管員需交給業務人員或其授權人已填寫好由我方填寫內容的“交貨驗收單”及“收到證明條”由收貨方簽收確認收貨情況。六、業務人員或其授權人需在送貨后規定時間內將已簽收單據交回財務部并說明相關事項以確保貨款及時回收和賬目清晰無誤。七、業務人員有義務催收所管業務款項直至款項結清義務解除為止以確保公司資金回籠和財務2024年公司各部門管理規章制度（四）一、工作責任與任務管理1.負責發放及管理工作，并對相關情況承擔全面責任。2.緊密配合公司領導的工作安排，積極協助技術部長推進公司內職工及技術人員的培訓工作，確保其全面化、系統化、規范化。同時，進行統籌安排，確保培訓活動持續有效進行。3.認真維護本部室的環境衛生，扎實做好日常管理工作。積極參與并落實廠內組織的各類活動及會議，對于自身職責范圍內的工作，必須不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規，積極學習先進經驗，不斷改進自身不足。4.完成領導交辦的其他各項任務。二、財務部工作制度1.財務部必須嚴格遵守財務管理制度和會計法規。主管會計的具體職責包括：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃。b.協助總經理進行資金籌集與調度管理。c.負責企業的財務核算與監督，針對管理問題提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關業務。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業工商、稅務等年檢工作。2.現金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據需細心核查，符合財務規定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經濟指標數據。同時，需編制生產計劃，管理統計報表與原始記錄，監督車間生產日報的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統計工作中需嚴守紀律，不弄虛作假，不瞞報。4.保管員需確保倉庫原材料、產成品、機物件等的安全存放，憑票發貨，以舊換新。對存放材料需做到心中有數，特別是原材料，結賬打入庫時需細心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價。每月需進行盤存，將庫存表上交財務部，確保帳、物、卡三對照。同時，需保持庫內整潔，加強安全防范。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經部門主管領導簽字、財務審核、總經理簽字認可后方可報銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務室審核，總經理批準。7.發貨前需確認工作單款已清或已收到對方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業務經理批準后方可發貨。8.每月月底需會同采購人員進行倉庫監督核查。9.確保支票快速進賬，貨款及時入賬并結算，實現錢貨兩清。10.業務招待費用需經業務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用達到一定金額時，需提前請示領導。11.辦公室購物需先列出清單并報總經理同意后方可購買報銷。12.職工在生產過程中負傷就醫時，需由車間主管、總經理批準，并持正規有效票據由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續，不得無理取鬧。14.完成領導交辦的其他財務任務。三、業務人員建賬對賬制度1.業務人員需隨時掌握自己分管業務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數額相符。2.每月固定日期前將各業務單位的銷售信息（包括銷售品種、數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等）以書面形式告知財務部人員進行核對與對賬。3.一旦發現賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業務人員對自己管理范圍內的賬目不符情況需承擔一定責任。公司將根據具體情況對責任者進行批評及經濟處罰；構成犯罪的將依法追究責任。四、發貨制度1.成品保管員在手續齊全的情況下方可發貨，嚴禁無單發貨。2.生產廠長負責安排送貨車輛（客戶自提貨除外），并向司機出具派車單安排裝貨。3.保管人員需嚴格按照提貨單要求發貨并填寫發貨單確保數量準確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責任。4.提貨付款時發貨人需在發貨單財務聯注明收款人及數額并及時將此單據傳至財務部。5.其他提貨方式下保管員需將“交貨驗收單”及“收到證明條”交給業務人員或其授權人（已填寫我方應填內容）由收貨方簽收。6.業務人員或其授權人需在送貨后規定時間內將已簽收單據交回財務部并說明相關事項。7.業務人員有義務催收2024年公司各部門管理規章制度（五）1.綜合管理部（辦公室、保衛、公司管理）1.1負責內部文件與外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負責公司文件的打印、復印、傳真發送，以及各類會議的通知、安排、記錄與紀要制發，并跟蹤檢查實施情況，及時向總經理匯報。1.3負責公司對外公關接待事務。1.4為總經理起草相關文字材料及各類報告。1.5保管公司行政印鑒，并負責公司對外證明的開具及介紹信的出具。1.6協助總經理促進各部門間的業務溝通與工作協調。1.7負責領導值班及節假日值班的安排與落實。1.8處理公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。1.9調查并處理員工投訴意見及相關問題。1.10負責公司公務車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負責公司內部的清潔衛生管理、門衛及廠區治安管理工作。1.14分析公司經濟活動狀況，識別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負責填報政府相關部門下發的各類報表，并處理公司章程、營業執照變更等工作。1.16負責公司人員招聘、員工培訓、考勤管理。1.17負責員工績效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會保險相關事務。1.19根據公司經營情況提出獎懲方案，核準并執行各部門獎懲決定。1.20管理人員檔案及進行人事背景調查。2.技術研發部2.1負責新產品的開發研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產品說明書等技術文件。2.3研究開發新技術、新材料、新工藝、新設備，推動公司技術進步。2.4在生產過程中提供技術指導，并進行工藝技術監控，確保生產順利進行。2.5向相關部門提供技術服務，并收集、處理來自各方的技術反饋信息。2.6建立并維護公司技術資料庫。2.7收集并分析客戶對公司產品使用情況的反饋信息，提出產品改進方案。2.8編寫工序作業指導書，依據技術工藝流程進行規范。3.生產部3.1根據公司計劃及市場營銷部需求計劃，制定并編制生產計劃與作業計劃。3.2協調各部門按計劃進度完成生產任務。3.3合理設定生產節拍，確保生產工作有序進行。3.4監控生產進度，平衡各工序，提高生產效率。3.5合理使用設備，提高設備利用率，并負責設備管理。3.6在保證產品質量的前提下，優化資源配置，降低物資消耗，減少浪費。3.7嚴格執行質量標準程序，把好產品質量關。3.8負責公司安全與消防管理工作。3.9依據5S標準制定并實施現場綜合管理標準。3.10制定設備操作規范，指導員工規范操作。3.11管理、設計、制造、使用及維護生產工位器具。3.12負責公司水、電、氣的管理。4.采購部4.1制訂公司物資采購需求計劃，并監督實施。4.2制定并管理公司物資管理相關制度。4.3確立物資采購原則，實施統一采購。4.4建立物資采購渠道，優選供應商，并開發新供應商。4.5監控物資狀況，控制不合理采購與消費。4.6建立并維護物資比價體系。4.7確定科學的庫存儲備量標準，優化流動資金占用。4.8制定并嚴格執行物資消耗定額管理。4.9采用科學倉儲管理辦法，確保物資有效利用，并建立綜合利用與廢品利用制度。4.10加強倉儲管理，特別是對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，預防事故發生。5.質量部5.1建立并推進公司質量管理保證體系，實施并監督。5.2對產品品質實施全過程管理。5.3對原材料及外協零部件進行入庫前質量檢驗。5.4對質量異常情況進行追蹤、分析及處理。5.5對產品進行功能性檢測。5.6加強檢測與試驗設備、器具的使用與保管。5.7負責公司計量管理工作。5.8收集并分析客戶對產品質量的信息反饋，提出改進方案。5.9妥善處理客戶對質量異常的投訴。2024年公司各部門管理規章制度（六）1.綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛及公司管理）1.1文件管理：負責內部及外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2會議與文檔管理：負責公司文件的打印、復印、傳真函件的發送；組織、安排各類會議，記錄會議內容并制發紀要，跟蹤檢查實施情況，及時向總經理匯報。1.3對外公關接待：負責公司對外公關接待工作。1.4文字材料撰寫：為總經理起草相關文字材料及各種報告。1.5印鑒與證明管理：保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。1.6業務協調：協助總經理進行各部門間的業務溝通與工作協調。1.7值班安排：負責安排領導及節假日的值班工作。1.8法律事務處理：處理公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。1.9員工投訴處理：調查并處理員工各類投訴意見及檢舉信。1.10公務車輛管理：負責公司公務車輛的管理。1.11員工生活管理：負責員工食堂、宿舍的管理。1.12辦公用品管理：負責公司辦公用品的采購與管理。1.13環境與治安管理：負責公司內清潔衛生管理、門衛及廠區治安管理。1.14經濟活動分析：分析公