目錄第一章總論 1 11.1.1現代物流業發展 11.1.2家電、快速消費品和新型建材行業的發展 21.2項目概況 21.2.1項目名稱 51.2.2承辦單位簡介 61.2.3主要技術經濟指標 6 7第二章市場預測 82.1市場現狀 82.2市場預測 2.3建設規模 第三章XXXXXX物流中心項目選址評估 3.1建設地區的選擇 3.2項目位置現狀 3.3建設條件 3.3.1區域物流中心規劃 3.3.2項目選址 第四章項目規劃與設計 4.1概述 4.2物流量分析 4.3功能設計 4.3.1物流中心功能分區設計 4.3.2倉庫區域規劃 4.3.3倉儲區內部作業規劃 4.5信息系統建設規劃 4.5.1倉庫管理信息系統總體分析和設計 4.5.2倉庫管理系統數據流程設計 4.5.3庫位管理信息系統 4.6盈利模式分析 第五章設備配備及能力計算 5.1儲存設備選擇 5.1.1儲存設備的選擇要素 5.1.2儲存設備的選擇 5.1.3儲存設備配置 5.2搬運設備 5.2.1主要的搬運設備介紹 物流中心主要搬運設備選擇 5.2.3搬運設備配置估算 第六章環境保護和安全防范措施 6.1環境影響評價 6.1.1項目對環境的影響 6.1.2環境保護措施 6.2.1勞動安全 6.2.3消防(防火) 第七章組織機構與人力資源配備 7.1組織機構 7.1.1管理機構 7.1.2組織機構適應性分析 7.2人力資源配備 7.2.1人員編制 7.2.2分配制度 7.2.3人才聘用 7.2.4員工培訓 第八章項目進度安排 8.1建設進度規劃 8.2保證建設工期的條件和關鍵 第九章投資估算和資金籌措 9.1投資估算 9.2資金籌措 第十章財務經濟效益分析 10.1營業收入預測 10.2稅率及利率 10.2.1稅率 10.3成本費用估算 10.4利潤及分配 10.5財務盈利能力分析 10.6借款償還能力分析 10.7清償能力分析 10.8不確定性分析 10.9財務評價結論 10.10主要數據及技術經濟指標 第十一章風險分析 11.1主要風險因素識別 11.2風險程度分析 11.3防范和降低風險措施 第十二章結論與建議 12.1主要研究結論 13.2問題及建議 附錄 附錄1物流中心總投資預算 附錄2直接人工及測算表 附錄3固定資產投入與折舊表 附錄4現金流量表 附錄6單因素敏感性分析——內部收益率 1.1項目背景增加便利性的服務——一切能簡化手續、簡化操作的服務都是增值性服務，務、24小時營業、傳遞信息和轉賬、物流全過程追蹤等服務，滿足物流消費者的解決方案。可以考慮的方案包括：采用第三方物流服延伸服務——將供應鏈集成在一起的服務。向上可以延伸到市場調查與預制作等等。1.1.2家電、快速消費品和新型建材行業的發展1.家電行業步降低，2006年家電行業的整體銷售利潤率在2.63%左右，2007年整體銷售利潤率在2.80%左右。2008年的整體銷售利潤率有所上揚，為3.11%。從工業和信息化部了解到，2008年前10月我國家用電器具制造行業累計完成工業總產值5659億元，同比增長16%,產銷率累計98.9%,工業銷售產值累計5597億元，增長15.8%,出口交貨值累計1940億元，增長6.8%,出口占銷售比重為34.7%'。數據顯示，前10月家用洗衣機累計完成產量3410萬臺，同比增長13.9%;家用吸塵器完成產量5265萬臺，同比減少12.7%;家用電冰箱完成產量4001萬臺，同比增長3.5%;空調累計完成產量7510萬臺，同比減少0.5%;電熱水器完成產量1334萬臺，同比增長9.1%;微波爐完成產量5401萬臺，同比增長2.2%;電飯鍋完成產量10051萬個，同比增長16.6%;電冷熱飲水機完成產量835萬臺，同比增長1.8%2。從2007年年底開始，國家推行家電下鄉政策。家電下鄉政策是深入貫徹落協調發展。為穩妥推進，自2007年12月起在山東、河南、四川、青島三省一市進行了家電下鄉試點，對彩電、冰箱(含冰柜)、手機三大類產品給予產品銷售價格13%2《證券日報》2008-12-13連、黑龍江、安徽、湖北、湖南、廣西、重慶、陜西納入推廣地區范圍，共計14個省、自治區、直轄市及計劃單列市。為保持政策公平，家電下鄉在各地區實施的時間(含三省一市的試點時間)統一暫定為4年。從2009年2月1日起，家電下鄉在原來14個省市的基礎上，開始向全國推產品同樣享受國家13%的補貼。各個省市可以根據各地區不同的需求在這四個產據商務部和財政部預測，2008年財政補貼家電下鄉資金將達到104億元，累計拉動消費9200億元。這對于家電行業來說，無疑是一個發展的大好機會2008年，我國消費品市場繼續保持較快增長，全年社會消費品零售總額實現108488億元，比上年增長21.6%,同比加快4.8個百分點。這是我國全年社會消費品零售總額首次突破10萬億元3。2008年，城市消費品零售額73735億元，比上年增長22.1%,同比加快4.9個百分點；縣及縣以下零售額34753億元，增長20.7%,加快4.9個百分點。城鄉零售額增幅差距，2006年為1.7個百分點，2007年為1.4個百分點，2008年年的29.7%提高到2008年的30.9%,拉動消費品零售總額增長由3.8個百分點提高到6.7個百分點。表明城鄉消費品市場增幅差距趨于縮小，城鄉市場增速同比加快3。從2008年東、中、西部區域消費品市場發展變化看，零售額與上年相比，增速分別為21.4%、23.1%和22.3%,同比提高4.3、4.9和4.3個百分點。從各區域市場份額看，東部地區所占比重由上年的58.6%下降到58.3%,中、西部分別由上年的24.3%和17.1%提升到24.5%和17.2%,分別提高0.2和0.1個百分3國家統計局2009年1月22日發布數據品和奶粉(包括嬰兒奶粉和豆奶粉)8大品類占據全國快速消費品消費金額的58%,其中，牛奶的品類和白酒成為規模龐大、成長顯著的兩大品類。從區域分布上看，無論是飲料、食品，還是日化，北部區(黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、山東、河北、山西)的消費量最大，西部區(四川、重慶、貴州、廣西、云南)的消費量最小。其中，飲料行業在北部區的消費量更大些。奶銷售量明顯下降；而白酒在北部區和東部區(上海、浙江、江蘇、安徽、河南)得到了快速發展，尤其在東部區占有率更高些，達到13.5%;植物油在南部區(廣東、福建、江西、湖南、湖北)得到良好的發展，達到10.5%;而啤酒在北部區擁有大量的份額，約達到9%,占比上相當于其它區域的2.8-3.2倍。另外一個值得關注的品類是固體飲料，在南部區占有率呈現比較顯著的下降趨勢，從2005年的6.7%下降到2006年的4.4%,在其它區域雖然趨勢穩定，但占比不高。有所增長，飲料行業的增長率約為21%;食品行業約為16%;日化行業略顯平穩，約為11%。從消費金額上看，地級市顯現出龐大的消費潛力，三大行業都取年1至7月份，全國食品增加值增長15.86%,全國食品工業累計實現食品工業總產值23332.92億元；完成銷售額22830.89億元，同比增長34.6%。2008年中國食品工業銷售收入將達40000億元?。3.新型建材行業中國的新型建筑材料工業起步于20世紀70年代，發展于20世紀80年代中新型建材無論從品種、數量，還是從質量、功能上都有了長足的進步。5第六屆中國食品安全年會數據2006年是實施“十一五”規劃的開局之年。為貫徹“節能降耗”基本國策，構筑循環經濟體系，“十一五”規劃明確提出：單位GDP能耗比“十五”期末降低20%左右，并將建材行業作為開展循環經濟試點的重點行業。以新型墻體材料、建筑防水材料、保溫材料、建筑裝飾裝修材料為主體的新型建材，具有環保、節能、降耗的優勢，符合國家的產業政策，將受到政府的政策扶持和鼓勵，是建筑材料的發展方向，市場前景廣闊。中國建筑裝飾材料行業隨著房地產、建筑裝飾業的發展也得到了快速發展。中國已經成為世界上裝飾材料生產大國、消費大國和出口大國。材料主導產品不僅在總量上連續多年位居世界第一，而且人均消費指數已接近和高于世界先進水新型建筑材料作為建筑材料工業調整產業結構和轉變經濟增長方式的戰略重點，具有廣闊的發展前景。近五年來，新型建筑材料的產值以每年20%以上的速度發展。目前雖然國家采取宏觀調控措施，抑制房價過快增長，但總體上國民經濟仍將保持快速、穩定、協調的發展。預計到2010年，有十類新型建材產品將面臨很大需求，具體數值如下表1-3:產品單位需求量防水密封材料億平方米保溫隔熱材料萬噸礦棉吸聲板萬平方米裝飾石膏板萬平方米建筑涂料萬噸塑料地板億平方米塑料管道萬噸壁紙、墻布億平方米4化纖地毯萬平方米1.2項目概況1.2.2承辦單位簡介物流股份有限公司(以下簡稱XXX物流)是由美的集團和新加坡吉寶物流控股的中外合資物流企業。其前身物流有限公司創建于2000年1月，系國內最早開展現代物流集成化管理、以現代物流理念運作的第三方物流企業之一。行業前列。公司已于2008年1月14日成功的改制為股份公司，并積極籌備上市。物流的物流服務覆蓋全國，已在全國60多個戰略城市建立了160多個物流服務平臺，這些平臺通過功能強大的信息系統實現隨時的信息互通和快速反應，形成了高效的物流服務網絡。理水平和超常的發展速度而名動業界。XXX在國內同行業中率先實施并取得IS09001-2000質量管理體系權威機構認證；并根據不同的客戶需求，設置了山東、上海、江西等多條專線；06年開始，購置了一系列高端冷鏈物流車輛，為成本，提供超值的物流服務。的運作流程，而且把國際先進的物流理念、技術與國內現實物流環境有機結合起為“中國20家最具競爭力的物流公司”之一，榮獲“中國物流百強企業”和“中綜合評審，成為國內首批AAAA級綜合服務型物流企業之一。05年12月，XXX再獲兩項殊榮：物流百強企業第22名及中國物流示范基地稱號。06年，XXX再次榮獲中國物流百強企業第17名。07年，XXX物流以一貫誠信的服務態度被評為AAA級信用企業。08年榮獲“中國物流百強企業”第10名、“中國民營物流企業十1.2.3主要技術經濟指標本項目的主要技術經濟指標為：XXXXXX物流中心建成后，項目建筑面積約66500平方米(其中倉庫面積65000平方米，附屬樓1500平方米),基本實現物流中心的信息化管理。項目總投資10499.6萬元，其中固定資產投資為9499.6萬元，流動資金為1000萬元。項目完成后第一年營業收入將達到4,819萬元，稅后年投資回報率為14.9%,回收期6.7年。選擇有實力、價格合理的施工單位進行施工，以確保項目質量和節約投資。XXXXXX物流中心是XXX市現代物流業發展框架體系的一部分，因此必須協調好物流中心內工程與XXX市物流體系內配套工程之間的關系，保證同步進行，為XXXXXX物流中心的順利運營開創良好的條件。信息化建設是XXXXXX物流中心的核心，由于目前成功案例不多，因此必須根據現有情況進行合理的規劃，分階段實施，確保信息系統的有效性。擬建XXXXXX物流中心的資金來源應進一步落實，以確保物流中心建設的第二章市場預測2.1市場現狀XXX物流公司的主要業務是為家電、快速消費品和新型建材提供物流服務。隨著家電價格逐年走低，家電企業承受著巨大的成本壓力，只有將目光轉向降低物流費用。根據中國物流與采購聯合會統計的資料顯示，2005年家電物流行業的利潤點低于整個物流市場的整體利潤水平約10%,開始從微利時代走向保所以利潤水平比起小批量、多品種的高科技電子產品，以及對服務時限要求較高的鮮品和食品相對要低，其物流直接費用預計在400億元左右，其中，國際物流費用占總成本的比例為40%,國內干線運輸成本占總成本的10%,倉儲及附加費用占總成本的15%左右，流通渠道物流成本占總成本的15%,采購物流成本約為其整體物流成本的15%,其廠內物流及管理費用約占總成本的5%。家電的整體物流費用排在蔬菜、食品和煤炭之后，成為全國物流費用排名第四的產品類別。同時家電對交通工具和時限性的要求相對比較寬松，所以其物流成本相對較低。曾有專家預測2006年，隨著平板電視和小家電企業的突起，家電物流企業的物流服務質量水平將會進一步提高，同時物流的風險系數將會有所加大，將導致家電物流企業在物流招標中提高自己的費用報價，使家電企業的物流費用增加。根據國家統計局公布數據：2008年1~5月，我國家電行業實現營業收入3496.46億元，同比增長21.74%;實現利潤總額108.67億元，同比增長32.69%;銷售利潤率為3.11%。如果按10%的物流費用率來算(2005年煤炭的物流費用率為13.1%),2008年全國前5個月的家電物流費用達到了350億元，可見，家電物流市場空間大。我國家電行業的物流有以下特點：1.季節差異明顯比如說空調，其銷售旺季在每年的4-7月之間，在高溫下的銷售高峰，與淡季銷售情況形成鮮明對比。月)和春節前后，彩電的銷售也會猛增，隨之而來的是消費者對快速物流配送的2.庫存高庫存是家電行業永遠的痛，已經成為家電企業迫切需要解決的問題。“牛鞭效應”是家電庫存居高不下的一個重要的原因。目前家電銷售多采取分銷模式，設立分銷機構或派駐業務員，直接面對二、三級市場的零售商或三、四級市場的專賣店，所有零售商均直接從廠家進貨。由于家電產品銷售的季節性比較強，零售商為了保證自己的銷售不斷貨，往往會夸大訂貨需求，而二級市場的分銷機構為了保證下級零售商的需要又會向上級追加訂單，這種一級一級的需求放大造成了“牛鞭效應”。目前的家電產品庫存周轉率較低，影響企業現金流，大量的產品積壓造成家電市場頻頻引發“價格大戰”,以緩解庫存的重壓。特別是像空調這樣資金密集型的行業，若本年度的庫存積壓所占壓的資金無法回籠，就會嚴重影響下一年的正常運轉。3.固定投入大就存在物流服務需求，而物流體系的搭建與維護，例如區域配送中心的規劃、倉庫的選址建設、運輸車隊的管理、IT系統規劃等等，則需要投入大量的人力、物力和財力。隨著家電企業對物流的逐步重視，新技術的應用以及第三方物流企業服務水平的提高，家電行業物流呈現以下發展趨勢：1.第三方物流模式將在家電行業全面展開隨著國內家電企業和第三方物流企業合作關系不斷推進，專業化的第三方物流模式已經得到絕大多數企業的認同，隨著時間的推進，第三方物流模式將在家電行業進一步深入展開，部分大型企業物流改革的成功也為其他企業提供了很好2.采購物流將逐步實施第三方業務外包家電制造業所需的原材料多為標準零部件，但不見型號眾多，且廠家分散，管理庫存)的試點，通過第三方物流來操作原材料的基本倉儲管理、部分分揀，供應鏈管理的延伸，為最終實施VMI奠定基礎。成本不斷上升，家電倉庫基地實施機械化作業將成為必然趨手段提升服務水平。比如在有條件的倉庫引入RFID(RadioFrequency無限射頻識別)技術輔助其出入庫管理，在運輸環節采用GPS系日立已經在XXX建立了生產基地；而在滁州，西門子和康佳也早已建廠。預計到2010年，家電產業累計投資可達200億以上，總產值可望突破1000億元。安徽省周邊有長三角和中部作為腹地，涵蓋了中國東中部最發達的7省1市，這個區域包括上海、南京、杭州、蘇州、武漢等城市。預計到2010年家電物流業務量將達到200億元。根據全球領先的市場研究公司AC尼爾森發布的系列“放眼中國市場”報告，作為世界最具活力的快速消費品市場之一，中國快速消費品增長迅速。在AC尼爾森進行全國性監測的29個食品/飲料及其他品類當中，中國的零售市場在2001年取得了8%的增長率，2002年在多數主要的零售市場萎靡徘徊的時候，中國快速消費品的零售總額增長10%。AC尼爾森近期發布的2005年《放眼中國市場》報告顯示：2004年中國快速消費品市場整體增長了七個百分點，30個主要品類當中有20個呈正增長，其中10個品類的增長率達到了兩位數。酸奶/酸味奶以38%的增長率位列各品類銷售額增長之首。其它增長最為迅猛的品類包括護發素(33%)和嬰兒奶粉(23%)。根據《中國快速消費品年度調查報告》可知，2006年消費者在快速消費品上花的錢在總支出中的占有率平均為10.4%,其中省會城市和地級市略高于平均水平，分別達到10.5%和10.6%。而2006年中國城鎮居民人均消費性支出為8697元，農村居民人均生活消費支出為2829元。按照安徽省城鎮人口2267萬、農村人口3843萬來計算，整個安徽省的快速消費品銷售額將達到318億元?。1.快速消費品由于消費量大且比較穩定，對物流配送也相應有較大且穩定2.快速消費品對物流成本較敏感。由于FMGC單品的價值較低，所能賺取方式最多的行業之一。3.快速消費品的供應鏈環節多且非常復雜，末端配送成本高，需要物流網4.快速消費品生產和庫存周期較短，需要迅速、及時補貨，對庫存配置、6數據來源：中國統計年鑒20075.快速消費品的配送日趨呈現出小批量、多品種、高頻度的趨勢，對配送6.快速消費品產品的忠誠度不高，因此在系統設置時必須考慮各種促銷手段和廣告對于需求的影響，進而分析對于整條供應鏈的影響。根據國家統計局發布的統計數據顯示，2008年全國完成房地產開發投資30580億元，同比增長20.9%。一般認為，工程建設項目中材料成本占工程項目造價的60%~70%,而物流費用占材料成本的17%左右，也就是說，物流費用在建筑業的工程項目造價中占有很高的比例，約占11%左右，如果按這個比例來計算，僅房地產投資一項，2008年的建材物流費用就達到了3364億元，再加上據統計，2008年前三季度國內建材工業共實現利潤總額697億元，同比增長34.4%。其中，1月~8月水泥制造業實現利潤總額182億元，占建材工業實現利潤總額的31%,比去年同期增長58%。此外，前三季度，水泥制品、磚瓦、2008年1月～9月，我國國內建材企業共完成工業增加值3776億元，比去年同期增長22%。我國建材企業前三季度產品銷售率為97.57%,比去年同期增加0.06%。在主要產品生產方面，2008年1月～9月，全國水泥產量10.08億噸，比去年同期增長4.1%;水泥熟料產量為7.12億噸，比去年同期增長2.3%。平板玻璃1月～9月的產量為4.32億重量箱，比去年同期增長7%;1月～8月全國玻璃累計產量3.84億重量箱，同比增長7.48%,較去年同期下降6.6%。普通平板玻璃和普通浮法玻璃需求下降，1月～8月全國普通平板玻璃產量比去年同期下降2008年，在整體經濟環境不佳的大背景下，我國的建材產品市場需求受到專家預計，2009年，我國仍有望保持建材出口大國地位。因此建材物流依然有很大的發展空間。我國建材物流主要有以下特點：1.服務內容復雜多樣體積大、質量重、占地廣等特點，有些建材還具有保持期短、易變質破損等特點，有些建材還需要較大的空間和特殊的環境來完成保管和運輸，這無疑對建材物流服務提出了更高的要求。由于建筑工程具有個異性、時間性和一次性等特點，因此建材物流有其自身特有的多樣性和復雜性等特性。2.流通環節和交易層次多、交易渠道復雜外成熟市場一般需要2~3個環節，而在我國則往往需要5~6個環節；建材在流通3.信息不對稱、物流效率低品的銷售成本。4.物流配送系統不完善經過多年的發展，隨著建筑業的興旺，各方對建材物流的發展越來越重視，當前國內建材物流也日漸繁榮和規范，發展趨勢表現出以下幾個方面：1.幾種建材物流模式共同發展目前建材物流市場已初步形成多種模式共存發展的格局，主要有以下5種模式：連鎖超市型、市場聯盟型、品牌專賣店型、綜合批發市場型以及物流園區(基地)型。這五種建材物流模式不是一塵不變的，物流業作為一種新的生產力，正在從功能單一的初始階段向供應鏈管理一體化服務邁進，勢必會帶動建材物流向互融合、彼此滲透、互為促進、共同發展的局面。2.大力發展綠色建材物流，使之成為發展的主流。建設資源節約型、環境友好型社會對建材物流發展提出了新的要求。在全社會形成完全的綠色建材物3.建材物流配送受到高度重視4.第三方物流成為建材領域的主力軍的選擇。有資料表明：有物流外包意愿的建材供應商高達90%,第三方物流將成XXX市已有倉儲設施為原國有企業設施，受城市發展局限，目前基本上需要拆遷，且一般為磚混樓層結構，年久失修，不能滿足現代物流發展需求；XXX市新建的倉儲設施一般表現為單層廠房式鋼結構或者簡易單層磚混結構，建筑成本低，出租單價也不高，高端客戶一般不接受此類倉庫；2.2市場預測2008年，我國小家電市場的規模將達到1109億元，比上年增長14.1%!”(1)2003年，我國人均GDP首超1000美元。國外經驗表明，人均GDP達到1000美元之后，標志著該地區己擺脫貧困而進入致富階段。而人均GDP在1000美元至3000美元之間時，食品消費支出仍然是居民消費支出的最重要項目，占居民總消費支出的V3左右。我國城鎮人均可支配收入一直保持較快的增長速度，2008年達到15781元；由于最近幾年國家對“三農”問題的重視，農村人均純收入也增長較快，2008年達到4761元。隨著人均可自由支配收入的增加，消費結構將向發展型、享受型升級，過去的奢侈品許多將轉化為居民的必需品，據國家統計局的資料，當恩格爾系數在60以上時，屬于貧困型，即主要支出用在40~50之間時，屬于小康型，開始追求生活質量的提高；恩格爾系數小于40時，進入富裕型發展階段，有享受生活的需要。2007年，我國城市的恩格爾系數為36.3,進入富裕型發展階段，農村的恩格爾系數為43.1,也在40~50之間，將開始追求生活質量的提高。雖然在2003年和2004年由于糧食價格上漲，恩格消費品一般價值較低，而且在日常生活中必不可少，因此隨著生活水平的提高，快速消費品的消費就表現為從少消費向多消費和從低檔次消費向高檔次消費演(2)我國是目前全球最富經濟活力的地區之一和最大的消費市場，許多跨次突破1萬億美元，最近幾年我國每年的GDP增長率都在8%以上，2008年的GDP增長率為9%,商品零售總額和進出口總額也保持快速增長，均超過GDP的增長速度。從前述AC尼爾森連續幾年的“放眼中國市場”報告也可以看出，主要是個性化產品和高端產品；在廣大農村和欠發達地區還將是以基本消費為新型建筑材料作為建筑材料工業調整產業結構和轉變經濟增長方式的戰略重點，具有廣闊的發展前景。預計到2010年，有十類新型建材產品將面臨很大表2-22010年十類新型建材產品需求預測產品單位需求量防水密封材料億平方米保溫隔熱材料萬噸礦棉吸聲板萬平方米裝飾石膏板萬平方米建筑涂料萬噸塑料地板億平方米塑料管道萬噸壁紙、墻布億平方米4到2010年，全國新型防水卷材產量將達到2.5億平方米，市場占有率達到50%,城鎮永久性建筑采用新型防水材料將達到80%。全國保溫材料需求量為：巖(礦)棉60萬噸，玻璃棉10萬噸，膨脹珍珠巖40萬噸，硅酸鋁纖維8萬噸。全國礦棉吸聲板需求量為4000萬～5000萬平方米，產品品種、質量和數量不但萬平方米。全國塑料異型材需求量為50萬～60萬噸，可組成塑料門窗2500萬~3000萬平方米。全國塑料地板需求量將達到1.5億～2億平方米。屆時，各種塑料地板(包括彈性卷材地板)和各種功能地板(抗靜電、防腐蝕、防火、保健)量將達到100萬噸，其品種包括塑料給水管、電線導管、冷熱水管、燃氣管等。近五年來，新型建筑材料的產值以每年20%以上的速度發展。目前雖然國家業收入為11052萬元，到2008年營業收入已增長至107000萬元，每年增長幅度接近于40%。根據當前形勢，XXX物流制定了未來3年的發展戰略，到2011年末，將實現營業收入310000萬元。營業收入主要來自家電、快速消費品、冷凍食品和家居建材，此4類產品的營業收入將占到總營業收入的90%以上。XXX物流現在已擁有自己穩定的客戶群，這些客戶主要分布在家電、快速流需求量。除了這些長期客戶帶來的物流量需求，經濟、交通的發展和XXX自身的業績也是在XXX建立物流中心的有利支撐。展，全市生產總值由288億元增加到580億元(預計數，下同),年均增長15.1%;人均地區生產總值超過3300美元，年均增長14.3%;財政收入由36.2億元增加到105億元，年均增長23.8%;社會消費品零售總額由87.93億元增加到164億元，年均增長15.4%;金融機構貸款余額由184億元增加到452億元，年均增長19.7%;五年累計完成固定資產投資1251億元，年均增長34.5%。重點經濟指標五年增加值如表2-3、圖2-4所示：GDP(億元)GDP同比增長社會消費品零售總額(億元)社會消費品零售總額同比增長規模以上工業增加值(億元)規模以上工業增加值同比增長的20%,2008年流費用大約為149億元，而外包的物流費用大概占GDP的3%,也就是22.35億元，10%的市場份額即可達到2.24億元人民幣，單位面積產值非常可觀。按照近五年GDP的增長速度，預計2009XXX市的GDP將超過850億元，物流成本將達到170億元，外包物流費用大概為25億元。此外，XXX市的社會消費品零售總額增長也非常快，年均增長15%以上，說明在XXX市社會消費品需求量非常大，同時也加大了居民消費對物流量的需求。而規模以上工業增加值在2008年突破350億元，平均增長速度超過21%,給XXX市物流業帶來了良好的發展機會，因此，2.交通發展對物流量的影響XXX長江大橋通車以后，對XXX物流量產生了很大的影響，尤其對公路運輸和鐵路運輸影響最大。公路方面，合肥—XXX高速公路、XXX—宣城高速公路，貨運量年均增長率在30%以上；XXX—馬鞍山、XXX—銅陵的沿江公路，物流量年均增長率在10%以上。另據上海鐵路分局提供的資料，XXX長江大橋通車后，合肥—XXX鐵路分擔了一部分京九鐵路的貨運量，物流年均增長量在20%左右。3.XXX業績對物流量的影響XXX物流中心的收入分為運輸收入、配送收入、倉租收入、裝卸收入和其他收入(詳見表2-4),總收入由2005年的5237萬元增加到2008年的5831萬元。從圖2-5中可看出，四年中總收入每年都平穩增長。單位：元運輸收入配送收入倉租收入裝卸收入其他收入收入合計05年06年07年08年合計6圖2-5XXX物流中心近四年收入增長趨勢圖從XXX物流中心呈上漲趨勢的收入中可看出，XXX的物流量每年也在上漲，也就是說XXX市在倉儲、運輸和配送方面都有著很大的需求。目前XXX物流公司總部已由廣東順德遷至安徽XXX,XXX市的戰略地位極為突出。根據XXX物流的公司發展戰略，以及XXX市及周邊地區物流業的發展預計公司在XXX市的業務量將在3年內增長到12000萬元/年以上，而公司在XXX市的倉庫保有量已經限制了物流業務增長的瓶頸，綜合考慮現狀和未來發年應在4819萬元/年左右。2.3建設規模本項目用地151.6畝。倉庫建筑占地面積66500平方米(包括倉庫面積65000平方米，附屬樓1500平方米),車輛周轉場地、臨時停車場地用地、綠化地計第三章XXXXXX物流中心項目選址評估3.1建設地區的選擇地理位置優越。1949年4月24日XXX解放，同年5月10日設立XXX市，為安全市面積3317平方公里，其中市區面積720平方公里。全市戶籍人口226.88市實現GDP580億元，比上年增長15.1%,。國內生產總值中三次產業結構為3.1.2XXX市重點投資區域3.1.3XXX市重點產業XXX市有三大支柱產業，即電器電子、汽車及其零部件、新型材料及其市新的經濟增長點。同時，市經委通過深入調研，確定了10大重點產業集中區，力圖通過強化特色產業帶動，促進全市工業化城市化進程。這10個重點產業集縣陶辛水韻旅游觀光集中區，繁昌茶業園區(茶葉交易及茶包裝品制造),鳩江區清水苗木花卉產業集中區，弋江長江大橋將南北交通連為一體，客貨運輸可達全國各地。從XXX可直達北京、上海、杭州、溫州、廣州、廈門、福州、西安、南昌等地。港1991年10月經全國人大常委會批準對外籍輪開放，已開辦了通達40多個國家和地區的聯運中轉業務。港區共有碼頭泊位70多座，年綜合通過能力2300萬噸。朱家橋外貿碼頭對外籍輪開放。建有兩個萬噸級海輪泊位，也可同時停靠三艘5000噸級海輪。建有5.8公里鐵路專用線與滬銅、皖贛鐵路干線接軌。港口最大起吊能力35噸，能滿足40英尺集裝箱的裝卸需要。還建有2.4萬平方米倉庫和2.6萬平方米堆場和保稅倉庫。海深湖碼頭最大起吊能力2003.1.5XXX市自然條件地形：XXX地處長江中下游平原，大部分地區海拔20米以下(黃海高程系),米，東有鳳鳴湖，水面面積5平方公里，南有銀湖水面，面積0.5平方公里，西臨長江，東沿205國道，地勢總趨勢北高南低。淺，地基耐壓力高，工程地質良好。氣候：區域屬亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明。年平均氣溫15℃--16℃,無霜期年平均219—240天，年日照時數為2000小時左右，年平均降雨量1200—1400毫米。3.2項目位置現狀該項目用地位于XXX市經濟技術開發區東區一期，地處蕪宣高速和蕪寧高速交界處，項目具體位置如圖3-1所示：XXX開發區于1993年4月經國務院批準為國家級經濟技術開發區，2006年實現地區生產總值134億元，工業總產值510億元。開發區的基礎設施非常完供水：開發區楊家門自來水廠日供水能力為20萬立方米，可確保開發區的生產、生活和消防用水。排水：開發區排放管網實行雨污分流，其中南區污水處理廠一期工程日處理污水能力為10萬噸；北區污水處理廠一期工程日處理污水能力為6萬噸。供電：開發區電源來自華東電網。開發區北側有裝機容量為560MW的發電廠，區內有220KV師專變電所、110KV尖山變電所、110KV石城變電所、110KV楊家門變電所和10KV開閉所各一座，可確保開發區用電。供熱：開發區內部分地區實現網絡供熱，可滿足區內企業生產用熱。供氣：開發區實現天然氣管網供氣，能滿足區內企業生產、生活對燃氣的需開發區以其完善的基礎設施、優越的政策環境和優質高效的服務，吸引了30多家世界500強、國內上市公司以及國內外一批跨國公司、知名大企業來區投資興業。到2005年底累計新建成投產工業企業229家，已經形成了新型建材、汽車及零部件、電子電器三大支柱產業群。目前區內具有41萬輛轎車及輕型車，35.5萬噸PVC型管材，420萬臺空調等重點工業產品生產能力。2005年三大產業實現工業總產值占全區工業總產值的九成以上。生物工程、軟件信息等高科技產業也得到蓬勃發展。XXX經濟技術開發區聚集有一批全國知名的品牌產品，如奇瑞轎車、美的空調、日立空調、海螺型材、華亞塑管、可耐福石膏板等。開發區設有出口加工區，規劃面積3平方公里，一期1.1平方公里已封關運行，目前已有10多家企業進區。開發區還設有國家級高新技術創業服務中心，已建成3.6萬平方米孵化大樓，目前已有100多家企業進駐。開發區總體規劃如圖3-2所示：3.3建設條件3.3.1區域物流中心規劃1.XXX物流公司未來三年的主要服務行業為家電、快速消費品和新型建材；2.規劃中的六大區域物流中心及輻射范圍：沈陽(黑吉遼)、天津(京津冀魯)、鄭州(豫鄂冀皖)、XXX與合肥(皖蘇浙滬)、順德(閩贛粵湘桂)、成都或者重慶(貴滇川渝陜);3.蘇錫常和杭州為長三角腹地中的制造中心，商貿流通業發達，但土地資源短缺，XXX的交通區位使長三角三小時經濟圈成為現實，因此我們考慮將長三角物流中心從蘇錫常腹地調整到XXX與合肥，輻射長三角。3.3.2項目選址1.作為公司第一大股東的美的除順德外的幾大制造基地，物流需求旺盛，僅憑現有的倉庫資源遠遠滿足不了美的需求。2.XXX作為長三角三小時經濟圈的邊緣和公路、鐵路交通樞紐，土地成本較低，區位優勢明顯，投資收益明顯，適宜作為長三角地區區域物流中心據點。3.XXX經濟開發區規劃用地100平方公里，規模較大，是長三角新的電子電器、汽車等的制造中心，是理想的物流中心據點。第四章項目規劃與設計隨著社會發展、科學技術的進步、計算機網絡技術的普及和生活及消費觀念的改變，XXXXXX物流中心將逐步由傳統的倉儲和運輸中心過渡到成為信息化、自動化和智能化的綜合型物流中心。為了滿足功能需求的前提下降低成本，合理利用資金，使現代化物流中心迅速回收投資，創造更高的效益，必須對新建的XXXXXX物流中心進行科學規劃。XXXXXX物流中心的規劃與設計大致包括區域布局、信息化建設和贏利模式等三個方面。進行規劃時要按照以下幾個原則1.符合XXX市物流體系總體布局規劃的要求，與總體布局規劃相協調。2.家電、快速消費品和新型建材交易量分析是確定本配送中心各建設項目規模的依據，也決定了配送中心的近期建設和遠期規劃。3.考慮“統一規劃、分期實施”的原則，本期建設集中緊湊，為遠期發展留夠余地，同時在布局上做到近遠期結合，協調發展。4.各建(構)筑物相對集中，組團間適當分散，集中利用地塊，創造良好由于XXX地區的經濟區位，以及XXX地區在安徽省和長江經濟帶上的經濟功能，XXX地區的物流需求量必然是逐年增加的，對XXX地區物流活動的整合與開發，必然會對XXX地區的經濟發展和增強XXX地區的經濟競爭力有十分重要的作用。XXX經濟技術開發區是國家級經濟技術開發區，經過多年發展，已經入駐了多家優秀的制造企業，包括：奇瑞、可耐福、德國曼內斯曼VDO公司、Knauf石膏板公司、GEA公司、臺灣塑膠集團、泰國正大集團、海螺集團、美的集團、實達集團等，初步估計對優質倉庫的需求超過30萬平方米。XXX在XXX經濟XXX物流中心的建設模式為“橫向一體化”,即形成了一條從供應商到制造4.3.1物流中心功能分區設計在確定作業區后，應進一步確定各作業區的具體內容。表4-1表示了物流中表4-1XXXXXX物流中心物流作業區設計要點項次作業區設計要點1倉儲區*最大庫存量需求*產品項目*存貨管制方法*物品周轉率*裝卸設施*物品特性基本資料*儲位指派原則*產品使用期限*物品裝卸特性*裝卸貨物所需時間2進出倉區*運輸車輛監視實時停車需求數*進出車輛頻率*實際可用面積與長寬比例*進場貨運車輛形式4.3.2倉庫區域規劃根據XXX在XXX的運營情況，XXX物流中心將建設65000平米的普通倉庫，建設普通倉庫相對于目前流行的自動化立體倉庫主要有以下幾方面的優勢。①施工相對簡單，而且建設周期較短，可以快速投入使用，滿足企業需求。低。③儲存貨物的品種范圍廣泛，可以儲存體積較大的物品。④對倉庫管理和技術人員要求不高，不必進行十分專業的管理培訓。常會有淡旺季或顧客緊急的需求，普通的平庫的自動化設備可以進行柔性的改①倉庫結構描述倉儲區用于儲存家電、快速消費品和新型建材產品。倉庫地面抬高130CM,庫內凈空900CM。倉庫面對作業場地一側建設400CM寬作業平臺，其上建設雨蓬，保障雨天正常作業和分揀貨物等作業。倉庫墻體離地100CM內砌磚墻，其倉儲區內部可分為進貨區、存儲區、揀貨區和發貨區等四個功能區域如圖4-1,進貨區和出貨區用于各類產品的裝卸操作，存儲區擺放貨架用于存儲產品，②倉庫平面規劃倉庫主體有效使用面積65000平方米，庫內貨架標準托盤規格設計貨位，托XXX物流中心內新建倉庫的主要設施、投資額及使用年限如表4-1所示。序號名稱數量使用期(年)1普通叉車52托盤53建筑費4消防設備5綠化6土地費(畝)合計4.3.3倉儲區內部作業規劃1.進貨區作業進貨區作業包含入貨和入貨檢驗兩種作業，如圖4-2所示。圖42進貨區作業“交貨單”和WMS(WarehouseManagementSystem,倉庫管理系統)終端的入位。司機把貨車停在指定的車位上后按照不同品種把貨物堆放到托盤上。端(以下稱RF)到達相應的貨車停放位置進行入貨檢驗作業。首先把開始入貨檢驗作業的內容登錄到RF上后用RF讀取負責人手持的“進貨檢驗單”的條形碼，把要檢查的商品信息輸入RF。接下來讀取標在準備進行進貨檢驗的商品包然后再按下RF的完畢按鈕，結束進貨登錄的整個過程。今后登錄結束后通過a.檢驗的商品上如果沒有印著條形碼字樣的話，通過RF畫面或進貨檢驗單b.檢驗的商品即使有多個托盤，RF畫面還是按照每個托盤來表示進貨數。d.進貨商品的數量和RF所顯示的數量不同時，應把實際數據輸入RF更改原有數量資料。2.存儲區作業入庫作業人員把入貨作業開始的內容登錄到RF上并開始作業。對于放置在進貨區的已經過入庫登錄的托盤，入庫作業人員通過RF讀取標示在托盤上的入庫目的地編號或托盤條形碼，對標在RF上的入庫目的地加以確認后，再用叉車把托盤搬運到相應的存放處。進貨托盤一到存放處就被搬進指定的貨架上，再通過RF讀取標有入庫后的托盤上的條形碼和存放目的地貨架的條形碼進行入庫登錄操作。進貨登錄完成后再進行托盤的入庫作業。入庫架上已有先前進入的商品時，用RF變更入庫目的地，把托盤搬運到RF畫面上顯示的新的存放處進行入庫操作(如圖4-3所示)。H入理度錄入尾3.揀貨區作業根據客戶的需求將商品從存儲區出庫至揀貨區，并在此完成商品的分揀組配等工作，包含以托盤為單位出庫、以箱為單位出庫和出貨分揀等作業(如圖4-4出費區分處出費區分處<花蛋算5①以托盤為單位的出庫出庫作業根據業主發送來的出貨數據進行。WMS會根據業主發送來的當天的出貨數據編制，并發出以整托盤為單位出貨的商品“出庫單”和“出貨標簽”,出庫作業人員拿著WMS發出的“出庫單”和“出貨標簽”進行出庫作業。首先，圖45發貨區作業出庫作業人員把出庫作業開始的內容登錄到RF上，用RF讀取“出庫單”的條形碼以輸入信息，接著來到RF畫面或“出庫單”所指示的出庫品存放處用叉車搬出相應的托盤。用RF讀取標有將要出庫的托盤的條形碼和存放處架號的條形碼，進行出庫登錄操作。出庫登錄完畢后再把“出貨標簽”貼在出庫的托盤上，箱揀選單”和RF進行出庫作業。首先，出庫作業人員把紙箱揀選作業開始的內容登錄到RF上，再用RF讀取“揀選單”的條形碼條碼輸入商品信息。接下來從RF畫面或“揀選單”所示存放處的托盤上，揀選出需要的那部分紙箱并堆放在空托盤上。揀選完畢后用RF讀取標有揀選處托盤的條形碼條碼和存放處架號b.WMS應該能夠按照要揀選的商品的不同種類有序地編制揀選單。按照不同種類把臨時放置在出貨分類處的紙箱進行分揀的作業人員持著WMS編制發出的以不同客戶分揀的“分揀單”和“出貨標簽”揀選出相應商品發貨區包含出貨檢驗和出貨兩類作業，如圖4-5所示。2常您意出案區升處2常您意①出貨檢驗出貨檢查人員持著WMS編制并發出的出貨檢查單和RF,把開始檢查作業的內容登錄到RF上后開始檢查作業。用RF讀取出貨檢查單的條形碼、輸入檢查信息后，RF畫面上會顯示出需要檢查的商品的名稱和出貨數。然后作業人員從堆放在載重車上的紙箱開始尋找RF畫面所示的商品，并用RF讀取每一個相應紙箱的條形碼。讀取作業結束后確認RF畫面上顯示的預定出貨數和讀取條形碼后的紙箱數量是否一致，然后按下RF的結束按鈕，把檢查結束的信息發送到WMS。檢查作業結束后，檢查人員把載重車移至出貨車位上。WMS會在送往出貨目的地的商品出貨檢查全部結束后，編制出送往出貨目的地的發貨單，并向運輸人員發出開始裝貨的指示。運輸人員從載重車上取下出貨的紙箱或托盤并裝到卡車上。裝貨作業完畢后，貨車司機領取出貨辦公室發出的發貨單和業主發出的交貨清單并開始運送貨物。4.5信息系統建設規劃現代物流和傳統物流的重要區別就在于廣泛地應用信息技術對物流活動進行管理。XXXXXX物流中心要實現集約化管理，就必須采用信息系統提高中心的運作效率。物流中心的信息系統是計算機管理系統在物流領域的應用。廣義上，物流中心信息系統應包括物流中心業務過程的各個領倉儲作業、揀選作業、運輸配送作業等，是一個由計算機技術、應用軟件及其他高科技的物流設備，通過計算機網絡，將供應鏈上下游連接起來的動態互動系統。隨著市場競爭需要，全天候物流服務已經逐步流行，但是它需要精確的、實時的物流信息為之配合。因此，人工化的倉庫管理一定是完成不了的，物流中心需要應用計算機管理來解決問題，建立倉庫管理系統至關重要且刻不容緩。計算機信息化的倉庫管理系統(WMS)是條形碼技術、無線電通訊設備和硬件軟件的集成，其管理軟件能夠優化倉庫的存儲及相關操作，包括客戶服務、空間、人力和設備布局等的優化。因此，XXXXXX物流中心信息化系統建設的關鍵就是使倉庫管理系統信息化。4.5.1倉庫管理信息系統總體分析和設計(1)信息化總體目標√利用盤點作業，督促并促使倉庫做好盤點工作，以便系統反映的庫存帳√通過系統內部及公眾網絡，使得其他相關系統能及時得到最新的庫存信(2)物流中心信息流XXXXXX物流信息中的信息流隨著產品的流通而產生，并且起著引導物流息管理，其總功能如圖4-6所示。4.5.2倉庫管理系統數據流程設計(一)入庫管理系統數據流程的車位上后按照不同品種把貨物堆放到托盤上。倉管人員現場對實物進行清點、存貨完畢后相關的司機進行確定簽收。根據貨位安排，倉庫的工作人員進行貨物的堆放，并對相關區域進行標記。貨物實際入庫以后還需要對庫存信息系統的數據庫進行更新處理。最后，倉庫的管理人員還需要進行分單、反饋和單據存檔等一系列的操作。具體的入庫管理系統作業流程圖如圖4-7所示。而對于調撥的物品，其入庫流程圖與生產下線的物品入庫基本相同，具體見圖4-8。產品信息產品失效報警產品數量報警庫存盤點出庫操作入庫操作產品信息管理用戶信息管理初始化操作倉庫信息管理客戶信息管理庫存查詢信息庫存警示產品類目管理庫存產品流水統計品出入庫統計10.司機確認11.系統處理12.分單13.信息反饋14.單據存檔2.到貨審單6.掃碼貨圖48產品調撥入庫流程圖(二)出庫管理系統數據流程出庫管理系統包括自客戶處取得訂單、進行訂單處理、倉庫管理、出貨準備到將商品運送至客戶手中，均以客戶服務為中心。首先倉庫管理人員接到客戶的提貨單并對其進行審核，如果不符合要求則及時與客戶交流協商。一旦提貨單確認無誤，則需要進行下一步的送單、審單和換單等一系列操作。如果所提的是一個倉庫的貨物，則直接可以進行提貨單局的交付；如果是多倉提貨，則需要先對這幾個倉庫貨物的提取進行排單一規范提貨順序。然后，管理人員需要對具體的出庫操作人員進行提貨指導。緊接著是排單、審單，并對相關貨物進行盤點，如果發現貨物異常則立即通知倉庫主管進行處理。盤點正常后需要登記存卡并且開始出庫操作，跟入庫操作一樣，對需要掃碼的貨物進行相關處理。待貨物裝車并點清數目后進行單據的移交工作。最后倉庫管理人員還需要對此次提貨的出庫單據進行存檔保管。其系統數據流程如圖4-9所示。物流信息化建設應以企業的實際情況和系統的實用性為出發點，兼顧未來技術的發展，因此本章中的規劃主要涉及XXXXXX物流中心信息化的功能，對其具體技術不做具體討論。異常多倉提貨4.5.3庫位管理信息系統新的條碼技術、自動管理技術、RFID技術等多項先進物流技術，面向客戶的高端物流需求，開展VMI物流管理整體倉庫，實現既具盈利性又具展示和示范效動識別。并通過計算機全系統化管理，運用監控調度、RFID自動識別系統以及一定的租金。費用按面積計算，參照XXX當地倉庫收費標準，擬定倉庫收費標準為13元/平米·月。2.裝卸收入物流中心為客戶提供貨物從車上卸下搬運到貨架上，以及從貨架上卸下搬運到車上的裝卸服務，并收取一定的裝卸費用。裝卸費用按貨位計算，每次每立方米收取4元(單邊)。3.運輸收入與配送收入運輸與配送業務物流中心主要以租用社會閑散車輛為客戶提供服務方式獲利。根據XXX物流的運作經驗及自有物流基地物流量情況調研，自有物流基地運輸收入保守估計約為倉儲收入的1.8倍，配送收入保守估計約為倉儲收入的1.5第五章設備配備及能力計算5.1儲存設備選擇儲存設備主要包括儲存貨架、托盤和容器等。要保證XXXXXX物流中心能5.1.1儲存設備的選擇要素1、產品特性。產品的尺寸大小、外形包裝等都會影響儲存單位的選用，由3、出入庫頻率。家電、快速消費品和新型建材的特性決定了出入庫的頻率是較高的，所以在儲存設備的選擇上必須考慮到能適應高頻度的出入庫作業。4、搬運設備。在XXXXXX物流配送中心內應引進部分叉車來進行貨物的5.1.2儲存設備的選擇XXX物流中心新建倉庫為普通平庫，入庫物品置于托盤之上，便于使用叉車等機械設備進行搬運。庫內主要采用標準規格的托盤：(1200mm×1200mm),同時根據客戶的需要也會采用少量非標準托盤。5.1.3儲存設備配置本物流中心使用托盤平置地面進行商品的儲存。中心倉庫占地總面積約為6萬平方米，根據XXX物流的運作經驗及當前市場情況，需配備托盤的面積約占倉庫總面積的50%,需托盤22,569個。具體儲存設備配置如表5-2所示。表5-2儲存設備配置數量單價(元/貨位)型號使用期(年)普通托盤5物流中心的主要功能是實現家電、快速消費品和新型建材產品的儲存、中轉、運輸，由于采用統一配送的形式，需要將來自各個客戶的商品整合到一起，再進行裝車運輸。在這個過程當中需要涉及到商品的裝卸及搬運等作業，為了提高物流中心內部的運行效率，XXXXXX物流中心將引進部分先進的搬運設備，使整個商品裝卸、搬運的環節更省時、更高效。5.2.1主要的搬運設備介紹1.步行式車輛步行式車輛是以人力作為動力來進行舉升及搬運作業。包括人力托盤車、電度，通常限制在5km/h以下，單向搬運的距離在100m以內。如果搬運距離太長，次數頻繁，則易造成作業員疲勞，降低作業效率。但是在較密集及堆碼高度較低的儲存情況下，步行式車輛可以提供較好的作業性。又可以分為平衡重式叉車、前移式叉車、側載式叉車、窄巷道叉車等，其中平衡重式叉車的機動性能良好，廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等，是日前應用最為廣泛的叉車。經過對商品的特性及存儲性要求等進行分析之后，選擇托盤作為儲存設備，5.2.3搬運設備配置估算2噸。具體配置如表5-3所示。序號名稱數量使用期1電動平衡重叉車5第六章環境保護和安全防范措施根據《中華人民共和國環境保護法》等有關法規，在項目實施已經經營過程中，對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規定的表中。本項目環境保護工作接受城市環保部門的監督，采用的環境保護標準為：1《建筑項目環境保護管理條例》[國務院(98)253號令]6.1.1項目對環境的影響1.對生態環境的影響破壞，使環境發生物流變化而對生物產生影響；二是物流中心運營后對環境的影響，如汽車排放廢氣、產生揚塵和噪聲的影響，場地分割對動物種群生產與繁殖空間造成的影響。2.對社會環境可能的影響物流中心建設對附近區域的社會經濟環境必然帶來一定的影響。其影響程度、范圍與物流中心建設規模密切相關。物流中心占用大量的土地，其建設造成了土地利用功能的分割，物流中心建設用地改變了原有土地的使用功能，同時使居民生活、文化教育及基礎經濟發生改變。物流中心所在的XXX高新技術產業開發區是XXX市的重點開發區，其他項目已占用一定數量的土地，本項目的實施將會進一步減少可用土地。綜上所述，本項目的建設對XXX高新技術產業開發區各類環境影響程度見表6-1。表6-1環境影響程度表環境項目工程活動工程階段影響因子建設期運營期社會經濟環境交通運輸地區經濟發展O地區發展規劃O交通運輸發展人群生活變化O△聲環境(環境噪聲)基建工程施工機械噪聲交通工程交通噪聲△地面環境基建工程廢水、廢料、土石方等△交通運輸路面雨水徑流(水質)△大氣環境施工作業揚塵、瀝青煙等車輛尾氣△生態環境土石方工程植被破壞、水土流失車輛尾氣尾氣中的P6微粒(農業土壤)O1.噪聲控制所有空調系統和通風系統，其風管上均設消聲器。調機組內離心風機設置彈簧減震器；主體建筑周圍環境及室內房間需達到生的噪聲。同時大力發展進場路以及物流中心內的綠化，也是防治物流過程產生的噪聲污染的有效手段。2.水污染防治本項目污水量不大，及時妥善處理泥漿水，未經處理不得直接排入城市排水使排水達到GB8978-1996中的二級標準，滿足當地環保要求。3.固體廢棄物處理物流中心垃圾經分揀后，可燃部分由垃圾焚化爐焚化處理。中心的生活、生產垃圾、不可燃垃圾由封閉草車運至XXX市垃圾處理站集中處理。垃圾儲運過程中，應防止外漏，造成二次污染。4.大氣污染防治餐飲燃料帶來的污染。物流中心建成后，可通過限制尾氣超標的車輛進出、提倡使用液化石油氣等清潔燃料等措施，保證當地大氣環境質量。5.施工期的環保措施施工期環保工作重點在于管理，嚴禁野蠻施工。施工組織設計時應合理安排施工季節，盡量避免在雨季破土動工，以減少水土的流失和對環境的污染。施工應有妥善的處置方案，如構建擋土墻，種草植樹等，避免揚塵、雨季流失而污染環境。施工結束后，應及時清理場地，恢復原貌。施工期間還應委托當地環保部6.2勞動安全與消防6.2.1勞動安全1.物流中心安全2.供電、電器安全(1)在保證物流中心獨立供電電源的前提下，設置柴油發動機作為物流中心供電的備用電源，并對部分重要負荷(如機房的服務器等)采用UPS作為設(2)物流中心所有電纜及導線均采用銅芯，銅線不易氧化合腐蝕，且機械應考慮計算機等高感負荷造成諧波所帶來的諧波電流以及高容量電動機負荷所(3)合理的接地設計，僅用TN-C接地系統，可采用TN-C-S或TN-S接地(4)所有建筑物的進線開關均采用可同時斷開相線與中性線的開關電器，2.建筑物的設計均考慮給排水、采暖通風、采光照明等衛生要求，工作人3.根據物流中心的實際需要和使用方便，設置衛生用室。6.2.3消防(防火)嚴格遵守國家現行有關規范和行業標準，采取各種有效防火措施，防止和減少火本項目涉及的家電、快速消費品和新型建材中有一部分是易燃物質，在物流作業過程中存在燃燒的潛在危害。因此本項目大部分產品的存儲、裝卸和運輸都2.建筑防火設計依據及原則本工程防火設計按《建筑設計防火規范》GBJ16-1987(1997年版),《汽車及《電器設計規范》等國家及地方的有關規范、規定執行。本工程防火設計原則是從總平面布局、建筑內部構造等各方面統籌考慮，全面滿足防火規范及安全生產的要求。3.總體布置防火XXXXXX物流中心占地面積151.6畝，其中沒有較高建筑物，外部是綠化帶或道路，有利于安全防火要求。整個物流中心外側設有環形消防通道，建筑物與周邊建筑物之間保持足夠的防火間距和留有環形車道。消防車道的寬度不應小于3.5m,道路上空遇有管架等障礙物時，其凈高不應小于4m。環形消防車道至少應有兩處與其它車道連通，盡頭或消防車道應設回車道或面積不小于12m×12m的回車場，供大型消防車使用的回車場面積不應小于15m×15m。中心內所有建(構)筑物與圍墻間距均大于5米，中心內建(構)筑物間距，均滿足《建筑防火規范》GBJ16-1987(1997年版)的有關規定。在總平面設計中，充分考慮了消防通道的順暢、便捷，并按規范要求布置室4.室內裝修防火根據使用功能，采用不同的裝修標準，所選材料均為非燃燒體或難燃燒體，且均消防隊：本項目可依托XXX市的消防隊，其設施、裝備、定員及距本項目的距離均能滿足消防要求。足本項目的需要，故本工程僅根據現場實際情況增加相應的管線與原消防管網相火災探測和報警系統：根據規范要求，對中心內重要場所進行火災監視，配第七章組織機構與人力資源配備7.1組織機構7.1.1管理機構本項目建設單位為XXXXXX物流股份有限公司，項目籌建和建設由公司總經理辦公室具體負責，采用國內招標方式落實設計、施工、監理單位及主要設備材料，與承包單位簽訂合同，制定施工進度計劃，搞好工程的質量、工期、造價XXXXXX物流股份有限公司的管理機構實行直線職能型，組織結構圖如圖7-1所示。運營經理運配主管倉儲主管保安隊員叉車員倉管員調度員保安隊長財務經理核算員門衛出納7.1.2組織機構適應性分析XXXXXX物流中心建成后，由XXXXXX物流股份有限公司經營管理。這種機構設置是適應物流中心管理要求的，也是同類企業較為通用成熟的做法。該機構設置既能滿足運作需要，又符合精簡機構，降低運營成本的現代化配送中心管理要求，是比較合理的。7.2人力資源配備本項目計劃勞動定員68人，如表7-1所示。所需人員除部分管理人員由公司內部選用外，其余將從社會上公開招聘，通過考核擇優錄用，并一律實行勞動合同制。表7-1管理人員編制人數月均工資月工資總額備注經理級員工2辦公室員工8核算、出納、技術人員等倉管員叉車手勞務員工搬運工，二班制門衛8合計7.2.2分配制度所有員工均實行按勞分配，基本模式為基本工資加獎勵，建立完善的考核機制，獎優罰劣，對不能勝任工作的員工予以淘汰。7.2.3人才聘用本項目需要大量專業人才，因此必須高度重視人才的內部培養和外部引進工作，合理開發和利用人力資源。管理人員和業務主管是物流中心的中堅力量，本著選賢任能的原則，不拘一格選拔和使用人才，不斷創造培訓和再學習的機會，不斷提高員工的業務素質和工作能力。提拔和重用人才要注意人才的可塑性、年輕化和專業化，注意培養后備力量，必要時可以考慮引進人才。7.2.4員工培訓物流中心需要高素質的員工，對擬上崗員工進行崗前培訓，按不同管理工作和營業崗位分別進行，在配送中心的日常運營過程中，不斷組織員工培訓與再學主要培訓形式包括：組織基礎文化學習和業員工授課；不定期選派素質高、責任心強的業務骨干送往高等院校進修和學習。第八章項目進度安排8.1建設進度規劃此項目建設期為2年，項目的主要工程進度圖如圖8-1所示。0市居*V月mM月用m12304567891圖81XXXXXX物流中心建設進度圖8.2保證建設工期的條件和關鍵第九章投資估算和資金籌措本工程為XXX物流XXX物流中心倉庫建設工程，新建建筑面積66500平方米，項目總投資10499.6萬元，其中固定資產投資為9499.6萬元，流動資金為1000萬元。1)建筑及安裝工程根據同類型的建、構筑物造價指標估算(含建設單位管理費、勘察費、設計2)倉庫設備設備按市場咨詢價格估算，參照物流行業有關規定計算設備的運雜費、基礎2.投資分配本項目投資分配如表9-1所示。表9-1項目投資分配表序號名稱投資額(萬元)占總投資百分比(%)1建筑工程2設備費用(含安裝)3土地費用4流動資金5合計9.2資金籌措土地費用3396萬元自籌或通過發行股票向社會募集，其他投資6103萬元通過發行股票向資本市場籌集資金進行建設。本項目建成投產后需增量流動資金1000萬元，通過自有資金和發行股票向根據初步實施計劃，本項目建設期2年。…第十章財務經濟效益分析評價方法與參數》(第三版)、現行財稅制度以及有關法規和規定，還有本項目各設計工種提供的各種技術數據和企業提供的各種價格數據進行財務分析。本項目的建設期為2年，計算期按10年考慮。本項目建設完成后，其收入來源為倉庫租賃照公司經營情況及目前XXX市及安徽省物流市場行情來確定收費水平，預計收入如表10-1所示。項且單價利用率裝卸10.2.1稅率2.營業稅：裝卸、運輸和配送業務的營業稅是3%,倉儲業務的營業稅是3.優惠政策：“二免三減半”,即企業開始營業的頭兩年免交所得稅，第三年至第五年按12.5%的稅率繳納所得稅，本項目從2011年開始投入運營，所以從2011年開始按25%的稅率繳納所得稅。10.2.2利率10.3成本費用估算工資及福利等費用，參照目前當地相關行業職工年平均工資及福利費用的水平，及公司運營情況，本項目年人工費用124萬元(具體測算見7.2.2)。本項目新增固定資產為9499.6萬元，按分類折舊法折舊，土地費按50年攤銷，建筑物按照20年折舊，設備按照5年折舊，殘值率按5%計，年折舊費為338萬元(5年后年折舊費為287萬元)。水電費按照營業收入的0.1%計算，土地稅收按土地費及建設投資的0.84%運營費用為企業日常管理支出，(含應酬、差旅、通訊、銷售及保險費等)參考企業目前的管理水平，按照銷售收入的0.55%計算。貨倉維護費根據企業運營經驗，按固定費用2萬元/年計算，第四年增加到3萬元/年，第七年增加到4萬元/年，第十年增加到5萬元/年。項目投入運營后，第一年運營費用為445萬元(詳見附表運營、管理費用與項目計算期內，投產后年平均利潤總額為2103萬元，所得稅按25%計算。固定資產余值在計算期10年后按實回收。2.財務內部收益率項目投資內部收益率：所得稅后為14.9%。3.財務凈現值(i=5.4%)項目投資凈現值：所得稅后為5630萬元。4.投資回收期項目投資回收期：所得稅后為6.7年。5.投資利潤率，利稅率，資本金利潤率靜態指標計算項目總投資=固定資產投資+建設期貸款利息+流動資金=10499.6萬元投資利潤率=年均利潤總額/項目總投資×100%資本金利潤率=年均利潤總額/資本金×100%根據上述指標，所得稅前項目投資內部收益率大于銀行貸款利率，財務凈現值大于零，投資回收期小于7年，滿足評價要求。因此，綜合分析，本項目的投資能按時回收。從資產負債表中結果可以看出，資產負債率一直保持在很低的水平；流動比率和速動比率遠高于一般水平，表明項目的凈資產可以抵補負債。盈虧平衡點=年固定成本÷(年營業收入一可變成本一營業稅金)×100%。在正常運營年份里，該項目第一年的營業收入為4819萬元，固定成本為649.9萬元，可變成本為2518萬元，營業稅金及附加等共168.6萬元，盈虧平衡點為31.7%,處于較高的水平上，這說明該項目具有很強的抗風險能力。度系數絕對值小于1,說明運營費用和銷售成本的變化對項目影響不大，而營業收入、建設投資、總直接成本的敏感度系數大于1,說明營業收入、建設投資、10.9財務評價結論從上述財務分析指標來看，項目稅后增量財務內部收益率為14.9%,稅后增是可行的。經濟分析主要指標表序號名稱指標數據備注主要數據和經濟指標1銷售收入(萬元)2利潤總額(萬元)3流動資金(萬元)4建設工程投資(萬元)5項目總投資(萬元)6投資利潤率(%)7資本金利潤率(%)8稅后內部收益率(%)9稅后財務凈現值(萬元)增量(i=5.4%)稅后投資回收期(年)第十一章風險分析1.市場風險市場風險主要是指XXX市家電、快速消費品和新型建材的交易量以及XXX市物流市場的總體格局變化與預測的趨勢不同。2.技術風險技術方面的風險主要指物流中心采用先進技術和新技術(包括物流技術和信息技術)應用上的可靠性和實用性等存在的不確定性，可能給項目帶來的風險。3.工程風險工程風險主要包括方案、工程地質、施工與工期等存在的各種不確定性給項4.環境影響環境影響方