出納年度的工作總結（集合3篇）各位領導、各位同事：

大家好！

轉瞬間20xx年已經過去了，回憶這一年的工作狀況，還是收獲頗豐，固然也存在了許多的缺乏，現將本人一年以來的工作狀況匯報如下：

一、主要工作狀況

（一）財務工作：

1、現金業務：做好現金的收付款工作，確保做到現金的收支精確無誤，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的精確性，準時性。每月末對庫存現金進展盤點。

2、銀行業務：依據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，仔細復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，仔細填寫銀行結算憑證，保證金額填寫精確，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記銀行存款日記帳。

3、財務本職工作：

①每周五下午5點上報資金周報（銀行存款及現金）；

②每10、20、31日下午，整理財務手續并轉交財務主管；

③每月15日之前，做好員工社保公積金的辦理及繳納；

④每月按時發放員工工資以及補貼；

⑤固定資產與低值易耗品的治理，依據財務部的資產名目清單，對公司的固定資產以及低值易耗品進展入賬，編號，盤點，登記等管控，確保每一筆資產的使用人，使用地點和使用狀況在管控之內。

4、其他相關工作：

①完成勞動保障證年檢以及貸款卡年檢；

②進展員工公積金及社保繳費基數的調整

③年終對固定資產及低值易耗品進展盤點登記，依據使用部門、使用人的變化，標簽的補貼，出具盤點表；

④領導交辦的其他工作事項。

（二）行政工作：

1、小額辦公用品的選購：

本著厲行節省，保證工作需要的原則，選購工作始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最正確的效果。

二、存在缺乏

1、在財務方面，業務學問以及業務力量還存在很大的缺乏，相關學習的深度和廣度需要加強；

2、在工作中遇到困難強調客觀緣由較多，沒有發揮主觀能動性；

3、工作總是需要領導的指派，常常是一個指示一個動作，個人的工作積極性發輝的還不夠；

三、下年度工作規劃

1、詳細工作事項：

①按時進展勞動保障證年檢以及貸款卡年檢；

②做好現金的收付工作；

③每周五下午5點上報資金周報（銀行存款及現金）；

④每10、20、31日下午，整理財務手續并轉交財務主管；⑤每月15日之前，做好員工社保公積金的辦理及繳納；⑥每月按時發放員工工資以及補貼；

⑦月末進展庫存現金的盤點；

⑧年底對固定資產及低值易耗品進展盤點登記；

⑨領導交辦的其他工作事項。

2、提高自身業務力量

仔細鉆研業務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務學問，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、制造性

3、發揮協調功能

財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作肯定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

4、發揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦糊涂，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

小結

1、20xx年根本按時完成了各項定時定點的財務工作以及領導交付的相關工作。

2、工作中遇到的新問題、新任務，在領導的幫忙下，經過仔細與相關部門溝通辦理事宜并查閱有關資料圓滿的完成了。過程中學習了新的業務學問，把握了新的業務技能。

3、在下一年度里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加仔細負責，從上一年的工作中仔細吸取閱歷，縮小在專業學問上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序。

出納年度的工作總結2

財務是一個公司的核心部門，在企業的誕生、成長與進展中起著至關重要的作用。X年X月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納，我在收付、反映、監視三個個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、現金業務

按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進展總分類核算。并按現金治理規定的范圍使用現金，嚴格根據財務人員的相關制度和條例，實現現金治理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支精確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存狀況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的精確性，準時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

二、銀行業務

日常與銀行相關部門保持聯系，依據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。仔細復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，保證金額填寫精確，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記全部帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并催促未達帳項準時入帳。每月末準時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目精確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清楚，往來明確。

三、其他工作

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執行現金治理和結算制度。依據會計供應的依據，準時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核報銷單（必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款；積極協作會計工作，幫助會計完成日常賬目核算及分析。其次，仔細處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的狀況下幫助檢測部實地抄寫監測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。

回憶這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著許多缺乏之處，對工作內容的全面性考慮缺乏、以及還有我本人沒覺察的許多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，仔細承受領導和同事的批判和指導，并在實踐中積極的改正，向著標準、合理的方向進展，做一個積極向上、做事仔細、考慮周全的好職員。

在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加仔細負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的`關心和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務，主要在于各部門領導的關懷和大力支持，實行各種敏捷多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我肯定更加嚴格地要求自己，積級參與公司的各項活動和學習，從去年的工作中仔細吸取閱歷，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素養和業務能，讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的進展作出自己的努力。

同時我也誠心期盼各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進一步進展和壯大發揮自己應有的作用。在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務治理制度，為節省不必要的鋪張，降低經營及生產本錢，提高我公司經濟效益，建議公司治理部門有效治理幾大項費用的支出，抵抗白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。最終，我再一次誠心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的盼望！

出納年度的工作總結3

馬上完畢的20xx年，卻是我在XXX公司工作的開頭。20xx年的4月，我有幸成為了XXX公司這個“大家庭”的一員。新環境、新同事、新崗位、新職責，對我來說是一個良好的進展機遇，也是一個很好的熬煉和提升自己各方面力量的時機。在短短的九個月的時間里，我充分感受到公司里友好、和諧的團隊合作氣氛，并很快把自己融入到這個團隊中。

作為公司出納助理，我在本年度順當完成如下工作：

一、銀行業務方面

日常與各開戶銀行相關部門聯系嚴密。仔細填寫支票和進賬單、匯款單等票據，每天按時精確無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運作的準時性。準時把握我所負責的其他子公司的銀行余額狀況，逐筆登記全部賬戶的銀行存款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，準時查找款項不符的緣由。按時將有關自己負責的關聯公司的現金、銀行日記賬，上報公司財務總管。在這九個月的時間里，我獨立完成了XX筆，總金額達XXXX萬元的承兌匯票開具手續，以及XX筆總計XXX萬元的流淌資金貸款的申請手續，為公司的資金周轉起了肯定的作用。

二、現金業務方面

由于我還負責其他子公司的現金收付工作，所以在實際工作中，本人能嚴格根據財務人員的相關制度和條例去開呈現金收支工作，在仔細復核公司總經理審批的有關單據的前提下，根據業務的需要，準時精確地將款項支付。依據會計供應的依據，準時發放員工工資和報銷。按時將有關公司財務數據上報公司財務總管。

三、其他方面

本人能從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作，維護并保持了與各銀行的良