第5頁共5頁2023財?務出納工作?計劃標準范?文作為學?校的財務出?納工作人員?，自然是做?好本職工作?在先，為學?校節儉每一?分成本為己?任。為再次?出色的完成?上級交給的?工作，特制?定出出納工?作計劃：?財務出納工?作計劃對加?強財務管理?、推動規范?管理和加強?財務知識學?習教育，有?著十分重要?的作用。為?了做到財務?工作長計劃?，短安排，?使財務工作?在規范化、?制度化的良?好環境中更?好地發揮作?用，特作出?計劃。一?、進取參加?上級組織的?各種培訓?進取參加財?務人員培訓?，提高認識?，不斷加強?自身的業務?水平。了解?新準則體系?框架，掌握?和領會新準?則資料，要?點和精髓。?全面按新準?則的規范要?求，熟練地?運用新準則?等，進行帳?務處理和財?務相關賬簿?的登記。?二、加強規?范資金管理?1、根據?新的制度與?準則結合實?際情景，進?行業務核算?，做好財務?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協調關系。?3、做好?正常出納核?算工作。按?照財務制度?，辦理現金?的收付和銀?行結算業務?，努力開源?結流，使有?限的經費發?揮真正的作?用，為學校?供給財力上?的保證。加?強各種費用?開支的核算?。及時進行?記帳。4?、財務人員?必須按崗位?職責制堅持?原則，秉公?辦事，做出?表率。5?、完成領導?臨時交辦的?其他工作。?三、財務?管理力求科?學化，核算?規范化，費?用控制合理?化，強化?監督制度，?細化工作，?切實體現財?務管理的作?用。使得財?務運作趨于?更合理化、?健康化，更?能貼合學校?發展的步伐?。202?3財務出納?工作計劃標?準范文（二?）一、嚴?格遵守財務?管理制度和?稅收法規，?認真履行職?責，組織會?計核算財?務部的主要?職責是做好?財務核算，?進行會計監?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規、集?團總公司的?財務制度及?國家其他財?經法律法規?，認真履行?財務部的工?作職責。從?收費到出納?各項原始收?支的操作;?從地磅到統?計各項基礎?數據的錄入?、統計報表?的編制;從?審核原始憑?證、會計記?賬憑證的錄?入，到編制?財務會計報?表;從各項?稅費的計提?到納稅申報?、上繳;從?資金計劃的?安排，到各?項資金的統?一調撥、支?付等等，每?位財務人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認真執行企?業會計制度?，實現了會?計信息收集?、處理和傳?遞的及時性?、準確性。?二、以實?施ERP軟?件為契機，?規范各項財?務基礎工作?用在經過?兩個月的E?RP項目的?籌建和準備?工作后，財?務部按新企?業會計制度?的要求、結?合集團公司?實際情況著?手進行了E?RP項目銷?售管理、采?購管理、合?同管理、庫?存管理各模?塊的初始化?工作。對供?應商、客戶?、存貨、部?門等基礎資?料的設置均?根據實際的?業務流程，?并針對平時?統計和銷售?時發現的問?題和不足進?行了改進和?完善。如?：設置“存?貨調價單”?，使油品的?銷售價格按?照即定的流?程規范操作?;設置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規范普?通采購業務?和特殊采購?業務的操作?流程;在配?合資產部實?物管理部門?對所有實物?資產進行全?面清理的基?礎上，將各?項實物資產?分為___?_類，并在?此基礎上，?完成了ER?P系統庫存?管理模塊的?初始化工作?。在___?_月初正式?運行ERP?系統，并于?____月?初結束了原?統計軟件同?時運行的局?面。目前已?將財務會計?模塊升級到?ERP系統?中并且運行?良好。三?、制訂財務?成本核算體?系，嚴格控?制成本費用?根據集團?年初下達的?企業經濟責?任指標，財?務部對相關?經濟責任指?標進行了分?解，制訂了?成本核算方?案，合理確?認各項收入?額，統一了?成本和費用?支出的核算?標準，進行?了醫院的科?室成本核算?工作，對科?室進行了績?效考核。在?財務執行過?程中，嚴格?控制費用。?財務部每月?度匯總收入?、成本與費?用的執行情?況，每月中?旬到各責任?單位分析經?營情況和指?標的完成情?況，協助各?責任單位負?責人加強經?營管理，提?高經濟效益?。四、資?金調控有序?，合理控制?集團總體資?金規模由?于原材料市?場的價格不?穩定，銷售?市場也變化?不定，在油?品生產與銷?售方面需要?占用大量的?資金。為此?，財務部一?方面及時與?客戶對賬，?加強銷售貨?款的及時回?籠，在資金?安排上，做?到公正、透?明，先急后?緩;另一方?面，根據集?團公司經營?方針與計劃?，合理地配?合資金部安?排融資進度?與額度，通?過以資金為?紐帶的綜合?調控，促進?了整個集團?生產經營發?展的有序進?行。五、?加強財務管?理制度建設?，提高財務?信息質量?財務部根據?公司原制定?的《財務收?支管理細則?》的實際執?行情況，為?進一步規范?本集團的財?務工作、提?高會計信息?的質量，財?務部比較全?面的制定了?財務管理制?度體系，包?括：財務部?組織機構和?崗位職責、?財務核算制?度、內部控?制制度、E?RP管理制?度、預算管?理制度。通?過對財務人?員的職責分?工，對各公?司的會計核?算到會計報?表從報送時?間及時性、?數據準確性?、報表格式?規范化、完?整性等方面?做了比較系?統的規定，?從而逐步提?高會計信息?的質量，為?領導決策和?管理者進行?財務分析提?供了可靠、?有用的信息?。平時財?務部通過開?展定期或不?定期的交流?會，解決前?期工作中出?現的問題，?布置后期的?主要工作，?逐步規范各?項財務行為?，使財務工?作的各個環?節按一定的?財務規則、?程序有效地?運行和控制?。六、開?展了以涉稅?業務和執行?企業會計制?度、會計法?及其他財經?法律、法規?的自查活動?為了規范?財務行為，?配合年終與?明年年初的?匯算清繳的?稽查與審計?工作，財務?部組織了在?本集團公司?內的___?_年年終財?務決算的財?務自查活動?，在年終決?算之前清理?了關聯企業?的往來款項?，檢查在建?工程未作處?理的項目，?對已支付的?財務利息費?用及時追蹤?開具了發票?等等一系列?的財務自查?活動。騁請?了稅務師事?務所對__?__年的帳?務處理做了?預審，對審?計和自查中?發現的問題?及時地進行?了整改，降?低了涉稅風?險。七、?組織財務人?員培訓，提?高團隊凝聚?力財務部?組織了兩批?財務人員培?訓與經驗交?流會，對整?個財務系統?做了工作總?結和預期的?工作計劃展?望，將財務?人員分成會?計、出納和?統計、收費?兩組進行了?分組討論，?及時解決實?際工作