第3頁共3頁銀行財?務部工?作總結?回顧?過去的?一年，?財務部?在公司?領導的?正確指?導和各?部門經?理的通?力合作?及各位?同仁的?全力支?持下，?在圓滿?完成財?務部各?項工作?的同時?，很好?地配合?了公司?的中心?工作，?在如何?做好資?金調度?，保證?工程款?的支付?，及時?準確無?誤地辦?理銀行?按揭和?房款的?收繳等?方面也?取得了?驕人的?成績。?當然，?在取得?成績的?同時也?還存在?一些不?足，下?面我一?一向各?位領導?和同仁?匯報：?一、?財務核?算和財?務管理?工作?組織財?務活動?、處理?與各方?面的財?務關系?是我部?的本職?工作，?隨著業?務的不?斷擴張?，記帳?、登帳?工作越?來越重?要。為?提高工?作效率?，使會?計核算?從原始?的計算?和登記?工作中?解脫出?來。我?們在年?初即進?行了會?計電算?化的實?施，經?過一個?月的數?據初始?化和三?個月的?手機結?合，全?體財務?人員全?都熟練?掌握了?財務軟?件的應?用與操?作，財?務核算?順利過?渡到用?電算化?處理業?務。這?為財務?人員節?約了時?間，還?大大提?高了數?據的查?詢功能?，為財?務分析?打下了?良好的?基礎，?使財務?工作上?了一個?新的臺?階。?財務部?一直人?手較少?,但在?我們高?效、有?序的組?織下，?能夠輕?重緩急?妥善處?理各項?工作。?財務部?每天都?離不開?資金的?收付與?財務報?帳、記?帳工作?。這是?財務部?最平常?最繁重?的工作?，一年?來，我?們及時?為各項?內外經?濟活動?提供了?應有的?支持。?基本上?滿足了?各部門?對我部?的財務?要求。?公司資?金流量?一直很?大,尤?其是在?___?_月至?___?_月收?繳銷售?款的期?間，現?金流量?巨大而?繁瑣，?財務部?鄒治和?胡蓉兩?位同志?本著“?認真、?仔細、?嚴謹”?的工作?作風,?各項資?金收付?安全、?準確、?及時，?沒有出?現過任?何差錯?。全年?累計實?現資金?收付達?___?_億_?___?萬元。?企業的?各項經?濟活動?最終都?將以財?務數據?的方式?展現出?來。在?財務核?算工作?中每一?位財務?人員盡?職盡責?，認真?處理每?一筆業?務，為?公司節?省各項?開支費?用盡自?己最大?的努力?。財務?部全年?審核原?始單據?128?24張?，處理?會計憑?證21?79張?，準確?無誤地?出具各?類會計?報表無?數。?制度屬?于企業?的硬性?管理，?任何成?功的企?業無一?例外的?有其嚴?格的規?章制度?。長天?公司從?無到有?，從當?初的三?兩人到?今天的?上百人?，規范?各項經?濟行為?已日益?成為企?業管理?的主題?。在過?去的一?年中，?財務部?相繼出?臺了關?于財產?管理、?合同簽?定、費?用控制?等方面?的規章?制度。?為完善?公司各?項內部?管理制?度，建?設財務?管理內?外環境?盡了我?們應盡?的職責?。財?務部除?要認真?負責地?處理公?司內部?財務關?系外，?為達成?本單位?的任務?，還要?妥善處?理外部?各方面?的財務?關系。?與外部?建立并?保持良?好的聯?系。本?年度財?務部友?好妥善?地處理?了各單?位的往?來款項?的收支?。同時?與銀行?建立了?優良的?銀企關?系、與?稅務機?構建立?了良好?的稅企?關系，?全面處?理了保?險公司?遺留資?產的往?來手續?，并圓?滿完成?了對統?計、工?商等各?部門有?關資料?的申報?。二?、資金?調度和?信貸工?作資?金對于?企業來?說，就?如“血?液”對?于人體?一樣重?要。今?年工程?建設全?面鋪開?，各經?營管理?機構逐?步建立?，新員?工不斷?加盟。?資金需?求日益?增加。?尤其在?1-_?___?月份項?目未能?取得任?何經濟?收益的?情況下?，公司?承受了?巨大的?資金壓?力。我?部根據?工程建?設和公?司發展?的要求?，為確?保資金?使用單?位各項?工作的?順利開?展，與?總公司?一起籌?劃、合?理安排?調度資?金。同?時財務?部還全?面承擔?了__?__月?份開始?的銷售?收款和?銀行按?揭工作?，在全?體財務?人員和?招商人?員的共?同努力?下全力?以赴地?做好了?資金的?快速回?籠。保?證了市?場建設?的順利?進行，?及時償?還了銀?行到期?貸款，?全年累?計完成?投資_?___?億元，?償還到?期貸款?___?_萬元?。資金?的成功?運作保?證了長?天和東?方公司?的正常?運轉，?更是繼?續樹立?了東方?公司“?AAA?資信企?業”的?良好形?象。?自項目?啟動以?來，一?直有多?家銀行?向公司?進行信?貸營銷?。為了?公司的?長足發?展，財?務部與?工行東?塘支行?建立了?信貸關?系，以?期達到?積累企?業信譽?的目的?。我部?于__?__月?—__?__月?向銀行?申請房?地產開?發貸款?___?_萬元?。期間?收集、?整理了?大量資?料，編?制各類?貸款報?告，與?銀行人?員商談?貸款工?作，多?次接待?銀行各?級領導?的視察?，在完?成貸款?工作的?同時與?銀行建?立了良?好的合?作伙伴?關系，?同時使?我們對?貸款工?作有了?全面的?了解，?學到了?新的業?務知識?。三?、全力?協助招?商工作?招商?是本年?度的重?中之重?，招商?政策的?優劣與?否直接?關系到?公司