項目二企業應用平臺【系統認知】企業應用平臺就是用友ERP-U8管理軟件的集成應用平臺，可以實現系統基礎數據的集中維護、各種信息的及時溝通、數據資源的有效利用。【知識目標】通過企業應用平臺的學習，掌握企業應用平臺中設置系統啟用、修改建賬時設置的分類編碼方案和數據精度的方法。掌握設置用友ERP-U8管理軟件各個子系統公用的基礎檔案信息，如機構人員、客商信息、財務信息等。【能力目標】理解企業應用平臺在用友ERP-U8管理軟件中的作用。掌握在企業應用平臺中設置系統啟用、建立各項基礎檔案，進行數據權限設置及單據設置的方法；理解各項基礎檔案在系統中所起的作用及各項目的含義。任務一

基礎設置【任務要求】1．在“企業門戶”中啟用“總賬”系統（啟用日期為2015年1月1日）2．設置部門檔案3．設置職員檔案4．設置客戶分類5．設置客戶檔案6．設置供應商檔案7．設置操作員劉東強有權對張平辛及周漸鴻所填制憑證的查詢、刪除、審核、棄審以及關閉的權限8．利用單據設計功能將“應收單”中的“幣種”和“匯率”刪除9．賬套備份任務一

基礎設置【任務資料】1．部門檔案部門編碼部門名稱1人事部2財務部3供應部4銷售部401銷售部一科402銷售部二科5生產部任務一

基礎設置2．人員類別企業在職人員分為以下四種人員類別編碼人員類別名稱1001企業管理人員1002經營人員1003車間管理人員1004生產工人任務一

基礎設置3．職員檔案職員編碼職員姓名性別人員類別所屬部門是否業務員001楊易文男企業管理人員人事部

002周漸鴻男企業管理人員財務部

003劉東強男企業管理人員財務部

004張平辛女企業管理人員財務部

005肖茗男經營人員供應部是006劉虹影女經營人員銷售部一科是007韓樂嘉男經營人員銷售部二科是008李荔女車間管理人員生產部

009吳燁男生產工人生產部任務一

基礎設置4.客戶分類類別編碼類別名稱1北京地區2上海地區3東北地區4華北地區5西北地區任務一

基礎設置5．客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類稅號分管部門分管業務員01北京天益公司天益公司1110320104320012銷售部一科劉虹影02北京大地公司大地公司1110433249543899銷售部一科劉虹影03上海邦立公司邦立公司2210003232432247銷售部一科劉虹影04上海明興公司明興公司2210854987043340銷售部一科劉虹影05鞍山鋼鐵廠鞍鋼3120456486329565銷售部二科韓樂嘉06石家莊偉達公司偉達公司4320854584389288銷售部二科韓樂嘉07陜西光華公司光華公司5559438888288425銷售部二科韓樂嘉任務一

基礎設置6．供應商檔案供應商編碼供應商名稱供應商簡稱所屬分類稅號分管部門分管業務員01北京無憂公司無憂公司00110435845278434供應部肖茗02遼寧大為公司大為公司00430455882395738供應部肖茗03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供應部肖茗任務一

基礎設置【任務指導】1．啟用總賬操作步驟：（1）執行“開始”-“程序”-“用友ERP-U8平臺”。圖2-1任務一

基礎設置（2）打開“登陸界面”，填入101操作員信息后，點擊“確定”，進入“企業應用平臺”。圖2-2任務一

基礎設置（3）在“基礎設置”選項卡中，執行“基本信息”-“系統啟用”，打開系統啟用對話框。（4）選中“GL總賬”前的復選框，彈出“日歷”對話框。（5）選擇“日歷”中“2015年1月1日”。

圖2-3任務一

基礎設置

圖2-4（6）以此類推，分別啟用“應收款管理”和“應付款管理”系統。任務一

基礎設置2．設置部門檔案操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“機構人員”-“部門檔案”命令，進入“部門檔案”窗口。任務一

基礎設置

圖2-5（2）點擊“增加”，按照資料提示開始輸入部門編碼和部門名稱，并依次保存。任務一

基礎設置3.設置人員類別操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“機構人員”-“人員類S別”命令，進入“人員類別”窗口。（2）點擊“增加”，按照資料在“在職人員”下增加人員類別。

圖2-64．設置人員檔案操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“機構人員”-“人員檔案”命令，進入“人員列表”窗口。（2）點擊“增加”即可增加所有員工的人員檔案。任務一

基礎設置任務一

基礎設置

圖2-7（3）如果錄入的員工是本系統的三位操作員用戶，需要選中“是否操作員”選項。·此處的人員檔案應該包括企業所有員工。·人員編碼必須唯一，行政部門只能是末級部門。·如果該員工需要在其他檔案或其他單據的“業務員”項目中被參照，需要選中“是否業務員”選項。財務管理基礎知識任務一

基礎設置

圖2-8任務小貼士任務一

基礎設置5．設置客戶分類操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“客商信息”-“客戶分類”，進入“客戶分類”窗口。（2）點擊“增加”，根據資料輸入客戶分類信息并保存。

圖2-9任務一

基礎設置6．設置客戶檔案操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“客商信息”-“客戶檔案”，進入“客戶檔案”窗口。（2）點擊“增加”，打開“增加客戶檔案”窗口。按照資料輸入相關信息，并保存。

圖2-10·之所以設置“分管部門”、“分管業務員”，是為了在應收應付款管理系統填制發票等原始單據時，能自動根據客戶顯示部門及業務員信息。財務管理基礎知識任務一

基礎設置

圖2-11任務小貼士任務一

基礎設置

圖2-12任務一

基礎設置7．設置供應商檔案操作步驟：（1）在“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“客商信息”-“供應商檔案”命令，打開“供應商檔案”窗口。（2）點擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”窗口。按照資料輸入相關信息，并保存。

圖2-13任務一

基礎設置8．設置數據權限操作步驟：（1）在“系統服務”選項卡中，執行“權限”-“數據權限分配”命令，進入“權限瀏覽”窗口。（2）在左側的“用戶及角色”列表中選擇“102劉東強”，再點擊“授權”，打開“記錄權限設置”對話框。（3）點擊“業務對象”中的下三角按鈕，選擇“用戶”。任務一

基礎設置（4）點擊“>”按鈕，將“101周漸鴻”從“禁用”列表中選擇到“可用”列表中，接著用