PAGE32白城實施方案白城xxxx建設投資項目建設實施方案

一、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

白城xxx建設投資項目

（二）項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托xxx良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以xxx為核心的綜合性產業基地，年產值可達2000.00萬元。

二、項目建設單位

xxx實業發展公司

三、報告咨詢機構

泓域咨詢機構

四、項目提出的理由

香薰精油是從具有香味的植物中，萃取出的植物精華，也就是常說的植物荷爾蒙。近代歐洲發展出的香薰療法是利用香薰精油呵護身心的方法。萃取植物之精華的香薰精油不僅具有特殊的香味，而且具有神奇的藥效。通過沐浴、按摩等方式可以平衡及舒緩身體和精神。香薰精油具有完全的

揮發性，能完全溶于酒精和油。對皮膚有很好的滲透性，易于被皮膚吸收。對人體產生間接性的促進、提升，改善人體本身正向功能的加強。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于xxx,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

白城市是吉林省所轄的地級市，位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科爾沁草原東部；地勢由西北向東南依次為低山、丘陵、平原、西南略有抬升；地處大興安嶺山脈東麓平原區，氣候屬溫帶大陸性季風氣候；下轄1區、2市、2縣；總面積2.6萬平方公里；2018年總人口189.91萬人。白城市人均耕地、草原、宜林地、水面、蘆葦面積都居吉林省首位。有比較豐富的石油資源、風力資源以及多種礦產資源，境內有世界A級濕地、國家級自然保護區向海，國家級自然保護區莫莫格。1992年向海被國務院指定列入《國際重要濕地名錄》同年被世界野生動物基金會評定為“具有國際意義的A級自然保護區”。莫莫格為國際GEF項目重要檢測區，是全國林業科普基地。2005年向海、莫莫格被國家評為“國家AAAA級旅游景區”。2009年“向海鶴舞”被評為“吉林八景”之一。2018年，白城市實現地區生產總值606.51億元，第一產業實現117.27億元，第二產業實現199.8

億元，第三產業實現289.44億元，人均生產總值31849元。2019年9月，榮獲全國綠化模范單位。

（二）項目用地規模

項目總用地面積7130.23平方米（折合約10.69畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照xxx行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積7130.23平方米，建筑物基底占地面積5213.62平方米，總建筑面積10053.62平方米，其中：規劃建設主體工程7387.10平方米，項目規劃綠化面積625.63平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計76臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費924.31萬元。

八、產品規劃方案

根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxxxxx單位/年。綜合考xxx實業發展公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx實業發展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照

規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx實業發展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx實業發展公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量1252629.57千瓦時，折合153.95噸標準煤，滿足白城xxx建設投資項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量1476.59立方米，折合0.13噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx市政管網供給。

3、白城xxx建設投資項目項目年用電量1252629.57千瓦時，年總用水量1476.59立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）154.08噸標準煤/年。達產年綜合節能量54.14噸標準煤/年，項目總節能率20.02%，能源利用效果良好。

十一、環境保護

項目符合xxx發展規劃，符合xxx產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。

十二、項目建設符合性

（一）產業發展政策符合性

由xxx實業發展公司承辦的“白城xxx建設投資項目”主要從事xxx項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

白城xxx建設投資項目選址于xxx，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物

達標排放，滿足xxx環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

（三）

“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：白城xxx建設投資項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。

十三、項目進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取

措施，確保該項目建設目標如期完成。科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。

十四、投資估算及經濟效益分析

（一）項目總投資及資金構成

項目預計總投資2120.55萬元，其中：固定資產投資1852.58萬元，占項目總投資的87.36%；流動資金267.97萬元，占項目總投資的12.64%。

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入2124.00萬元，總成本費用1627.77萬元，稅金及附加36.73萬元，利潤總額496.23萬元，利稅總額601.41萬元，稅后凈利潤372.17萬元，達產年納稅總額229.24萬元；達產年投資利潤率23.40%，投資利稅率28.36%，投資回報率17.55%，全部投資回收期7.20年，提供就業職位34個。

十五、報告說明

作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用報告和融資用報告。審批核準用的報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產業扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx及xxxxxx行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxxxxx產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“白城xxx建設投資項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟發展，為社會提供就業職位34個，達產年納稅總額229.24萬元，可以促進xxx區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率23.40%，投資利稅率28.36%，全部投資回報率17.55%，全部投資回收期7.20年，固定資產投資回收期7.20年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。2016年7月，工業和信息化部與發展改革委等11部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務

提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業經營管理者和1000名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

十七、主要經濟指標

附表11：主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注1

占地面積

平方米

7130.23

10.69畝

1.1

容積率

1.41

1.2

建筑系數

73.12%

1.3

投資強度

萬元/畝

173.30

1.4

基底面積

平方米

5213.62

1.5

總建筑面積

平方米

10053.62

1.6

綠化面積

平方米

625.63

綠化率6.22%

2

總投資

萬元

2120.55

2.1

固定資產投資

萬元

1852.58

2.1.1

土建工程投資

萬元

776.78

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

36.63%

2.1.2

設備投資

萬元

924.31

2.1.2.1

設備投資占比

43.59%

2.1.3

其它投資

萬元

151.49

2.1.3.1

其它投資占比

7.14%

2.1.4

固定資產投資占比

87.36%

2.2

流動資金

萬元

267.97

2.2.1

流動資金占比

12.64%

3

收入

萬元

2124.00

4

總成本

萬元

1627.77

5

利潤總額

萬元

496.23

6

凈利潤

萬元

372.17

7

所得稅

萬元

1.41

8

增值稅

萬元

68.45

9

稅金及附加

萬元

36.73

10

納稅總額

萬元

229.24

11

利稅總額

萬元

601.41

12

投資利潤率

23.40%

13

投資利稅率

28.36%

14

投資回報率

17.55%

15

回收期

年

7.20

16

設備數量

臺（套）

76

17

年用電量

千瓦時

1252629.57

18

年用水量

立方米

1476.59

19

總能耗

噸標準煤

154.08

20

節能率

20.02%

21

節能量

噸標準煤

54.14

22

員工數量

人

34

附表22：土建工程投資一覽表

序號項目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

1

主體生產工程

3686.03

3686.03

7387.10

7387.10

627.83

1.1

主要生產車間

2211.62

2211.62

4432.26

4432.26

389.25

1.2

輔助生產車間

1179.53

1179.53

2363.87

2363.87

200.91

1.3

其他生產車間

294.88

294.88

428.45

428.45

37.67

2

倉儲工程

782.04

782.04

1733.24

1733.24

107.13

2.1

成品貯存

195.51

195.51

433.31

433.31

26.78

2.2

原料倉儲

406.66

406.66

901.28

901.28

55.71

2.3

輔助材料倉庫

179.87

179.87

398.65

398.65

24.64

3

供配電工程

41.71

41.71

41.71

41.71

2.90

3.1

供配電室

41.71

41.71

41.71

41.71

2.90

4

給排水工程

47.97

47.97

47.97

47.97

2.59

4.1

給排水

47.97

47.97

47.97

47.97

2.59

5

服務性工程

495.29

495.29

495.29

495.29

30.61

5.1

辦公用房

236.36

236.36

236.36

236.36

15.57

5.2

生活服務

258.93

258.93

258.93

258.93

17.02

6

消防及環保工程

139.73

139.73

139.73

139.73

9.72

6.1

消防環保工程

139.73

139.73

139.73

139.73

9.72

7

項目總圖工程

20.85

20.85

20.85

20.85

-23.82

7.1

場地及道路硬化

1417.41

307.41

307.41

7.2

場區圍墻

307.41

1417.41

1417.41

7.3

安全保衛室

20.85

20.85

20.85

20.85

8

綠化工程

566.26

19.82

合計

5213.62

10053.62

10053.62

776.78

附表33：節能分析一覽表

序號項目單位指標備注1

總能耗

噸標準煤

154.08

1.1

—年用電量

千瓦時

1252629.57

1.2

—年用電量

噸標準煤

153.95

1.3

—年用水量

立方米

1476.59

1.4

—年用水量

噸標準煤

0.13

2

年節能量

噸標準煤

54.14

3

節能率

20.02%

附表44：項目建設進度一覽表

序號項目單位指標1

完成投資

萬元

1428.70

1.1

——完成比例

67.37%

2

完成固定資產投資

萬元

1101.57

2.1

——完成比例

77.10%

3

完成流動資金投資

萬元

327.13

3.1

——完成比例

22.90%

附表55：人力資源配置一覽表

序號項目單位指標1

一線產業工人工資

1.1

平均人數

人

23

1.2

人均年工資

萬元

4.96

1.3

年工資額

萬元

103.95

2

工程技術人員工資

2.1

平均人數

人

5

2.2

人均年工資

萬元

5.60

2.3

年工資額

萬元

27.47

3

企業管理人員工資

3.1

平均人數

人

1

3.2

人均年工資

萬元

6.18

3.3

年工資額

萬元

7.51

4

品質管理人員工資

4.1

平均人數

人

3

4.2

人均年工資

萬元

5.09

4.3

年工資額

萬元

16.22

5

其他人員工資

5.1

平均人數

人

2

5.2

人均年工資

萬元

4.69

5.3

年工資額

萬元

9.32

6

職工工資總額

萬元

164.47

附表66：固定資產投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

1

項目建設投資

萬元

776.78

924.31

173.30

1852.58

1.1

工程費用

萬元

776.78

924.31

1286.66

1.1.1

建筑工程費用

萬元

776.78

776.78

36.63%

1.1.2

設備購置及安裝費

萬元

924.31

924.31

43.59%

1.2

工程建設其他費用

萬元

151.49

151.49

7.14%

1.2.1

無形資產

萬元

65.52

65.52

1.3

預備費

萬元

85.97

85.97

1.3.1

基本預備費

萬元

45.28

45.28

1.3.2

漲價預備費

萬元

40.69

40.69

2

建設期利息

萬元

3

固定資產投資現值

萬元

1852.58

1852.58

附表77：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動資產

萬元

1286.66

647.80

1168.75

1286.66

1286.66

1286.66

1.1

應收賬款

萬元

386.00

154.40

289.50

386.00

386.00

386.00

1.2

存貨

萬元

579.00

231.60

434.25

579.00

579.00

579.00

1.2.1

原輔材料

萬元

173.70

69.48

130.27

173.70

173.70

173.70

1.2.2

燃料動力

萬元

8.69

3.47

6.51

8.69

8.69

8.69

1.2.3

在產品

萬元

266.34

106.54

199.76

266.34

266.34

266.34

1.2.4

產成品

萬元

130.28

52.11

97.71

130.28

130.28

130.28

1.3

現金

萬元

321.67

128.67

241.25

321.67

321.67

321.67

2

流動負債

萬元

1018.69

407.48

764.02

1018.69

1018.69

1018.69

2.1

應付賬款

萬元

1018.69

407.48

764.02

1018.69

1018.69

1018.69

3

流動資金

萬元

267.97

107.19

200.98

267.97

267.97

267.97

4

鋪底流動資金

萬元

89.32

35.73

66.99

89.32

89.32

89.32

附表88：總投資構成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1

項目總投資

萬元

2120.55

114.46%

114.46%

100.00%

2

項目建設投資

萬元

1852.58

100.00%

100.00%

87.36%

2.1

工程費用

萬元

1701.09

91.82%

91.82%

80.22%

2.1.1

建筑工程費

萬元

776.78

41.93%

41.93%

36.63%

2.1.2

設備購置及安裝費

萬元

924.31

49.89%

49.89%

43.59%

2.2

工程建設其他費用

萬元

65.52

3.54%

3.54%

3.09%

2.2.1

無形資產

萬元

65.52

3.54%

3.54%

3.09%

2.3

預備費

萬元

85.97

4.64%

4.64%

4.05%

2.3.1

基本預備費

萬元

45.28

2.44%

2.44%

2.14%

2.3.2

漲價預備費

萬元

40.69

2.20%

2.20%

1.92%

3

建設期利息

萬元

4

固定資產投資現值

萬元

1852.58

100.00%

100.00%

87.36%

5

建設期間費用

萬元

6

流動資金

萬元

267.97

14.46%

14.46%

12.64%

7

鋪底流動資金

萬元

89.32

4.82%

4.82%

4.21%

附表99：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營業收入

萬元

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

1.1

萬元

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

2

現價增加值

萬元

271.87

509.76

679.68

679.68

679.68

3

增值稅

萬元

27.38

51.34

68.45

68.45

68.45

3.1

銷項稅額

萬元

339.84

339.84

339.84

339.84

339.84

3.2

進項稅額

萬元

108.56

203.54

271.39

271.39

271.39

4

城市維護建設稅

萬元

1.92

3.59

4.79

4.79

4.79

5

教育費附加

萬元

0.82

1.54

2.05

2.05

2.05

6

地方教育費附加

萬元

0.55

1.03

1.37

1.37

1.37

9

土地使用稅

萬元

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

10

稅金及附加

萬元

31.81

34.68

36.73

36.73

36.73

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構)筑物

原值

776.78

776.78

當期折舊額

621.42

31.07

31.07

31.07

31.07

31.07

凈值

155.36

745.71

714.64

683.57

652.50

621.42

2

機器設備

原值

924.31

924.31

當期折舊額

739.45

49.30

49.30

49.30

49.30

49.30

凈值

875.01

825.72

776.42

727.12

677.83

3

建筑物及設備原值

1701.09

當期折舊額

1360.87

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

建筑物及設備凈值

340.22

1620.72

1540.35

1459.98

1379.61

1299.24

4

無形資產

原值

65.52

65.52

當期攤銷額

65.52

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

凈值

63.88

62.24

60.61

58.97

57.33

5

合計：折舊及攤銷

1426.39

82.01

82.01

82.01

82.01

82.01

附表11：總成本費用估算一覽表

序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1

外購原材料費

萬元

1104.57

441.83

828.43

1104.57

1104.57

1104.57

2

外購燃料動力費

萬元

83.98

33.59

62.98

83.98

83.98

83.98

3

工資及福利費

萬元

164.47

164.47

164.47

164.47

164.47

164.47

4

修理費

萬元

9.64

3.86

7.23

9.64

9.64

9.64

5

其它成本費用

萬元

183.10

73.24

137.32

183.10

183.10

183.10

5.1

其他制造費用

萬元

89.99

36.00

67.49

89.99

89.99

89.99

5.2

其他管理費用

萬元

49.66

19.86

37.24

49.66

49.66

49.66

5.3

其他銷售費用

萬元

116.91

46.76

87.68

116.91

116.91

116.91

6

經營成本

萬元

1545.76

618.30

1159.32

1545.76

1545.76

1545.76

7

折舊費

萬元

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

8

攤銷費

萬元

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

9

利息支出

萬元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費用

萬元

1627.77

799.00

1282.45

1627.77

1627.77

1627.77

10.1

可變成本

萬元

1381.29

552.52

1035.97

1381.29

1381.29

1381.29

10.2

固定成本

萬元

246.48

246.48

246.48

246.48

246.48

246.48

11

盈虧平衡點

56.06%

56.06%

附表12：利潤及利潤分配表

序號項目單位達產指標第一年第二年第三年第四年第五年1

營業收入

萬元

2124.00

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

2

稅金及附加

萬元

36.73

31.81

34.68

36.73

36.73

36.73

3

總成本費用

萬元

1627.77

799.00

1282.45

1627.77

1627.77

1627.77

5

增值稅

萬元

68.45

27.38

51.34

68.45

68.45

68.45

6

利潤總額

萬元

496.23

-1917.51

-274