生活日用消費品配送中心升級改造項冃可

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究

報

告

項目概述、項目簡述限1000字1、項目名稱：FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目。2、項目單位及負責人： 項目建設單位是FF縣XX超市有限責任公司，法定代表人為薛錄。3、項目建設地點：FF縣七臺鎮。4、 項目總投資及資金來源：項目建設需總投資534.45萬元，其中固定資產投資434.45萬兀，流動資金100萬兀。總投資中，中央及自治區財政配套130萬元，市財政配套130萬元，縣財政配套130萬元，企業自籌144.45力兀。5、 勞動定員：項目勞動定員48人。二 、項目主要內容和特色限1000字本項目為FF縣XX超市有限責任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費品配送中心，項目定位于農村市場，建設的終端受益者是廣大農村牧區的消費者，目的是為了便農，惠民。其主要運作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭， 以鄉鎮村連鎖店、便民店為主體，發展周圍鄉、村店加盟，采用先進的計算機技術、網絡通訊技術、數據庫技術，進行連鎖經營，統一配送，直接面向農牧民服務。項目具體建設內容為：1、 新建商品倉庫1000平方米2、 新建商品展銷廳300平方米3、 新建宿舍辦公樓200平方米4、 新建停車場2000平方米5、 購買“東風”145(4.5T)廂式配貨車5輛6、 噴淋式消防系統一套7、 通風系統一套8、 制冷設備一套9、 變壓器一臺10、 配電室及高低壓輸電線路系統一套11、 照明系統一套12、 監控及警報系統一套13、 商品貨架1500副14、 信息及電子結算系統二套

1、政策條件：該項目符合國家投資規劃，屬于國家重點扶持發展項目之一，發展前途廣闊。2、地方政府支持條件：縣委、政府高度重視農村日用消費品網絡建設，出臺了一系列政策予以扶持。主要有：縣財政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國家規定的最高期限辦理， 企業征用土地所繳納的土地出讓金中的農民土地補償費， 由縣人民政府全額補貼；項目自投入運營之日起，前五年獎勵企業實際繳納所得稅留縣級部分的 50%后二年獎勵25%項目自投入運營之日起，三年內除水資源費、環保排污費、污水處理費、人防費、工本費外，免去其他一切行政事業性收費。、交通運輸條件：項目的建設地點在FF縣七臺鎮。七臺鎮地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南 180項目實

施條件限1000字公里至張家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集寧與京包線相連，西北經縣道商--項目實

施條件限1000字、電力條件：全縣擁有500千伏變電站、110千伏變電站各1座，35千伏變電站7座，具備了高中低所有等級的送電線網絡， 電力供應非常充足，可滿足該項目的建設及今后的日常辦公用電的需求。、通訊條件：FF縣通訊事業發展迅速，光纜電纜通訊線路與全國連網，并擁有衛星通訊和大容量程控自動交換系統， 無線尋呼通訊系統齊全，電報傳真實現自動化，全縣各鄉鎮全部開通程控電話。、組織管理條件：公司的領導班子是一個非常具有凝聚力和戰斗力的領導集體，決策層管理人員有把握大局，科學決策，正確指導，組織協調和嚴格管理的能力，具備規范實施項目的組織管理能力。

四、項目總體實施方案限1000字、公司確定由總經理對配送中心項目負責，成立項目實施專門機構一—項目辦公室，負責項目的規劃設計、安排施工進度、監督工程質量、落實資金撥付、監管資金使用。、聘請專門機構對項目進行科學規劃、合理設計，對工程質量進行專業監測。、制定合理可行的項目建設進度。2010年12月底前全面完成庫房、辦公房等建設及各種設施設備的購置和安裝調試任務， 確保配送中心項目的質量并如期交付使用。、對項目建設工程實行招投標辦法，選用資質強、有實力、信譽好的建筑企業施工建設。簽定項目施工合同，明確項目建設的內容、標準、進度、安全生產責任、違約責任等事宜。、制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責任和任務，建立與相關部門的協調、聯席制度，確保對工程質量的監管和檢查工作及時到位， 保證工程質量。、制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設的進度、工程質量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。 嚴格執行相關的財務制度， 實行專款專用，節約資金，提高資金利用率。、制定和落實安全生產責任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設順利完成。五、項目總體經濟效益限1000字、銷售收入：項目建成后年可實現銷售收入 5500萬元。、銷售稅金及附加： 項目正常年份實現銷售稅金及附加 78.4萬元，其中增值稅72.6萬元，城市維護建設稅3 .6萬元，教育附加2.2萬元。、禾U潤總額：項目正常年份實現利潤總額168.9萬元。、財務盈利能力：由項目全部投資計算的項目投資利潤率為 31.6%;依據全部投資現金流量表計算的所得稅前財務評價指標為：項目投資回收期3.5年，財務凈現值679.9萬元，財務內部收益率38%、盈虧平衡點：項目的盈虧平衡點為45.8%。

六、項目總體社會效益限1000字物流業屬于勞動密集型服務產業，可安排城鄉富余勞動力 200名以上，每人最低年收入10000元。改善農村消費環境，擴大農村消費，拉動內需。建設農村新型流通網絡，傳播現代流通理念。最重要的是能夠切實解決農民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，物流業的發展能夠真正實現它的終極目標，保持長久旺盛的生命力。七、2009年6月前項目實施具體情況限1000字'—'八、2009年6月至2010年6月項目實施具體情況限1000字2010年2月，縣發改委對項目可研報告進行了批復。 3月份，公司進行了項目招投標，縣商建公司中標。 4月份，項目開工建設，至U2010年6月20日，300平方米的商品展銷廳、200平方米的辦公宿舍樓主體工程已完工； 1000平方米的商品倉庫已破土動工，正進行漿砌毛石基礎；購入運輸車輛 3輛，這幾項工程共完成投資92萬元。申報單位蓋章：聯系人：電話：年 月 日盟市供銷合作社意見：聯系人：電話：年 月 日盟市財政部門意見：聯系人：電話：年 月 日省級供銷合作社意見：聯系人：電話：年 月 日省級財政部門意見：聯系人：電話：年 月 日FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目實施方案一、概況項目名稱：FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目建設單位：FF縣XX超市有限責任公司負責人：薛錄建設地點：FF縣七臺鎮建設性質：改造起止時間：2010年4月——2011年3月二、項目承擔單位基本情況FF縣XX超市有限責任公司位于FF縣七臺鎮新風路北段，是一家集日用百貨、文化體育用品、煙酒副食、食鹽、農副產品銷售為主的物流配送、批發零售商業企業，法定代表人薛錄。公司占地面積3000平方米，建筑面積1500平方米，其中倉庫面積1000平方米，注冊資本300萬元，總資產1840.58萬元，凈資產1039.73萬元。現有職工32人，其中管理人員10人，80%以上員工有大專學歷并有相應的專業資格證書。公司設有綜合辦公室，人力資源部，財務部，采購部，配送部，后勤保障部。公司現有 4戶連鎖店，鄉鎮直營超市22個，農家店、綜合服務店網點87個，網絡覆蓋鄉鎮100%，覆蓋村41.2%。2009年公司實現銷售收入3401.98萬元，其中網絡銷售額2400萬元，凈利潤262.13萬元，資產負債率43.53%，資產利潤率14.24%。三、 項目提出的背景1、 FF縣概況FF縣屬內蒙古自治區中部地區，位于烏蘭察布市東部，總土地面積4353平方公里。全縣轄3個鄉6個鎮，211個村民委員會，總人口34.25萬人。全縣現有耕地150萬畝，正常年景糧食總產1.5億公斤；全縣實有可利用天然草場面積134.5萬畝，年家畜飼養量200萬頭（只）；全縣有林面積137.9萬畝，森林覆蓋率21.77%。2009年全縣完成地區生產總值32億元，規模以上工業企業完成增加值9.3億元,社會商品零售總額15.5億元,實現財政收入7088萬元,城鎮居民人均可支配收入12449元，農民人均純收入2354元。2、供銷社概況FF縣供銷社現有基層社9個，中心社1個，社有企業1家，參股企業2家，協辦的農民合作社22個，掛牌的綜合農家店42個，總資產150萬元。供銷社扎根在農村，主要服務對象是農民，對農村市場熟悉程度高，在農村市場和農民中有多年形成的信譽，具有一定的流通網絡資源，有一批熟悉農村流通的合作隊伍和一個相對完整、有力的行政組織，有能力，也有條件為“三農”服務中發揮更大的作用。3、項目提出的背景改革開放以來，FF縣的流通業發展較快，2009年底，全縣商業網點發展到3000多個，社會消費品零售總額15.5億元。流通業在促進生產、擴大消費、提高人民群眾的生活水平、提高國民經濟運行的質量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年來受“重生產、輕流通”、“重城市、輕農村”等非科學發展思想的影響，我縣農村市場體系建設相對于國民經濟和農村經濟的發展仍顯滯后。主要表現為農村流通經營業態及經營方式陳舊，經營條件簡陋。全縣農村日用品90%以上通過對手交易銷售，實行連鎖經營的銷售額占農村交易額的比重不足10%；信息化建設處于起步階段，采用電子商務交易技術的很少。嚴格意義上講，全縣僅有一家現代生活日用消費品配送中心，即FF縣XX超市有限責任公司。該公司成立2005年，注冊資金300萬元，有職工32人，現有4戶連鎖店，鄉鎮直營超市22個，農家店、綜合服務店網點87個，2009年實現銷售收入3401.98萬元,其中網絡銷售額2400萬元。目前，公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且庫容小，已遠遠不能適應連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉的需要。針對上述情況，提出FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目，縣供銷社參股23.34%。公司利用縣供銷社的參與，發展200多個農家店，80多個服務店作為配送終端，以擴大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以物流配送中心為核心，城區大超市為龍頭，鄉鎮超市為骨干，以點帶面，點面結合，直營帶加盟，小超市、大連鎖的農村物流配送經營網絡，并不斷擴大配送的區域和范圍，使商品流通網絡全方位延伸到村，形成規模化經營，以取得良好的社會效益和經濟效益。四、項目建設地點選擇本項目地點位于商張公路以南、集商公路以東，距七臺鎮1公里處，占地10畝。該處地勢平坦開闊，地質條件好，交通運輸方便，建設條件非常理想。五、項目實現的目標本項目的建設旨在采用現代物流新理念、新技術，實現規范科學合理的生活日用消費品配送，充分實現高質量、高效率、高效益，確保商品質量安全，推動市場消費，擴大覆射面，提高幅蓋率，進一步降低運營成本，更好地為農牧民服務。具體目標為：利用供銷社發展200多個農家店和80多個綜合服務店作為配送終端，并根據總部統一下達的配送計劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳，24小時內配送到位，確保年實現商品銷售在5000萬元以上。六、項目實施的主要內容和特色本項目為FF縣XX超市有限責任公司利用縣供銷社的參與新建生活日用消費品配送中心，項目定位于農村市場，建設的終端受益者是廣大農村牧區的消費者，目的是為了便農，惠民。其主要運作模式是：按照自愿的原則，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉鎮村連鎖店、便民店為主體，發展周圍鄉、村店加盟，采用先進的計算機技術、網絡通訊技術、數據庫技術，進行連鎖經營，統一配送，直接面向農牧民服務。項目具體建設內容為：1、新建商品倉庫1000平方米2、新建商品展銷廳300平方米3、新建宿舍辦公樓200平方米4、新建停車場2000平方米5、購買“東風”145（4.5T）廂式配貨車5輛6、噴淋式消防系統一套7、通風系統一套8、制冷設備一套9、變壓器一臺10、配電室及高低壓輸電線路系統一套11、照明系統一套12、監控及警報系統一套13、商品貨架1500副14、信息及電子結算系統二套七、項目投資規模及資金來源1、項目投資規模項目建設需總投資534.45萬元，其中固定資產投資434.45萬元，流動資金100萬元。2、項目資金來源總投資中，中央及自治區財政配套130萬元，市財政配套130萬元，縣財政配套130萬元，企業自籌144.45萬元八、項目的經濟效益和社會效益1、經濟效益（1）銷售收入：項目建成后年可實現銷售收入5500萬元（2）銷售稅金及附加：項目正常年份實現銷售稅金及附加78.4萬元，其中增值稅72 .6萬元，城市維護建設稅36萬元，教育附加2 .2萬元。（3）利潤總額：項目正常年份實現利潤總額 168.9萬元（4） 財務盈利能力：由項目全部投資計算的項目投資利潤率為31.6%；依據全部投資現金流量表計算的所得稅前財務評價指標為：項目投資回收期3.5年，財務凈現值679.9萬元，財務內部收益率38%。（5）盈虧平衡點：項目的盈虧平衡點為45.8%。2、社會效益物流業屬于勞動密集型服務產業，可安排城鄉富余勞動力200名以上，每人最低年收入10000元。改善農村消費環境，擴大農村消費，拉動內需。建設農村新型流通網絡，傳播現代流通理念。最重要的是能夠切實解決農民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，物流業的發展能夠真正實現它的終極目標，保持長久旺盛的生命力。FF縣XX生活日用消費品

配送中心升級改造項目可行性研究報告FF縣XX超市有限責任公司二O一O年二月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總論 1\o"CurrentDocument"1.1項目名稱 1\o"CurrentDocument"1.2項目概況 1\o"CurrentDocument"1.3承辦單位及負責人 2\o"CurrentDocument"1.4預期效益 3\o"CurrentDocument"1.5可行性研究報告編制依據及主要范圍 4\o"CurrentDocument"1.6結論 5\o"CurrentDocument"第二章項目提出的背景 6\o"CurrentDocument"2.1項目提出的政策背景 6\o"CurrentDocument"2.2項目提出的現實背景 7\o"CurrentDocument"第三章 項目建設的必要性和可行性 10\o"CurrentDocument"3.1項目建設的必要性 10\o"CurrentDocument"3.2項目建設的可行性 11\o"CurrentDocument"第四章市場分析及營銷方案 15\o"CurrentDocument"4.1市場分析 15\o"CurrentDocument"4.2項目的運營特色 15\o"CurrentDocument"4.3日用消費品配送實施方案 16\o"CurrentDocument"第五章項目建設方案 18\o"CurrentDocument"5.1項目建設的指導思想 18\o"CurrentDocument"5.2項目建設目標 18\o"CurrentDocument"5.3項目建設的原則及內容 18\o"CurrentDocument"5.4工藝方案 19\o"CurrentDocument"5.5公用工程方案 21\o"CurrentDocument"5.6地震設防 21第六章項目區概況及項目建設地點選擇 23\o"CurrentDocument"6.1項目所在地區域概況 23\o"CurrentDocument"6.2項目建設地點選擇 24\o"CurrentDocument"第七章環境保護、節能、消防及勞動保護 26\o"CurrentDocument"7.1環境保護 26\o"CurrentDocument"7.2節能 28\o"CurrentDocument"7.3消防 297.4勞動保護 30第八章組織機構及人力資源配置 328.1組織機構 328.2人力資源配置 33第九章項目實施進度 349.1建設工期 349.2項目實施進度安排 349.3項目實施計劃進度表 34第十章投資估算和資金籌措 3610.1投資估算 3610.2資金籌措 37第十一章 經濟效益和社會效益分析 3911.1經濟效益分析與評價 3911.2社會效益 42第十二章 風險分析 4312.1項目主要風險因素識別 4312.2風險程度分析 4312.3防范和降低風險的對策 43第十三章項目管理辦法 45第十四章結論與建議 47結論 4714.2問題與建議 47第一章總論項目名稱FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目項目概況項目建設內容1）新建商品倉庫1000平方米2）新建商品展銷廳300平方米3）新建宿舍辦公樓200平方米4）新建停車場2000平方米5）購買“東風”145（4.5T）廂式配貨車5輛6）噴淋式消防系統一套7）通風系統一套8）制冷設備一套9）變壓器一臺（10）配電室及高低壓輸電線路系統一套（11）照明系統一套（12）監控及警報系統一套（13）商品貨架1500副（14）信息及電子結算系統二套建設地點：FF縣七臺鎮建設性質：改造建設期限：2010年4月——2011年3月項目總投資項目建設需總投資534.45萬元，其中固定資產投資434.45萬元，流動資金100萬元。資金籌措總投資中，中央及自治區財政配套130萬元，市財政配套130萬元，縣財政配套130萬元，企業自籌資金144.45萬元。承辦單位及負責人項目承擔單位基本情況（1）企業名稱：FF縣XX超市有限責任公司（2）企業駐址：FF縣七臺鎮新風路北段（3）法定代表人：薛錄（4）經營范圍：連鎖零售、物流配送。（5）注冊資金：企業注冊資金300萬元。（6）資產情況：企業建筑面積1500平方米，其中倉庫1000平方米，總資產1840.58萬元，凈資產1039.73萬元。（7）人員結構：現有職工32人，其中管理人員10人，員工中80%以上有大專學歷并有相應的專業資格證書。（8）組織機構：公司設有綜合辦公室，人力資源部，財務部，采購部，配送部,后勤保障部。（9）網點數量：公司現有4戶連鎖店，鄉鎮直營超市22個，農家店、綜合服務店網點87個，網絡覆蓋鄉鎮100%，覆蓋村41.2%。（10）財務狀況：2009年公司實現銷售收入3401.98萬元，其中網絡銷售額2400萬元，凈利潤262.13萬元，資產負債率43.53%，資產利潤率14.24%。項目負責人簡介（1）姓名：薛錄（2）性別：男（3）出生年月：1946年6月（4）個人簡歷：1980年前為縣食品公司的屠宰工；1980年后在FF縣原二道洼鄉開辦磚廠；1996年在七臺鎮與人合伙創辦磚瓦廠；2005年起合股新建FF縣XX超市有限責任公司，任董事長。經過多年創辦實業，積累了一定資金和豐富的經營管理經驗。預期效益1.4.1經濟效益該項目實施后，年實現銷售收入5500萬元，利潤168.9萬元，稅金78.4萬元。社會效益通過項目實施，促進農村、牧區經濟繁榮和社會發展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環境，實現連鎖網絡“一網多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農牧民提供質優、價廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問題。可行性研究報告編制依據及主要范圍1.5.1編制依據（1）中共中央、國務院《關于積極開展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見》（2）國務院《關于進一步促進流通業發展的若干意見》（3）國務院《關于進一步做好農村商品流通工作的意見通知》（4）國務院《農村市場體系建設“十一五”規劃》（5）商業部《全國商品市場體系建設綱要》6）全國總社《關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施“新網工程”的通知》（7）《FF縣志》FF地方編纂委員會（8）FF縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要（9）國家有關技術標準和規范研究范圍本可研報告是對內蒙古FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目所進行的可行性研究，其主要工作范圍是：項目提出的背景和建設的必要性；市場分析與營銷方案；項目地點選擇分析；項目建設方案；環境保護與綜合利用、節能、消防；企業組織與人力資源配置；項目實施進度安排；投資估算與資金籌措；經濟效益、社會效益分析與評價；風險分析；項目管理辦法，為項目決策提供依據。結論該項目是建設農村現代流通服務網絡的重要舉措，是發展農村經濟的好事，是為“三農”服務和建設社會主義新農村辦的實事，同時也是商業企業適應現代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發展之要。符合國家產業政策，符合FF縣“十一五”期間國民經濟和社會發展總體規劃。FF縣XX超市有限責任公司經過多年滾動發展，實力不斷增強，目前網絡骨架已初具規模，網絡覆蓋了全縣50%以上的鄉鎮村，在農村現代流通中發揮著重要作用。如果此建設項目加以實施，必將使FF縣現代流通網絡建設上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農”服務。第二章項目提出的背景項目提出的政策背景現代農村物流配送網絡建設是現代服務業的主要內容，是發展農村經濟的好事，是為“三農”服務和建設社會主義新農村的實事。加快發展物流配送服務業不僅是實現全面協調可持續發展戰略的需要，也是經濟社會發展的戰略需要。進入新世紀、新階段，黨中央、國務院高度重視現代農村物流配送網絡建設，采取了一系列的政策和措施。《農村市場體系建設“十一五”規劃》中指出：進一步引導城市連鎖和超市向農村延伸，鼓勵有實力的流通企業改造“夫妻店”、“代銷店”，發展特許經營、銷售代理；引導各類大中型流通企業利用品牌、配送、管理等優勢，通過投資或加盟連鎖的方式建立或改造農村消費品零售網絡；支持各類中小型企業自愿結合，統一采購，統一建立銷售網絡；充分發揮供銷合作社在農村物流中的作用，利用其點多面廣的優勢，提升連鎖配送網絡在農村市場中的功能，完善農村社會化服務體系。《國務院辦公廳轉發商務部等部門關于進一步做好農村商品流通工作意見的通知》中指出：認真總結和推廣近年來開拓農村市場試點工作經驗，加快農村消費品市場建設，大力培育農村新型流通方式，積極引導和擴大農民消費。以縣城和中心城鎮為重點，積極發展連鎖超市、便民店等新型流通業態。通過示范引導、自愿進入的方式，逐步以連鎖經營、統一配送等經營方式改造農村傳統的集貿市場。鼓勵有實力的零售企業運用特許經營、銷售代理等方式改造農村“夫妻店”、“代銷店”。力爭用五年左右的時間，初步形成以縣城為重點、鄉鎮為骨干、村為基礎的農村消費品零售網絡。充分運用財政和金融手段支持流通企業進行結構調整，重點支持現代流通方式的推廣和運用。地方各級人民政府要在財政補貼、土地使用方面，鼓勵連鎖經營企業發展，尤其是到城市社區、農村建立營銷網絡，加大利用信息技術改造流通業傳統作業方式的力度，采用現代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓勵各類流通企業發展電子商務。FF縣委、政府也十分重視農村消費品流通體系建設，在《FF縣經濟和社會發展“十一五”規劃》中就提出：七臺鎮要建成“四大市場”、“一個中心”。“一個中心”就是建一個日用消費品配送中心。對農村物流業建設項目，縣委、政府在人力、物力、財力上給予積極扶持，并成立了政務公開中心，實行一個窗口對外、一條龍服務。因此，提出FF縣XX生活日用消費品配送中心升級改造項目，符合國家產業政策，符合FF縣總體規劃。項目提出的現實背景2.2.1FF縣流通業及生活日用消費品配送網絡現狀改革開放以來，FF縣的流通業發展較快，2009年底，全縣商業網點發展到3100多個，社會消費品零售總額15.5億元。流通業在促進生產、擴大消費、提高人民群眾的生活水平、提高國民經濟運行的質量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年來受“重生產、輕流通”、“重城市、輕農村”等非科學發展思想的影響，我縣農村市場體系建設相對于國民經濟和農村經濟的發展相對滯后。主要表現為農村流通經營業態及經營方式陳舊，經營條件簡陋。全縣農村日用品90%以上通過對手交易銷售，實行連鎖經營的銷售額占農村交易額的比重不足10%；信息化建設處于起步階段，采用電子商務交易技術的更少。嚴格意義上講，全縣僅有一家現代生活日用消費品配送中心，即FF縣XX超市有限責任公司。該公司成立于2005年，注冊資金300萬元，有職工32人，現有4戶連鎖店，鄉鎮直營超市22個，農家店、綜合服務店網點87個，2009年公司網絡銷售額2400萬元。目前，公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且庫容小，已遠遠不能適應連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉的需要，急需進行升級改造項目建設。供銷社參與生活日用消費品配送網絡建設的提出FF縣供銷社改革轉制后，直屬企業和基層社網點大量減少，服務功能幾乎喪失，供銷社發展舉步維艱。面對困境，縣供銷社確立了重新打造農村現代流通網絡的工作思路。經過多年的改革發展，縣供銷社現有基層社9個，中心社1個，社有企業1家，參股企業2家，協辦的農民合作社22個，掛牌的綜合農家店42個，總資產150萬元。供銷社扎根在農村，主要服務對象是農民，對農村市場熟悉程度高，在農村市場和農民中多年形成的信譽，具有一定的流通網絡資源，有一批熟悉農村流通的合作隊伍和一個相對完整、有力的行政組織，有能力，也有條件為“三農”服務中發揮更大的作用。針對上述情況，提出FF縣XX日用消費品配送中心升級改造項目，縣供銷社參股23.34%。公司利用縣供銷社的參與，發展200多個農家店，80多個服務店作為配送終端，擴大輻射面，提高覆蓋率，努力形成以日用消費品配送中心為核心，城區大超市為龍頭，鄉鎮超市為骨干，以點帶面，點面結合，直營帶加盟，小超市、大連鎖的農村物流配送經營網絡，并不斷擴大配送的區域和范圍，使商品流通網絡全方位延伸到農村，形成規模化經營，以取得良好的社會效益和經濟效益。第三章項目建設的必要性和可行性項目建設的必要性“生活日用消費品配送中心升級改造項目”建設的終端受益者是廣大農村牧區的消費者，目的就是為了便農、惠農。近些年農村牧區的消費結構、消費方式都發生了很大變化，“超市進農村”和“物流配送”是現代流通網絡建設的主要形式，而配送中心的建設是這一發展趨勢的必然選擇。一是有利于新農村建設。按照中共中央《關于推進社會主義新農村建設的若干意見》及國務院《關于促進物流業發展的若干意見》精神，大力發展改造農村商品銷售網點，目標是構建順暢的農村現代商品流通網絡，把現代商品流通理念引入農村，拉動內需，扼制金融危機。這一舉措，已成為國家“十一五”發展的專項規劃，是社會主義新農村建設的重要措施之一。二是有利于杜絕假冒偽劣商品。為了確保商品質量，我們著重在商品配送的物質保障、制度管理等方面下功夫、求實效。近年來，為了使各連鎖店既便利群眾，又提高效益，我們對營銷網點實行“四個統一”：統一標識，就是制定統一的連鎖店標識牌；統一規范，規范貨架擺設、商品陳列、服務制度等；統一配送，就是建立統一的配送中心，減少流通環節，保證商品質量；統一管理，就是公司對連鎖店負有工作指導和監督檢查的義務和責任。三是有利于降低商品流通成本。盡力降低配送中心商品采購價格。配送中心主動出擊，多方爭取，要成為多種商品的總經銷、總代理。同時，其他商品直接從生產廠家或代理商處采購，有效地從流通上游環節降低了商品價格，為以本地最低價配送奠定了基礎。構建信息化平臺，實行電話訪銷。配送中心根據每個連鎖店的電話訂單數據，定時定點配送商品，使農民不出村便可以享受到便利的消費服務。四是有利于企業發展。隨著連鎖店戶數不斷增加，我公司舊倉庫倉容小，房屋舊，年久失修，漏雨嚴重，雖經修繕，仍存在很多毛病，已經遠遠不能適應商品貯藏、送貨下鄉的需要，且租賃來的地方，不能長久占用。因此，進行生活日用消費品配送中心升級改造項目建設勢在必行。通過項目的實施，企業有了自己的地盤，才能放手大干，健康發展。項目建設的可行性3.2.1配送中心是國家重點扶持的項目之一該項目符合國家投資規劃，屬于國家重點扶持發展項目之一，發展前途廣闊。項目建成后，可以為更多的生產廠家和商品作代理，爭取到商品流通環節的更多優惠條件，占據更為有利的競爭地位，最大限度擴張盈利空間。商品配送區域不局限在本公司的連鎖店范圍內，可以向更大的區域發展銷售業務。跨區域、跨行業開展物流運輸業務，收購、運輸農副產品，最大限度降低車輛空載率，少繞路，降低成本，提高盈利率。有廣闊的市場前景農村市場交易總量的速度增長迫切要求加快農村市場體系建設。“十一五”期間，在我國農村人口占總人口的比重將逐步下降的大背景下，農村市場活動的總規模還將繼續擴大。據預測，“十一五”期末，我國居民食品支出需求總額將達到36200億元，農產品需求總量將穩步增長；農民人均純收入如果在2005年3255元的基礎上繼續按照5%的速度增長，將達到4154元，由此產生的農村市場消費需求約2.2萬億元，加上農民對生產資料的需求，農民的支出總量將超過3萬億元。完成如此巨大的商品交易量，實現城鄉商品流通的供求平衡，是目前的農村流通網絡無法承受的，是對農村市場體系建設提出的巨大挑戰。縣委、政府的高度重視縣委、政府高度重視農村日用消費品網絡建設，出臺了一系列政策予以扶持。主要有：縣財政配套資金縣人民政府足額承諾；土地出讓期按國家規定的最高期限辦理，企業征用土地所繳納的土地出讓金中的農民土地補償費，由縣人民政府全額補貼；項目自投入運營之日起，前五年獎勵企業實際繳納所得稅留縣級部分的50%，后二年獎勵25%；項目自投入運營之日起，三年內除水資源費、環保排污費、污水處理費、人防費、工本費外，免去其他一切行政事業性收費。有良好的發展基礎XX超市有限責任公司成立于2005年，是一家以經營日用百貨、文體用品、煙酒副食、農副產品銷售為主的物流配送、批發零售商業企業。公司注冊資本300萬元，凈資產1040萬元，員工32人。其現代流通網絡已初具規模，網絡覆蓋了全縣50%的鄉村。公司的領導班子是一個非常具有凝聚力和戰斗力的領導集體，決策層管理人員有把握大局，科學決策，正確指導，組織協調和嚴格管理的能力，具備規范實施項目的組織管理能力。地理位置優越，交通運輸方便項目的建設地點選在FF縣七臺鎮。七臺鎮地處集二線邊緣，集通鐵路橫貫全境。省道呼滿和商張公路呈“丁”字相交，東南180公里至張家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集寧與京包線相連，西北經縣道商--烏線、商--土線與集二線相連，所有這些構成了完整的交通網絡。在這樣的地方建設配送中心，條件得天獨厚。公共設施社會依托條件好a、電力條件全縣擁有500千伏變電站、110千伏變電站各1座，35千伏變電站7座，具備了高中低所有等級的送電線網絡，電力供應非常充足，可滿足該項目的建設及今后的日常辦公用電的需求。b、通訊條件FF縣通訊事業發展迅速，光纜電纜通訊線路與全國連網，并擁有衛星通訊和大容量程控自動交換系統，無線尋呼通訊系統齊全，電報傳真實現自動化，全縣各鄉鎮全部開通程控電話。第四章市場分析及營銷方案市場分析從當前農村流通市場現狀來看，無論從農牧民消費需求、農副產品質量現狀、社會主義新農村建設的需要，都迫切需要有一個新型的現代農村流通網絡平臺，也是一個有著巨大發展空間的市場。隨著農牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮化發展，而配送中心建設恰好可引導城市連鎖店和超市等流通企業向農村延伸發展，形成了以城區店為龍頭、鄉鎮店為骨干、村級店為基礎的農村現代流通網絡，以改善農村消費環境，滿足農牧民生產生活需求。目前農村商品質量安全問題比較嚴重，“買難“”賣難”問題突出，而配送中心建設對保障農民方便消費、放心消費，促進城鄉物流互動有著極為重要的作用。社會主義農村建設的要求是：生產發展、生活富裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網絡配送中心的建設正好順應這一發展方向。項目的運營特色本項目為生活日用消費品配送中心升級改造項目，以FF縣XX超市有限責任公司運營為中心環節，定位于農村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉鎮村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻射周邊農村，建成社會主義新農村連鎖經營網絡。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發展周圍鄉、村店加盟，進行連鎖經營、統一配送，直接面向農牧民服務。公司致力于采購配送體系建設，與上級連鎖公司緊密配合發揮網絡規模優勢，開展全國聯采、貼牌生產和地區差異化商品的調配，可降低商品價格，保證商品質量。公司物流配送體系以先進的計算機技術、網絡通訊技術、數據庫技術，實現整個連鎖網絡的物流信息共享和交換，做到“統一訂貨、統一配送、統一核算”，為廣大供應商開發農村市場、擴大銷售領域提供了暢通、安全的渠道。日用消費品配送實施方案采購業務以外采、地采優勢品牌商品為主，微利經營，根據需求信息送達。、組織資源與配送方法用互聯網建立信息平臺，接受農家店的訂單，審核后，網上發送配貨清單，雙方核準后，輸出配貨清單，經理簽批后，轉財務部門辦理網上結算，轉倉儲部門、裝車發運。接受外埠供求業務網上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經濟、快捷的貨物采購方式，努力實現直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務周到為經營理念，擴大物流配送業務。第五章項目建設方案項目建設的指導思想本項目謹遵國務院《關于促進流通業發展的若干意見》內蒙古供銷社2010-2012年新農村新牧區現代流通服務網絡建設規劃綱要》精神，密切結合內蒙古自治區農村物流業發展現狀，以構建順暢的農村現代商品流通網絡，把現代商品流通理念引入農村，拉動內需，遏制金融危機，切實解決農民消費“不方便、不安全、不實惠”的問題，充分滿足農村市場所需，提升農民消費檔次，增加農村經商戶的收入，安置農村富余勞動力就業，壯大企業實力，促進企業發展。項目建設目標本項目的建設旨在采用現代物流新理念、新技術，實現規范科學合理的生活日用消費品配送，充分實現高質量、高效率、高效益，確保商品質量安全，推動市場消費，擴大覆射面，提高幅蓋率，進一步降低運營成本，更好地為農牧民服務。具體目標為：公司利用供銷社參與發展200多個農家店和80多個綜合服務店作為配送終端，配送率不低于80%，并根據總部統一下達的配送計劃及門店要求配送貨物，做到成本最小，路線最佳，24小時內配送到位，確保年實現商品銷售在5000萬元以上。項目建設的原則及內容項目建設的原則本項目建設的原則是：科學規劃、統籌兼顧、合理有序、務求實效。項目建設內容(1)新建商品倉庫1000平方米(2)新建商品展銷廳300平方米(3)新建宿舍辦公樓200平方米(4)新建停車場2000平方米購買“東風””45(4.5T)箱式配貨車5輛(6)噴淋式消防系統一套(7)通風系統一套(8)制冷設備一套(9)變壓器一臺(10)配電室及高低壓輸電線路系統一套(11)照明系統一套(12)監控及警報系統一套(13)商品貨架1500副(14)信息及電子結算系統二套工藝方案工藝流程本項目的工藝流程如下：商品采購-集中運輸-檢驗入庫-分類存放-電話訪銷-編組分裝-連鎖店銷售-送貨上門工藝流程說明(1)商品采購選拔經過培訓的專業人員，分成幾個采購組，長駐一些大城市和一些大的商品生產廠家，根據配送中心要貨計劃，批量采購質優價廉、適銷對路的商品。（2）集中運輸及時將采購員組織好的商品用廂式貨車運輸回消費品配送中心，確保商品在運輸途中不受損、不丟失。（3）檢驗入庫查驗商品質量，清點數量，掃描代碼，收集“三證”（商品合格證、生產許可證、衛生許可證），辦理入庫手續。（4）分類存放按照倉庫對商品分類保管的要求，將商品分別存入常溫庫或冷藏庫里確定的貨架（位置）上。（5）電話訪銷配送中心有2名專職電話訪銷員，采取輪流巡回的方式，用電話與連鎖店聯系，了解要貨品種和數量，編制每天的送貨計劃。（6）送貨上門按連鎖點的要貨計劃編制好的送貨下鄉路線，將同一線路上的貨物分裝在同一輛車上，貨多用大車，貨少、路近用小車、農用車或三輪車，及時準確地將商品送到，完成驗收交接，收回貨款。（7）連鎖店銷售商品到達連鎖店，進入零售環節。公用工程方案供電根據本項目的總裝機容量需配置1臺100KVA的變壓器，供電電源由FF縣供電局提供。配送中心內設置變壓室，采用樹干式配電。給排水（1）給水水源由城鎮自來水公司提供，可滿足項目需求。（2）排水排水分生活污水和雨水兩種，雨、污水可直接排放到城鎮污水排放管網。采暖本項目主要為冬季采暖用汽，用汽量不大，配置一臺2噸的蒸汽鍋爐即可滿足需要。地震設防依據《中國地震參數規劃圖》（GB18306-2001）及本項目建（構）筑物和建筑聲地帶類別，確定本地區抗震設防標準為8度，設計基本地震加速度值0.20g，設計地震分組為第一組，依據《建筑抗震設計規范》（GB50011-2001）及《建筑物抗震設計規范》（GB50191-93），對建（構）筑物進行抗震設計，并采取相應的構造措施。第六章 項目區概況及項目建設地點選擇6.1項目所在地區域概況自然概況（1）地理位置FF縣屬內蒙古自治區中部地區，位于烏蘭察布市東部，地理坐標為東經113008'——114015'，北緯41o18'——42009'。縣境北部與蘇尼特右旗和鑲黃旗接壤，南部與興和縣相鄰，西依察哈爾右翼后旗，東靠化德縣和河北省的康保、張北、尚義縣，整體形狀大致為一不規則西北——東南向矩形，長軸距離一百多公里，短軸距離六十多公里，總土地面積4353平方公里。（2） 地形、地貌FF縣地貌形狀以淺山、丘陵為主，占總土地面積的64.8%，盆地分布較廣，占34%。大部分地區在1300——1600米之間，全境地勢大致由西北向東南傾斜。（3） 氣候FF縣屬中溫帶大陸性季風氣候，氣候條件具有光資源豐富、熱量不足、干燥少雨、風大沙多等特點。全年平均氣溫C，年無霜期105天左右，年均降水量351.1毫米。6.1.2社會經濟概況（1）人口、勞動力全縣轄3個鄉6個鎮，211個村民委員會和18個社區，694個村民小組和62個居民小組，總人口34.25萬人，其中居民在城鎮人口為6.21萬人，占總人口的18.16%；居住在鄉村的為28.04萬人，占總人口的81.84%，農村勞動力15.87萬人。（2）經濟狀況FF縣經濟發展迅速，全縣初步形成了工農業并舉，流通領域見旺，各行各業協調發展的新格局。2009年全縣地區生產總值達32億元，其中第一產業增加值8.2億元，第二產業增加值12.6億元，第三產業增加值11.2億元。全縣現有耕地150萬畝，農作物主栽品種為馬鈴薯、玉米、豆類和蔬菜，正常年景糧食總產1.5億公斤，年產各類蔬菜5億多公斤；全縣實有可利用天然草場面積134.5萬畝，人工種草累計達110多萬畝，養殖業以奶牛、肉羊為主，2009年末家畜總頭數82.02萬頭（只）；全縣有林面積137.9萬畝，森林覆蓋率21.77%。目前，全縣實有工業企業81家，2009年規模以上的工業企業完成增加值9.3億元。全縣現有商業網點3100個，2008年全縣社會商品零售總額達15.5億元。2008年全縣實現財政收入7088萬元，城鎮居民人均可支配收入12449元，農民人均純收入2354元。項目建設地點選擇本項目選址原則就是要落實科學發展觀，充分結合“FF縣國民經濟和社會發展十一五規劃綱要”，讓配送中心建設在整個物流配送中心發揮關鍵作用，使廣大農牧民消費者在項目建設中受益。本項目地點位于商張公路以南、集商公路以東，距七臺鎮1公里處，占地10畝。該處地勢平坦開闊，地質條件好，交通運輸方便，建設條件非常理想。第七章環境保護、節能、消防及勞動保護7.1環境保護環境保護編制依據（1）《建設工程環境保護管理條例》（2）《中華人民共和國環境保護法》（3）《污水綜合排放標準》GB8978-96（4）《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2001環境條件調查FF縣位于內蒙古自治區中部，地處中緯度大陸深處，屬北溫帶半干旱大陸性季風氣候。該地區氣候干燥，冬季寒冷，夏季炎熱，風大沙多，氣溫偏低，降雨量少且集中，但陽光充足，積溫有效率高，四季分明，當地植被稀疏，近年來沙塵天氣日漸頻繁。項目周圍環境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如果再采取一些必要的措施，可達到國家規定的環境要求。影響環境因素分析（1）施工期環境影響簡要分析根據建筑工程的階段特點，預計在土建工程及土石方挖掘和結構工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環境的影響將會降低。（2）營運期環境影響分析a、 污水項目所產生的污水主要為生活用水、雨水，污水可生化性較好，經處理后能達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中H級標準要求，可排入城鎮污水管網，由污水處理廠集中處理。b、 固廢項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產日清，對環境影響較小。c、 廢氣本項目廢氣主要來自鍋爐排放的煙氣。d、 噪聲本項目噪聲來自鍋爐等設備噪聲及運輸車輛產生的交通噪聲。環境保護治理措施（1）施工期的環境保護施工期的主要環境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內、一定時間內產生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至城鎮指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的維護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環境影響較小。(2)運行期環境保護a、 廢水該項目生活污水直接排入城鎮污水管網，由污水處理廠集中處理。b、 固廢該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避免滋生蚊蠅污染環境。c、 噪音各種動力設備采取防振、減噪措施，經自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到《城市區域環境噪音標準》(GB3096-93)中的H類標準限值。對交通噪聲要做好運輸車輛的疏導調度工作。d、 廢氣廢氣由排風機強制排走，經建筑風道排至屋頂以上排放。e、 環境綠化加強項目內綠化帶建設，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環境污染，美化環境，改變生態的作用。f、 文物保護項目建設用地范圍內無歷史文化遺址、文物挖掘現場和其他文化遺產。節能設計依據（1）國務院發布的《節