1、門臺管辦文件編：編制部： 總經(jīng)辦版 本 號： A2.0文件級： 三級擬 定 人：審 批 人：日日期：期： 2021 年 3 6 第 1 頁 共 頁第一章總目錄則 . 3第二章第三章第四章第五章臺賬錄入種類 . 錯誤定義書。臺賬管理要求 . 4獎罰 . 4附則 . 5第 2 頁 共 頁第章總則第一條目的為了對公司各類信息臺賬進行規(guī)范管理，方便查詢利用，確保各項臺賬信息記錄的真實 性、完整性，制定本管理辦法。第二條適用范圍本辦法適用于總公司及子公司所有員工。第二章臺賬錄種類第三條 臺賬錄入1、數(shù)據(jù)錄入：各部門負責人指定專人（也可由部門檔案管理員兼任）負責本部門各類臺 賬信息數(shù)據(jù)的錄入、維護工作；未

2、經(jīng)部門負責人授權(quán)，其他人不得隨意更改數(shù)據(jù)。2、數(shù)據(jù)質(zhì)量：錄入臺賬的數(shù)據(jù)必須檢查核實，做到數(shù)據(jù)真實、可靠，與實際情況相符。 要保證信息完整，各類臺賬的詳細的信息要保證完整錄入。3、數(shù)據(jù)審核：臺賬數(shù)據(jù)經(jīng)核實、部門負責人批準后由錄入人員錄入。4、數(shù)據(jù)更新：臺賬數(shù)據(jù)按周更新，在每周三上午 前完成；新增、減少、變動數(shù)據(jù) 應(yīng)及時反饋。5、檔案管理：臺賬信息的各種原始資料，按公司檔案管理要求保管，做到完整、便于查 閱，各種移交表格要經(jīng)行政人事部審核簽字后存檔。第四條 部門臺賬種類1、總經(jīng)辦臺賬：采購臺賬；供應(yīng)商臺賬；多種經(jīng)營臺賬。2、行政人事部臺賬：固定資產(chǎn)臺賬；勞動合同管理臺賬（合同的訂立、續(xù)簽、解除、終

3、 止）；員工培訓管理臺賬；行政采購臺賬。3、財務(wù)審計部臺賬：各項費用臺賬，回款臺賬。4、工程部臺賬：設(shè)施設(shè)備臺賬；巡檢巡查臺賬；工程進度臺賬。5、運營服務(wù)部臺賬：收費臺賬；外部服務(wù)單位臺賬；租戶臺賬。6、產(chǎn)業(yè)申報部臺賬：項目申報臺賬。7、招商部臺賬：招商租控臺賬；招商渠道臺賬。第 3 頁 共 6 頁8、平臺運營部：新媒體推廣注冊賬號臺賬。第三章臺賬管要求第五條 臺賬管理職責1行政人事部負責組織協(xié)調(diào)導公司臺賬建設(shè)工作以及執(zhí)行臺賬管理的相關(guān)文件。 2、財務(wù)審計部負責臺賬數(shù)據(jù)的核實和比對。3、平臺運營部負責指導臺賬管理軟件程序的使用和臺賬 上傳。4、總經(jīng)辦負責定期對各部門臺賬情況進行檢查與監(jiān)督。5、

4、各部門經(jīng)理負責確保臺賬內(nèi)容的正確性以及協(xié)調(diào)臺賬管理的各項工作。第六條 操作規(guī)程1、各部門指定專人負責具體臺賬記錄，辦理臺賬內(nèi)容，及時注記完成每日臺賬報表。2、各部門負責制定本部門專項臺賬管理流程，明確部門職責、權(quán)限、工作流程等，規(guī)范 臺賬的建立、使用、管理3、各部門須在每周三對本部門臺賬進行紙質(zhì)移交、電子上傳和 上傳，并填寫臺賬 移交表。3、各部門負責人加強對臺賬數(shù)據(jù)的審核，每月績效述職時定期匯報臺賬錄入內(nèi)容，保證 部門臺賬數(shù)據(jù)的準確性、及時性和完整性。4、各臺賬數(shù)據(jù)應(yīng)以紙質(zhì)形式和電子數(shù)據(jù)并存方式保持，確保二者數(shù)據(jù)相符，確保臺賬數(shù) 據(jù)帳實相符，并經(jīng)相關(guān)責任人審核簽字后歸檔。第四章獎罰第七條監(jiān)督考核1、各部門臺賬工作接受總經(jīng)辦監(jiān)督、檢查部門負責人對部門臺賬的建立和內(nèi)容的真 實性、完整性、有效性承擔主要責任。2、各部門每月對臺賬記錄情況及數(shù)據(jù)信息進行自查，公司總經(jīng)辦進行監(jiān)督和檢查，以便 及時糾正存在的問題并對未達到要求的按月進行績效扣罰。3、本制度執(zhí)行情況作為各部門經(jīng)理、相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。4、年末對各部門臺賬工作進行綜合評定，作為公司對各部門考核的依據(jù)。第 4 頁 共 6 頁第八條第九條第章附本制度由總經(jīng)辦起草、