1、安徽華星智能停車設(shè)備有限公司安徽華星智能停車設(shè)備有限公司治理制度匯編治理制度匯編（討論稿）二0一六年四月二十八日講 明現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標(biāo)志確實是企業(yè)內(nèi)部治理規(guī)范化、制度化。企業(yè)老總，并不是事無巨細(xì)地親自組織和指揮企業(yè)的一切工作，而要緊的是保證企業(yè)經(jīng)營治理步入正常軌道，經(jīng)規(guī)范化、制度化的東西加以引導(dǎo)和約束。由此，企業(yè)治理制度的健全與否，關(guān)于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的阻礙。本制度匯編分為四部分：一、總則，要緊是治理制度大綱，慨述治理制度編制的精神和原則。二、公司治理制度，制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如治理細(xì)則、行政治理制度、生產(chǎn)經(jīng)營治理制度。三、部門職能及崗位職責(zé)，責(zé)任制度側(cè)重于

2、規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。四、實務(wù)篇，要緊為工作流程、作業(yè)規(guī)程等。此治理制度本著有用且利于執(zhí)行的原則進(jìn)行編制，有不全面或不完善的地點有待補充修改。行政部二0一六年四月二十八日目 錄第一部分 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 一、公司治理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . .5二、職員守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二部分 公司治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .6第一章 文件治理制度. . . .

3、. . . . . . . . . . . . .6第二章 檔案治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章 合同治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .8 第四章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第五章 會議治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 辦公用品治理規(guī)定. . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)治理. . . . . . . . . . . . 16第八章 公

4、司車輛治理制度. . . . . . . . . . . . . . . 17第九章 職員食堂治理規(guī)定. . . . . . . . . . . . . . . 18第十章 職員宿舍治理方法. . . . . . . . . . . . . . . 19第十一章 安全保衛(wèi)制度. . . . . . . . . . . . . . . . 20第十二章 職員招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定. . . . . . . . . 21第十三章 工資、獎金及待遇. . . . . . . . . . . . . . 25第十四章 考勤治理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十五

5、章 獎懲制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 27第十六章 費用報銷治理方法. . . . . . . . . . . . .29第十七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程. . . . . . . . . . 36第十八章 倉庫治理. . . . . . . . . . . . . . . . . 37第十九章 車間生產(chǎn)治理. . . . . . . . . . . . . . . .41第三部分 各部門職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . .47第一章 行政部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 47第

6、二章 財務(wù)部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 50第三章 商務(wù)部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 58第四章 技術(shù)部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 59第五章 生產(chǎn)部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 60第六章 采購部職能及崗位職責(zé). . . . . . . . . . . . 62第四部分 實務(wù)篇 第一章 作業(yè)規(guī)程. . . . . . . . . . . . . . . . . 64第一部分 總 則 為加強企業(yè)的規(guī)范化治理，完善各項工作制度，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照

7、國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度大綱。一 、公司治理制度大綱1、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性，引導(dǎo)規(guī)范職員的行為，實行有效的激勵機(jī)制，不斷提高全體職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，完善企業(yè)的經(jīng)營、治理體系。 3、公司提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技能和文化知識，為職員提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高職員的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的職員隊伍。 4、公司鼓舞職員積極參與企業(yè)的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。 5、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，為職員提供收

8、入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位竟制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費；倡導(dǎo)職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增強團(tuán)體的凝聚力和向心力。 8、職員必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 職員守則1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 2、維護(hù)企業(yè)聲譽，愛護(hù)企業(yè)利益。 3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。 4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕白費。 5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通

9、業(yè)務(wù)。 6、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第二部分 公司治理制度文件治理一、為了規(guī)范公司的文件治理，確保文件及時傳遞，以規(guī)范公司的各項文件收、發(fā)工作。二、文件起草，需公司正式下發(fā)的文件由指定的擬稿人擬稿：公司文件由發(fā)起部門擬稿，行政部負(fù)責(zé)組織會審；屬部門專業(yè)文件由各部門指定人員擬稿，部門負(fù)責(zé)人審核。擬稿人統(tǒng)一填寫“文件呈批表”。三、文件審核，各擬稿部門負(fù)責(zé)提報文件內(nèi)容、方案、文件格式規(guī)范審核。行政部負(fù)責(zé)上報總經(jīng)理或董事長簽批文件的審核，重點審核：是否需要行文，是否符合公司有關(guān)制度、規(guī)定，是否發(fā)起部門與相關(guān)部門進(jìn)行了協(xié)商、會簽，文字表達(dá)、文種使用、文件格式是否符公司有關(guān)規(guī)定（重要機(jī)密文件除外）

10、。四、文件簽發(fā)，文件形成后，由董事長或總經(jīng)理簽發(fā)。行政部負(fù)責(zé)簽發(fā)后的公司級文件再次復(fù)核校對，審查合格后，方能復(fù)印、蓋章、轉(zhuǎn)發(fā)（送）、執(zhí)行和歸檔。五、外來的文件由行政部負(fù)責(zé)簽收，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓延誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時報送。文件收發(fā)部門應(yīng)在文件登記簿中填寫清晰交接事項。 六、文件打印復(fù)印，復(fù)印機(jī)指派專人治理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)復(fù)印。文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。 第二章 檔案治理一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。 二、公司建立檔案室，設(shè)專人（檔案員）負(fù)責(zé)治理，負(fù)責(zé)公司檔案的收集、建檔、保管、借閱

11、。三、各部門應(yīng)在每季度底向公司檔案室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)，如需接著使用的文件，則辦理借閱手續(xù)。 四、各部門應(yīng)明確規(guī)定本部門的檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人對本部門的檔案負(fù)責(zé)。 五、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政部負(fù)責(zé)歸檔。 六、各工程項目的土建、規(guī)劃、立項備案、設(shè)計方案等圖紙文字技術(shù)資料，分不由工程部和技術(shù)部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。 七、各類銷售合同、商務(wù)合同、協(xié)議、標(biāo)書的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由商務(wù)部歸檔，備份并實行電腦化治理。 八、由投資部進(jìn)行的投

12、資合作項目、招商引資項目、PPP項目等協(xié)議、技術(shù)、圖紙由投資部負(fù)責(zé)歸檔。 九、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、依照檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、依照檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)不保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。 十、檔案資料借閱需履行登記、簽批手續(xù)，檔案室任何資料借閱都需通過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 合同治理一、為加強合同治理，幸免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。二、合同的簽訂1、合同談判須由總經(jīng)理

13、與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。4、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。5、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。6、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。7、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。三、合同的審查批準(zhǔn)。合同在正式簽訂前，必須在律師確認(rèn)

14、審核之后，按規(guī)定上報公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后才能正式簽訂。四、合同的履行1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同有效履行。2、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。3、總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)覺問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 五、合同的變更、解除1、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同

15、的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。2、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動身，從嚴(yán)操縱。3、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。4、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。5、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但專門情況經(jīng)雙方一致同意的例外。6、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律同意免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。7、以變

16、更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲處。六、合同糾紛的處理1、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。2、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。處理合同糾紛的原則是：（1）堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。（2）以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。（3）因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引

17、起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。3、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。4、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時刻，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時刻。5、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須積極主動配合并提供相關(guān)證據(jù)材料。6、關(guān)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。7、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通

18、知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。七、合同的治理 本公司合同治理具體是：公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸口治理部門為財務(wù)部、檔案室；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。檔案室資料員會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同治理的基礎(chǔ)工作。具體如下：（1）建立合同檔案；（2）建立合同治理臺帳；（3）每月底填寫“合同情況月報表”報公司領(lǐng)導(dǎo)。第四章 保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。 一、全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特不注意不泄露企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司進(jìn)展和利益，在一定時刻內(nèi)只限一定范圍的職員知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事

19、項： 1、企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、加工工藝、生產(chǎn)設(shè)計等方面的專有技術(shù)； 4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應(yīng)依照需要，限于一定范圍的職員接觸。接觸公司秘密的職員，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的職員，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管

20、。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定有意或過失泄露企業(yè)秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。 第五章 會議治理制度一、為規(guī)范公司會議治理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。二、公司例會有：每周六上午召開營銷工作會議，每周六下午召開生產(chǎn)例會、每月十五日前財務(wù)部召開進(jìn)銷項協(xié)調(diào)會、每月底財務(wù)部召開一次資金回籠會議。三、公司臨時會議由董事長、總經(jīng)理直接召集或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門負(fù)責(zé)人召集，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。部門會議由各部門自行召集

21、，由行政部統(tǒng)一安排會議場所。四、會議通知期一般應(yīng)提早一天以上，通知對象為與會人員、會務(wù)服務(wù)提供部門；會議通知形式以電話、信息或“會議通知單”通知與會人員；部門內(nèi)部，一般為電話或口頭通知。五、會議召集部門應(yīng)提早做好會議資料（如會議議程、議題、匯報材料、打算草案、決議、決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）。六、會議組織遵照“誰召集，誰組織”的原則,會議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會前5分鐘到達(dá)會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前預(yù)備。2、主持人一般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決問題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的講明。3、會議進(jìn)行中，主持人應(yīng)依照會議進(jìn)行中的實際情況，

22、對議程進(jìn)行適時、必要的操縱，并有權(quán)限定發(fā)言時刻和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須集體決議的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人意見；對未議決事項亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應(yīng)將會議決議事項付諸實施的程序、實施人（部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時刻等會后跟進(jìn)安排向與會人明確。七、應(yīng)準(zhǔn)時到會，并在“會議簽到簿”上簽到；遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到震動或靜音，不同意在會場接聽電話。 八、所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時刻后10分鐘內(nèi)未到的，記為遲到。凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議沒有結(jié)束提早

23、離開會場的，記為早退。凡必須參加會議人員未經(jīng)請假，擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，記為缺席。九、處罰：無正當(dāng)理由遲到、早退者每次處50元的罰款。缺席者每次處以100元的罰款。凡因通知緣故造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。十、公司各類會議均應(yīng)以專用記錄本進(jìn)行會議記錄。會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則。會議記錄應(yīng)盡量采納實錄方式，確保記錄的原始性。十一、會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名并發(fā)放。十二、會議跟進(jìn)：1、會議決議、決策事項須會后跟進(jìn)落實，由行政部負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。2、辦公會議決定的事項，必須以“決定事

24、項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)執(zhí)行落實。如有專門情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提早將具體緣故和情況反饋到相關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。3、無專門情況，對會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（依照實際情況第一次：200元至1000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：降職使用或勸其自動離職）十三、會議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔治理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章 辦公用品治理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、公司日常所用辦公用品，各部門依照需

25、要，與每月20日填寫“購物申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報行政部。二、行政部將各部門上報的“購物申請單”匯總分類，統(tǒng)一進(jìn)行采購申報，除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購。三、辦公用品采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、批量辦公用品、大中型設(shè)備器具（如電腦、打印機(jī)、辦公桌、文件柜等），必須有兩人參加采購，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。四、辦公用品由行政部統(tǒng)一保管，并指定保管人，每月1-5日辦理辦公用品發(fā)放。五、各部門領(lǐng)用必須填寫“辦公用品領(lǐng)用單”經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批后，于規(guī)定發(fā)放日領(lǐng)取。六、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工器具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律以舊換新。第七章 辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)治理一、行政部

26、是公司資產(chǎn)治理部門，指立專人為固定資產(chǎn)治理員，負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的治理，并建立固定資產(chǎn)臺帳。二、固定資產(chǎn)治理員負(fù)責(zé)辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)的申購、登記、編號、建卡、建帳。三、協(xié)助財務(wù)部門組織對辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)的盤點和清查。四、設(shè)備的添置，由使用部門提出辦公設(shè)備需求申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報行政部，公司內(nèi)有可調(diào)劑的進(jìn)行調(diào)劑解決，無可調(diào)劑的進(jìn)入采購程序。五、設(shè)備類固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行現(xiàn)狀抽查、盤點，并將盤點報告反饋至財務(wù)部門。第八章 公司車輛治理制度一、公司車輛由行政部統(tǒng)一治理。車輛鑰匙由行政部專人保管，行政部負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派，并對各部門用車進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排，保證公務(wù)車輛的有效合理使用。 二、各部門用車時，填

27、寫“派車單”由部門負(fù)責(zé)簽字后交行政部，行政部按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則指派駕駛員和車輛。上班時刻內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。 三、外單位借車，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排。 四、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。 五、駕駛員在下班后或節(jié)假日應(yīng)將車輛停放在指定的地點，并將鑰匙交由行政專員保管，如遇專門情況當(dāng)天不能返回公司的，須及時通知行政專員并得到同意。否則，每次罰款100元。六、車輛油料治理，車輛油

28、料由采購部統(tǒng)一購買油卡，定期充值。實行專車專卡，每月行政部依照行程核算車輛耗油情況。嚴(yán)禁為非公司或他人私車加油，一經(jīng)發(fā)覺給予10倍金額處罰。七、車輛維修保養(yǎng)，公司鼓舞駕駛員自我檢修和保養(yǎng)，確需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政部報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，車輛實行定點維修。 八、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。駕駛員在每次出車時，要記錄出行路線、行程里程數(shù)、出行時刻，并將出行記錄按月匯總交行政部車輛治理員，由其進(jìn)行統(tǒng)計核算車輛月使用情況。 九、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇專門情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政部，并講明緣故。 十、行政部應(yīng)對公司所有車輛建

29、立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。車輛相關(guān)的各項證件年檢審核由駕駛員本人負(fù)責(zé)辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由駕駛員本人負(fù)責(zé)。行政專員負(fù)責(zé)督促檢查。第九章 職員食堂治理規(guī)定一、行政部作為職員食堂的職能治理部門，負(fù)責(zé)定期對職工食堂治理情況進(jìn)行全面檢查和考核。二、行政部應(yīng)定期征求就餐人員對食堂衛(wèi)生情況、飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、就餐環(huán)境等方面的意見和建議，不斷提高食堂治理水平和服務(wù)質(zhì)量。三、食堂工作人員應(yīng)持有效的健康合格證明，同時建立工作人員健康檔案。食堂工作人員必須穿著整潔工作服，戴工作帽和口罩。四、食堂衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施齊全，地面

30、、排水溝、墻壁、天花板、門窗及餐廳內(nèi)桌、椅、臺應(yīng)保持清潔，做到無垃圾污物、無異味、無蚊蠅、無鼠害。五、行政部應(yīng)加強食堂衛(wèi)生監(jiān)督，定期開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查。六、食堂加工或貯存必須做到生熟食品分開、成品與半成品分開，保持貯藏柜、操作臺清潔衛(wèi)生。七、企業(yè)為職員安排的工作餐也是公司人性化治理的體現(xiàn)，公司收取職職員作餐每餐2元，目的是為了讓職員節(jié)約糧食杜絕白費。同時，食堂還為職員提供成本價的各種燒菜和炒菜，供職員自由選擇，以提高改善職工伙食質(zhì)量。八、行政部依照公司各部門的定員、班次及外來人員統(tǒng)計就餐人數(shù)。每天上午九點半前，各部門如有人員、班次變動，應(yīng)及時上報行政部，由行政部核對匯總后，通知食堂就餐人數(shù)。由于

31、部門錯報或未報造成食堂飯菜白費或預(yù)備不足，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50-100元處罰。第十章 職員宿舍治理方法一、為規(guī)范職員宿舍治理，使職員有個良好的居住、休息環(huán)境，制定本規(guī)定。二、宿舍入住條件，非合肥籍的職員，公司免費提供住宿。其他因工作需要住公司宿舍的職員或公司領(lǐng)導(dǎo)特批的職員，可享受公司提供的宿舍。三、住宿人員由行政部統(tǒng)一安排房間、床位，不得擅自調(diào)換。四、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)取明火，不準(zhǔn)亂接線路、開關(guān)，不準(zhǔn)使用電爐、電磁灶等大功力電器具。五、人離開宿舍時，應(yīng)做到人離燈熄、斷電節(jié)約用電。嚴(yán)禁無人在室內(nèi)時，開長明燈或長開空調(diào)。六、不準(zhǔn)在房間墻上亂寫亂畫及粘貼畫報。不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑，保持室內(nèi)外整潔

32、。七、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博等各種形式的非法活動。八、未經(jīng)同意宿舍不準(zhǔn)留宿非本公司人員。九、行政部不定期對職員宿舍進(jìn)行檢查，關(guān)于違反上述規(guī)定的將給予100-200元處罰。第十一章 安全保衛(wèi)制度 一、安全保衛(wèi)工作，由行政部指派專人（安全治理員）負(fù)責(zé)治理，行政部負(fù)責(zé)人對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。定期檢查，發(fā)覺問題，及時采取措施解決。 二、經(jīng)常對全體職員進(jìn)行安全教育。對新職員要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安全培訓(xùn)。 三、落實防火措施： 1、辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業(yè)應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損； 2、辦公樓、倉庫要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒，并按規(guī)定期限更換滅火藥物； 3、

33、易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放； 四、抓好安全用電：電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用大功力額外電器； 五、落實防盜措施：保安夜間實行流淌巡查制度，值班人員每間隔一小時巡視廠房四周及辦公樓，并檢查辦公樓是否關(guān)好門窗和電燈。六、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)覺問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)峻構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。第十二章 職員招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、公司對職員實行合同化治理。所有職員都必須與公司簽訂勞動合同。職員與公司的關(guān)系為合同關(guān)

34、系，雙方都必須遵守合同。 二、公司行政部，負(fù)責(zé)公司的人事打算、職員的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項工作的實施，并辦理職員的聘用、轉(zhuǎn)崗、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。三、公司各職能部門用人實行定員、定崗。公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準(zhǔn)后實施。 四、因生產(chǎn)或業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，需要增加用工的，各部門依照實際需要填寫“用人申請表”，并提出招聘崗位的差不多要求，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實施。 五、各職能部門對聘用職員應(yīng)本著精簡原則，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 上述程序也適用于各級職員的解聘及續(xù)聘。六、各職能部門確需增加職

35、員的，按如下原則辦理。 1、先在本部門或企業(yè)內(nèi)部調(diào)整； 2、內(nèi)部無法調(diào)整的，由用人部門提出用人打算，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政人事部進(jìn)行招聘。 七、新聘職員，受聘人必須填寫“應(yīng)聘人員登記表”和“聘用職員審批表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)行政部審查考核，報批公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，符合聘用條件者，簽定勞動合同和競業(yè)限制協(xié)議，試用期依照崗位性質(zhì)設(shè)定2-3個月。 八、新職員正式上崗前，必須先同意培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司規(guī)章制度及職員手冊，公司慨況、安全生產(chǎn)知識，以及公司長遠(yuǎn)進(jìn)展戰(zhàn)略等。培訓(xùn)由行政部負(fù)責(zé)。 九、職員試用期間，由行政部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。職員試用期滿10天前，由行政部填

36、寫“試用期職員鑒定表”，經(jīng)用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，行政部審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。十、職員調(diào)動1、公司職員在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，填寫“職員異動審批表”，經(jīng)行政部征求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、公司職員持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新崗位后，以實際聘任崗位和任職時刻為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實施。十一、離職（辭職、辭退、開除） 1、公司有權(quán)辭退不合格的職員。職員有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 2、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向行政部提出辭職報告，并辦理辭職手續(xù)。 3、用人部門

37、辭退試用期人員，須依照勞動合同法第二十一條規(guī)定，填報“職員離職審批表”講明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)。 4、職員與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。職員不得隨意辭職，用人部門不準(zhǔn)無故辭退職員。 5、合同期內(nèi)職員辭職的，必須提早1個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政部辦理辭職手續(xù)。 6、職員未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 7、職員必須服從部門負(fù)責(zé)人的工作安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有不服從領(lǐng)導(dǎo)或違反公司規(guī)章制度，并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 8、公司對辭退職員持慎重態(tài)度。用人部門對不能勝任工

38、作崗位的職員，能夠填報“職員異動審批表”，提出異動理由，經(jīng)行政部核實，對符合異動的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被異動的職員到新的崗位報到，二天不到崗，視為自動離職。 9、聘用期滿，合同即告終止。職員或公司不續(xù)簽聘用合同的，到行政部辦理終止合同手續(xù)。10、職員辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司往常，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，銷售人員須移交業(yè)務(wù)渠道。否則，行政部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十三章 工資、獎金及待遇一、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，依照職員的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。二、職職員資結(jié)構(gòu)包括：

39、差不多工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、餐飲補貼、交通補貼、勞保補貼等。三、車間職職員資實行績效工資。1、績效工資是依照職員考勤表現(xiàn)、工作績效及生產(chǎn)任務(wù)完成情況確定的、不固定的工資酬勞。績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期職員不享受績效工資。2、績效工資由部門負(fù)責(zé)人每月對職員進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 四、公司鼓舞職員積極向上，多做貢獻(xiàn)。職員表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在用人部門可將材料報審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予提級及獎勵。 五、公司按照國家有關(guān)規(guī)定為職員辦理社會保險。職員享有相應(yīng)的福利待遇。 六、公司執(zhí)行國家勞動愛護(hù)法規(guī)，職員享有相應(yīng)的勞保待遇

40、。 七、職員享有醫(yī)療保險待遇。職員本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家相關(guān)規(guī)定報銷。八、職員按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按加班工資或安排補休。九、職員在公司工作滿三年，享受每月100元，孝敬父母補貼。十、職員的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。第十四章 考勤治理制度一、作息時刻：秋冬季（10月1日至4月30日）：上午：8:30-12:00 下午：13:00-17:00夏季（5月1日至9月30日）上午：8:00-12:00 下午：13:30-17:30如有調(diào)整，以新公布的工作時刻為準(zhǔn)，生產(chǎn)部班組作業(yè)時刻依照生產(chǎn)任務(wù)由車間自行安排，

41、報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、職員考勤實行指紋打卡，必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人同意。 三、行政部負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計，每月將職員出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務(wù)部門審核。四、嚴(yán)格請、銷假制度1、職員因私事請假2天以內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以上的（含3天）報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門負(fù)責(zé)人請假，一律由董事長批準(zhǔn)。2、請病假必須持有醫(yī)院證明（包括醫(yī)院掛號單、病歷單、檢查單、診斷書等），并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。 五、缺勤規(guī)定：1、遲到、早退、無故脫崗、串崗每次罰款20元。遲到、早退超過1小時按曠工一天處理。2

42、、遲到、早退按月累計，每月達(dá)3次按曠工1天處理。3、曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資，連續(xù)曠工3天以上的，或年累計曠工超過6天的，作自動離職處理，解除勞動關(guān)系。4、上班時刻禁止外出私事、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違反者當(dāng)天按曠工處理。5、未請假或假滿未續(xù)假或請假未準(zhǔn)而擅自不到崗者視為曠工。六、職員在規(guī)定的醫(yī)療期限內(nèi)休病假，按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：差不多工資標(biāo)準(zhǔn)以合肥市當(dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算，連續(xù)2年工齡以內(nèi)（指在本公司參加工作的工齡，以下同）的發(fā)差不多工資的60%，2年工齡以上3年工齡以下的發(fā)差不多工資的70%，3年工齡以上的發(fā)差不多工資的80%。 七、加班治理車間職員實行計件工資制，生產(chǎn)部可依照生產(chǎn)任務(wù)需要，

43、安排職員加班，原則上每天加班不超過3小時，并在生產(chǎn)淡季適時安排職員輪休或調(diào)休。第十五章 職員獎懲制度 一、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動職員積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。二、對職員的獎懲實行以精神鼓舞和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。三、公司設(shè)立以下獎勵方法：表揚、嘉獎、記功、記大功、優(yōu)秀職員獎、突出貢獻(xiàn)獎等。 四、對下列表現(xiàn)之一的職員，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：1、提早完成突擊性任務(wù)且成效顯著的；2、在提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)革新、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、市場營銷等方面取得顯著成績堪為同仁榜樣者；3、在工作中及時發(fā)覺或排除質(zhì)量、安全、設(shè)備等隱患，為公司幸免或減少損失的；4、在危機(jī)事件中臨機(jī)應(yīng)

44、變并采取得當(dāng)措施，有較大貢獻(xiàn)的；5、在事故中果斷采取行動愛護(hù)人身安全和公司財產(chǎn)安全阻止事態(tài)擴(kuò)大的；6、維護(hù)公司規(guī)章制度、抵制歪風(fēng)邪氣，維護(hù)正常工作秩序，表現(xiàn)突出的；7、對營私舞弊，假公濟(jì)私、弄虛作假、偷盜等危害公司權(quán)益行為能及時舉報或設(shè)法防止，使公司利益免于損害的；8、為公司爭取榮譽，受到國家及當(dāng)?shù)卣碚玫模?9、其他對公司作出貢獻(xiàn)，董事會或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。五、職員有下列行為之一，經(jīng)批判教育不改的，視情節(jié)輕重，分不給予警告、批判、記過、記大過、降級、辭退、開除等處分，同時給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。六、處罰按行為后果的嚴(yán)峻程度分為輕、中、重三個等級，具體為：一般處罰：包含批判、警告，可給予

45、500元以下（含500元）罰款。適用于違紀(jì)行為尚未對公司利益、聲譽造成損害的行為。有下列情況之一者，第一次予以通報批判處分，重者予以警告處分:1、違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；2、因工作失誤導(dǎo)致錯誤情節(jié)輕微的；3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，阻礙生產(chǎn)秩序、工作秩序的，情節(jié)輕微的；中等處罰：包含記過、記大過，可給予500元以上1000元以下罰款。適用于違紀(jì)行為雖對公司利益、聲譽造成損害，但阻礙較小的行為。有下列情況之一者，第一次給予記過處分，重者予以記大過處分。1、全年累計曠工3-5天者；2、違紀(jì)行為情節(jié)較嚴(yán)峻的；3、工作不負(fù)責(zé)，損壞設(shè)備、

46、工具，白費辦公用品，造成經(jīng)濟(jì)損失的； 4、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的；5、搬弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信，阻礙惡劣的；嚴(yán)峻處罰：包含降級、開除，可給予1000元以上罰款。適用于給公司利益、聲譽造成較大損失（直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上）的。有下列行為者直接解除勞動關(guān)系：1、嚴(yán)峻違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的（如連續(xù)曠工3天、全年累計曠工6天）；2、不服從工作安排、調(diào)動和指揮，無理取鬧或打架斗毆，阻礙生產(chǎn)秩序、工作秩序，情節(jié)嚴(yán)峻的；3、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍白費公司鈔票財，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的； 4、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

47、5、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的； 6、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的； 7、有其他違章違紀(jì)行為，董事會或總經(jīng)理應(yīng)予以處罰的。 七、職員行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按以下規(guī)定賠償公司損失： 1、造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以下（含5萬元），責(zé)任人賠償10%-50%； 2、造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上的，由總經(jīng)理或董事會決定責(zé)任人應(yīng)賠償?shù)慕痤~。 八、受處分的職員，在處罰事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。第十六章 費用報銷治理方法一、治理費用指企業(yè)行政治理部門為組織和治理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用

48、，是期間費用的一種。治理費用包括治理人職員資、福利費、差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、會議費、交通費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷和其他經(jīng)費。二、差旅費的報銷治理：差旅費一般是指企業(yè)人員，因辦理公務(wù)外出而發(fā)生的住宿費及火車，汽車，飛機(jī)等運輸交通費用，誤餐補貼等費用支出。三、職員出差辦理及核準(zhǔn)程序1、出差前須填寫“出差審批單”，并按審批權(quán)限經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、一般職員出差三天以內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人審批，三天以上至七天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，七天以上的須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。3、部門負(fù)責(zé)人出差1天以上的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)核實報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、所有職員省外或國外出差，須經(jīng)公司要緊

49、領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。5、出差人依照出差審批單辦理借支差旅費。四、出差人員的住宿費、伙食補貼實行限額標(biāo)準(zhǔn)和憑據(jù)報銷的方法。1、住宿費在規(guī)定限額內(nèi)憑票報銷。2、伙食補助按出差的實際天數(shù)填報。五、出差人員的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)1、出差人員由接待單位免費接待或出差人員到家庭所在地出差，一律不得報銷住宿費；2、工作人員出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)：原則上住標(biāo)準(zhǔn)間，如二人同性不同一地點出差，兩人住一個標(biāo)準(zhǔn)間；總監(jiān)以上人員可住單間。3、董事長、總經(jīng)理實報實銷。4、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門總監(jiān)在京、滬、廣、深一線都市每天220元，省會都市每天180元，地縣級都市每天160元。5、部門經(jīng)理及項目經(jīng)理在京、滬、廣、深一線都市每天180元，省會都市每天1

50、60元，地縣級都市每天140元。6、一般職員在京、滬、廣、深一線都市每天160元，省會都市每天140元，地縣級都市每天110元。六、出差人員因投標(biāo)需要及接待外部人員而突破住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，可事先請示總經(jīng)理，事后憑票據(jù)實報實銷。七、公司安排到省內(nèi)外考察、培訓(xùn)、參加會議的人員，可按主辦單位的安排憑票報銷住宿費；假如會議主辦單位或培訓(xùn)單位已把住宿費含在會務(wù)費發(fā)票內(nèi)，會務(wù)費能夠憑票報銷。八、工作人員出差交通費開支標(biāo)準(zhǔn)1、出差人員乘坐飛機(jī)必須從嚴(yán)操縱，原則上董事長、總經(jīng)理坐飛機(jī)出差實報實銷，分管領(lǐng)導(dǎo)、部門總監(jiān)坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）實報實銷，部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、一般與昂工及其他坐汽車或者火車硬臥、動車二等座，在標(biāo)準(zhǔn)

51、內(nèi)憑車票報銷。2、因路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，必須事先報經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則一律只能報銷相應(yīng)硬臥以下的火車票價或汽車票價、動車二等座。3、乘坐火車標(biāo)準(zhǔn)是：從當(dāng)晚20：00時至次日7:00時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購買同席臥鋪票，4、工作人員前往其它地區(qū)出差，在出差期間，長途車船票憑據(jù)報銷。5、出差期間，出差人員每天補助市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，打的費嚴(yán)格操縱在每天40元內(nèi)，實際工作需要可能超標(biāo)須事前向上級主管領(lǐng)導(dǎo)電話或短信匯報同意；九、出差人員伙食補助報銷標(biāo)準(zhǔn)出差途中伙食補助執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：40元/天，12點以后出差或14點往常回到合肥按半天給予補助；十、出差人員

52、到財務(wù)報銷費用時需同時提交出差審批單，赴外地學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員到財務(wù)報銷費用時同時提交相關(guān)文件或通知。十一、其他有關(guān)事項的規(guī)定1、工作人員趁出差期間探親、訪友的繞道車船費，按出差直線單程車船票計算報銷，多開支部分由個人負(fù)擔(dān)，不得報銷伙食補助、住宿費和市內(nèi)交通費。2、工作人員利用出差機(jī)會，因巡游或非工作需要參觀的一切費用由個人自理。3、出差人員不準(zhǔn)同意任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、巡游等安排。4、公司組織召開的會議，由辦公室作出會議預(yù)算，按照嚴(yán)格辦事、勤儉辦事的原則，報領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5、鑒于出差人員已享受了伙食補助費，在出差期間不得再另外報銷餐費；出差人員若受單位領(lǐng)導(dǎo)指派陪同客人出差又據(jù)實報銷了

53、餐費的，所有陪同人員不得再另外報銷伙食補助費。十二、業(yè)務(wù)招待費的報銷1、業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。 2、招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。 3、外接待費開支的原則（1）有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展；（2）有利于拓寬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域；（3）有利于溝通、改善、促進(jìn)公司與各單位的正常交往；（4）勤儉節(jié)約、杜絕白費；（5）事前報告、統(tǒng)一安排；（6）杜絕自我招待；十三、符合以上業(yè)務(wù)招待費支出原則的，應(yīng)報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，在核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行接待。十四、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批

54、 1、因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實；3、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支，如有專門情況，須經(jīng)董事長審批。4、公司大型招待活動及單筆金額超過5000元不足10000元的招待費用，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷；超過10000元的報董事長批準(zhǔn)。十五、培訓(xùn)費的報銷治理1、費用范圍培訓(xùn)費用是指各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修發(fā)生的培訓(xùn)費，以及內(nèi)外聘教師兼課金。2、費用歸口、報銷標(biāo)準(zhǔn)及審批培訓(xùn)費用由行政部歸口治理。公司安排到外地學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，若培訓(xùn)費中已含伙食費的，不

55、得再報銷伙食補助費，培訓(xùn)費中不含伙食費、住宿費的，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（1）學(xué)習(xí)期間只能享受誤餐補貼，超過三個月按公司審批核準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；（2）學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間只能報銷公交車費；（3）住宿費按主辦單位指定地點的住宿標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；3、審批手續(xù)：（1）參加外部各類培訓(xùn)的培訓(xùn)人員在培訓(xùn)前必須事先辦理有關(guān)手續(xù)，其培訓(xùn)費用方可報銷，具體手續(xù)如下：培訓(xùn)人員在參加有關(guān)培訓(xùn)前要事先到行政部詳細(xì)填寫職工外出培訓(xùn)申請表，（表樣由行政部提供）（一式兩份，一份留行政部，另一份報財務(wù)部門）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字，所在部門的公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可申請費用或參加培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后憑職工外出學(xué)習(xí)申請表和學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修

56、通知，培訓(xùn)費用發(fā)票經(jīng)培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字，行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字，所在部門的公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。（2）公司職員教育過程中內(nèi)外聘教師兼課金，由行政部填寫“授課教師兼課金統(tǒng)計表”，行政部領(lǐng)導(dǎo)簽字，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以發(fā)放。十六、電子耗材、辦公用品等低值易耗品報銷制度及流程 1、治理規(guī)定:為了合理操縱費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一治理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。（1）單筆采購在1000元以上，必須實行雙人采購。（2）采購總額在5000元以上，至少要選三家單位報價選購。 2、購置申請: 公司行政部每月依照需求及庫存情況按預(yù)算治理方法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單，按相關(guān)治理方法規(guī)定報批。3、報銷程

57、序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。4、費用歸集：財務(wù)部按月依照行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?十七、對外接待費的報銷標(biāo)準(zhǔn)1、如舉辦大型會議、慶典前應(yīng)由經(jīng)辦部門提供會議費用預(yù)算報告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)會議通知，其內(nèi)容包含會議時刻、地點、出席人員、會議內(nèi)容、目的。2、報銷會務(wù)費用時，需提供已審批辦理的簽報件及會議費用預(yù)算報告及會議通知。3、所有開支必須取得合法憑證，據(jù)實報銷。4、嚴(yán)禁私客公待。所有招待費支出必須是因

58、公性質(zhì)，否則財務(wù)部門一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中雙倍扣除。第十七章 專項支出報銷制度及流程一、專項支出要緊包括軟件及固定資產(chǎn)購置與維修費、專項活動、咨詢顧問費用及其他專項費用等。二、其他專項支出報銷制度及流程 1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、公司職員活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 2、費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理依照實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 3、財務(wù)報銷流程 （1）審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)

59、備款。 （2）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 （3）付款流程：a.由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；b.按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 財務(wù)復(fù)核總監(jiān)簽字總經(jīng)理審批；c.財務(wù)部依照審批后的報銷單金額付款；d.若需提早借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第十八章 HYPERLINK /search?word=%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6&fr=qb_search_exp

60、&ie=utf8 t _blank 倉庫治理制度一、倉庫是企業(yè) HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E4%BE%9B%E5%BA%94&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著 HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物資治理的多項業(yè)務(wù)職能。它的要緊任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安