1、酒店財務制度管理規定多篇、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。倉庫安全管理制度、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。2、因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦

2、理人倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。8、倉庫內的物品要分類儲放，倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。、倉庫的電源開關要設在門口外面，要有防

3、雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。倉庫物資管理制度、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

4、3、各部門領用物料，必須填制“領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經財務部會計和總經理批準，據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資

5、余額表”，于次月3日前送交總經理、財務部一份。8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。盤點制度為了加強酒店的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。盤點人(2)監點人：由

6、各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。4、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額;第二聯留存各部門備查。、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。4、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。5、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。、會點人

7、依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯，經雙方簽字認可后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理、董事長處理。2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。附采購及供貨管理制度、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。、供貨商的尋找原則上由采購

8、主管負責，辦公室經理、財務會計協助;2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽，辦公室經理在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒店合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;2、辦公室了解事情原委后，由辦公室經理作出處罰決定，開出罰單4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在

9、結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成，具體由財務會計召集。3、市場調查時間定于每月日、日，如恰逢周末，應作適當順延。1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報辦公室經理，辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案，再報總經理審批。在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由辦公室經理、財務會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借