1、如何編制物聯網產業園項目商業計劃書_xFF08_符合VC風投_x002B_甲級資質_x002B_2013版_xFF09_及融資流程指導北京博思遠略咨詢有限公司投資研究部二零一三年一月目錄TOC o 1-3 h z u第一部分當前物聯網產業園項目融資渠道及商業計劃書作用體現 PAGEREF _Toc218488985 h 3第二部分物聯網產業園商業計劃書標準編制大綱（根據不同項目進行科學調整） PAGEREF _Toc218488986 h 4第三部分分高質量量物聯網網產業園園商業計計劃書編編制關鍵鍵點說明明（專家家答疑） PAGEREF _Toc218488987 h 9一、一份份高質量量商業

2、計計劃書應應具備哪哪些要素素？ PAGEREF _Toc218488988 h 9二、商業業計劃書書應怎樣樣對物聯聯網產業業園項目目進行估估值才科科學？ PAGEREF _Toc218488989 h 9三、商業業計劃書書編制過過程中容容易存在在的6大問題題？ PAGEREF _Toc218488990 h 10四、一份份成功的的商業計計劃書應應重點回回答的119個核核心問題題？ PAGEREF _Toc218488991 h 10五、商業業計劃書書編制細細節提示示 PAGEREF _Toc218488992 h 13第四部分分物聯網網產業園園商業計計劃書內內容節選選 PAGEREF _Toc

3、218488993 h 14一、項目目合作方方式內容容節選 PAGEREF _Toc218488994 h 14二、項目目實施外外部環境境分析 PAGEREF _Toc218488995 h 14三、項目目實施進進度安排排方案 PAGEREF _Toc218488996 h 14四、項目目設備選選型方案案設計 PAGEREF _Toc218488997 h 15五、項目目生產工工藝流程程方案設設計 PAGEREF _Toc218488998 h 16六、項目目總平面面布置圖圖設計方方案（根根據要求求可做效效果圖） PAGEREF _Toc218488999 h 17七、項目目盈利模模式分析析

4、PAGEREF _Toc218489000 h 18八、項目目融資方方案設計計 PAGEREF _Toc218489001 h 19第五部分分增值服服務企業物物聯網產產業園項項目私募募股權投投資流程程 PAGEREF _Toc218489002 h 21步驟一：項目選選擇 PAGEREF _Toc218489003 h 21步驟二：可行性性核查 PAGEREF _Toc218489004 h 21步驟三：盡職調調查 PAGEREF _Toc218489005 h 22步驟三：投資方方案設計計、達成成一致后后簽署法法律文件件 PAGEREF _Toc218489006 h 24第六部分分物聯網網

5、產業園園項目商業業計劃書書編制服服務 PAGEREF _Toc218489007 h 25一、我們們編制物物聯網產產業園商商業計劃劃書需要要客戶（企業業業主）提提供資料料清單 PAGEREF _Toc218489008 h 25二、編制制物聯網網產業園園項目商商業計劃劃書專業業團隊構構成 PAGEREF _Toc218489009 h 26三、編制制物聯網網產業園園項目商商業計劃劃書工作作流程 PAGEREF _Toc218489010 h 27第七部分分最新完完成成功功案例（融資資資金到位位） PAGEREF _Toc218489011 h 28第八部分分我們220133年重點點融資項項目方

6、向向說明 PAGEREF _Toc218489012 h 29第九部分分關于博博思遠略略 PAGEREF _Toc218489013 h 30第一部分分當前物聯聯網產業業園項目目融資渠渠道及商商業計劃劃書作用用體現第二部分分物聯網網產業園園商業計計劃書標準編編制大綱綱（根據據不同項項目進行行科學調調整）第一章公公司基本本情況（我們的的編寫要要點：公公司名稱稱、成立立時間、注冊地地區、注注冊資本本，主要要股東、股份比比例，主主營業務務，過去去三年的的銷售收收入、毛毛利潤、純利潤潤，公司司地點、電話、傳真、聯系人人）一、項項目公司司與關聯聯公司二、公公司組織織結構三、公公司管理理層構成成四、歷歷史

7、財務務經營狀狀況五、歷歷史管理理與營銷銷基礎六、公公司地理理位置七、公公司發展展戰略八、公公司內部部控制管管理第二章物物聯網產產業園項項目產品品介紹（我們的的編寫要要點：主主要介紹紹擬投資資的產品品/服務的的背景、目前所所處發展展階段、與同行行業其它它公司同同類產品品/服務的的比較，本公司司產品/服務的的新穎性性、先進進性和獨獨特性，如擁有有的專門門技術、版權、配方、品牌、銷售網網絡、許許可證、專營權權、特許許權經營營等）一、產產品/服務描描述（分分類、名名稱、規規格、型型號、產產量、價價格等）二、產產品特性性三、產產品商標標注冊情情況四、產產品更新新換代周周期五、產產品標準準六、產產品生產產

8、原料七、產產品加工工工藝八、生生產線主主要設備備九、核核心生產產設備十、研研究與開開發1. 正在在開發/待開發發產品簡簡介2. 公司司已往的的研究與與開發成成果及其其技術先先進性3. 研發發計劃及及時間表表4. 知識識產權策策略5. 公司司現有技技術開發發資源以以及技術術儲備情情況6. 無形形資產（商標知知識產權權專利等等）十一、產品的的售后服服務網絡絡和用戶戶技術支支持十二、項目地地理位置置與背景景十三、項目建建設基本本方案第三章物物聯網產產業園項項目行業業及產品品市場分分析（我們的的編寫要要點：行行業發展展歷史及及趨勢，哪些行行業的變變化對產產品利潤潤、利潤潤率影響響較大，進入該該行業的的

9、技術壁壁壘、貿貿易壁壘壘。政策策限制等等，行業業市場前前景分析析與預測測）一、行行業情況況二、產產品原料料市場分分析三、目目標區域域產品供供需現狀狀與預測測（目標標市場分分析）四、產產品市場場供給狀狀況分析析五、產產品市場場需求狀狀況分析析六、產產品市場場平衡性性分析七、產產品銷售售渠道分分析八、競競爭對手手情況與與分析1、競爭對對手情況況2、本公公司與行行業內五五個主要要競爭對對手的比比較九、行行業準入入與政策策環境分分析十、產產品市場場預測第四章物物聯網產產業園項項目產品品生產發發展戰略略與營銷銷實施計計劃（我們的的編寫要要點：如如果產品品已經在在市場上上形成了了競爭優優勢，請請說明與與哪

10、些因因素有關關（如成成本相同同但銷售售價格低低、成本本低并形形成銷售售優勢、以及產產品性能能、品牌牌、銷售售渠道優優于競爭爭對手產產品等等等）一、項項目執行行戰略二、項項目合作作方案三、公公司發展展戰略四、市市場快速速反應系系統（IIIS）建設五、企企業安全全管理系系統（SSHE）建設六、產產品銷售售成本的的構成及及銷售價價格制訂訂的依據據七、產產品市場場營銷策策略1、在建立立銷售網網絡、銷銷售渠道道、設立立代理商商、分銷銷商方面面的策略略與實施施2、在廣告告促銷方方面的策策略與實實施3、在產品品銷售價價格方面面的策略略與實施施4、在建立立良好銷銷售隊伍伍方面的的策略與與實施八、產產品銷售售代

11、理系系統九、產產品銷售售計劃十、產產品售后后服務方方面的策策略與實實施第五章物物聯網產產業園項項目產品品生產及及SWOOT綜合合分析一、項項目產品品制造情情況1. 產品品生產廠廠房情況況2. 現有有生產設設備情況況3. 產品品的生產產制造過過程、工工藝流程程4. 主要要原材料料供應商商情況二、項項目優勢勢分析三、項項目弱勢勢分析四、項項目機會會分析五、項項目威脅脅分析六、SSWOTT綜合分分析第六章物物聯網產產業園項項目管理理與人員員計劃（我們的的編寫要要點：為為保證融融資項目目按計劃劃實施，公司準準備今后后各年陸陸續設立立哪些機機構，各各機構配配備多少少人員，人員年年收入情情況。并并用圖表表

12、統計表表示出來來，附在在本計劃劃中）一、組組織結構構二、管管理團隊隊介紹三、管管理團隊隊建設與與完善1. 公司司對管理理層及關關鍵人員員將采取取怎樣的的激勵機機制2. 是否否考慮管管理層持持股問題題四、人人員招聘聘與培訓訓計劃五、人人員管理理制度與與激勵機機制六、成成本控制制管理第七章物物聯網產產業園項項目風險險分析與與規避對對策（我們的的編寫要要點：詳詳細說明明該項目目實施過過程中可可能遇到到的風險險及控制制、防范范手段。包括政政策風險險、“十十二五”規劃風風險、技技術開發發風險、經營管管理風險險、市場場開拓風風險、生生產風險險、財務務風險、匯率風風險、投投資風險險、股票票風險、對公司司關鍵

13、人人員依賴賴的風險險等。以以上風險險如適用用，每項項要單獨獨敘述控控制和防防范手段段）一、經經營管理理風險及及其規避避二、技技術人才才風險及及其規避避三、安安全、污污染風險險及控制制四、產產品市場場開拓風風險及其其規避五、政政策風險險及其規規避六、中中小企業業融資風風險與對對策七、對對公司關關鍵人員員依賴的的風險第八章物物聯網產產業園項項目投入入估算與與融資說說明（我們的的編制要要點：資資金需求求量、用用途、使使用計劃劃，擬出出讓股份份，投資資者權利利，退出出方式）為保證項項目實施施，需要要新增投投資是多多少萬元元，新增增投資中中，需投投資方投投入萬元元，對外外借貸萬萬元，公公司自身身投入萬萬

14、元。如如果有對對外借貸貸，抵押押或擔保保措施是是什么？一、說明明投入資資金的用用途和使使用計劃劃二、希望望讓投資資方參股股本公司司還是投投資合作作成立新新公司并并說明原原因三、擬向向投資方方出讓多多少權益益及計算算依據四、預計計未來33年或5年平均均每年凈凈資產收收益率五、投資資方可享享有哪些些監督和和管理權權力六、如果果公司沒沒有實現現項目發發展計劃劃，公司司與管理理層向投投資方承承擔哪些些責任七、投資資方以何何種方式式收回投投資，具具體方式式和執行行時間八、在與與公司業業務有關關的稅種種和稅率率方面，公司享享受哪些些政府提提供的優優惠政策策及未來來可能的的情況（如：市市場準入入、減免免稅等

15、方方面的優優惠政策策）九、需要要對投資資方說明明的其它它情況第九章物物聯網產產業園項項目財務務預算及及財務計計劃（我們的的編寫要要點：未未來35年的項項目盈虧虧平衡表表、項目目資產負負債表、項目損損益表、項目現現金流量量表、項項目銷售售計劃表表、項目目產品成成本表；（第一一年每個個月計算算現金流流量，共共12個月月，第二二年每季季度計算算現金流流量，共共四個季季度，第第三、四四、五年年每年計計算現金金流量，共三年年）注：每一項項財務數數據要有有依據，要進行行財務數數據說明明）一、項項目總投投資規模模二、項目目投資計計劃與資資金籌措措三、還款款計劃四、計算算依據及及相關說說明五、總成成本費用用估

16、算六、銷售售收入、銷售稅稅金及附附加和增增值稅估估算七、損益益及利潤潤及分配配八、盈利利能力分分析1. 投投資利潤潤率，投投資利稅稅率2. 財財務內部部收益率率、財務務凈現值值、投資資回收期期3. 項項目財務務現金流流量表4. 項項目資本本金財務務現金流流量表九、盈虧虧平衡及及敏感性性分析十、經濟濟社會效效益第十章組組織方式式與項目目實施進進度一、項目目建設組組織原則則二、項目目實施進進度表第十一章章本項目目成功關關鍵因素素及投資資者的保保障一、優優秀的管管理及團團隊二、完整整的戰略略發展及及可操作作性的實實施策略略三、產業業政策的的嚴格管管理下的的有序發發展四、產業業的準備備定位五、規范范的

17、財務務管理六、技術術先進性性七、其他他第十二章章其他資資料一、備查查資料清清單二、撰寫寫說明1、研究究范圍與與誤差控控制2、資料料依據與與編制單單位3、編制制依據第三部分分高質量量物聯網網產業園園商業計計劃書編編制關鍵鍵點說明明（專家家答疑）一、一份份高質量量商業計計劃書應應具備哪哪些要素素？二、商業業計劃書書應怎樣樣對物聯聯網產業業園項目目進行估估值才科科學？公開上市市公司在在一定時時期內，有一個個比較穩穩定的市市場價/當年（上期）盈利=市盈率率，這就就是該公公司的市市盈率，不同行行業的上上市公司司市盈率率差距較較大，所所以給某某公司估估值，要要參考同同類別上上市公司司；利用用市盈率率進行某

18、某公司（非上市市）的股股權交易易（私募募參股、并購、重組等等），估估值往往往要在已已上市同同類公司司平均市市盈率上上打個折折扣，因因為上市市公司有有流動溢溢價，打打折比率率不等，多在55-8折折。（11）收益益現值法法通俗俗地說，就是把把未來每每年的現現金流（不是凈凈利潤）折為當當前價值值，累加加后即為為該項目目的價值值。這里里面涉及及幾個重重要參數數：每年年利潤增增長率、折現率率（22）市盈盈率比較較法假設設我們現現在準備備入股一一家A食品公公司，該該公司業業務與已已經在港港交所上上市的BB公司業業務相似似，B公司當當前三個個月平均均市盈率率為155，則我我們的成成交價可可參考該該市盈率率，

19、考慮慮到我們們正在交交易的AA公司是是非上市市公司，交易市市盈率要要打折，一般66折或7折，主主要根據據其現有有業務的的穩定性性，未來來增長潛潛力，團團隊情況況綜合評評測，談談判確定定（33）交易易比較法法假設前一一月某交交友網站站C被一家家風投投投資，估估值50000萬萬美元；現在有有另一家家風投企企業對我我們的交交友網站站D有興趣趣，現在在討論估估值，那那么就可可以適當當參照上上述成交交估值，主要參參照坐標標：客戶戶定位、當前注注冊人數數、日均均IP點擊擊數、增增長率等等，進行行談判修修正。詳情請查查閱博博思遠略略關于早早期創業業項目估估值淺議議一文。三、商業業計劃書書編制過過程中容容易存

20、在在的6大問題題？問題一：市場前前景、市市場機會會分析太太泛泛、太空。問題二：產品定定位不準準確，現現實客戶戶與潛在在客戶區區別不清清。問題三：商業模模式描述述模糊，層次混混亂。問題四：財務規規劃不清清晰，資資金使用用規劃計計算依據據不足。問題五：缺乏企企業準確確估值，特別是是估值依依據不令令人信服服。問題六：項目團團隊分析析毫無特特點，團團隊特有有潛力發發掘不足足。四、一份份成功的的商業計計劃書應應重點回回答的119個核核心問題題？一份好的的商業計計劃書首首先應用用來說服服創業者者自己，其次才才能用來來說服投投資者。那么一一份完美美的商業業計劃書書應該包包括哪些些內容，有哪些些核心問問題是需

21、需要在編編制過程程中特別別回答解解釋清楚楚的呢？博思遠遠略建議議從以下下19個角角度（創創業者自自己應搞搞清楚的的19個問問題）進進行重點點分析：問題一：你的遠遠景和終終極目標標是什么么？你的遠遠見是什什么？你要解解決什么么問題？對象是是誰？你將來來想要成成為什么么樣的公公司？問題二：你的市市場機會會是什么么？市場場有多大大？你的目目標市場場有多大大？發展展有多快快？（未未來3-5年）這個市市場有多多成熟，或多不不成熟？你是否否有資本本成為這這個市場場前兩三三位？問題三：介紹你你的產品品和服務務你的產產品或服服務是什什么？解決了了客戶的的什么問問題？產品或或服務屬屬于紅海海還是藍藍海？你的產產

22、品或服服務有什什么特別別之處？問題四：你的客客戶是誰誰？誰是現現在的客客戶？誰是目目標的客客戶？理想的的客戶是是什么樣樣的？誰會付付費？介紹一一下某個個具體客客戶的例例子問題五：你的價價值主張張是什么么？你給客客戶提供供了什么么價值？使用買你的的產品，客戶的的購買回回報是什什么？你解決決了什么么問題？你是銷銷售具體體產品、服務還還是一種種商業模模式?問題六：你如何何銷售？銷售程程序是什什么？周周期有多多長？你的銷銷售和市市場方針針是什么么？你當前前的銷售售渠道是是什么？問題七：你怎么么吸引客客戶？爭取每每個客戶戶要花費費多少錢錢？在不同同時期這這個費用用是否不不同？為為什么？客戶的的永久價價值

23、什么么？潛在客客戶變為為真正客客戶的關關鍵節點點是什么么？問題八：你的管管理團隊隊有誰？你的管管理團隊隊有誰？管理團團隊成員員間什么么關系，同學、朋友、親戚還還是其他他關系？他們有有什么經經驗？欠缺那那些環節節？有什什么計劃劃去彌補補？問題九：你的盈盈利模式式是什么么？你的收收入模式式需要怎怎樣才能能盈利？你的盈盈利受哪哪些因素素影響？盈利模模式上限限如何實實現？盈利周周期是如如何分布布的？問題十：你現在在進展到到哪一步步？你現在在進展到到哪一步步了？技技術產產品？團團隊？財財務營營收？現在進進展情況況如何？現狀和和前景是是否更清清晰了？你將來來的計劃劃是什么么？（包包括短期期、中長長期）問題

24、十一一：你的的融資計計劃是什什么？已經得得到了什什么投資資？希望得得到多少少投資？比例如如何？資金使使用計劃劃是什么么？資金可可以支持持多久？到那時時公司是是否可以以發展到到一個重重要里程程碑？你還打打算吸引引多少資資金？什什么時候候？問題十二二：你的的競爭對對手是誰誰？誰是你你當前和和潛在的的競爭對對手？誰有可可能和你你競爭，誰有可可能和你你合作？你的優優勢和弱弱點？你有什什么特別別競爭優優勢之處處？問題十三三：你有有哪些合合作伙伴伴？誰是你你的銷售售或技術術合作伙伙伴？當當前？未未來？這些合合作伙伴伴有多可可靠？產業鏈鏈上下游游包括哪哪些合作作伙伴？問題十四四：是否否符合投投資者意意愿？和

25、投資資者的方方向，經經驗是否否吻合？投資者者對你所所處的細細分市場場是否熟熟悉？與投資資者現有有的投資資組合有有什么互互補，或或競爭？問題十五五：你未未來3年的財財務狀況況如何？未來33年或5年平均均每年凈凈資產收收益率？未來335年的項項目盈虧虧平衡表表？項目資資產負債債表、項項目損益益表、項項目現金金流量表表？項目銷銷售計劃劃表、項項目產品品成本表表？問題十六六：你會會遇到哪哪些風險險？對公司司關鍵人人員依賴賴的風險險？經營管管理風險險？產品市市場開拓拓風險？政策風風險？問題十七七：你風風險防控控措施有有哪些？風險控控制和防防范手段段？風險評評估及預預防機制制有哪些些？問題十八八：投資資者

26、收回回投資的的方式有有哪些？擬向投投資方出出讓多少少權益及及計算依依據？投資方方以何種種方式收收回投資資？回收時時間規定定？問題十九九：本項項目成功功關鍵因因素及投投資者的的保障？有什么么突然因因素有可可能一夜夜之間改改變你的的生意？你公司司的薄弱弱環節是是什么？有哪些些潛在致致命因素素？五、商業業計劃書書編制細細節提示示1、首次次提交以以PPTT形式為為好，二二次溝通通可以用用較為詳詳細的wwordd或exccel；2、選準準具體的的點，描描述分析析透徹，講明白白（一句句話完成成一個清清晰描述述）；3、準確確定義并并區別用用戶與客客戶的關關系（用用戶反饋饋及驗證證需求）；4、期望望的融資資額

27、度，如何使使用，并并在科學學測算依依據基礎礎上提供供企業未未來3-5年收收入、現現金流量量表、資資產負債債表和其其他財務務指標，包括盈盈虧平衡衡分析；5、基于于內外部部環境因因素，客客觀分析析目前公公司管理理結構及及未來增增長估值值；6、注意意對團隊隊優勢描描述，特特別是團團隊帶頭頭人的分分析，很很多投資資者對團團隊領導導人的關關注度很很大。即即“為什什么是我我們而不不是別人人”。第四部分分物聯網網產業園園項目商業業計劃書書內容節節選一、項目目合作方方式內容容節選二、項目目實施外外部環境境分析三、項目目實施進進度安排排方案四、項目目設備選選型方案案設計項目設備備總計投投資13387.26萬萬元

28、，安安裝調試試費411.266萬元。具體選選型如下下：圖表：項項目設備備選型方方案配置置表設備名稱稱型號廠家單位數量價格（萬元）合計（萬元）功率（kw）HDPEE擠出生生產線BRP-6300江蘇貝爾爾條1142.00142.00230HDPEE擠出生生產線JWGFF-255上海金緯緯條2125.00250.0075HDPEE擠出生生產線JWGFF-633上海金緯緯條3108.00324.0045HDPEE注塑機機902250上海金緯緯臺470.000280.0050HDPEE注塑機機20775上海金緯緯臺431.550126.0020烘干機400上海金緯緯臺132.00032.0004.5電子

29、萬能能試驗機機WDW220200承德鑫馬馬臺13.5003.5002熔體流動動速測定定儀XNR-4000AM11承德鑫馬馬臺10.9000.9001.5啞鈴制樣樣機XYZ-1承德鑫馬馬臺10.3000.3000.5切割機XQG-1承德鑫馬馬臺10.3550.3551尺寸變化化率XQK-3000承德鑫馬馬臺10.3550.3550.8恒溫介質質箱（6300型）XGW-A-6630承德鑫馬馬臺12.7002.7005氧化誘導導期分析析儀HYD北京恒久久臺13.2003.2000.8熱熔對接接焊機SHD1160無錫勝達達臺23.5007.0001熱熔對接接焊機SHD4450無錫勝達達臺23.5007

30、.0002.5熱熔對接接焊機SHD2250無錫勝達達臺22.5005.0002管件接焊焊機SHD3315無錫勝達達臺118.00018.0003.5多角度切切割機SJC3315無錫勝達達臺115.66015.6603.5塑膠破碎碎造粒機機PC9000天鋒臺28.40016.88037潛水泵200QQJ100-2662山西雙龍龍泵業臺10.3550.35523鍋爐給水水泵GC型離離心水泵泵山西雙龍龍泵業臺10.4000.40015排污泵WQ潛污污泵山西雙龍龍泵業臺10.5000.50018.55中央空調調4MAXX外機大金套154.66054.660382獨立空調調GMVRR-R228P格力臺5

31、0.4552.2552.8辦公電器器臺200.4008.0000.155通風設備備套62.30013.8801.166照明設備備T5節能能燈套17.4007.400冷水噴淋淋設施套13.6003.600變壓器5500kkw臺16.0006.000配電室及及配電設設施套160.4226.722檢驗儀器器套11.8001.800庫房設施施套25.40010.880澡堂設施施套17.5007.500廁所設施施套12.7002.700環保設施施套17.3227.322消防通信信安全設設施套18.3558.355后勤安保保設施套13.2443.244備用電機機、水泵泵等設備備套17.2337.233設備

32、購置置費13877.266安裝調試試費41.662合計14288.888五、項目目生產工工藝流程程方案設設計表5-33 冰箱箱空調等等無害化化處置及及資源回回收生產產線單元元劃分單元名稱稱功能說明明預處理系系統包括拆解解工作臺臺和制冷冷劑回收收裝置，用于回回收制冷冷劑、人人工輔助助拆解壓壓縮機、分揀易易拆塑料料件破碎系統統包括液壓壓送料、強制給給料、皮皮帶輸送送及破碎碎設備，用于物物料的輸輸送及整整機破碎碎整體解離離系統獨創的用用于物料料高效粉粉碎和聚聚氨酯泡泡沫分離離一體化化設備，可實現現聚氨酯酯泡沫的的分選除鐵系統統包括磁選選機，用用于將物物料中鐵鐵類物質質去除有色金屬屬分離系系統用于銅、

33、鋁等有有色金屬屬和塑料料的分離離泡沫減容容回收系系統包括泡沫沫減容設設備，用用于泡沫沫進一步步粉碎，使泡沫沫孔隙氣氣體逸出出及后續續的打包包輸送安全系統統包括噴霧霧、噴氮氮、環戊戊烷檢測測設備，確保生生產線安安全運行行尾氣處理理系統包括布袋袋除塵、活性炭炭吸附裝裝置，確確保排放放的尾氣氣達到國國家標準準自動控制制系統包括視屏屏監控及及自動控控制設備備，提高高生產線線自動化化程度，降低操操作難度度G1粉塵、S5廢活性炭、S8粉塵灰廢冰箱/空調前端人工拆解S7印刷線路板制冷劑吸取鋼瓶破碎系統/整體解離系統氮氣供應系統氧氣濃度測試系統統磁選塑料鐵有色金屬分選機委托長綠固廢公司處理木板、金屬料、塑料、

34、電線等S3回收發泡劑S2制冷劑銅、鋁S4壓縮機、變壓器圖5-99 冰箱箱空調等等無害化化處置工工藝流程程圖六、項目目總平面面布置圖圖設計方方案（根根據要求求可做效效果圖）七、項目目盈利模模式分析析八、項目目融資方方案設計計序號名稱單位數值1項目總投投資萬元60000.000 1.1建設投資資萬元34644.866 1.2鋪底流動動資金萬元25355.155 2年營業收收入（正正常年份份）萬元873000.000 2.1年總成本本費用（正常年年份）萬元722118.555 2.2年經營成成本（正正常年份份）萬元721773.000 3年增值稅稅（正常常年份）萬元43011.000 4年銷售稅稅金

35、及附附加（正正常年份份）萬元430.105年利潤總總額（正正常年份份）萬元146551.335 6所得稅（正常年年份）萬元36622.844 7年稅后利利潤（正正常年份份）萬元109888.551 8投資利潤潤率（）114.35%9投資利稅稅率（）154.06%10資本金投投資利潤潤率（）454.18%11資本金投投資利稅稅率（）611.89%12銷售利潤潤率（）15.661%13稅后財務務內部收收益率（全部投投資）140.86%14稅前財務務內部收收益率（全部投投資）191.64%15稅后財務務凈現值值FNPPV（II=100%）萬元466993.334 16稅前財務務凈現值值FNPPV（I

36、I=100%）萬元632111.338 17稅后投資資回收期期年2.522 18稅前投資資回收期期年2.133 19盈虧平衡衡點（生生產能力力利用率率）44.117 第五部分分增值服服務企業物物聯網產產業園項項目私募募股權投投資流程程步驟一：項目選選擇由于私募募股權投投資期限限長、流流動性低低，投資資者為了了控制風風險通常常對投資資對象提提出以下下要求：1、優質質的管理理，對不不參與企企業管理理的金融融投資者者來說尤尤其重要要；2、至少少有2至3年的經經營記錄錄、有巨巨大的潛潛在市場場和潛在在的成長長性、并并有令人人信服的的發展戰戰略計劃劃；3、行業業和企業業規模(如銷售售額)的要求求，投資資

37、者對行行業和規規模的側側重各有有不同，金融投投資者會會從投資資組合分分散風險險的角度度來考察察一項投投資對其其投資組組合的意意義。4、估值值和預期期投資回回報的要要求，由由于不像像在公開開市場那那么容易易退出，私募股股權投資資者對預預期投資資回報的的要求比比較高，至少高高于投資資于其同同行業上上市公司司的回報報率。5、3-7年后后上市的的可能性性，這是是主要的的退出機機制。6、另外外，投資資者還要要進行法法律方面面的調查查，了解解企業是是否涉及及糾紛或或訴訟、土地和和房產的的產權是是否完整整、商標標專利權權的期限限等問題題。很多多引資企企業是新新興企業業，經常常存在一一些法律律問題，雙方在在項

38、目考考查過程程中會逐逐步清理理并解決決這些問問題。步驟二：可行性性核查對于PEE，選擇擇投資的的目標企企業，是是整個基基金投資資行為的的起點，這一“淘金”的過程程主要包包括兩個個方面：一是有有足夠多多的項目目可供篩篩選，二二是用經經濟的方方法篩選選出符合合投資標標準的目目標公司司。（1）項項目來源源項目中中介：擁擁有大量量客戶關關系的律律師（事事務所）、會計計師（事事務所）、咨詢詢公司、投資銀銀行、行行業協會會等等，PE也會會積極主主動的尋尋找潛在在的合作作伙伴（或目標標公司），例如如，幫助助其在海海外的投投資組合合中的公公司尋找找在中國國的戰略略合作伙伙伴。（2）市市場調研研在獲得得項目信信

39、息后，PE團隊隊中得分分析員會會著手進進行調研研，行業業研究的的首要工工作是精精確的定定義目標標公司的的主營業業務，從從大行業業到細分分行業，再到商商業模式式、盈利利模式，乃至目目標客戶戶，通過過對產業業鏈、市市場容量量、行業業周期、技術趨趨勢、競競爭格局局和政策策等方面面的分析析，獲得得對目標標公司所所在行業業的初步步、全景景式了解解。（3）公公司調研研主要包包括：1、證實實目標公公司在商商業計劃劃書中所所陳述的的經營信信息的真真實性；2、了解解商業計計劃書沒沒有描述述或是無無法通過過商業計計劃書表表達的內內容，如如生產流流程、員員工精神神面貌等等；3、發現現目標公公司在當當前經營營中存在在

40、的主要要問題，而能否否解決這這些問題題將成為為PE前期期投資決決策的重重要依據據。4、增進進對行業業的了解解，對企企業未來來的發展展戰略、市場定定位重新新評價；5、與目目標公司司管理層層近距離離接觸，觀察管管理層的的個性、價值觀觀、經營營理念、經驗與與能力，通過溝溝通建立立相互之之間的了了解與信信任，以以及就投投資額與與股權比比例等事事宜交換換意見。（4）條條款清單單條款清清單是PPE與企企業主就就未來的的投資交交易所達達成的原原則性約約定。條條款清單單中約定定了PEE對被投投資企業業的估值值和計劃劃投資金金額，同同時包括括了被投投資企業業應負的的主要義義務和PPE要求求得到的的主要權權利，以

41、以及投資資交易達達成的前前提條件件等內容容。步驟三：盡職調調查（1）盡盡職調查查的概述述1、盡職職調查的的內容一般情況況下，財財務和稅稅務盡職職調查、法律盡盡職調查查和運營營盡職調調查是必必不可少少的調查查內容。分別由由會計師師事務所所、律師師事務所所PE團隊隊來提供供。在某某些情況況下，還還會有選選擇的實實施下列列盡職調調查，如如商業盡盡職調查查、環境境盡職調調查、管管理層背背景調查查、技術術盡職調調查等。2、盡職職調查的的時間全部盡職職調查工工作通常常在1-3個月月的時間間內完成成，在各各項盡職職調查結結束后，調查機機構會用用1-22周的時時間整理理資料、完成調調查報告告并將報報告提交交P

42、E。3、盡職職調查的的費用盡職調查查由PEE組織實實施，其其費用由由PE承擔擔，如果果在盡職職調查之之后，PPE的投投資委員員會決定定不投資資，那么么盡職調調查費用用就成為為PE的管管理費用用（PEE每年收收取其管管理下基基金的投投資總額額的2%作為管管理費）。由兩部分分組成：一是直直接調查查費用，二是間間接費用用。4、盡職職調查的的作用中國內地地很多的的企業家家并不完完全理解解PE進行行盡職調調查工作作的重要要性，有有些企業業家甚至至認為被被調查就就是不被被信任，就是有有經濟問問題。事事實上，盡職調調查只是是收購活活動的一一部分，是一種種純粹的的商業活活動，PPE通過過盡職調調查將獲獲得下列

43、列重要信信息：A、企業業的價值值；B、企業業的經營營現狀和和發展潛潛力、C、未來來影響企企業經營營現金流流、營運運資金、資本支支出、資資產處置置等的重重大事項項。簡言言之，盡盡職調查查的任務務就是“發現價價值、發發現問題題”。（2）盡盡職調查查的主要要內容：1、財務務盡職調調查1）目標標公司概概況，包包括： A、營營業執照照、驗資資報告、章程、組織框框架圖； B、公公司全稱稱、成立立時間、注冊資資本、股股東、投投入資本本的形式式、企業業的性質質、主營營業務； C、公公司歷史史沿革（大記事事）； D、公公司總部部以及下下屬具有有控制權權的公司司，并對對關聯方方作適當當的了解解； E、對對目標公公

44、司的組組織、分分工及管管理制度度進行了了解；2）目標標公司的的會計政政策： A、公公司現行行會計制制度，例例如收入入確認政政策、截截止性政政策； B、現現行會計計報表的的合并原原則及范范圍。3）損益益表分析析： A、產產品結構構； B、銷銷售收入入及成本本、毛利利、折舊舊的變化化趨勢； C、公公司的主主要客戶戶； D、期期間費用用，如人人工成本本、折舊舊等； E、非非經常性性損益，例如企企業投資資收益及及投資項項目情況況； F、對對未來損損益影響響因素的的判斷。4）資產產負債表表分析： A、貨貨幣資金金分析； B、應應收賬款款分析； C、存存貨分析析； D、在在建工程程分析； E、無無形資產產

45、等其他他項目分分析。5）現金金流量表表分析6）其他他表外項項目分析析，如對對外擔保保、資產產抵押、訴訟等等。2、稅務務盡職調調查 A、目目標公司司的集團團結構、運作結結構； B、目目標公司司的國家家及地方方稅務證證、稅務務賬目的的明細賬賬、稅務務機關的的稅務審審查報告告、稅收收減免或或是優惠惠的相關關證明； C、企企業營業業稅、所所得稅、增值稅稅、個人人所得稅稅、關稅稅、印花花稅、房房產稅等等各項稅稅收的申申報及繳繳納情況況； D、與與關聯企企業業務務往來的的文件3、法律律盡職調調查重點點問題 A、目目標公司司簽署的的合同或或相關文文件的真真實性； B、目目標公司司擁有的的權利、資質憑憑證是否

46、否完備、是否已已經過期期； C、目目標公司司雇員的的社保資資金的繳繳付比例例與實際際繳付情情況是否否符合相相關法規規規定、是否簽簽署非競競爭條款款； D、目目標企業業可能存存在的訴訴訟。4、商業業盡職調調查主要要內容 A、市市場環境境分析、 B、競競爭環境境分析、 C、目目標公司司分析、 D、商商業計劃劃分析，包括評評估目標標公司制制定的商商業計劃劃、執行行能力、機會與與風險等等方面。5、環境境盡職調調查在我國，環境保保護立法法日臻完完善，環環境保護護執法日日趨嚴格格，那種種“先污污染、后后治理”的環境境掠奪式式的經濟濟發展模模式正在在受到越越來越多多的批評評，取而而代之的的是“環環境友好好型

47、”發發展路徑徑。步驟三：投資方方案設計計、達成成一致后后簽署法法律文件件投資方案案設計包包括估值值定價、董事會會席位、否決權權和其他他公司治治理問題題、退出出策略、確定合合同條款款清單并并提交投投資委員員會審批批等步驟驟。第六部分分物聯網網產業園園項目商業業計劃書書編制服服務一、我們們編制物物聯網產產業園商商業計劃劃書需要要客戶（企業業業主）提提供資料料清單（一）、公司概概況1、公公司介紹紹（最新新完整版版）、公公司理念念2、發發展戰略略目標與與總體規規劃（簡簡述未來來3-55年及長長遠要點點或者參參考資料料）及保保障措施施3、公公司獲得得榮譽、認證、專利、社會評評價、行行業認定定（圖片片、文

48、獻獻、證書書等及時時間）4、公公司控制制人、總總裁及主主要管理理人員簡簡介5、公公司自設設立至今今資產重重組、股股本股權權變化及及業務增增減情況況（分年年度、事事項、資資產股權權調整數數字）6、公公司組織織結構圖圖7、公公司章程程8、公公司子公公司、控控股公司司、股東東中參股股公司及及其控股股參股比比例（當當前的即即可，歷歷年的在在資產變變動中可可以看到到）9、公公司控制制人除本本公司產產業外是是否有設設立其他他公司10、公公司財務務制度（稅費、折舊、壞賬比比例等）11、公公司目前前應用的的管理體體系及其其架構（質量管管理、生生產管理理、財務務管理、銷售管管理等）12、公公司主要要技術專專利、

49、外外方授予予的特許許經營權權、對外外授予的的特許經經營權13、公公司持有有的商標標有哪些些14、公公司近55年財務務報告（現金流流量表、資產負負債表、利潤表表）15、公公司近三三年前五五大客戶戶及其采采購量、采購額額；16、公公司近三三年前五五大主要要原料供供應商、供應原原料、供供應量、供貨額額17、公公司主要要產品、服務及及其產能能列表（如有近近三年各各自收入入額最好好）、收收入占比比18、公公司模式式（經營營模式、研發模模式、生生產模式式、盈利利模式）19、公公司自成成立起合合同糾紛紛、法律律問題、違規記記錄等是是否存在在及處理理情況20、公公司與法法律、會會計、審審計等中中介機構構合作關

50、關系（通通常合作作伙伴）21、公公司主要要優勢（要點、有現成成資料參參考最好好）22、公公司主要要競爭對對手名錄錄（二）、本次融融資投資資項目情情況1、項目目名稱2、為項項目準備備的自有有資金額額度（XXX億元元）、承承建的項項目公司司名稱（子公司司還是母母公司）3、項目目地址房房產獲取取價格、面積4、項目目規劃方方案定位位預計收收入經營營計劃起起止時間間（按照照可研，是否可可以相應應調整）5、項目目目標客客戶及相相關材料料6、項目目計劃安安排的管管理團隊隊主要負負責人簡簡介、組組織結構構、用工工人數及及來源7、項目目建設需需要購買買的主要要設備8、項目目利潤水水平范圍圍、服務務定價9、項目目

51、稅費項項目10、項項目主要要的競爭爭對手11、對對私募對對象的要要求（規規模、退退出時限限、退出出方式、股權轉轉讓條件件、投資資者權利利、收益益分配方方式（逐逐年、還還是其他他）等，可初稿稿后討論論）12、募募集時間間限制（1年之內內）13、募募集資金金投資計計劃、不不足資金金解決方方法、多多余資金金處置方方法（無無規劃，我們按按照標準準設置）（三）、相關資資料信息息收集1、項目目在建設設地區相相關的產產業政策策、市場場環境、競爭對對手資料料2、行業業相關的的發展趨趨勢研究究資料二、編制制物聯網網產業園園項目商業業計劃書書專業團團隊構成成目前我們們擁有660多人人的專職職研究與與咨詢精精英團隊

52、隊，其中中專職研研究員330名，專職咨咨詢師110人，博導、教授110名，博士110位。專職研研究與咨咨詢團隊隊由具有有多年工工作經驗驗的產業業研究員員、數據據分析師師、技術術工程師師、工商商管理碩碩士（MMBA）、注冊冊咨詢師師、注冊冊會計師師、經濟濟管理類類博士、各領域域專家教教授等組組成。物聯網網產業園園項目商業業計劃書書編制制團隊由由具有注注冊咨詢詢師、高高級工程程師、融融資咨詢詢師（具具有國外外工作經經歷）、經濟師師及物聯聯網產業業園業內內資深專專家組成成，項目目團隊深深諳國內內外風投投機構融融資之道道，結合合大量成成功案例例重點對對項目市市場前景景、盈利利模式、項目估估值、進入退退

53、出方式式選擇、股權分分配、風風險及防防控分析析、技術術、設備備、財務務等方案案選擇進進行科學學論證與與分析。為創業業者成功功融資提提供一站站式咨詢詢服務。三、編制制物聯網網產業園園項目商業業計劃書書工作流流程1、初步步規劃項項目調查查清單1日初步擬定定項目整整體方案案框架，出具詳詳細的調調查清單單，初步步確定清清單各個個部分的的主要調調研對象象。2、成立立項目組組12日內項目組成成員：項項目經理理客戶公公司負責責人客戶公司司輔助人人員：財財務一人人、非財財務一人人3、核心心團隊訪訪談23日針對主要要的核心心高管進進行訪談談訪談重點點：對項項目的認認識、在在項目中中的定位位、對項項目或局局部工作作的設想想、具體體的建議議和想法法、